出納內部職責範圍（精選7篇）

出納內部職責範圍 篇1

1、負責分公司及下轄營業部日常費用報銷，對外支付及工資發放等資金給付工作;

2、負責做好銀行賬號的開立、變更、登出、登記等維護工作，負責辦理各類銀行結算業務;

3、負責庫存現金日記賬、支票收支明細賬以及銀行存款日記賬登記工作，定期做好未達賬項的登記工作;

4、負責保管分公司及下轄營業部的庫存現金、財務印鑑、銀行印鑑卡等重要資料，並定期清點核對;

5、負責分公司及下轄營業部員工社保、公積金、年金等員工福利保障事宜辦理;

6、負責分公司及下轄營業部稅務事宜處理;

7、配合內外部審計及檢查部門完成檢查工作;

8、配合公司及部門完成其他工作。

出納內部職責範圍 篇2

1、出納員負責庫存現金、各種有價證券和空白支票的保管工作，要做到收入有記錄，支出有簽字(主要指總經理和財務經理的簽字，缺一不可)。

2、現金業務要嚴格按照財務制度和現金管理制度所規定的要求辦理，對現金收、支的原始憑證要認真稽核，不符合規定的有權拒付。

3、現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記賬，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤。

4、支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，準確掌握銀行存款餘額，不得籤逾期支票、空頭支票;對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況外需填寫收款人;應定期監督支票的收回情況。通過網上銀行支付的款項，必須有總經理和財務經理的同時簽字才能支付。不準出租、出借銀行賬戶為其他單位辦理結算。

5、辦理其它銀行業務必須核對發票金額是否正確、準確，並經總經理和財務總監的同時簽字批准後，才能簽發，不得隨意辦理匯款。

出納內部職責範圍 篇3

管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記，銷戶登出及保管銀行證卡資料;

負責與銀行的一般業務的接洽及處理;

按規定購買，保管和存放各類支票、匯票、票據，及時盤點登記。

及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性 ;

定期更新資金付款計劃，並於付款後及時核銷;

按公司規定稽核付款申請材料。

工作地點：北外灘/金虹橋

出納內部職責範圍 篇4

1.核算收銀處拿到的日結算單並製作每日營業額報表

2. 每日與收銀員交接現金營業額,並填寫現金交接清單,現金存入銀行.

3. 管理每家店增值稅發票使用情況,並去稅務局購買增值稅發票.

4. 每月月初與供應商對帳,仔細核對送貨單,並填寫付款申請表

5. 每週兩次與店長和廚師長確認店內採購清單,並填寫付款申請表.

6. 監督與管理店長處備用金使用情況.

7. 每月1號與廚師長/店長進行店內盤點,並出具盤點報告.

8. 整理並保管財務單據及店內零星.

9. 配合財務經理的各項財務工作

出納內部職責範圍 篇5

1、負責稽核公司各部門的用款申請，稽核原始憑證，保證各項原始單據、報銷手續的準確性與合法性。

2、負責辦理銀行款項結算、登記銀行回單，銀行賬戶開銷戶和年檢手續，開具銀行資信證明，售匯結匯事宜。

3、負責空白支票的開具、保管以及派發登記工作。

4、負責公司庫存現金保管、盤點與報銷業務以及員工借款與借款沖銷手續。

5、負責銀行、稅局等部門相關業務的辦理，負責員工薪資發放。

6、負責編制成本明細表、餘額調節表、合同資料表、資金日報表等各項財務報表。

7、負責登記現金及各銀行賬戶出納日記。

8、完成領導交辦的其他臨時性工作。

出納內部職責範圍 篇6

1、負責每天處理各項營業收款、匯款、記賬工作;

2、稽核支出、報銷、借款等原始單據;完成每週的存款對賬工作;

3、做到日清月結;及時與銀行定期對賬;

4、開票及工資發放等工作;

出納內部職責範圍 篇7

1、負責現金、銀行存款日記賬的登記;

2、負責庫存現金的保管工作，及有關報表的編制;

3、負責銀行及企業內部銀行的日常業務處理;

4、完成分公司負責人臨時交辦事項;

5、執行總公司財務部交辦的其他事宜。