出納人員的職責內容（通用6篇）

出納人員的職責內容 篇1

1. 嚴格遵守各項財經法規及財務管理制度，恪守會計職業道德;

2.負責日常報銷的管理，嚴格稽核付款原始憑證金額及程式是否規範、完整;嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續，辦理現金及銀行結算業務;

3.負責銀行賬戶的日常結算，包括銀行結算單據的填發、取得、核對;及時對帳，做到賬實相符;月末與銀行核對存款餘額不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

4.負責現金、存單及其他各類有價證券的保管，編制使用歸檔記錄，並定期盤點核對，如發現漲短及時上報處理;編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5.嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限，不得挪用現金或以“白條”抵庫，不得簽發“空頭”支票;按時清理賬目，督促因公借款人員及時報賬，杜絕個人長期欠款;

6. 根據賬務處理需要，及時將在手單據整理移交會計編制記賬憑證，配合會計做好各種賬務處理;

7. 完成領導交辦的其他事項。

出納人員的職責內容 篇2

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、負責各類財務證照、印章及空白單據及會計檔案的管理工作;

6、協助處理行政相關事宜以及公司突發事宜;

7、財務日常工作事宜。

出納人員的職責內容 篇3

1、負責每月銀行流水匯出、計算票據貼現成本、開具收據

2、負責預算系統錄入、並核對金額與銀行系統一致

3、賬戶維護、當月銀行日記賬更新

4、資金利息計算

出納人員的職責內容 篇4

1、按規定每日登記現金日記賬。

2、每天按時打印出OA流程中的付款審批單，根據記賬憑證收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、辦理銀行入賬匯出事務，提取現金，稽核報銷單據。

7、負責財務部門計劃的整理及上報，以及臨時交代的其他事物。

出納人員的職責內容 篇5

1、按公司規定結算，及時準確支付各類款項，編制各類資金報表，做到日清日結，帳帳相符;

2、及時取得各類銀行收付款業務單據，稽核各類單據的完整性、真實性與準確性;

3、編制並上報資金類報表及其他各類統計報表;

4、負責開具增值稅專用發票，認證、月初稅控盤的上報彙總和清卡工作;

5、協助會計準備每月單據及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

出納人員的職責內容 篇6

1.發票管理、開具及財務資料整理、管理;

2每日財務對賬事宜及業務系統操作的合規性及準確性複核。

4.每月專案財務經營報表編制;

5.報銷稽核及管理。