專案出納的崗位職責

專案出納負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷。以下是本站小編整理的專案出納的崗位職責。

篇一

1、負責稽核原始憑證並嚴格把關;負責公司資金基礎登記及管理工作;

2、負責日常借款、報銷等相關財務工作;

3、辦理銀行轉賬、匯款、開戶、外匯等相關業務;

4、及時登記現金日記賬與銀行存款日記賬，並定期編制銀行餘款調節表;並按時提交資金報表;

5、及時進行清點現金、銀行及第三方支付平臺餘額;日清月結、賬實相符;

6、負責發票的申請，以及發票與收據的開具及保管工作;

7、負責空白字據及財務印籤的保管;

8、完成上級領導交辦的基礎工作。

篇二

1.負責現金及銀行存款收、付、存、取業務;

2.盤點現金，編制現金盤點表：做到日清月結;

3.稽核報銷單據內容填制的完整性、準確性、正確性;

4.及時登記現金、銀行存款日記賬，每天進行日記賬、財務軟體和網銀“三賬”核對;

5.編制資金餘額日報、週報、月報、季報以及年報表，編制每個月的資金計劃執行分析，分析每個月的資金計劃和實際支付之間的差異以及差異的原因;

6.負責銀行的開戶、銷戶及日常銀企關係維護;

7.負責工資發放、社保及公積金繳納工作;

8.完成領導交辦的其他工作。

篇三

1.熟悉銀行辦事流程;

2.掌握日常辦公軟體;

3.負責現金、銀行日記賬的登記;

4.負責票據的收集與保管;

5.負責專案地稅金的繳納;

6.負責備用金的管理;