出納崗位職責範圍（精選13篇）

出納崗位職責範圍 篇1

1.支付報銷工資及貨款等。

2.辦公用品採購及發放，行政固定資產清點(1月二次左右)

3.其他款項及單據核對。

4.其他行政後勤事項(工作量不多)

出納崗位職責範圍 篇2

1. 集團各公司日常資金往來的辦理及收付款憑證的整理、記錄及保管;

2. 相關資金日記賬及時、準確登記，各類對帳及日報表的編制及報送;

3. 各類費用報銷單據稽核、支付及賬務處理，相關單據的寄送等;

4. 經濟類檔案及相關臺賬的日常登記、文件維護及保管等工作;

5. 應收賬款資料更新及臺賬登記，與相關人員定期核對資料;

6. 銀行、稅局等內外部有關事務的聯絡、經辦及外勤等工作;

7. 公司銷售業務相關發票的申購、開具、登記及保管等;

8. 每月公司資產及物料等的盤點及相關工作;

9. 每月員工薪資資料複核，銷售人員提成的計算等;

10. 協助部門領導及公司交辦的其他工作。

出納崗位職責範圍 篇3

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.負責日常的銀行理財業務

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

出納崗位職責範圍 篇4

1、稽核每一筆付款業務，確認相關授權審批手續及金額無誤後進行付款;

2、及時編制和彙總各區域公司各類報表，並上報領導稽核;

3、及時取回各銀行對賬單，核對銀行存款日記賬與總賬、銀行對賬單;

4、定期和不定期盤點庫存資金和銀行票據，並編制盤點表;

5、及時完成金蝶系統內相關單據編制或稽核等操作;

6、完成領導交辦的其他工作。

出納崗位職責範圍 篇5

1、按財務規定及時辦理現金收付和銀行結算業務：

2、負責現金、支票、匯票、發票、收據的保管工作，負責按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、帳實相符;

3、要根據審批手續完整的付款單據辦理付款，按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;

4、根據記賬憑證報銷內容收付現金，每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項和應付款項進度;

5、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金;

6、保管好各種空白支票、票據、印鑑，按照公司財務制度，整理稽核費用報銷單，負責每月發票的開具和認證;

7、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

8、負責記賬單位出納工作，負責銀行賬戶的結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

9、完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責範圍 篇6

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、編制並上報統計表，建立和健全統計臺帳制度。

出納崗位職責範圍 篇7

1. 按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2. 每日按照規定進行財付通充值、每日編制財付通日報(含充值及提現)，每月編制彙總統計表;

3. 根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4. 每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬;

5. 保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6. 負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

7. 負責銀行網銀對賬，及時拉取銀行對賬單並妥善保管;

8. 完成部門領導交辦的其他任務。

出納崗位職責範圍 篇8

具有專業的財務管理能力。

熟悉操作財務軟體及常用辦公軟體，熟悉國家財經法律法規和稅收

政策及相關財務的處理方法;

負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納崗位職責範圍 篇9

1.根據上級要求收集並製作各類報表、文件資料等行政文書;

2.負責銀行賬務處理和核對，編制餘額調節表，並列印回單和對賬單;

3.負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性，專案費用的歸集;

4.負責專案成本統計、核算，歸檔財務相關資料;

5.協助籌辦、組織部門會議及各類接待工作;

6.完成上級安排事項。

出納崗位職責範圍 篇10

1.負責公司人員錄用資訊採集

2 .負責辦理公司員工入職、離職、調任等手續

3.負責新進員工準備工作(歡迎帖、胸卡、溫馨提示、辦公用品等 )

4.負責公司新進員工，關於《員工手冊》的培訓

5 .負責每月為公司員工退、繳納公積金、社會保險金

6.負責公司宣傳欄的更新

7. 負責統計員工考勤、餐費、加班費

8.負責代公司為員工發放生日祝願

9.負責公司專利和商標的管理工作

10.負責公司車輛和加油卡管理

11. 負責公司辦公用品採購和領用

12.公司活動的策劃

13.負責電話預約面試和初面安排

14.協助出納工作

15.配合上級安排的其他事務.

出納崗位職責範圍 篇11

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納崗位職責範圍 篇12

1.負責日常收支的管理和核對; 各部門網銀付款，登記銀行臺賬;負責開具各項票據;

2.負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3.系統銷售對帳;

4.負責登記銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5.負責記賬憑證的錄入(現金、銀行、帳扣發票);

6.銀行、稅務局、工商局、發票需求的外出辦理等;

7.協助日常辦公室事務，如接聽電話、收發傳真、檔案列印及影印;

8.協助負責到訪客人的接待及對前臺電話的處理。

出納崗位職責範圍 篇13

1.稽核專案部提交的專案付款申請和付款單據,包含專案LC付款單據，履行付款審批手續，並作相應帳務處理【掛賬發票、辦理付款】。負責專案付款流程的完善和優化。

2. 在PMS系統稽核發票資訊、付款條款，核對完整無誤後過賬到SAP。

3. 稽核公關部提交的為專案發生的前期費用，履行付款審批手續，並作相應帳務處理。

4.稽核公司運營CAPEX相關的採購付款申請及單據，履行付款審批手續，並做相應賬務處理,稽核公司日常運營費用以及員工報銷,根據審批流程,做到準確,符合會計法和稅法等國家相關法律,並及時入帳。

5. 負責與供應商對賬,發現差異及時分析原因並作帳務調整。包括公司二期等等專案供應商尾款質保金的核對確認結算支付。

6. 配合AVERIS檢查專案AP/DP及GRN的清帳專案，跟蹤所有專案供應商預付款的核銷程序。對相關報告差異的查詢解釋。

7. 負責整理、核對已過帳增值稅專用發票抵扣聯，並傳給稅務會計認證。

8. 負責所有專案工作量BARCODE檢查、抄錄AVERIS入賬憑證號，並整理歸檔。

9. 負責與資產組、CM核對專案工程付款金額，及時為專案付款管理提供準確資料。

10. 幫助提供公司訴訟、法院對施工類供應商的協助執行等所需要的檔案資料。