出納人員職責範圍（精選19篇）

出納人員職責範圍 篇1

1、 負責現金支票的收入保管、簽發支付工作。

2、 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證。

3、 及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證。

4、 及時與銀行定期對賬。

5、 根據公司需要，編制各種資金流動報表。

6、 配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作。

7、 管理銀行賬戶、轉賬支票與發票。

出納人員職責範圍 篇2

行政事務工作及部門內部日常事務工作

建立並規範各項管理規章制度，進行日常行政工作的組織與管理

做好材料收集、檔案管理、文書起草、公文制定、檔案收發等工作

公司人員報銷流程與支付

登記現金、銀行日記賬每天做到賬實相符

出納人員職責範圍 篇3

1、協助上級制定、完成公司的各項收費管理制度，明確收費管理目標、內容和程式;

2、負責專案相關收費工作的監督、管理、檢核;

3、負責完成專案出納的入職引導計劃及效果反饋;

4、負責專案收費基礎資料維護、停車收費管理、合同收費管理，現金管理並實施監督、檢核;

5、與總部對接財務相關報表

6、財務相關係統使用錄入;

出納人員職責範圍 篇4

1、負責收取車款、購置稅款和保險金款，並按實收款項向客戶開具專用收據;

2、重要憑證保管/包括支票、匯票、定期存單、存摺、本票、銀行印鑑、收據等;

3、負責收取維修款，並在確認款項已收到的情況下，向客戶開具發票;

4、主管領導安排的其他階段性重點工作和臨時任務;

5、配合其它部門開展相關工作。

出納人員職責範圍 篇5

1、辦理銀行存款和現金領取。

2、負責支票、匯票、發票、收據管理。

3、做銀行賬和現金賬，並負責保管財務章。

4、負責報銷等工作。

出納人員職責範圍 篇6

1、每月初及時去銀行列印回單，平時做好各項票據的保管與登記，辦理國內電匯、網上支付、及時領取銀行回單。對於要到期的票據要及時去銀行辦理承兌。

2、負責公司員工的日常出差費用報銷及報銷票據的稽核。認真稽核各項費用單據的合法性、合規性。

3、熟練掌握成本核算各種計價方法，負責生產費用等支出的稽核，進行完工產品成本與在產品成本的劃分，對所發生的各項生產費用進行分配，並記錄有關產品成本的明細賬。

4、負責妥善保管支票和各類鑰匙，錄入相關憑證，每日核對、盤點庫存現金，做到賬實相符。

5、負責個人所得稅、印花稅、國稅地稅等涉稅事項的辦理。

6、負責保管公司印章，按照公司規定行使印章保管權，負責增值稅發票的領取，開具等事宜。

7、及時完成領導安排的其它工作。

出納人員職責範圍 篇7

1、網銀製單支付款項

2、現金、銀行票據管理

3、收款查詢並郵件通知生產、銷售

4、銀行日報表傳送

5、部分憑證賬務處理、裝訂

6、匯票、保函等開具

7、其他臨時工作

出納人員職責範圍 篇8

工作內容：

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

崗位要求：

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

出納人員職責範圍 篇9

1、公司的日常財務出納工作;

2、負責辦公用品的採購及物品領取管理等，固定資產的管理，辦公裝置的維護及管理等;

3、員工社保、公積金辦理繳納;

4、來訪的登記、接待，公司快遞、信件的收發，員工考勤，辦公室環境的維護等工作;

5、協助組織員工活動等其他辦公室綜合事務

6、協助上級完成其他行政財務管理等工作。

出納人員職責範圍 篇10

1、協助指導、監督公司各項規章制度及工作流程的正常執行;

2、負責辦理公司人員招聘、調動、解聘、退休等工作，並及時辦理各項保險、公積金手續的轉移與接納工作;

3、負責員工薪資核算及考勤工作;

4、定時對辦公用品、物資進行盤點;

5、 負責分公司的現金管理工作，兼出納板塊工作;

6、協助區域總經理做好日常接待工作。

出納人員職責範圍 篇11

1、按照國家財會法規、公司財會制度規定，負責辦理現金收付和銀行存款、取款和轉賬結算業務。

2、及時登記現金和銀行存款日記賬，正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳達，做到日清月結，每週編制現金盤點表，保證賬證相符，賬實相符，賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

3、負責辦理租金水電費等款項的收取工作，並及時開具收據或發票。

4、按時上報各種資金報表，並登記收費臺賬。

5、保管現金、有價證券、法人印章、空白支票和其他需要儲存的相關票證等。

6、完成領導交辦的其它工作。

出納人員職責範圍 篇12

1、負責專案費用的彙總及登記;

2、配合完成專案發票及資料的稽核，負責發票的開具;

3、負責每日的現金及銀行往來;

4、及時跟進回款進度;

5、配合完成領導交代的其他工作。

出納人員職責範圍 篇13

1. 負責辦公環境的管理和前臺接線, 以及聆聽人工智慧留言篩選出潛在客戶

2. 負責財務報銷、日記賬登記整理等與財務配合的相關工作

3. 能積極協助客戶, 完善公司售後服務

4. 能積極完成上級交給的其它臨時事務, 熱愛工作與學習

出納人員職責範圍 篇14

1、辦理公司各類經濟業務的現金收支和銀行結算工作。

2、負責現金日記賬和銀行存款日記賬工作，做到日清月結;月末編制現金盤點表。

3、負責公司庫存現金、支票、各類票據的保管工作，保證公司資金的安全和完整。

4、完成上級領導交辦的其他工作。

出納人員職責範圍 篇15

1、負責公司現金收、支工作。

2、 建立現金日記帳、銀行存款日記帳、稽核現金支付單據。

3、 嚴格按照公司的財務制度報銷費用並編制相關憑證

4、 及時與公司帳戶對帳，以確保公司資金安全。

5、 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續。

6、 管理銀行帳戶，及時上帳、下帳。

7、 配合會計人員做好每月的報稅和工資發放工作。

完成上級交辦的其它工作任務。

出納人員職責範圍 篇16

1、編制會計憑證，繳納各種稅費;

2、稽核和錄入內部各類會計憑單，協助會計主管進行預算控制;

3、辦理報賬、年檢，協調處理與工商稅務機關的事項;

4、協助主管與政府、金融等部門建立工作聯絡;

5、其他辦公室工作。

出納人員職責範圍 篇17

1.現金收支及管理，相關單據的填制及登載工作;

2.與銀行相關事務。銀行存款收支及管理，銀行票據的保管/開具/存取/登賬，銀行回單、稅票、社保票等原始單據的列印，月末與銀行進行賬務核對工作，外幣收付匯業務等;

3.每週一現金流量表編制，統計公司可用流動資金，歸納收入和支出。

4.每月根據現金及銀行存款日記賬編制當月業務收入明細表;

5.根據進銷存資料整理銷售總表，統計每月各業務訂單情況，核銷每月到賬，登載訂單對應開票，傳送各業務銷售總表。

6.每季度公司客戶(通路及終端)對賬單出具及管理;

7.公司發票管理，購買、開具、整理、登記。

出納人員職責範圍 篇18

1、原材料、低值易耗品和其它物料監控;

2、製造費用分攤、及結轉及相關憑證制定;

3、計算產品成成本;

4、進行產品成本分析，尋找產品成本節約空間;

5、編製成本報表，為管理層提出成本改進簡易;

6、監督倉庫盤點及公司資產安全與完整;

7、與成本相關的管理工作;

出納人員職責範圍 篇19

崗位職責：

1、現金管理,日常費用報銷;

2、銀行賬務;

3、往來發票管理;

4、稅務相關;

5、辦公室相關內勤事宜

6、接待工作

7、領導安排的其他事宜

任職要求：

1、大專以上學歷，會計從業資格證或相關經驗優先。

2、熟練使用各種辦公軟體。

3、工作服從安排，好好工作。

4、有主動學習專業知識的意識。