l 負責售樓及交樓期間的現場收銀,資料錄入系統,開具收據或發票
l 收取的現金及時解交銀行,保證資金安全
l 在工作時間上配合公司的售樓及交樓計劃
l 對客戶提出的各種付款方式耐心解答
l 登記現金日記賬及銀行存款日記賬,做到賬實相符,賬單相符
l 跟進銀行按揭回款進度、更新房管局監管系統資訊
l 完成各類資金報表、欠費報表
l 完成上級交辦的其他任務
1、負責事業部/區域經營核算工作,編制內部管理報表
2、組織事業部/區域年度預算,並定期滾動更新,協助業務部門分析實際與目標之間產生差異的原因,收集改善措施,並跟進督促改善
3、依據集團管理需要,按時出具月度分析報告、不定時出具專項分析報告,為企業經營決策提供依據
4、瞭解各業務單元商業模式、財務系統以及相關資料來源,與事業部/區域建立牢固的工作關係,並在各種報告和分析工作中進行協作
5、完成上級分配的其它臨時性工作任務
1、 負責日常費用報銷單及所有一般費用申請單的原始憑證稽核、立賬
2、 負責預算管理、預算編制控制及執行分析
3、 負責各項費用的計提、攤銷
4、 負責進項發票認證
5、 負責會計資料收集、裝訂、歸檔等管理工作,以確保會計檔案完整性
6、 負責結帳後製作科目餘額表,管理科目餘額表內容之正確及合理性
7、 配合提供季度、年度內審及外審所需資料
8、 提出帳務處理髮現異常資訊,以回饋給資深管理師或相關管理單位作異常追查及改善
9、 研究各項財務、會計、租稅等學理, 公報, 財務、稅務報告編制及法令規定提報適用於本公司之方案給課主管, 或提報確保帳務正確性之建議。
10、其它上級交辦事項。
1、日常財務核算、會計憑證稽核、記賬、結賬,財務全盤操作;
2、編制各類財務報表、經營分析報表,分析並提出改進建議;
3、負責納稅申報及日常稅務事宜;
4、往來款項的核算管理,並按期核對、分析差異原因,督促業務部門及時清理;
5、核算員工工資及績效統計;
6、配合相關部門提供高新雙軟企業資質認定材料;
7、配合外部審計工作提供相關資料。
1、為企業客戶提供財稅相關的諮詢服務,同時挖掘客戶需求
2、 支援公司業務的發展,參與對外業務推廣活動
3、 配合銷售接觸客戶並建立專案銷售機會,充分利用中心資源共同完成公司的銷售任務
4、具有獨立完成企業財務管理的能力
1、負責公司專案損益管理,做好專案概預核決管理;
2、負責業績分析,發現問題或機會,提出管理建議並推動落地;
3、負責完善或優化財務流程;
4、負責合同審批及財務預算管理;
5、推動部門資訊化建設,提出思考與建議;
6、獨立負責推動專項工作,完成領導安排的其他工作;
7、協助部門經理進行部門事務管理與對外溝通。
1、負責每月的亞馬遜平臺的收入與成本、費用分析核算,及時向CEO以及相關業務部門反饋彙報相關的資料,並生成總賬,出具合併報表;
2、協助金蝶K3 cloud上線工作,維護K3、以及行業ERP系統相關資料並監督其他部門的執行情況;
3、對公司的成本起到有效的監督、控制作用;如對存貨的收、發、存情況及時核查,每月對存貨進行抽查盤點,並對差異情況跟蹤處理;
4、推動相關的成本與費用核算和管控流程,建立和健全成本核算和管控體系;
5、上級領導交待的其他工作。
1、每月協助對公司的經營活動進行分析;
2、參與投資專案財務測算、成本分析;
3、完成財務負責人交辦的其他臨時性工作;
4、負責本職位工作計劃的制定與實施;
5、負責內部考核資料稽核和分析工作;
6、負責編制內部管理報表;
7、負責內部預算和核算工作。
1.對財務成本進行預算,提出決策分析資料
(1)進行成本、銷售和利潤的預測。
(2)參與生產經營短期決策和長期投資決策,提出有關決策分析的資料。
2.編制全面預算,確定各項財務目標
(1)根據生產經營目標,編制企業的全面預算,確定目標成本和目標利潤。
(2)提出增收節支的措施,保證成本目標和利潤目標的實現,提高經濟效益。
3.對財務成本進行控制,開展價值分析
(1)建立財務成本控制體系,對成本和資金進行控制,保證銷售目標和利潤目標的完成。
(2)對產品進行價值分析,按銷售區域進行利潤的敏感性分析,以挖掘降低目標的潛力。
4.評價經營業績,考核責任單位實績和成果
(1)建立成本和利潤責任中心,編制責任預算,保證企業生產經營目標的實現。
(2)通過對各責任中心業績報告的實際數與預算數的對比,考核評價各責任中心的工作實績和經營效果。
1、負責公司定期報表資料收集、整理、複核和彙總,並完成合並報表編制;
2、負責組織、協調月度財務部報表、年度決算工作;
3、協助完成財務分析、往來核對、預算編制及執行等財務管理專項工作
4、協助組織財務內部稽核檢查工作,完成其他專項財務管理工作。
1、建立、改進、完善預算管理體系,建立相應的執行、控制機制,起草、修訂配套的規章制度;
2、根據預算體系及管理的需要,設計、修改內部管理報表,並對預算表格進行整理分析,理清資料關係,改進、完善管理制度及表格;
3、根據企業的發展目標、以前各年度預算制訂和執行情況,制訂本年度全面預算,組織編制全系統預算,確定目標成本和目標利潤,並向各預算責任部門下達預算指標;
4、組織對各部門編制的預算草案的試算平衡和加工工作,彙編成企業的採購預算、銷售預算、各種費用預算,負責編制企業財務預算及財務部門費用預算;
5、組織制訂增收節支的措施,並彙集編制預算控制管理方案,保證成本目標和利潤目標的實現。
1、 負責營業單位費用及資金預算管理工作;
2、 負責營業單位費用管理工作,做好營業單位合同、費用核銷初審工作,確保營業單位各項費用核銷工作及時準確;
3、 負責營業單位客戶管理工作,確保合作客戶資質合規、往來賬務清晰、兌付及時;
4、 負責營業單位資產管理工作,定期對固定資產、費用化資產、庫存飲料及促進物進行盤
點工作,確保賬實相符、臺賬及出入庫單據清晰;
5、 負責營業單位稅務管理工作;
6、 負責營業單位經銷商訂單稽核工作;
7、 負責營業單位各項財務報表提報,確保提報及時、資料準確;
8、 負責解決營業單位日常工作中的財務問題,做好上傳下達,確保業財工作溝通順暢。
1、完善財務分析體系及模型,負責各業務渠道經營情況關鍵指標的分析,對各項財務指標實施動態管控,為管理層提供合理化建議;
2、完善預算管理體系,協助編制年度、月度預算,並於每季度滾動更新;
3、有效監督控制預算,負責預算的月度實際資料更新與比較,定期對預算實際執行情況進行分析;
4、協助分析公司財務狀況,協助訂立和執行有關改善計劃;
5、每月編制相關部門管理報表,完成經營分析;
以《中華人民共和國會計法》為行動指南,以《基本建設單位會計制度》、《事業單位會計制度》、《企業會計制度》為執業準則,全面統籌管理學院事業經費和基本建設經費,核算院辦企業相關經濟業務。
一、負責院辦企業財務核算和管理工作。
二、負責學院事業經費、基本建設經費會計核算的財務稽核工作。
三、及時辦理事業經費、基建經費、工會經費、院辦企業有關轉賬、電匯等銀行業務,及時與相關會計人員完善交接手續。
四、負責教職工獎金、補助、津貼和臨時工工資及學生獎學金、生活補助等上卡工作。
五、負責教職工個人所得稅的計算、申報、代扣工作。
六、負責職工住房公積金、醫療保險、失業保險管理工作。
七、負責職工水電氣、房租的計算代扣工作,負責職工工資表、津貼表的計算、造冊工作,負責辦理職工工資卡、醫保卡。
八、負責學院教育收費軟體的管理和安全維護工作。
九、負責教育收費公示、申報、年審工作及教育收費收據領購、保管、核銷等管理工作。
十、負責處室人員考核工作。
十一、完成處室負責人交辦的其他工作。
1. 稽核公司各項日常業務的報銷憑證及日常交易業務的真實性、合法性、完整性;
2. 對已受理的經濟業務及時進行賬務處理,編制與錄入記賬憑證;
3. 妥善保管記賬憑證的原始單據,進行整理、裝訂、歸檔以備查閱;
4. 每月按時編制相關財務報表,各車間成本、費用的明細表;
5. 核對債權債務,保證賬證、賬實相符;
6. 核算每月各車間收入成本,編制阿米巴月度決算報表;
7. 整理審計、券商所需的資料;
8. 和資產會計保持溝通,確保固定資產、在建工程、存貨的賬面價值與實物資產保持一致;
9. 領導安排的其他工作。
1、檢查有關明細賬的資料來源,保證帳實相符、帳帳相符,帳表相符;
2、每月編制銀行存款餘額調節表,經常與出納對賬,保證現金、銀行存款賬實相符;
3、負責編制各類憑證,對據以記賬的憑證準確性、及時性負責,並對輸入憑證進行規範;
4、每月準確核算各類稅費,及時申報納稅;
5、定期與行政、倉庫等部門對賬、盤點,進行資產清查;
6、依據合同及來款情況逐筆稽核發票的開具申請;
7、對憑證、賬簿、報表等及時裝訂、歸檔;
8、及時完成領導交辦的其他工作。