出納試用期職責內容（精選16篇）

出納試用期職責內容 篇1

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統資料錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納試用期職責內容 篇2

1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

2、銀行對賬單的整理核對。

3、日常報銷單據的稽核。

4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極瞭解政府補貼優惠等相關政策並完成申報。

8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

9、其他日常工作。

出納試用期職責內容 篇3

1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統資料錄入工作

3、統計集團公司各專案收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

4、統計國熙酒銷售資料表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

5、根據領導稽核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有資料齊全，並按年分月妥善保管歸檔;

7、上級交辦的其它事項;

出納試用期職責內容 篇4

1.負責辦理公司日常資金收、支結算，每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2.負責公司各銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作，確保賬賬、賬款相符;

3.負責整理與稽核原始憑證、貼上銀行回單;

4.負責公司各項費用報銷;

5.妥善保管印章、現金、票據和有價證券;

6.領導交代的其他工作。

出納試用期職責內容 篇5

1、在財務總監領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

2、根據稽核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;登記銀行存款日記帳;及時與銀行對帳，做好銀行對帳調節表。

3、登記現金和銀行日記帳，做到月結日清，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

4、根據稽核無誤的現金收付憑證，登記現金日記賬及銀行日記賬，編制資金收支日報表。

5、認真審查臨時借支的用途、金融和批准手續，嚴格執行市(縣)內採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

出納試用期職責內容 篇6

1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

3、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、登出、變更等;

4、完成上級領導安排的其他工作。

出納試用期職責內容 篇7

具有專業的財務管理能力。

熟悉操作財務軟體及常用辦公軟體，熟悉國家財經法律法規和稅收

政策及相關財務的處理方法;

負責日常財務結算、收入、成本、費用、稅金等往來款項的核算工作，編制各類財務報表，對各項報表的真實性、準確性和完整性負責;根據國家稅收制度需求進行納稅計算、統計，按時完成納稅申報，合理進行納稅、籌劃，合法降低稅收成本;利用所學財務相關知識為公司經營決策提供合理性建議，協助經理層制定符合公司發展的各項財務管理制度;協助會計審計部門做好賬務處理工作，為高新企業申報做好財務方面的準備：

出納試用期職責內容 篇8

1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、負責與銀行等部門的對外聯絡。

出納試用期職責內容 篇9

1、負責集團及各子公司各類銀行單據(包含個人、對公)的收單、出票、制單;

2、負責集團及各子公司網銀單據的回單列印、整理、OA核銷、銀行存款日記賬的登記;

3、負責集團及各子公司銀行櫃面單據的外勤辦理、回單整理、銀行存款日記賬的登記;

4、將各類付款完畢的單據及時、準確傳遞給相關會計人員;

5、每月編制各公司銀行餘額調節表並做好與會計對賬工作，落實並督促未達賬項及時入賬;

6、建立應收、應付票據臺賬並定期進行賬實核對，做到賬實相符;

7、辦理各類銀行授信、貸款、理財、信用證、保函、資信證明等銀行業務;

8、積極關注各公司各銀行賬戶的狀態，做好各賬戶的對賬、年檢、變更、開銷戶等賬戶維護工作;

9、隨時掌握銀行資金狀況，定期編制銀行資金明細表及銀行融資業務、授信情況明細表;

10、積極完成領導交辦的其他工作;

出納試用期職責內容 篇10

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，並做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納試用期職責內容 篇11

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7、按規定程式保管現金

9、負責公司行政後勤等日常工作(招聘釋出、邀約、外出等相關事宜)

出納試用期職責內容 篇12

1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3、稽核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購併妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財務稽核，及時把控合同風險;

6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納試用期職責內容 篇13

1、負責保管銀行回單卡、網銀盾等，及時領取銀行回單，協助會計做好各種賬目的處理工作;

2、負責公司現金業務(外幣和人民幣)、銀行存款和其他資金明細，處理報銷單據的合規稽核、貼上憑單，保證賬實相符，並錄入記賬憑證;

3、每日編制現金流水賬，核對庫存餘額;

4、負責公司日常的費用報銷及每月統計費用支出及明細。

出納試用期職責內容 篇14

1、每天核對收入日報表，並根據當天的收入日報，完成有關的資料統計工作;

2、月末完成當月各報表的彙總工作，配合好其他崗位的工作;

3、稽核有關的報銷、付款憑證，憑審批簽字完整的憑證支付報銷或付款;

4、根據需要，定期或不定期到銀行辦理各結算業務;

5、負責保管公司所有的現金、票據等有價值的錢物;

6、負責現金日記賬和銀行存款日記賬的登記工作;

7、管理和協助收銀的日常工作。

出納試用期職責內容 篇15

1、負責稽核酒店各項營業收入，做好各部門收入明細表，做好每日收入記賬憑證;

2、根據每月酒管系統應收款賬期情況，對應財務報表，與相關部門溝通，跟進應收賬款清理;

3、負責購買，領用管理、登記、核銷;

4、每天對營業現金、信用卡等貨幣資金和有價證券進行賬實核對;

5、完成上級交辦的其他事務。

出納試用期職責內容 篇16

1、負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、固定資產、辦公用品、低值易耗品的帳務管理、核對與盤點;

5、協助會計準備每日、月單據及報表，完成月末結賬報稅等工作;

6、協助部門管理相關客戶檔案。