專案部出納文員的職責範圍說明

專案部出納文員是在會計的領導下的，負責現金支付及銀行結算業務，保管現金、空白支票和收據。在辦理收付款業務時，有權對收付款原始憑證進行復核，發現不符合規定的收入憑證有權拒絕辦理等。下面是本站小編整理的專案部出納文員的職責範圍說明。

篇一

.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

5.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

6.負責完成與銀行相關的賬務的處理;

7.完成領導交給的其他業務。

篇二

1. 票據管理：支票、收據等領購、收回、作廢情況登記及保管等;

2. 付款的稽核與辦理：稽核報銷或支出的原始憑證，及時辦理付款業務;

3. 現金管理：嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不得坐支、不得挪用、不得白條抵庫;每日現金收取、清點庫存現金、存入銀行、每週由核算主管/會計監盤並在現金盤點表上簽字;

4. 庫房與食堂管理：協助人事行政進行庫房和食堂管理，定期盤點，完善庫房、食堂物資臺賬，發現問題、督促改善;

5. POS機管理：負責POS機新增辦理、盤點、變更、登出、年費續交等;

6. 協助財務經理進行資金管控並按要求編制相關報表。

篇三

1、專案部資金的收支管理;

2、專案部現金日記賬及銀行日記賬等賬務;

3、管理空白票據及印籤;

4、保管銀行資料及其他財務相;

5、參與總部相關出納報表的製作與報送;

6、完成領導安排的其他工作。