1、負責對公付款、美金收付款和結匯;
2、負責每月工資核算、發放,每季度銷售提成核算
2、負責下月預計收款以及每月公司合同、銷售、收匯的統計;
4、負責現金及銀行收支處理和電子版現金日記賬編制;
5、負責快遞費運費結算;
6、上級領導安排的其他事務。
1、負責日常收支的管理和核對,做到日清月結;管理公司銀行賬戶,財務印章,收據,現金支票等;
2、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;財會資料的準備、歸檔和保管;
4、定期清理員工借款事項,公司佣金回款核對,發放員工工資和佣金,每天編制資金日報;
5、完成領導安排的其他工作;
1. 負責銀行對接業務,票據管理,銀行賬戶管理工作;
2. 負責收付業務,登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金,銀行對賬,出具資金日報;
3. 個人借款登記及跟進;
4. 負責開具增值稅發票,發票入賬,收款單入賬;
5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同資訊表;
6. 月底做好與會計的交接與核對工作;
7. 負責收集、整理會計檔案,憑證裝訂。
1、負責公司日常費用報銷、資金收支,保證各項收支手續完整、金額準確;
2、正確填報各類資金動態報表、資金支付預測等各類報表;
3、銀行賬戶的開立、銷戶及日常維護管理工作;
4、及時列印及保管銀行回單、對賬單。
5、嚴格按照國家和公司相關規定保管和使用相關印章、票據、密碼器、網銀key等;
6、妥善管理各類密碼、鑰匙、保險箱,嚴格遵守保密原則;
7、配合年度審計中涉及銀行資金方面的準備工作、銀行詢證函的填寫及後期追蹤;
8、完成領導安排的其他工作。
1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳,及相關管理工作;
2.負責盤點現金,編制盤點表,及時與銀行定期對賬,按月與會計對帳,編制銀行餘額調節表;
3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;
4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷,並編制相關憑證;
5.根據公司領導的需要,編制資金餘額報表,反映公司資金餘額狀況;
6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;
7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;
8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;
9.配合區域公司完成部分財務工作;
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、完成上級交辦的其他事務性工作。
1、負責結算票據的保管及日常庫存現金的盤點;
2、負責現金及銀行存款日記賬的登記及核對;
3、負責各種報銷單據的準確性、稽核、付款;
4、負責銀行對賬單據的索取及流水賬的核對;
5、負責企業銀行賬戶的開立、年檢及資訊變更;負責公司五險一金的辦理。
1、做好租戶各項收款核銷工作,及時錄入系統生成收款憑證;
2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;
3、及時辦理現金和銀行結算業務,按照有關現金管理和銀行結算制度的規定,根據審批單進行網銀製單,
辦理款項支付;
4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作,保密保險櫃的密碼,鑰匙不得轉交他人;
5、根據實際款項金額內容,開具發票。進項稅發票認證;
6、按保管檔案的要求,及時裝訂及歸檔好所有財務資料;
7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。
1、負責企業資金管理與調配,完成日常收支及記賬工作。正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞
2、辦理各種支票、匯票等收付款業務
3、配合有關人員及時展開對應收款的清算工作
4、稽核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全
5、核算薪資,按時發放公司員工的工資、獎金
6、負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作
7、負責掌管公司財務保險櫃
1、 負責日常現金及票據的收付、核對,保管及費用報銷;
2、 劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記帳;
3、 現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、 固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;
5、 協助會計準備每日、月單據及報表,完成月末結賬報稅等工作;
6、 配合公司財務工作
7、領導安排的其他事項
1、嚴格執行公司付款管理制定;保管公司日常現金,保管銀行存款制單盾;
2、按照審批的付款單及時準確支付各項付款;並列印付款單整理完成後交由相關會計入賬;
3、登記現金、銀行存款日記賬簿;
4、每日核對資金收款,並跟入賬單核對,列印銀行回單,整理後交由會計入賬;
5、編制所管理賬戶的資金日報,並報送資金主管;
6、開具發票等工作;
7、其他臨時性事務.
1.熱愛本職工作,嚴格遵守財經紀律及現金管理制度,忠於職守,堅持原則,不謀私利,保護酒店的財產安全。
2.在商場經理的領導下,具體負責貨幣管理制度的落實。
3.嚴格遵守現金管理制度和使用規定,庫存現金按規定限額執行。不得挪用庫存現金,不得以白單抵庫,而且要嚴格執行外匯管理制度,不得私自套嫩卜幣,也不得違章代辦兌換手續。
4.負責收取商場各營業部門的營業款,並負責及時整理和送到銀行。
5.要根據已辦理完畢的收款憑證逐筆按順序登記現金日記賬,並做到日清日結、賬款相符。每天根據賬簿的發生額和餘額,編制“現金收付日報表”送交商場經理。
6.努力學習專業知識,熟知商業會計基本原理,熟悉現金和銀行管理制度,提高自己的工作水平。
7.嚴格遵守酒店各項規章制度,上班時不擅離工作崗位,不做與工作無關之事。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。
8、協助接線人員開單,以及客戶的諮詢、報價;每日編制銷售回款表,現金流量表。
1、負責辦理現金、銀行收支業務,確保現金收支及時、準確、完整;
2、協助辦理銀行融資貸款業務,並及時做好記錄;
3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作,建立銀行票據簽收記錄;
4、每日編制資金日報表;
5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;
6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、列印銀行憑證、對賬單等;
7、領導交給的其他工作。
1.負責公司日常的費用報銷。
2.負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;
3.負責發票的開具、核對,憑證的填寫及電腦賬錄入。
4.每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符。
5.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。
6.對倉庫賬務及物資的監管,核對賬物相符。
7.完成領導佈置的其他工作。
1、負責公司現金和銀行相關業務的辦理和核對;
2、負責收集、稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入,做到日清月結、賬實相符;
4、負責工資表製作,社保及公積金的辦理;
5、財務資料統計彙總工作;
6、公司安排的其它工作。
1、負責保管印章、營業執照、資質證書、支票、收據及其他證券、現金、銀行票據、網銀鑰匙等,確保公司資產安全;與會計每週核對現金、每月核對銀行存款餘額,確保帳實相符;每日登記現金、銀行存款日記賬。
2、負責公司員工工資發放、費用報銷、費用單據保管、費用統計報表,並定期與會計交接各類原始票據。
3、負責銀行業務事項辦理,員工社保辦理;
4、負責日常行政類事項。
1、處理公司賬務、納稅申報、工商事務變更等財務工作;
2、負責日常收支的管理和核對,出納、稅務工作;
3、辦公室基本賬務的核對,工資、提成的核算髮放;
4、負責記賬憑證的編號、裝訂,儲存、歸檔財務相關資料;
5、根據公司資金變動情況,及時登記資金日記賬;
6、處理領導安排的其他事務等等。