出納的崗位職責內容（通用20篇）

出納的崗位職責內容 篇1

1、負責稽核原始憑證據，發起網銀付款，做好銀行賬戶開立及日常維護，網銀開通及日常管理工作;

2、負責日常現金、支票及票據的收付、保管，做好原始憑證整理歸檔並裝訂，保管;

3、稽核員工費用報銷單並作好溝通工作，稽核公司銀行付款申請，並跟蹤公司銀行帳戶每月收款及付款情況;

4、負責增值稅專用發票進項稅認證抵扣，處理稅務局其他相關事宜。

出納的崗位職責內容 篇2

1、負責公司日常結算，管理公司銀行賬戶;

2、及時準確的登記日記賬，每天進行日結賬實核對，做到日清月結;

3、負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、登出、變更等;

4、完成上級領導安排的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇3

1.負責公司行政事務性工作;

2.負責財務出納相關工作;

3.負責人事招聘工作;

4.協助倉庫完成收貨、盤點等工作;

5.完成領導交代的其他 工作。

出納的崗位職責內容 篇4

1、 日常結算：根據公司財務審批流程，負責核實各類款項、費用報銷票據及手續，並辦理銀行收支業務。

2、 資金管理：負責公司資金的理財、銀行存款分佈，確保其有效和合理，編制資金日報、追蹤支付計劃。

3、 銀行賬戶管理：負責各公司銀行開戶、銷戶及維護工作、網銀的開啟、使用及保管，協助會計編制銀行餘額調節表。

4、 財務檔案管理：日常憑證、銀行票據、其他相關資料的整理歸檔及裝訂。

5、 銀行及公司內部事務性、程式性對接，完成上級領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇5

1.負責公司現金、票據及銀行存款的保管和記錄;

2.配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3.協助會計做好各種賬務的處理工作;

4.完成上級交給的其他事務性工作;

出納的崗位職責內容 篇6

1、管理公司各銀行帳戶，負責與銀行的結算、洽談業務。

2、做好發票的申購、登記、發放、回收檢查等管理工作。

3、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，每日編制資金日報表 ，並做好月末結帳對帳工作 。

4、負責每月發放職工工資。

5、管理客戶/供應商臺賬及公司計提、攤銷臺賬。

6、整理會計資料，裝訂會計憑證等。

7、完成上級交代的其他事務性工作。

出納的崗位職責內容 篇7

1. 根據業務系統開具發票收款;

2. 正常整車收款;

3. 登記銀行日記賬，現金日記賬，資金日報表;

4. 銀行網銀匯款，稅務發票購買

5. 完成部門經理安排的其他工作。月末將公司銀行存款賬面餘額與銀行對賬單核對，並按月編制銀行存款餘額調節表

6. 做好支票管理工作，對支票的購買，使用，作廢情況在支票登記本上作正確記錄

7.集團金碟系統資料錄入工作、完成領導交辦的其他事宜

出納的崗位職責內容 篇8

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責日常現金、支票的收與支出,及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、負責月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額;

4、熟悉國家有關的財稅法規及財務操作知識;

5、完成領導交辦的其他工作任務。

出納的崗位職責內容 篇9

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、發票的購買、開具、認證及各類票據的整理;

3、負責公司日常現金收支、報銷、借款及相關稽核等工作;

4、及時核對現金、銀行往來、應收應付，處理公司對外往來業務結算工作;

5、完成部門領導交辦的其他任務。

出納的崗位職責內容 篇10

1、協助主辦會計開展工作，做好記賬業務，搞好核算工作;

2、依據法律、法規進行財務核算，實行財務監督，拒絕辦理違反財經制度的業務，拒絕不合理支出;

3、按時登記銀行存款日記賬、專案現金日記賬、定期核對現金、銀行存款餘額，做到賬務、賬賬、賬證、賬表、賬款(五相符);

4、認真核對收支單據，凡未按規定審批的單據，一律不得入賬;

5、積極配合和支援各專案收支工作，按照專案具體情況做到先收後支，嚴格按照審批流程控制收支工作;

6、做好付款登記工作，每週上報週報表，彙總上報月報表;

7、收集原始憑證及時登記賬簿;

出納的崗位職責內容 篇11

1. 按結算繳款單內容，收取商戶上交的各種款項;

2. 支付代收往來款項;

3. 負責基本戶、收入戶開戶銀行購買支票及辦理相關的銀行業務。及時核對銀行帳項明細及餘額;

4. 根據業務需要往來款項的收據等;

5. 現金及銀行存款業務及時登帳，與會計進行現金及銀行日記賬的核對;

6. 做好庫存現金的保管工作。

出納的崗位職責內容 篇12

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金

3、每日門店存款收入檢查

4、門店備用金管理

5、財務檔案管理

6、銀行賬戶及印章管理

7、按規定程式保管現金

9、負責公司行政後勤等日常工作(招聘釋出、邀約、外出等相關事宜)

出納的崗位職責內容 篇13

1、負責日常現金、支票收取與保管，電匯的收入與支出，及時登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結，每月核對銀行對賬單;

2、負責整理原始憑證，嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、協助完成資金管理相關制度及報銷流程的維護、優化;

4、完成資金日報表，負責公司現金流的日常監控、預警和評價，關注每日資金流情況並及時彙報;

5、對公司銀行賬戶相關業務進行管理，維護與銀行的關係，稽核準備開戶、變更、年檢手續辦理等的相關資料，及時領取銀行回單、對賬單;

6、按要求整理、裝訂及保管財務檔案及銀行相關資料;

7、完成領導交辦的其他相關工作。

出納的崗位職責內容 篇14

1、負責登記銀行日記賬，每日準確完成資金日報;定期與銀行對賬，填制餘額調節表;

2、負責銀行賬戶開立、變更、撤銷等手續，負責U盾賬戶管理工作;

3、負責日常款項收付及報銷工作;

4、負責銀行票據、憑證的盤點工作;

5、配合其他職能開展工作;

6、完成上級交辦的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇15

1.稽核報銷人的原始憑證資訊、製作付款憑證，裝訂付款憑證存檔。

2.每月結賬前，製作銀行餘額調節表、調節表資訊的整理存檔。

3.稽核月結供應商開具的發票，列印月結應付款明細表。

4.領導審批後的月結供應商請款單，在T6付款模組下做相應的賬務處理。

5.每月整理、裝訂收貨記錄單、應付憑證。

6.熟知酒店政策和程式並遵守。

7.負責財務檔案室的管理，整理、存檔財務部資料、檔案、合同，保證各種資料的完整。

8.負責各種錢款、票據的清點工作並及時通知銀行按時到店取款。

9.登記酒店的收入支出，保證與銀行賬相符。

10.按照財務規定及時辦理現金報銷及員工離店結算工作並登記現金日記賬。

11.按照國家規定進行備用金的使用和管理。

出納的崗位職責內容 篇16

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責銀行往來業務，日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3、辦理企業稅務報稅

4、.完成領導交給的其他業務

出納的崗位職責內容 篇17

1、負責集團各公司的銀行日記賬的錄入;

2、負責現金和銀行日記賬收付款登記、日常報銷付款：核實回款情況、確認報銷單據的支付、登記日記賬、明確資金流、各公司、財務系統資料錄入工作

3、統計集團公司各專案收入，配合招商部核對場地管理費的收支情況;

4、統計國熙酒銷售資料表和庫存表，根據領導指示下單和客戶需求出庫，配合國熙酒莊的需求;

5、根據領導稽核無誤的工資表按時發放工資;發票開具;

6、本部集團的會計憑證及各類賬本裝訂成冊，確保所有資料齊全，並按年分月妥善保管歸檔;

7、上級交辦的其它事項;

出納的崗位職責內容 篇18

1、負責公司及子公司日常資金管理、銀行對賬、資金核算等工作，確保資產安全;

2、編制公司各類日記賬，做好資金進出登記及催收催付往來款工作;

3、稽核各類報銷、轉賬資料的真實性、準確性、完整性，及時完整支付;

4、負責公司及子公司發票開具等工作，以及銀行票據、發票申購併妥善保管等工作;

5、配合做好公司及子公司各類合同的財務稽核，及時把控合同風險;

6、負責公司及子公司黨支部、工會財務相關工作;

7、負責做好與銀行相關業務對接，做好相關印章的保管工作;

8、完成領導交辦的其他工作。

出納的崗位職責內容 篇19

1、公司現金及銀行收付款的日常操作，保證公司資金安全、準確。

2、銀行對賬單的整理核對。

3、日常報銷單據的稽核。

4、發票及票據的申請、購買、開具、保管工作。

5、相關會計報表、單據的報送，協助辦理稅務報表的日常申報。

6、公司員工工資的核算與發放、申報個稅。

7、公司對外稅務、銀行、工商等部門的對外溝通聯絡，公司各證件的申辦、年年檢等，積極瞭解政府補貼優惠等相關政策並完成申報。

8、協助日常財務檔案的裝訂整理等

9、其他日常工作。

出納的崗位職責內容 篇20

1、負責公司全盤賬務核算，

2、負責公司發票的申購及開票工作，

3、負責公司付款資料的稽核，

4、完成銀行付款等事宜，

5、負責完成每月銀行對賬單

6、編制每月資金執行情況

7、完成上級領導安排的其他事宜