1、做好日常現金備用工作,核對並支付各項現金費用的報銷情況;
2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬,做到帳實相符、賬單相符;
3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;
4、完成上級交辦的其他事務性工作。
1、訂單系統客戶和單價的維護管理;
2、客戶應收賬款的管理;
3、直營店鋪的日常財務管理;
4、銷售業績的統計分析;
5、協助進行部分賬務處理;
6、其他領導安排的財務工作;
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,每日報告資金情況表;
2、認真審查報銷單據的金額和批准手續,按照費用報銷流程的有關規定,辦理費用報銷業務;
3、月末與會計清點現金,及核對銀行帳戶餘額;
4、登記和跟進借支還款報銷情況;
5、負責及時更新應收跟蹤表,並提醒收款人員跟進應收未收專案.
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管;劃轉、核算內部往來款項,及時登記現金銀行日記賬;
2、費用報銷憑證的稽核及收集,確保原始憑證的合法、準確、真實;並編制記賬憑證編號,
3、每日的現金,刷卡,微信,支付寶及銀行存款收入和支出的金額核對,並及時錄入報表;
4、每日編制《資金日報表》,及時報告公司資金使用和結存情況;
5、現金、銀行回單憑證製作、裝訂、保管;協助會計準備單據及報表;
6、協助上級完成其他日常事務性工作。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責記賬憑證儲存、歸檔等;
5、負責開具各項票據;
1.辦理現金、銀行收付和票據結算業務,熟悉網銀操作;
2.其他一切與出納有關的業務處理;
3.各類日常費用報銷票據的稽核及增值稅發票的開具;
4.負責原始憑證編制,熟悉生產企業的業務流程;
5.熟悉財務相關財稅法律法規;
1、嚴格執行部門資金收付款,根據已審批完成的付款單、報銷單、借款單進行準確
及時地完成付款;
2、統籌所有銀行賬戶資訊,定期對銀行賬戶進行清理並按月更新;
3、每月每季度及時完成所負責的銀行月度及季度對賬工作;
4、對知悉的公司員工工資、客戶資訊、財務資訊嚴格保密;
5、其他出納事務、臨時性事務。
1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2、開具發票、完成日常收付結算工作;
3、協助會計做好各種帳務的處理工作;
4、完成上級交給的其它事務性工作。
1、現金收付業務、費用報銷業務和銀行結算業務,
2、申請票據,準備和報送會計報表,協助辦理稅務報表的申報;
3、製作記帳憑證,銀行對帳,單據稽核,開具與保管發票;
4、應收賬款和應付賬款管理;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、協助上級完成其他日常事務性工作 。
負責公司現金、銀行存款的日常收付款業務、個人報銷及各類外匯業務的結售匯;
將日常發生的現金、銀行等業務入帳並編制會計憑證,負責處理公司財務系統的銀行模組;
錄入中文系統的各類賬務並核對帳目及餘額,列印並整理全套中英文賬目;
根據物流對賬單,核對並開具增值稅發票;
每週更新付款預報,並更新6個月的現金流量預測表(付款部分);
每月進行抄報稅,並完成稅務系統的納稅申報工作,整理每個月的稅務申報資料;
完成來料加工每月稅務申報及手冊核銷;
保管票據,準備票據貼現所需各類資料;
整理並保管財務檔案性資料;
履行財務經理安排的其他職責。
1、U9現金流水錄入;
2、保理融資、 流貸銀行表格、 資訊對接;
3、核對離職人員借款情況;外匯局每月貿易信貸資料申報;
4、融資租賃付款申請及到票掛賬申請;
5、現金收入支出結算 現金庫存保管;
6、資金收支日報表,月報表;融資臺賬時時更新,並於每月5號前報送。
1、根據企業財務制度,稽核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成結算相關工作;
2、每日進行現金賬款盤存,做好日清月結工作,並及時登記現金、銀行日記賬,按時報送上級領導;
3、根據每日收付單據及時在本公司作業系統裡進行相關銷賬處理;
4、按時彙總原始憑證,及時傳遞至會計崗位;
5、每月月初對上月會計憑證進行整理、彙總,並按順序裝訂成冊 ;
6、做好會計憑證的檔案管理工作,保證憑證完整,以便隨時呼叫查閱;
7、根據上級主管要求按時上報各類報表;
8、其他領導交辦的事項。
1.現金的存取及管理;
2.小額現金管理;
3.中心現金,支票,信用卡,借記卡和轉賬的接收;
4.每月銷售報表的統計;
5.協助會計完成財務報表;
6.處理日常銀行事務。
1、負責核算及發放公司員工工資;
2、做好收款工作(現金及支票),做好現金及支票保管和使用工作;
3、根據公司要求,按規定及時支付各項員工出差補貼和報銷款項;
4、及時開具各合作單位的發票及收據;
5、與各銀行帳戶對帳,做好每天現金盤點;
6、定期向總經理彙報公司貨幣資金結存情況;
7、完成公司領導交辦的其他事務性工作。
1. 負責公司現金和銀行各種結算業務,現金和銀行帳務處理,登記銀行現金流水帳
2. 認真執行現金管理制度,負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作
3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳,並編制相應財務報表
4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用
5. 及時準確的編制記賬憑證
6. 領導交辦的其他財務工作
根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據,並及時遞交銀行入賬;
收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;
根據審批許可權、手續完善的付款申請表開具支票;
辦理銀行及現金的所有款項支付;
登記銀行日記帳及現金日記帳;
上網列印或到銀行領取公司銀行回單;
每週上報資金報表;
月末與銀行及會計對賬,編制銀行存款餘額調節表;
每週上報資金報表;
完成上級交辦的其他工作。
1、按照國家有關現金管理制度的規定,複核制單人員編制的現金收付憑證並據以辦理現金收付業務,包括但不限於進行每日結賬、保管庫存現金,每日核對庫存現金和現金日記賬,定期核對現金日記賬與總賬,收集整理銀行回單、各部門報銷等各種收付款單據,並交會計入賬;
2、稽核及辦理銀行結算業務,包括但不限於轉賬業務、結賬業務、員工薪資、賬戶餘額調配及對賬統計等工作。
3、根據公司資金運用情況進行分析和評價,向部門經理提供及時、可靠的資金運用資訊和有關工作建議報告。
4、保管公司財務有關印章,負責本部門檔案的收文、傳閱、分類歸檔工作。
5、參與上級、稅務部門審計檢查接待,並完成審計檢查任務。
6、完成上級領導交辦的其他工作。
1)負責UPC學員加課、排課、調課;
2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;
3)支出報銷、借款時,要對原始單據進行稽核;
4)負責學科教師的日常排班,按時填寫學科教師上班時間表, 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;
5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動:安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;
6)協助教學副校長工作,進行面授評價調查、彙總分析,為教務部週報表提供相關資料;
7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、各種收費基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證,保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統 ,按時編制銀行存款餘額調節表;
5、配合總賬會計管理統計彙總;
6、辦理與銀行之間的所有相關業務;
7、完成公司交辦的其他事務工作。
1、準確收支各類款項並及時做好登記工作;嚴格按資金計劃需求,存取現金;按時盤點現金並編制屈銀行現金錶。
2、及時登記每日銀行賬戶收支款項往來;處理賬戶設立、變更與登出相關事宜;做好應收應付款等對賬管理工作。
3、負責網銀打款、負責費用報銷、費用管理相關工作。
4、妥善保管各類賬戶回執、賬簿及其他出納檔案。
5、複核各類原始單據,確保相應審批流程完結後付款;實時掌握資金的動態變化,保證資金能準確及時支付;及時列印收付款回單,配合會計入賬。
6、其他領導交待的工作。
準確、及時地完成現金收付及報銷工作,開具或索取相關的票據,完成賬務處理。
稽核各類原始憑證,負責公司收入和支出的管理,做到日清月結,做到賬實相符。
負責開具發票,核對合同金額。
負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等,確保原始憑證齊全,協助出具各種報表。
負責稅金的計算,申報和匯繳工作,協助財務審計和年檢。