財務部出納有哪些崗位職責（精選16篇）

財務部出納有哪些崗位職責 篇1

1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。

2.每天按時登記日記賬，並將付款憑證整理後交會計記賬，並在NC系統進行簽字後，每日核對，做到賬賬相符。

3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單，對未達款項進行跟蹤和處理，保證賬實相符。

4.負責付款業務審批流程完整性複核。

5.負責銀行的開戶、銷戶，並根據領導要求開展資金排程工作。

6.負責營銷收款工作交接，核對交接資料後交銷售會計進行核對。

7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。

8.負責業務單位銀行保函的保管工作。

9.負責憑證整理裝訂工作

10. 領導交辦的其他工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇2

負責每日營收日報整理以及校對工作，並按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。

負責公司及運營部門的報銷原始憑證稽核，對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。

開具增值稅發票並完成每月開票系統的抄稅和清卡工作，認證增值稅進項發票，根據業務要求開具收據等票據。

按規定裝訂憑證，保證裝訂質量。

按照財務經理要求完成應收應付報表。

其他財務相關工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇3

1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;

2、公司日常請款、報銷款項處理;

3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;

4、公司證照、印鑑管理工作;

5、與財務公司保持良好公共關係。

6、其他領導交辦的工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇4

職責描述：

1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。

2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。

3、協助完成重空憑證的保管工作。

4、協助與資金結算相關資訊系統建設工作。

任職要求：

1、本科(含)以上學歷。

2、3年以上企業出納工作經驗。

財務部出納有哪些崗位職責 篇5

1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務，熟練網銀操作;

2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理，並做到處理及時、正確、賬實相符;

3. 處理銀行相關事務對接，取現，承兌，收匯，結匯等。

4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管，財務部相關憑證，資料整理和歸檔，開具發票;

5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員;

6、負責行政後勤工作，

7、完成部門領導交辦的其他任務。

財務部出納有哪些崗位職責 篇7

1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理，做到日清月結。

2.負責編制公司本部工資發放表，協助二級單位搞好工資發放。

3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。

4.負責代扣個人所得稅。

5.完成領導交辦的其他工作

財務部出納有哪些崗位職責 篇8

1、登記日記賬，保證日清月結。根據已經辦理完畢的收付款憑證，逐筆順序登記現金日記賬和銀行存款日記賬，並結出餘額。

2、依據財務管理制度核對銀行往來賬，月底編制餘額調節表。

3、依據財務管理制度處理銀行間的轉賬及報銷費用，編制和報送現金、銀行日報表及年度彙總表。

4、依據相關單據結清相關貨款，對帳務，查詢欠單及追討欠款和___。

5、執行憑證整理及裝訂工作、執行原始單據收集和整理工作、檢查單據是否符合相關規定。

6、每日對自己所負責的款項進行盤點，確保帳實相符領導交辦或財務部交辦的其他事宜。

財務部出納有哪些崗位職責 篇9

1.公司日常費用報銷單據稽核、賬務處理;

2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;

3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;

4.納稅申報;

5. 企業員工社保公金積繳納。

財務部出納有哪些崗位職責 篇10

職責：

1、根據已審批的原始單據，負責辦理銀行的付款業務。

2、稽核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。

3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務

3、票據辦理

技能要求：

1、持會計從業資格證，熟悉國家財務政策、會計法規，瞭解稅務法規和相關稅收政策;

2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務，良好的口頭及書面表達能力;

3、熟練使用財務軟體和辦公軟體。

4、大專以上學歷

財務部出納有哪些崗位職責 篇11

一、 負責現金、銀行存款和其它貨幣資金的收支業務工作，登記現金、銀行存款日記賬，做到日清月結，保證做到賬款相符，保證現金的絕對安全。

二、 負責保管各種有價票證，定期與會計總賬核對，保證帳帳相符。

三、 熟練使用辦公自動化軟體。

四、 熱愛本職工作，工作能力和原則性強，具備較強的組織、協調和溝通能力，執行力好、團隊協作精神強，能承受較大工作壓力。

財務部出納有哪些崗位職責 篇12

1. 負責各項票據開具和管理;

2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;

3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;

4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;

5. 負責掌管小額現金;

6. 完成領導交給的其他工作;

7.熟練使用財務軟體，熟練財務核算規則，編制財務報表。

財務部出納有哪些崗位職責 篇13

1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。

系統管理費用流程、發票稽核。

3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟體的操作。

4.各銀行網銀的操作，熟悉銀行對公各項業務的辦理。

財務部出納有哪些崗位職責 篇14

1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;

2、付款前，稽核票據，保證單據齊全、貼上無誤;

3、開具發票及相關票據;

4、電子發票統計和管理;

5、憑證整理、裝訂;

6、辦理其他相關的財會事物，做好文書及日常事務工作。

財務部出納有哪些崗位職責 篇15

職責:

1.負責對公司收入、費用報銷等資金收付工作進行賬目記錄;

2.根據業務內容填制記賬憑證;

3.負責填制與專案相關的財務報表;

4.輔助部門主管做好日常財務工作。

任職資格:

1.財務會計專業專科及以上學歷;

2.瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3.熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4.善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5.工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

財務部出納有哪些崗位職責 篇16

■ 負責費用報銷單據複核

■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬

■ 協助應收票據日常管理(說明、託收等)

■ 開具增值稅、營業稅發票

■ 現金相關發票的金蝶輸入

■ 負責海外關聯公司債權債務核對

■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理

■ 領導交代的其他事宜