出納的職責有哪些內容（通用16篇）

出納的職責有哪些內容 篇1

1、及時、準確、細緻的完成公司現金的日常收支和保管，銀行賬戶的開戶與銷戶;

2、及時、準確的辦理現金收付與銀行結算業務;

3、根據收、付款記錄做好現金日記賬、銀行存款日記賬、應收票據登記簿、應付票據登記薄並按月進行核對;

4、查實、彙報各銀行賬戶餘額，定期向財務經理、財務總監彙報具體銀行存款、票據及備用金情況;

5、保管空白收款收據、發票、銀行票據等，並定期整理及裝訂銀行對賬單;

6、協助財務部其他同事完成基礎統計報表填報、稅務發票認證等工作;

7、按月編制資金計劃並進行實際與計劃差異的跟蹤及反饋;

8、完成上級交付的其他工作;

出納的職責有哪些內容 篇2

1)負責UPC學員加課、排課、調課;

2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核;

4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、彙總分析，為教務部週報表提供相關資料;

7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納的職責有哪些內容 篇3

1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求，存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。

2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與登出相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。

3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。

4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。

5、複核各類原始單據，確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化，保證資金能準確及時支付;及時列印收付款回單，配合會計入賬。

6、其他領導交待的工作。

出納的職責有哪些內容 篇4

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

根據審批許可權、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網列印或到銀行領取公司銀行回單;

每週上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;

每週上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇5

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、開具發票、完成日常收付結算工作;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、完成上級交給的其它事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇6

1、負責核算及發放公司員工工資;

2、做好收款工作(現金及支票)，做好現金及支票保管和使用工作;

3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;

4、及時開具各合作單位的發票及收據;

5、與各銀行帳戶對帳，做好每天現金盤點;

6、定期向總經理彙報公司貨幣資金結存情況;

7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇7

1、操作ERP軟體稽核入庫單據。

2、稽核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真稽核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納的職責有哪些內容 篇8

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.稽核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納的職責有哪些內容 篇9

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證儲存、歸檔等;

5、負責開具各項票據;

出納的職責有哪些內容 篇10

1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務，熟悉網銀操作;

2.其他一切與出納有關的業務處理;

3.各類日常費用報銷票據的稽核及增值稅發票的開具;

4.負責原始憑證編制，熟悉生產企業的業務流程;

5.熟悉財務相關財稅法律法規;

出納的職責有哪些內容 篇11

1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

2. 負責日常各項付款業務，資金排程，保證賬戶安全

3. 負責銀行存款日記賬的登記

4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

7. 其他上級安排的工作。

出納的職責有哪些內容 篇12

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管等。

6.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領導佈置的其他工作。

出納的職責有哪些內容 篇13

1.負責日常現金銀行收付業務，保管庫存現金，做到日清月結，帳實相符;

2.負責保管現金，空白支票，銀行印鑑等物品;

3.月終及時對賬，並根據需要編制銀行餘額調節表;

4.負責對員工費用票據進行初審;

5.負責對員工借款及投保保證金跟蹤記賬管理;

6.發票開具;

7.工會相關財務記錄及繳費;

8.銀行客戶經理維護;

9.部門及其他領導交代的臨時性工作;

出納的職責有哪些內容 篇14

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項，及時登記現金銀行日記賬;

2、費用報銷憑證的稽核及收集，確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號，

3、每日的現金，刷卡，微信，支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對，並及時錄入報表;

4、每日編制《資金日報表》，及時報告公司資金使用和結存情況;

5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;

6、協助上級完成其他日常事務性工作。

出納的職責有哪些內容 篇15

1.負責日常收支管理和核對;

2.負責部分採購應付款的對賬工作;

3.負責出貨，銷售表的統計，尾款的催收;

4.負責工資核算;

5.負責銀行對賬以及現金，銀行日記賬的登記;

6.負責原始憑證的整理，按付款行給會計入賬;

7.負責展會補貼的相關事務;

8.領導交辦的臨時任務;

出納的職責有哪些內容 篇16

1、負責現金的提取與保管，銀行日記帳與現金日記帳做到日清日結，做到帳證相符，每月月底盤點現金;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始憑證的合法性，準確性，及時性;

3、協助稅務申報工作，負責開具各項票據(包括增值稅專票和銀行票據等);

4、負責銀行賬戶及外幣賬戶的開立和管理;

5、負責各項票據的管理;

6、領導安排的其它工作。