出納員的職責工作範圍（通用16篇）

出納員的職責工作範圍 篇1

1.現金收付結算業務;

2.庫存現金保管並保證賬實相符;

3.妥善保管各種票據、印鑑，將所收匯票，支票及時、準確交存開戶銀行;

4.準確、及時辦理銀行付款業務;

5.及時收取銀行單據及對賬單，做好銀行對帳工作;

6.準確、及時記錄各種票據的收、付、存情況，做好每天的盤存工作;

7.協助做好公司債務融資工作;

8.領導交辦的其他事項。

出納員的職責工作範圍 篇2

一、負責銀行支付以及現金收存，銀行相關業務工作。

二、負責發票稽核、賬務處理。

三、負責酒店客房訂單核對、運營稽核。

四、完成上級交付的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇3

(1)負責公司的日常費用報銷;

(2)公司收款、付款核對並及時登記銀行存款日記賬、現金日記賬;

(3)根據日常業務開具增值稅專用發票和普通發票，並做好登記;

(4)及時跟蹤並收回各部門進項及費用發票，開具電子發票;

(5)登記並勾選每月進項稅發票;

(6)和會計對接的相關事項;

(7)領導交辦的其他事項。

出納員的職責工作範圍 篇4

1、負責核對電商平臺的銷售明細

2、負責快遞費用的核算

3、定期對庫存進行盤點，處理來往款項

4、負責記帳憑證的編制、裝訂，儲存，歸檔財務相關資料

5、與公司財務部門對接，處理供應商與公司往來帳目。

出納員的職責工作範圍 篇5

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員稽核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

13、合理安排收銀的工作，監督和督促收銀及時填寫各類日報表，根據原始憑證及時編制記賬憑證，當天的業務當天一定要處理完，嚴禁業務滯後處理導致查賬資訊產生誤差。

14、根據原始憑證稽核收銀NC賬套中的記賬憑證，確保摘要、科目、金額、現金流量正確無誤。

15、配合會計每月不定期庫存現金的抽查工作，及時更正會計查出的記賬錯誤。

16、每月上旬從保險代理員處獲得上月投保客戶資訊，比對NC賬套中記賬金額，確認無誤後，到財務經理處蓋財務章，開具給保險公司的手續費發票。

17、定期整理售前、售後客戶的應收款，進行及時有效的催款，對逾期仍未收回的應收款，上報財務經理。

18、合理安排自身和收銀員的工作程序，做好每週工作計劃，督促收銀員加強工作效率和工作質量，積極配合售前與售後各項工作能順利有效的進行。

19、安排每日晚班收銀髮送當天日報表給會計，並抄送財務經理，每日下班前向財務經理彙報當天的現金收款淨額，及POS收款金額，休息日以電話或簡訊方式彙報財務經理。

20、管理並保持收銀室室內的整潔，桌面、地面、招財貓及各類辦公裝置上無積塵。

21、保持個人衣冠整潔，維護公司形象，嚴守公司商業機密

22、盡心完成財務經理交辦的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇6

出納員是按照有關規定和制度，辦理本單位的現金收付、銀行結算等有關賬務，保管庫存現金、有價證券、財務印章及有關票據工作。

主要工作職責有：

第一條 做好現金的日常管理及收付工作，保證現金收付的正確性和合法性。

第二條 每天工作日結束前，及時盤點庫存現金並與有關報表和憑證進行核對，填寫《獎金日報表》，做到帳實、帳表、帳證、帳帳相符。

第三條 嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務。對於重大的開支專案，必須經過會計主管人員、公司領導稽核簽章，方可辦理。

第四條 根據稽核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內容必須填齊，附有原始憑

證。填制會計憑證的字跡必須清晰、工整並正確使用會計科目。要妥善保管會計憑證，應按編號順序，摺疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。

第五條 根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證。.配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

第六條 負責銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳，並做到日清月結，月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》。

第七條 及時清理帳目，督促因公借款人員及時報帳，杜絕個人長期欠款。

第八條 出納員不得兼管收入、費用債權、債務帳薄登記工作以及稽核工作和會計檔案保管工作。 第九條 保管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷，對於現金和各種有價證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負責賠償，對於空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記薄登記，認真辦理領用登出手續。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

第十條 嚴格遵守現金管理制度，庫存現金不得超過定額，不坐支，不挪用，不得用白條抵頂庫存現金，保持現金實存與現金帳面一致。

第十一條 負責編造學期和每月的現金支出計劃，分清資金渠道，有計劃的領取和支付現金。 第十二條 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況，

第十三條 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。 第十四條 根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納員的職責工作範圍 篇7

1. 整理應收應付登記明細賬和現金日記賬;

2. 費用單據稽核、報銷及合同稽核、保管;

3. 固定資產攤銷和費用攤銷;

4. 協助外賬會計整理外賬資料;

5. 協助查款及入賬。銀行日記賬的登記;

6. 辦理銀行開戶、銷戶，熟悉企業對公賬戶相關業務;

7. 公司各部門及個人用款申請及借款統計彙總;

8. 負責公司流水帳包括日常收入、支出、報銷的及時登記;

9. 妥善保管現金、支票等財務票據，做好各種財務票據的登記保管工作;

出納員的職責工作範圍 篇8

1..負責集團本部所有資金付款的全部賬務

2.對本部門的預算和費用使用進行控制稽核把關

3.協助財務經理組織公司各項審計工作，包括內部審計和年度報表審計工作

4.正確維護ERP系統、確保出納相關資料的準確性

5.負責集團本部會計資料的裝訂及保管

6.負責集團合併資金日報表

7.與外部合作銀行保持良好溝通

8.完成上級交辦的其他工作

出納員的職責工作範圍 篇9

一、熟練掌握各種收費標準及各項費用支出範圍，嚴格把關。

二、認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定的，應拒絕辦理，對內容不全、手續不完備、數差錯的均應退回補填更正或重寫，方能辦理報銷手續。

三、根據會計工作規範要求，認真記好銀行和現金日記帳，做到數準確，書寫整潔。

四、嚴格遵守現金管理制度，不得坐支現金，不得私自挪用現金，庫存現金不得超過人民銀行核定的限額，注意安全保衛工作，防止事故發生。

五、按時做好工資、補貼的發放工作。

六、貫徹執行銀行結算制度和貨幣管理制度，加強銀行支票的管理，不得簽發空頭支票。

七、登記固定資產明細帳，定期與保管部門進行核對，做到帳實相符。

出納員的職責工作範圍 篇10

1. 負責每天核對店鋪交易流水與ERP系統是否符合。

2. 負責核對每天財務所需資料，並根據資料制定財務報表;

3. 負責開具銷項發票、稽核各類憑證、彙總做會計憑證

4. 負責做應收應付貨款報表，每月15號提報當月應收款明細。

5. 負責在金碟(釘釘有成)系統輸入收款憑證、貨款轉字憑證。

6. 負責每月底核算銷售人員、教練員等相關業務部門業績提成。

7. 根據員工KPI考核、考勤、業績等核算員工工資;

8. 負責按時提交個人週報、月報。

9. 負責公司收款端建立、維護與更新，並根據流水制定報表;

10. 負責公司銀行業務對接;

11. 協助管理層制定公司財務流程等制度;

12. 完成上級交辦的其他工作。

出納員的職責工作範圍 篇11

1、 負責收付款等操作、結算、保管、彙整並保證準確性

2、 及時編制與完善憑證並錄入系統

3、 工資及各類獎金髮放

4、 社保合同處理

5、 零用金及各類報銷發放

6、 各類日記賬處理及保管

7、 公司註冊登出、銀行業務往來處理

8、 各項票據保管

9、 有效審查各項執行之合法性與合理性

出納員的職責工作範圍 篇12

1.按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，辦理銀行結算及其他相關業務;

2.監控銀行可使用資金，按要求提交資金報表;

3.公司日常報銷及其他收支業務;

4.公司業務款項的收款確認;

5.配合財務主任及會計展開其他財務工作;

6.承擔稅務相關工作;

7.原始憑證、合同的整理、裝訂工作;

8.領導交代的其他任務。

出納員的職責工作範圍 篇13

一、根據《會計法》、《行政單位會計制度》、《事業單位會計制度》等有關法規制度，做好本單位財務收支活動的會計核算工作，稽核原始憑證、登記會計賬簿、編制財務會計報告。

二、管理單位銀行賬戶，辦理其現金、轉賬、匯兌等資金結算業務。

三、代理鄉政府和財政部門負責單位資金分配、資金使用的日常監督工作;對單位私設賬戶、弄虛作假以及違規支出等行為報告有關部門進行處罰。

四、及時提供真實、完善的會計資訊。會計核算每月定時提供月報、季度和年度決算報表，包括資產債務表、收入支援情況總表、支出明細表、資金收支結餘情況表、附表、報表說明書(或財務情況分析說明書)等，除定期提供上述會計資料外，根據單位需要，還應提供有關會計資訊資料。

五、做好財務資料盒會計檔案的管理、歸檔、保管及移交工作。

六、指導鄉鎮(辦)經管站會計做好村級(社群)財務結算工作，定時編制村級(社群)財務報表。

七、及時與銀行對賬，做好銀行對賬調節表。

八、完成領導交辦的其它工作。

出納員的職責工作範圍 篇14

崗位職責：

1、及時、準確地辦理每筆收、付款業務，按規定出具收款收據;

2、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，做到日清月結，賬實、賬賬、賬證相符;

3、及時、準確上報資金日報表，真實反映財務往來;

4、在規定時間內與會計辦理收、支付憑證交接;

5、配合資金管理部辦理銀行賬戶和網銀的開立、銷戶;

6、辦理公司資金調撥的銀行支付;

7、月末與會計核對現金、銀行發生額和餘額，做到及時、準確;

8、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格:

1、財務、會計等相關專業，本科以上學歷，1年以上工作經驗, 有會計初級證書;

2、認真細緻，愛崗敬業，廉潔奉公，嚴守機密，堅持原則;

3、思維敏捷，良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

4、熟練應用財務及Office辦公軟體;

5、具有良好的溝通能力;

出納員的職責工作範圍 篇15

1.根據公司相關財務制度稽核各項日常開支及員工報銷，並安排付款。

2.完成收付款相關業務的賬務處理，確保入賬及時、準確。

3.負責資金動態管理、登記現金日記賬、銀行存款日記賬，監督資金使用情況，提高資金利用率;並定期報告銀行賬戶餘額變動情況;

4.協助FM完成稅務核算、申報工作，根據收入情況開具發票;

5.協助FM為公司決策提供及時有效的財務分析，保證財務資訊披露的正確性，

6.協助FM完成年度審計工作;

7.有效地監督檢查公司財務制度並及時提出建議;

8.協助FC完成合規相關工作(如CRS/FATCA/基金業協會申報等);

9.負責財務檔案的管理，及時整理裝訂;

10.負責銀行賬戶的開立或關閉事宜;

11.上級領導交辦的其他事項。

出納員的職責工作範圍 篇16

1、根據稽核簽章的收付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2、按時登記現金和銀行存款日記賬，確保賬實相符。

3、每月月末與銀行對賬，確保賬賬相符。

4、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、上級安排的其他工作。