出納崗位職責主要有哪些（精選20篇）

出納崗位職責主要有哪些 篇1

1、負責分公司銀行、工商、稅務等外勤事宜;

2、負責分公司日常現金、銀行日記賬;

3、負責財務報銷整理及支票處理工作;

4、負責分公司固定資產管理;

5、其它事務性工作。

出納崗位職責主要有哪些 篇2

1、負責日常報銷、現金管理，保管、盤點票券;

2、定期進行報稅並進行各項證照年檢等等財務工作;

3、做好影城財務支出預算，現金收入及支出週報表;

4、負責影城資產管理，並編制管理報表，做好固定資產賬務盤點;

5、兼任辦公用品採購、工服管理及領用、日常行政費用報銷等行政工作;

6、協助影城值班。

出納崗位職責主要有哪些 篇3

1. 負責日常費用報銷單據收集、費用發票登記

2. 負責日常各項付款業務，資金排程，保證賬戶安全

3. 負責銀行存款日記賬的登記

4. 負責銀行開戶、銷戶、資料變更等各項銀行業務

5. 協助稅務主管整理銷售合同、送貨單和開具發票

6. 對接稅務代理，整理單據，確保賬務的準確性，定期回收財務報告

7. 其他上級安排的工作。

出納崗位職責主要有哪些 篇4

1、負責日常收支的管理和核對;

2、各種收費基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統 ，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、配合總賬會計管理統計彙總;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、完成公司交辦的其他事務工作。

出納崗位職責主要有哪些 篇5

1、按規定每日登記現金日記賬、銀行日記賬，按時完成資金日報，資金月報;

2、每週在集團規定的時間內將資金系統餘額上報，每月初需上報上月資金餘額;

3、及時審批OA單據、CRM系統到賬及時鎖定;

4、根據報銷流程，辦理費用報銷業務;

5、發票的購買與開具;

6、印鑑的管理。

出納崗位職責主要有哪些 篇6

1、負責銀行、現金收付、做到日清月結;

2、全面管理日常現金，保證公司現金支票安全完整;熟練網上銀行操作;

3、費用類會計憑證編排，協助會計完成帳務核算工作;

4、根據公司要求上報必須的資金管理報表;

5、上級交代的其他工作

出納崗位職責主要有哪些 篇7

1.熟悉現金管理及銀行(網銀)結算並進行資金明細表的登記;

2.負責與銀行、稅務等單位的對外聯絡;

3.負責公司日常報銷初審工作，保證報銷單據及資料真實、準確;

4.熟悉增值稅發票的開具，按時開具增值稅發票及負責各類增值稅發票的認證、歸集工作，以及其他相關業務;

5.完成領導交代的其他臨時任務。

出納崗位職責主要有哪些 篇8

1.負責公司辦公、生活用品等的採購計劃、發放和管理工作。

2.登記每天的現金、銀行日記賬，以及每天的會議紀要。

3.保管庫存現金、各種有價證券、網上銀行U盾等;做好網上銀行密碼及銀行卡密碼的_。

4.月末與總帳核對現金和銀行存款餘額，按規定進行現金盤點交財務會計稽核;協助會計每月的報表工作，嚴格遵守財經紀律和制度，及時繳納稅金。

5.負責財務印籤的保管和使用。

6.員工保險等有關福利方面工作的辦理。

7.協助總經理完成公司行政事務工作及部門內部日常事務工作。

8.對公司各項規章制度進行監督並按制度執行。

9.參與公司績效管理、考勤工作，管理稽核監督員工每月考勤。

10.配合總經理進行公司的招聘工作，為公司引進優秀的人才儲備。做好公司人事資料檔案的管理工作。

11.協助公司合同的擬定，及時跟進經理交代的應收賬款的催收。

12.完成總經理交代的其他事項。

出納崗位職責主要有哪些 篇9

1、高階專業技術人員職位，獨立負責工作小組，給下級成員提供引導或支援並監督他們的日常活動;

2、幫助客戶建立財務管理模型;

3、幫助客戶發現從財務角度出發的管理問題;

4、稽核、診斷相關財務檔案，出具報告，對問題提出解決方案;

5、有效執行解決方案;

6、督導客戶財務工作正確有序進行。

出納崗位職責主要有哪些 篇10

1.負責公司現金銀行款項的收付、支票及票據的保管、費用的收支與報銷,銷售業績核對;

2.熟練開具增值稅發票，並做好開票明細登記工作;

3.協助完成財務資料的統計、票據整理、憑證的裝訂;

4.員工入職登記 ，合同簽訂，工資結算，社保、公積金辦理;

5.來訪接待、辦公用品採購、快遞收發、票據預訂、督促辦公環境的整潔;

6.公司每月團建活動安排等;

7.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責主要有哪些 篇11

1. 負責每日資金報表統計並報送至集團財務中心;

2. 每日收付款資料錄入NC系統，並整理原始單據交至會計做賬;

3. 辦理借款結算，收到員工或外部借款開具還款收據;

4. 用款申請、費用申請複核並付款;

5. 各銀行存款、現金實物盤點，做到賬實相符並出具資金盤點表;

6. 隨時關注並向財務負責人和財務中心提示銀行借款、銀行承兌或保理融資借款的到期時間，組織資金提前一天支付，杜絕信用風險;

7. 按集團要求配合總經理做好結構性存款;

出納崗位職責主要有哪些 篇12

1. 負責公司現金和銀行各種結算業務，現金和銀行帳務處理，登記銀行現金流水帳

2. 認真執行現金管理制度，負責現金支票的收入保管、簽發、支付工作

3. 定期盤點現金和核對銀行存款帳，並編制相應財務報表

4. 嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用

5. 及時準確的編制記賬憑證

6. 領導交辦的其他財務工作

出納崗位職責主要有哪些 篇13

1.負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;

2.稽核報銷、支出的原始憑證;

3.負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;

4.現金、銀行日記賬及管理;

5.現金、銀行憑證製作，憑證裝訂，保管工作;

6.根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表。

出納崗位職責主要有哪些 篇14

1、操作ERP軟體稽核入庫單據。

2、稽核工程部報銷單據，核對工程量的完成情況，確保真實準確。

3、辦理各項報業務，認真稽核報銷單據。確保憑證的準確性和真實性。

4、每月協助庫房進行盤點。。

出納崗位職責主要有哪些 篇15

1、做好日常現金備用工作，核對並支付各項現金費用的報銷情況;

2、登記及核對現金日記賬、銀行日記賬，做到帳實相符、賬單相符;

3、協助外埠會計做好各種賬務處理工作;

4、完成上級交辦的其他事務性工作。

出納崗位職責主要有哪些 篇16

1)負責UPC學員加課、排課、調課;

2)負責每天處理各項營業收款及記賬、匯款工作;

3)支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核;

4)負責學科教師的日常排班，按時填寫學科教師上班時間表， 授課時間表和授課補貼統計表等各類教學管理表格;

5)負責中心精英俱樂部活動及陪讀活動：安排學科教師陪讀排班、監督陪讀紀律、陪讀時間安排表的張貼;

6)協助教學副校長工作，進行面授評價調查、彙總分析，為教務部週報表提供相關資料;

7)完成上級交待的其他工作(包含前臺接待)。

出納崗位職責主要有哪些 篇17

1. 負責公司對接銀行的相關業務辦理，及支票、匯票、發票、收據等票據管理;

2.負責發放員工工資、報銷公司日常費用支出及公司交辦的其他工作

3. 發票、收據的領用、蓋章、歸檔

4. 專案資產盤點與管理工作

出納崗位職責主要有哪些 篇18

準確、及時地完成現金收付及報銷工作，開具或索取相關的票據，完成賬務處理。

稽核各類原始憑證，負責公司收入和支出的管理，做到日清月結，做到賬實相符。

負責開具發票，核對合同金額。

負責保管及整理公司資金支付的有關單據、印章等，確保原始憑證齊全，協助出具各種報表。

負責稅金的計算，申報和匯繳工作，協助財務審計和年檢。

出納崗位職責主要有哪些 篇19

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

4.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

5.每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管等。

6.每月編制《現金流量表》，並上報財務主管。

7.每月配合人事行政編制好工資表及發放工資，社保的申報和處理工作。

8.完成領導佈置的其他工作。

出納崗位職責主要有哪些 篇20

1、負責處理公司各項銀行賬務結算業務並及時定期與銀行對賬;

2、負責操作公司網上銀行收、付款業務的錄入，並及時與相關人員通報和核對;

3、負責公司現金管理，庫存現金日清月結，登記資金流水賬;

4、負責公司各類賬戶、各類票據的保管、確認及登記工作;

5、負責公司財務款項劃轉及核對內部往來款項，到款確認;

6、負責部門及個人費用報銷的彙總統計;

7、負責操作相關財務憑證的系統錄入、整理等;

8、根據部門要求，協助編制資金流動報表等;

9、領導交辦的其他事項。