出納的崗位職責和要求（通用12篇）

出納的崗位職責和要求 篇1

崗位職責：

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節奏，做到日清月結;

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等;

3、配合並按會計要求對各項資料整理與統計;

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作;

5、月底財務盤存工作;

6、協助會計完成其他日常事務性工作;

任職資格：

1、相關專業，實習生、應屆生、無經驗亦可(財務部有專職會計隨時指導);

2、瞭解財務軟體、會使用Excel、Word等辦公軟體;

出納的崗位職責和要求 篇2

崗位職責：

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務，現金及銀行存款要做到日清月結;

2、實時掌握公司各賬戶資金動態，每週五及時報送資金餘額表，每週一及時報送資金變動表;

3、及時更新完善資金管理臺賬(包括資金餘額、票據、理財、賬戶資訊等臺賬)，月末進行銀行對賬，按時編制銀行存款餘額調節表及現金、票據盤點表等;

4、負責資金相關檔案的日常管理，包括但不限於銀行對賬單、銀行回單、銀行協議、理財合同等;

5、負責銀行櫃檯業務的辦理，同時協助資金經理做好與銀行的日常聯絡工作;

6、其他資金相關工作。

任職資格：

1、本科及以上學歷，財計、金融相關專業，1年以上出納崗位工作經驗;

2、能熟練使用各銀行網銀，具有支付寶、微信及其他第三方賬戶管理經驗(很重要)，能熟練使用Excel等辦公軟體;

3、具備一定的財務理論基礎、思路清晰，能獨立解決涉及網銀收付方面的一般性問題，具備良好的團隊協作意識及人際溝通能力;

4、具備良好的學習能力、獨立工作能力，資金安全意識高，原則性強，工作認真仔細，有一定的抗壓能力。

出納的崗位職責和要求 篇3

1.工資核算、費用報銷及收付款工作;

2.公司預算及現金流的收支情況

3.按月歸整合本，進行財務資料分析，提出財務改進建議和風險預警

4.社保費用的繳納;

5.合同的整理、歸檔及保管;

出納的崗位職責和要求 篇4

1、嚴格按照公司財務制度辦理各種現金收付業務、費用報銷業務、銀行結算業務及其他相關業務;

2、每日核對庫存現金，做到賬實相符，出現差異及時彙報;

3、及時編制公司資金日報表、月報表並報上級;

4、負責員工借款管理，編制月度借款及沖銷情況表，報上級稽核;

5、負責銀行賬戶的管理;

6、及時、準確、完整地向會計人員傳遞各種原始憑證;

7、妥善保管庫存現金、有關印鑑、空白票據和空白支票;

8、妥善保管各種銀行憑證，並定期整理、裝訂銀行對賬單;

9、及時完成領導交代的其他事務。

出納的崗位職責和要求 篇5

1、負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作，及時檢查款項到賬情況，做到日清、月結;

2、每日登記公司核對應收應付，及時核查應收款項以及應付款項進度，並提供報表。

3、按照公司財務制度，整理稽核費用報銷單以及整理憑證。

4、每月出具財務分析報表。

5、負責每月發票的開具和認證。

6、將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對。負責管理銀行賬戶，辦理銀行結算業務;

7、完成上級領導安排的其他事項。

出納的崗位職責和要求 篇6

1、做好現金的收支管理、銀行查詢、對賬及匯款等相關業務，確保帳實相符。

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

3、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

4、協助會計做好各種賬務的處理工作;

5、各項出納報表的製作;

6、領導臨時交辦的其他事項

出納的崗位職責和要求 篇7

崗位職責：

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性。

5、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作。

9、每月按時填報統計報表及領導交辦的其他事宜。

任職要求：

1.會計、審計等相關專業大專以上學歷;

2.具備1年以上相關工作經驗，具備會計從業資格證書;

3.具備財務的專業知識，包括國家相關財務法律法規、稅法，熟悉結算報銷等程式;

4.能熟練使用專業的財務軟體，包括會計電算化和其他財務軟體(例如用友軟體);

5.工作認真、負責、要求崗位穩定。

6.具備良好的職業道德水平。

出納的崗位職責和要求 篇8

1、報關付匯聯核銷，應付賬款付款登記，發票開票登記;

2、運輸發票認證，增值稅發票購買;

3、整理員工報銷原始單據;

4、銀行賬戶的變更及登記，營業執照的變更;

5、負責向銀行遞交資料;

6、根據業務要求開具增值稅發票，登記發票臺賬;

7、熟悉公司業務流程，確認每筆合同下的收付款及開票流程，登記業務臺帳;

8、增值稅發票的保管;

9、入庫管理：物品及其他物料入庫報表上數量、金額與收、發票據核對。出庫管理：所有產品以及外調、外借等臺賬與出庫量核對。隨時檢查倉庫各類臺賬的記錄情況，發現記錄不及時，不規範的及時糾正或整改。倉庫出入庫所有原始單據回籠(收回財務部)，要求各倉管員將電子臺賬及時發到財務部，查臺賬與單據是否相符;

出納的崗位職責和要求 篇9

1、負責檢查收、付款憑證，所有付款憑證必須審批手續完備，內容齊全，大小寫金額一致，檢查無誤後，方可支付現金或辦理銀行付款手續;

2、負責銀行空白的票據購買、使用、保管工作;

3、嚴格遵守財務制度，現金要做到日清月結;每日登記現金、銀行日記賬，必須做到賬賬相符，賬實相符，確保現金安全;

4、月末與會計做好銀行對賬工作;

5、負責編制銀行資金日報表;

6、做好與收款員賬款核對工作，如發現賬款不符，應立即查詢原因;

7、做好與會計之間的日常費用單據移交工作;

8、其它財務事項。

出納的崗位職責和要求 篇10

崗位職責;

1.財務核算、報表統計分析;

2.成本管理工作;

3.現金出納監管工作;

4.財務監管工作。

任職資格：

1.全日制本科及以上學歷，會計學、財務管理等財務相關專業;

2.1年以上會計工作經驗，優秀的應屆畢業生亦可。

3.具有會計從業資格證書，熟練使用用友、金蝶等財務管理軟體;

4.工作細心嚴謹，責任心強;

5.身體健康，誠信正直，有良好的溝通能力和團隊協作能力，能承受較大的工作壓力。

出納的崗位職責和要求 篇11

崗位職責：

1、負責校區日常現金等結算工作，現金的日常收支和保管資金及各類票據;

2、負責公司日常工作，包括考勤，學員資料的儲存歸檔等;

3、負責公司固定資產、辦公用品的管理、登記、核對和盤點;

4、完成上級交辦的其它工作。

任職要求：

1、財務或會計專業大專以上學歷; 年齡23-35;

2、完備的財務知識，有出納工作經驗者優先，熟練使用辦公軟體;

3、具有良好的職業道德、工作認真負責、耐心細緻、辦事效率高、有條理、責任心強;

4、具備一定的前臺與行政工作經驗，做過類似工作或者辦公室文員;

5、具有良好的團隊協作精神、能承受工作壓力、有較強的保密意識。

出納的崗位職責和要求 篇12

崗位職責：

1、負責日常收支的管理和核對;

2、基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、負責財務管理統計彙總。

任職資格：

1、大學專科及以上學歷，會計學或財務管理專業畢業;

2、具有1年以上出納工作經驗;

3、熟悉操作財務軟體、Excel、Word等辦公軟體。