出納工作職責範圍（精選18篇）

出納工作職責範圍 篇1

1、負責公司日常回款查詢及記賬;

2、負責日常收付款與報銷、工資發放;

3、負責備用金、網銀U盾、支票、法人印鑑、保險櫃及密碼的保管和安全;

4、負責公司承兌匯票的開具與簽收;

5、負責關聯單位間以及各賬戶間的資金調撥;

6、負責銀聯絡統的收款、維護與管理。

出納工作職責範圍 篇2

1、負責日常現金備用，現金費用的報銷、支付;

2、支票、匯票等銀行票據的簽發管理工作;

3、現金日記賬和銀行存款日記賬的登記、核對;

4、財務對賬單核對、管理，負責對會計憑證的裝訂及歸檔，確保財務資料的完好;

5、負責各類憑證的制單及報表出具，確保資料的準確性、合理性

出納工作職責範圍 篇3

1、負責公司財務憑證稽核;

2、負責公司賬務現金流錄入;

3、負責公司銀行開戶和賬戶資訊變更等;

4、完成領導交代的其他事項。

出納工作職責範圍 篇4

1、及時完成銀行承兌匯票收支業務，確保差錯率為0;

2、及時完成銀行承兌匯票開具工作，確保差錯率為0;

3、嚴格稽核採購付款單據，對簽字手續不全或不規範的付款單據不得付款;

4、及時通知供應商領取銀行承兌匯票;

5、確保承兌匯票賬賬相符，賬實相符。

出納工作職責範圍 篇5

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總部財務管理統計彙總

出納工作職責範圍 篇6

1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;

2、負責日常收支的管理和核對，出納、稅務工作;

3、辦公室基本賬務的核對，工資、提成的核算髮放;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂，儲存、歸檔財務相關資料;

5、根據公司資金變動情況，及時登記資金日記賬;

6、處理領導安排的其他事務等等。

出納工作職責範圍 篇7

1、辦理現金收付和票據結算業務，簽發支票、本票、匯票後送交會計核准並蓋印鑑章;

2、保管有關印章、空白收據、空白支票、庫存現金和各種有價證券;

3、報銷差旅費及各項日常費用;

4、所得稅申報、扣繳業務處理;

5、登記現金和銀行存款日記賬;

6、其他一切與現金出納有關的業務處理。

出納工作職責範圍 篇8

1.嚴格按照國家有關現規定，負責公司資金、票據收付管理、記賬工作;

2.負責與集團財務部、銀行進行資金、票據核對工作;

3.負責客戶回款、SAP系統掛賬、收付款資金劃付工作;

4.完成財務領導交辦的其他工作。

出納工作職責範圍 篇9

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

6.完成領導佈置的其他工作。

出納工作職責範圍 篇10

1.負責會計核算、財務報表編制

2.負責應收賬款管理

3.負責進行各部門的成本分析、產品成本核算

4.負責對各種手續、憑證進行稽核

5.協助貨款單據回收及相應的入賬工作

6.負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

7.銀行對賬及現金管理

8.報稅和工資發放

出納工作職責範圍 篇11

1、常規及出差費用票據的稽核報銷工作;

2、銀行現金的日常支付及管理工作;

3、辨別並稽核公司各類憑證真實性、有效性;

4、安全有序的保管各類財務資料;

5、編制資金週報、銀行餘額調節表等資金報表;

6、發票的管理(包括申購、開具、認證等與發票相關的業務);

7、定期完成固定資產及辦公裝置盤點。

出納工作職責範圍 篇12

1、負責業務部門核算對賬;

2、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務;

3、應收賬款和應付賬款管理;

4、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納工作職責範圍 篇13

1、負責各項付款業務，辦理款項支付，並在財務系統中及時錄入單據;

2、負責保管庫存現金、票據：

3、負責現金及銀行收付款單據的日清月結，及時入賬，及時核對現金、銀行存款餘額;

4、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務

5、負責每月錄入網銀代發工資明細表，及時正確地發放工資;

6、負責工作範圍內相關單據資料的整理、裝訂、存檔;

出納工作職責範圍 篇14

1、幫助公司建立財務管理模型;

2、幫助公司發現從財務角度出發的管理問題;

3、稽核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;

4、有效執行解決方案;

5、有效讓財務工作正確有序進行。

出納工作職責範圍 篇15

1.負責報銷工作，包括單據管理和依據公司制度對單據進行初步稽核;

2.負責出納工作，編制銀行憑證，彙總收支進度表;

3.做好收入統計工作，負責和業務團隊進行收入核對，並彙總合同進度表;

4.協助財務經理做好資產管理工作，定期參與公司資產的清點與盤查工作;

5.負責財務會計檔案的日常管理工作，包括憑證裝訂、報表裝訂、賬冊裝訂、其他會計資料裝訂等;

6.配合各項審計工作;

7.做好上級交辦的其他財務工作。

出納工作職責範圍 篇16

1、負責日常的費用報銷，工資核算;

2、負責日常現金、票據的填寫與保管、及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、每月統計每個站點上月費用支出和成本核算 明細表;

4、每月統計費用、獎金、專案成交明細、結傭等事宜;

5、領取當月扣取的相關發票以及銀行回單、對賬單。

6、領導安排的其他事項。

出納工作職責範圍 篇17

1.制定月度和年度資金計劃，做好資金管理工作;

2.開具發票、收據等，做好票據管理工作;

3.租賃費用及其他各類費用管理，稽核繳費單，做好財務處理及財務資料分析;

4.停車費用的收入管理，並定期進行收費情況及收入彙總，整理臺賬，定期上報;

5.輔助園區各業務部門做好相關財務工作，並與事業部財務部進行充分對接;

6.做好園區年度預算及預算執行工作，並根據預算情況，把控園區各項費用，做好預算管控及預警;

7.財務檔案管理、財務報表編制等財務日常基礎工作。

出納工作職責範圍 篇18

1，協助採購部門完成各項付款，一般通過轉賬，支付寶，微信等。

2，每月2號前整理各項付款記錄做好登入彙總分析，協助財務同事做好各項統計。

3，負責監控資金流工作，做好合理安排調配

4，嚴格遵守、執行財經法律法規和財會制度及現金管理制度，保證現金實存與現金帳面一致並根據原始憑證，做好現金和銀行帳，書寫整潔、數字準確、日清月結。