出納職責範圍內容（通用25篇）

出納職責範圍內容 篇1

1、執行財務成本費用報銷支付工作;

2、負責公司各項收入的收取、核對、開票;

3、負責現金日記賬登記，編制現金盤點表;

4、登記並核對資金池與銀行賬目;

5、核對停車場投袋現金;

6、負責商戶發票領取及查詢工作;

7、負責繳費通知單傳送。

出納職責範圍內容 篇2

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、辦理企業稅務報稅

4、.完成領導交給的其他業務

出納職責範圍內容 篇3

1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

2. 支付代收往來款項;

3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及餘額;

4. 根據業務需要往來款項的收據等;

5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

6. 做好庫存現金的保管工作。

出納職責範圍內容 篇4

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關稽核等工作;

4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納職責範圍內容 篇5

負責現金、承兌匯票及銀行相關業務處理;

負責將總經理審批後的付款單據提交總公司財務稽核,並將稽核後的單據及時、準確地錄入網銀並申請付款;

負責編制銀收、銀付相關會計憑證, 及時進行收付款賬務處理，做到日清月結，確保總賬、銀行賬賬實相符;

負責公司___的開具及每月進項發票認證工作;

根據每日銀行收支及時通知銷售人員、採購人員及其他相關人員收、付款情況，核對回款、付款明細;

按月會同倉管對公司原材料及庫存商品進行實地盤點,做好盤點記錄,確保賬實相符、賬賬相符、賬表相符;每月抽盤，年終全盤。

協助會計編制會計憑證、會計報表及內外協調，收集整理相關資料協助會計進行財務分析;協助會計共同完成各項財務工作;

負責財務憑證的整理、裝訂及保管，

公章、財務章、合同章及承兌匯票的保管;

出納職責範圍內容 篇6

1、每天核對收入日報表，並根據當天的收入日報，完成有關的資料統計工作;

2、月末完成當月各報表的彙總工作，配合好其他崗位的工作;

3、稽核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協助收銀的日常工作。

出納職責範圍內容 篇7

1、負責客戶每日的出入金並彙總給結算部門;

2、每日編制保證金封閉管理試算平衡表;

3、負責每月客戶交割發票的開具及增票驗票工作;

4、負責公司客戶保證金與席位資金的劃轉工作;

5、負責支付公司日常開支及員工報銷工作;

6、客戶結算賬戶登記工作;

7、月未相關報表的編制工作;

8、憑證貼上及整理工作及檔案檔案歸檔工作。

出納職責範圍內容 篇8

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制餘額調節表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納職責範圍內容 篇9

1、 負責日常收支的管理和辦公室基本賬務的核對;

2、 負責收集報銷憑據的整理(真假單據的初審);

3、 負責登記現金日記帳，備用金管理;

4、 負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、 負責開具各項票據;

6、 領導交代的其他工作事項;

出納職責範圍內容 篇10

1. 負責日常收支的管理和核對;

2. 公司基本賬務的核對;

3. 負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4. 負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5. 負責開具各項票據 ;

6. 負責具體指定的資料統計分析工作;

7.完成領導交辦的其他任務。

出納職責範圍內容 篇11

1、遵守公司財務管理制度，保守公司商業機密;

2、認真監督生產車間入庫單交單的及時性、準確性、完整性;

3、對結算工資核查，以保證結算工資的準確性;

4、負責貨幣資金的收付和管理工作;

5、認真準確填報所有匯款帳戶及匯款金額，開出支票認真逐一填寫好臺賬。

6、現金庫存定期和不定期進行盤點保證準確無誤，負責保管資金的安全。

7、負責審閱現金費用報銷單。

8、積極主動協助其它部門做好各項配合工作;

9、按時保質保量認真完成上級領導交辦的其它各項工作和任務。

出納職責範圍內容 篇12

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、專案現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支援各專案收支工作，按照專案具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

出納職責範圍內容 篇13

1. 按照國家有關規定，認真執行企業庫存現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度;

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是，廉潔奉公的工作原則;

3. 按照規定正確使用現金開支範圍，認真辦理提取和保管現金;

4. 負責公司現金、銀行存款、有價證券的合理的收、付，現金、銀行存款日記帳及時準確登記，做到日清日結;

5. 定期核查公司的備用現金、銀行存款的實際數，做到帳實相符;

6. 負責財務印鑑、銀行印鑑卡、銀行對帳單、貨幣資金彙總表等財務資料的妥善保管;

7. 負責各種銀行票據的及時購買、登記、發放、存根回收和合理管理和使用;

8. 及時取回有關銀行回單;

9. 負責核定公司備用金餘額並及時予以補充;

10. 接受公司的檢查、指導、監督和考核;

11. 根據人事部提供的手續齊全並核對無誤的工資表，完成公司員工工資發放工作;

12. 根據銀行規定的時間，按時進行賬戶年檢及貸款卡年審工作;

13. 配合主管領導做好融資、專案相關工作;

14. 妥善保管好庫存現金及保險櫃鑰匙;

16、負責各項費用的歸集，做到分部門、分專案統計;

17、配合部門人員進行正當的資料採集工作;

18、完成公司領導安排的事項;

19、遵守公司保密制度，不得隨意向外界提供或洩露公司會計資訊。

出納職責範圍內容 篇14

1、按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收付和各種結算業務。

2、編制收付款憑證，然後根據編制的收付款憑證逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

3、按照國家外匯管理和結匯、購匯制度的規定及有關批件，辦理外匯出納業務。

4、保管有關印章、空白收據和空白票據。

出納職責範圍內容 篇15

1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

3、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、登出、變更等;

4、完成上級領導安排的其他工作。

出納職責範圍內容 篇16

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納職責範圍內容 篇17

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金，負責薪金髮放、社保金匯繳工作。

3、保管好各種空白支票、有價證劵以及相關票據等經濟管理工作;

4、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

5、負責配合公司開戶行及稅務的年檢、對賬、報賬、清理回單等工作。

6、及時掌握流動資金使用和週轉的情況，定期向財務部經理彙報工作。

7、各類銀行帳戶統計表、債務情況統計表

8、完成領導交辦的其它工作。

出納職責範圍內容 篇18

1、負責稽核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;

3、稽核員工費用報銷單並作好溝通工作，稽核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納職責範圍內容 篇19

1.負責公司行政事務性工作;

2.負責財務出納相關工作;

3.負責人事招聘工作;

4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

5.完成領導交代的其他 工作。

出納職責範圍內容 篇20

1、 設定“銀行存款日記賬”，出納員按照業務發生順序每日進行逐筆登記;

2、 定期將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款調節表;

3、 建立健全現金賬目，逐筆登記現金收付，賬目日清月結，每日結算，賬款相符;

4、 每週末向集團及公司領導上報“每週財務通訊”;

5、 根據商務提供的開票申請，及時開具___，並進行銷售合同及發票的登記工作;

6、 妥善保管好公司支票，並做好領用登記工作;

7、 負責與銀行的一切業務往來、開銷戶及其他變更申請工作，應盡力維護公司與各合作銀行的關係;

8、每月參與存貨的盤點清查工作;

9、每月編制相關會計憑證;

10、配合財務主管完成各項內外部審計稽查工作;

11、完成領導安排的其他工作。

出納職責範圍內容 篇21

1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3.負責整理與稽核原始憑證、貼上銀行回單;

4.負責公司各項費用報銷;

5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6.領導交代的其他工作。

出納職責範圍內容 篇22

1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統資料錄入工作

3、統計集團公司各專案收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

4、統計國熙酒銷售資料表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

5、根據領導稽核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有資料齊全，並按年分月妥善保管歸檔;

7、上級交辦的其它事項;

出納職責範圍內容 篇23

1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

2、負責集團及各子公司網銀單據的回單列印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負責集團及各子公司銀行櫃面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

5、每月編制各公司銀行餘額調節表並做好與會計對賬工作，落實並督促未達賬項及時入賬;

6、建立應收、應付票據臺賬並定期進行賬實核對，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納職責範圍內容 篇24

1、負責現金支取、支付與保管，支票、網銀管理，登記現金日記賬、銀行存款日記賬等;

2、費用報銷，稽核原始票據，編制憑證;

3、發票購買、開具與保管;

4、日常的賬務處理，報表填制;

5、熟悉稅控開票及每月的電子納稅申報;

出納職責範圍內容 篇25

1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結;

2、每日更新銀行及現金日記賬，保證日記賬的及時性及準確性;

3、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報彙總和清卡工作，並負責每月增值稅申報;

4、根據往來發票編制記賬憑證;

5、應收應付報表核對;

6、協助會計準備每月單據及報表;

7、申報每月園區統計報表;

8、辦理與銀行之間的所有相關業務。

9、完成部門領導交辦的其他任務。