出納專員具體職責要求（精選15篇）

出納專員具體職責要求 篇1

1、負責辦理現金、銀行存款、匯票的收付結算業務;

2、負責登記現金及銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、負責現金、支票和收據的盤點、使用與保管工作;

4、負責銀行回單、彙總銀企對賬單、餘額調節表和各類稅務申報表列印歸檔，以及憑證裝訂歸檔工作;

5、負責資金日報、週報、月報的編制工作，保證及時準確;

6、負責每月員工工資發放工作，保證及時準確;

7、負責公司稅務申報繳納工作，保證及時準確;

8、負責公司開票工作，保證及時準確;

9、負責與銀行相關業務工作;

10、領導交辦及其他配合事項。

出納專員具體職責要求 篇2

1、申請及購___，準備和報送會計報表，每月及時獨立辦理稅務報表的申報;

2、負責現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

3、負責財會檔案的準備、歸檔和保管;

4、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

出納專員具體職責要求 篇3

(一)負責第三方收款平臺payoneer,paypal,錢海，WF,pingpong的賬號註冊，管理。平臺餘額，第三方帳號資金、銀行存款的登記、核對。

(二)熟悉花旗銀行，匯豐銀行，渣打銀行等境外銀行的網銀操作。

(三)每月核對亞馬遜，獨立站回款。

(四)每月查詢餘額下載銀行流水;對賬;操作外幣結匯：提交結匯資料，包括合同、增值稅發票影印件;

(五)根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理銀行結算業務。

(六)負責銀行賬戶的日常結算,及時登記銀行存款日記賬, 並做到日清月結。月末與會計核對銀行存款日記賬的發生額與餘額。

(七)月末與銀行核對存款餘額，編制《銀行存款餘額調節表》。

(八)根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證。配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;做到及時準確，不得無故延誤。

(九)每週編制《貨幣資金週報表》，每月編制《現金流量表》，並上報財務總監。

(十)及時清理帳目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款。

(十一)及時準確編制付款憑證並逐筆登記銀行存款總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

(十二)完成領導安排的其他工作。

出納專員具體職責要求 篇4

1、根據付匯通知書、對應合同發票等資料付匯;

2、稽核並支付公司日常報銷費用;

3、核實並支付公司相關稅費、代理費、雜費等費用;

4、整理和登記各銀行賬號的銀行流水，確保各賬號餘額相符;

5、處理各個銀行賬號的開戶、變更等事項;

6、處理領導安排的其他工作。

出納專員具體職責要求 篇5

1、負責銀行收付處理、銀行對賬;

2、應收/應付賬款統計、與供應商對數、專案成本核算;

3、負責公司日常報銷費用的核算及其彙總，根據審批及公司制度辦理結算;

4、負責發票的領用、開具及保管工作;

5、負責稅局、銀行等外勤工作;

6、負責會計憑證、賬冊等檔案的歸檔與保管;

7、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體職責要求 篇6

1、 及時完成帳務核算工作，完整、真實、準確地編制記帳憑證。

2、 完成每月稅金計算、申報及繳納，及時瞭解稅務動態，辦好稅收減免工作。

3、 完善臺帳登記工作，做好租金管理費、應收、應付臺帳登記。

4、 辦理公司銀行結算業務，包括銀行帳戶和各種電子帳戶開立、銷戶、貸款、利息等業務;

5、 銀行代扣業務的辦理;

6、 合同的管理，建立合同應收應付臺帳，及時催收應收合同款，按期計提應付款;

7、所負責專案的水電費、管理費等費用的核算;

8、上級領導交代的臨時性任務。

出納專員具體職責要求 篇7

1、 負責公司的各類款項收付，編制現金、銀行日記賬，日清日結。

2、嚴格按照公司財務管理制度處理款項支付、報銷等業務，並定期整理各項報銷的原始憑證。

3、根據日常收付單據錄入財務系統。

4、及時查詢、核對銀行收款情況，並定期列印銀行回單和對賬單。

5、負責保管未簽發的支票，支票本及已簽發的支票存根聯。

6、結合公司的業務的實際情況，每月彙總收付款憑證並將憑證整理好遞交會計進行帳務處理。

7、每日將現金、銀行存款餘額彙報公司。

8、協助配合做好銀行、工商、稅局等外勤工作。

9、完成上級交辦的其他事務。

出納專員具體職責要求 篇8

1.根據第三方結算賬戶入賬情況進行日常收付款結算，保證資金正常調撥;

2.登記銀行存款日記賬、現金日記賬，做好資金需求計劃，保證賬戶收支、餘額無誤;

3、定期盤點網銀、現金、及其他非貨幣性資產定期盤點，確保資訊資產的準確性及完整性

4、根據匯兌渠道盈虧標準模型，對所管理賬戶擇優換匯，減少匯損，增加資金創收;

出納專員具體職責要求 篇9

1、票據管理：確認票據入庫數量、回收票據及清點核對數量與真假、核銷;

2、售票：手工售賣、商家溝通(收幾張票)、平臺票務對接(結賬等等)，培訓___人員售票，以及監督園區售票點、處理園區售票點異常;

3、盤點對賬：核對售賣的票數與金額、盤點物資及對賬，統計和核對專案票;

4、關聯部門：各部門員工報銷，對接園區運營專員盤點園區資產物資，售賣園區門票和管理園區各收錢點現金;

出納專員具體職責要求 篇10

1. 執行現金管理規定，核算記錄公司現金收支及銀行業務;

2. 根據稽核無誤的會計憑證，辦理現金收付和銀行結算業務，同時登記現金/銀行日記賬;

3. 管理公司庫存現金，日清日結，維護現金安全性;

4. 及時核對銀行各項單據，月末編制銀行存款餘額調節表;

5.編制資金報告，保證資金收支的準確性和完整性;

6、 完成上級交予的其他任務。

出納專員具體職責要求 篇11

1.負責現金及各銀行日常管理及收付工作;

2.負責銀行存款對賬工作，完成現金銀行日記賬，資金報表等;

3.負責銀行賬戶的開戶、撤戶、變更工作，獨立處理工商、銀行相關業務，並與之保持良好關係;

4.負責收集原始憑證，嚴格稽核付款和費用報銷相關單據，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5.負責會計憑證的裝訂工作，做好財務相關資料的儲存、歸檔等工作;

6.做好日常增值稅發票的驗真列印、勾選統計、臺賬管理、報稅等工作;

7.辦公室文員相關工作及領導交辦的其他工作;

出納專員具體職責要求 篇12

1、負責現金、銀行存款相關支付、做憑證、記賬簿等工作，按時編制銀行存款餘額節

奏，做到日清月結

2、負責收集和整理原始憑證，報銷單據等

3、配合並按會計要求對各項資料整理與統計

4、財務單據、表格等整理、發放、回收工作

5、月底財務盤存工作

6、貫徹落實各項規章制度，確保行政管理工作規範有序

7、負責起草、稽核各項請示、報告和工作總結等文稿

8、負責接待來訪人員登記等工作

9、保管公章，稽核及出具證明檔案

10、完成領導交辦的其他工作

出納專員具體職責要求 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金流水

5、負責開具各項票據;

出納專員具體職責要求 篇14

1. 銀行往來：按照國家及公司有關銀行結算制度的規定，負責公司日常銀行網銀付款及其他相關業務，管理公司各銀行賬戶，按要求提交資金相關報告;

2. 賬戶管理：對公司每日收款進行確認和統計，每月完成賬戶的對賬工作;

3. 賬單管理：每月銀行對賬單和回單的領取和整理;

4.發票開具：每月開具公司業務用的相關發票;

5. 檔案歸檔：負責相關財務資料的彙總、裝訂、儲存、歸檔等;

6. 其他事項：完成上級交辦的其他事項

出納專員具體職責要求 篇15

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統;

5、負責開具各項票據;

6、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。