出納職責要求範圍（通用24篇）

出納職責要求範圍 篇1

根據付款憑單在網銀上支付款項;

編制會計憑證;

定期網銀對賬、銀企對賬;

編制收付款表、現金流量表;

在HRO系統上上傳及維護客戶的到款及付款;

開具支票、支票管理、印鑑章的管理;

上級交代的其他工作。

出納職責要求範圍 篇2

登記銀行流水賬、銷售合同臺賬、付款臺賬、費用明細賬、開票臺賬;

網銀付款操作;

根據公司制度規定稽核報銷單的合規及有效性;

根據商務部的申請完成工作;

收付款憑證，成本，費用憑證的編制;

領導交辦的其他事宜。

出納職責要求範圍 篇3

按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表;

負責支票、印章的保管和運用

認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程和有關規定，辦理費用報銷業務;

月末與會計清點現金，及核對銀行賬戶餘額;

登記和跟進借支還款報銷情況;

劃轉、核算內部往來款項，到款確認;

定期盤點資金情況，確保資金賬戶應收應付資金滿足日常正常開支;

完成上級交代的其也事項

出納職責要求範圍 篇4

1、負責公司日常報銷、電匯貨款、簽發支票及發放工資等事宜;

2、及時將支票及現金存入銀行，負責公司、店鋪、銀行、現金的賬務等相關工作;

3、每日製作資金報表，做到賬款相符，日清月結;

4、負責批發客戶對賬、錄入系統工作;

5、負責聯營店鋪開票工作、及時跟進回款情況;

6、負責抵扣發票認證、保管及定期裝訂成冊;

7、購買及開具發票並按月登記發票使用情況;

8、負責工商、稅務、外管等跑外事務的處理;

9、協助財務經理做好相關財務工作。

出納職責要求範圍 篇5

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員稽核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

出納職責要求範圍 篇6

1.工資核算、費用報銷及收付款工作;

2.公司預算及現金流的收支情況

3.按月歸整合本，進行財務資料分析，提出財務改進建議和風險預警

4.社保費用的繳納;

5.合同的整理、歸檔及保管;

出納職責要求範圍 篇7

1、負責公司各部門費用報銷、借款及付款流程的稽核工作;

2、負責歸單工作，保證手續及原始單據的一致性、合規性、準確性;

3、負責辦理銀行業務、網銀支付及平臺維護工作;

4、按規定登記現金日記賬、銀行存款日記賬、銀票收支;

5、配合業務部門及時開票，協助主辦會計核對人、材、機成本;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納職責要求範圍 篇8

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;

4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

7、及時做好公司應收應付相關登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

9、配合採購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

10、完成領導交辦的其他事項。

出納職責要求範圍 篇9

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日報告資金情況表

2、認真審查報銷單據的金額和批准手續，按照費用報銷流程的有關規定，辦理費用報銷業務

3、月末與會計清點現金，及核對銀行帳戶餘額

4、登記和跟進借支還款報銷情況

5、定期盤點在管資金，確保資金帳戶應收應付資金滿足日常正常開支

6、完成上級交代的其他事項。

出納職責要求範圍 篇10

1.現金與銀行帳務的登記工作;

2.現金收支審查及發放;

3.銀行存款的收支、銀行對帳單、回單、明細賬等工作;

4.貨款、承兌管理、發票開具、認證、報稅等工作;

5.負責報銷費用的稽核工作;

6.原始憑證輸入系統，並列印整理;

7.主管交辦其他事項等。

出納職責要求範圍 篇11

1、按規定每日登記銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責要求範圍 篇12

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

3、做銀行帳和現金帳，並負責保管財務章。

4、負責報銷差旅費的工作。(差旅費的證明材料應包括：出差人員姓名、地點、時間、任務、支付出憑證

5、員工工資的發放。

出納職責要求範圍 篇13

1.按照現金治理制度，認真作好現金和各種票據的收付，保管工作;

2.逐日盤點庫存現金，作到賬表相符，收進的現金，票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，月底彙總;

3.督促收銀員收款後按時上繳營業款，收款完畢後認真核對繳款憑證(現金交接單及營業賬單);

4.計算提成，編制和發放公司員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表;

5.編制產品收入、支出、結存明細表，並不定時盤點庫存;

出納職責要求範圍 篇14

1、負責公司日常費用報銷原始票據的核對及付款;

2、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

3、負責日常現金、支票、網銀的收支，及時登記現金及銀行存款日記賬;

4、負責編制資金日報、週報、月報，銷售回款週報、月報;

5、辦理現金收支和銀行結算業務等;

6、負責銀行存款對賬，編制銀行存款餘額調節表;

7、做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及專案企業財務保險櫃的安全使用。

8、發票領購及開具;

9、完成領導交辦的其他工作事項。

出納職責要求範圍 篇15

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤後，方可支付現金或辦理銀行付款手續;

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全;

4、月末與會計做好銀行對賬工作;

5、負責編制銀行資金日報表;

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查詢原因;

7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

8、其它財務事項。

出納職責要求範圍 篇16

1. 稽核各部門提交的境內境外企業的付款申請是否和後附發票或合同資訊一致，並及時準確地完成網銀付款制單。

2. 及時完成付款週報和收款情況週報。

3. 及時完成線下退款事宜並反饋給客服部。

4. 稽核公司員工報銷單據的正確性及真實性，並做賬務處理。

5. 負責部分天貓小紅書等電子商務平臺、分銷商銷售資料的核算對賬及相關發票事宜。

6. 協助收集境外企業充值型推廣專案的月度對賬單，核對無誤後及時入賬。

7. 裝訂財務憑證，並及時整理、追討憑證缺失的後附資料。

8. 管理合同原件並進行電子存檔及合同清單整理。

9. 協助完成境內境外企業銀行資訊變更等工作。

出納職責要求範圍 篇17

1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記;

2、運輸發票認證，增值稅發票購買;

3、整理員工報銷原始單據;

4、銀行賬戶的變更及登記，營業執照的變更;

5、負責向銀行遞交資料;

6、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬;

7、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳;

8、增值稅發票的保管;

9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規範的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部，查臺賬與單據是否相符;

出納職責要求範圍 篇18

1、負責辦理辦公經費收支業務。

2、負責保管空白支票，嚴格按規定簽發支票，記錄支票領用情況，不得轉借支票及銀行戶頭。

3、負責現金和銀行存款的帳務處理，彙編經過稽核的現金支出單據，填制付款憑證，逐項登記，結算餘額。

4、負責職工工資發放工作。

5、負責報送日、月現金庫存表及銀行存款表，每月末與銀行核對銀行存款帳，編制未達帳項調節表。

6、領導交代的其他工作。

出納職責要求範圍 篇19

1.提供支援，服務內部顧客，及時跟進支票的受理和轉賬工作，處理前臺/服務檯有關會員事務。配合總部財務的工作。

2.嚴格執行公司的政策和程式，對現金/支票/銀行卡的管理，為前臺的會員服務和商場的整體營運提供支援。

3.嚴格有效控制現金的支出，確保現金辦基金的平衡，保證每日的財務賬目準確。

4.熟悉所有的風險控制及防損程式。

5.倡導並推廣公司文化及相關政策，指導及培訓同事，與同事保持有效溝通，建立公平/公正/公開的工作氛圍，以提高員工士氣。

出納職責要求範圍 篇20

1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;

2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，並提供報表。

3、按照公司財務制度，整理稽核費用報銷單以及整理憑證。

4、每月出具財務分析報表。

5、負責每月發票的開具和認證。

6、將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;

7、完成上級領導安排的其他事項。

出納職責要求範圍 篇21

1、嚴格按照公司有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和銀行結算業務;

2、負責公司日常費用的報銷及工資發放工作;

3、負責定期現金盤點工作，編制銀行存款餘額調節表;

4、負責公司業務收入的發票開具及發票管理工作;

5、負責保管有關印章、空白收據和各種票據、庫存備用金。做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及公司財務保險櫃的安全使用。

6、完成領導安排的其他財務相關工作。

出納職責要求範圍 篇22

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、財務合同錄入與管理，協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

出納職責要求範圍 篇23

1.每日核對現金日記賬和銀行日記賬;

2.負責報銷，發票管理，現金、銀行存款收支管理工作;

3.編制各種資金流動報表;

4.協助會計做好各種帳務的處理工作;

5其他領導交代的各項工作。

出納職責要求範圍 篇24

辦理現金支出，稽核審批各類收支單據，嚴格按照有關現金管理制規定執行。

定期進行現金庫存檔點，發現長短款，要查明原因，並上報會計經理及公司。

要保管好保險櫃的密碼及鎖匙，不得任意轉交他人。

規範使用支票，嚴格按照銀行結算制度規定。

簽發支票時應註明收款單位、用途、金額、日期，並經會計經理籤

支票遺失時要立即向銀行辦理掛失手續，並上報會計經理及公司。

認真登記現金和銀行存款流水賬，保證日清月結。

對於已經辦理完畢的收付款憑證，要逐筆登記現金和銀行存款日記

銀行存款的賬面餘額要及時與銀行對賬單核對。

對於未到達賬款要及時查明原因。

要隨時掌握銀行存款餘額，並定期上報。

提高自身的政策水平，維護財產紀律，執行財務制度，抵制不合法收支和弄虛作假行為。

完成上級交辦的事務性工作。