第一部分理念與原則
略
第二部分辦公制度
一、作息時間
1、在你精力充沛的上午9：00~12：30是你乾重要事務的時刻，務必不要遲到。
2、12：30~13：30是小憩時間。
3、一陣輕鬆之後，13：30~18：00，則是你繼續動作事務的時候。
4、公司實行五天工作制，即每星期一至星期五，原則上星期六、星期日不上班，如果你手上的工作需要你加班，請你一定作好記錄。
5、按《勞動法》有關規定，每週工作40小時。
二、著裝禮儀
（1）衣著
1、大方莊重的著裝，可以顯示公司的專業素質和個人的精神壯態，因此，你的著裝並不僅僅是自已的愛好，你需要了解公司的著裝原則，男士的高雅精明之形象，應為：淺色襯衣+正式西裝+深色皮鞋你當然不必是名牌，但要記住“衣裝可顯素質與氣質的真理”，包裝好自已，有行頭衣裝，也是專業之需。
在週一至週六的工作時間，你應該：衣著規範，一絲不苟切忌著花哨，無領丶無袖裝不得著短褲子涼鞋
2、女士的優雅形象，多靠自已選擇，雖然公司不規定職業裝束，但應以職業套裝的風格來選擇，不可穿著過分時裝化，透明化和奇異化。
淡雅地體現自然氣質+商業服務的裝扮，是對客戶和他人的尊重畢竟，我們是專業工作者，而非模特。
在週一至週五的時間請不要穿無袖衣裙，超短裙，露背裝和時裝拖鞋。
自然丶得體的面容淡妝對女士是需要的，它卻是一種職業要求，也是女性的力量。
3、你的頭髮最好不要奇特，能顯示你的精神與朝氣即可，但男士最好不要染黃髮，有鬍鬚的話，最好每天清除一下“雜草”，但仍然不要奇異過份。
（2）電話要求：電話鈴聲響過第三遍，必須有人接聽，接電話時，請首先說“您好，上海巨集大”，然後再禮貌訊問與解答： “請問，您找誰” “好的，請等等” “您看這樣好嗎”若對方找的人不在或出差，則請說明事由，記下備忘。
不要忘了：接電話要記下對方的電話，傳真，姓氏，公司，以便聯絡。
（3）接待要求：對待客人（客戶或企業關係者）均應保持和藹態度。
微笑，是員工最起碼應有的表情，不宜使客人久等，無論當時能否解決，均應問清何人何事，並迅速作出高效率處理，給客人留下良好印象。
三、辦公用品使用制度
1、保持電腦使用順暢，工作會輕鬆許多，因此要經常抽空整理電腦、
1）、所有檔案都要做出檔案登記，以備他人查詢；
2）、已完成的檔案，要及時複製mo交由專人管理。
2、公司的長途電話，原則上只能作聯絡公務，如你因私事需要使用長途電話，應向公司行政申請並進行登記，公司將根據電話結算清單，在你的工資中扣除、
3、所有的辦公用品，都由公司統一購買，統一領用登記，如你因特殊情況需要購買辦公用品，一定要事先提出申請，否則不予報銷、
4、如果你損壞了辦公裝置（包括電腦，印表機，掃描器，辦公桌椅等），請你負責修理或酌情予以賠償、
四、資料管理制度
1、如你需要借閱設計資料，請於當日下班前歸還原位，為了工作方便，一定不要將資料借回家中及帶出公司、
2、設計資料需要裁頁，或需要帶出公司，請事先徵得總監或行政主管的同意，並做出登記。
3、公司的其他書籍（非設計類），由行政部門統一管理，若需借閱，請你辦理登記手續，並在借閱期間保持書籍完整，按時歸還。
客戶資料，是公司的機密檔案。
你只能查閱你工作範圍內的資料，查閱時，請履行登記手續，於當日歸還，並不得帶出公司。
第三部分人事制度
一、公司架構
1、公司性質
待定、
2、公司人員架構
待定、
二、薪酬
1、發薪方式
員工之每月薪金以翌月十日作為發薪日，由銀行轉帳存入員工帳戶或以其他方式發放，如遇上假期或休假，則提前一天。
2、薪酬調整
2、1試用期滿，若員工表現良好，可獲簽定正式聘用合同，員工之基本工資將獲調整、
2、2調整薪酬將透過工作表現評核報告，評估員工在過往一段時間內之工作表現，以作相應調整、然而調整與否，全由公司決定。
1、基本工資
正式員工及試用員工之基本工資以月薪計算。
2、各項津貼
4、1崗位津貼
崗位津貼是根據員工所從事職務的性質、技術要求、工作時間、責任輕重等而確定，不同職位的員工獲得不同數額的職位津貼。
4、2生活津貼
不同職級的員工獲得不同數額的生活津貼，各項國家規定之補貼均在內包乾。
4、3每月之崗位/生活津貼與基本工資一併發放。
三、福利
1、社會保險
按照國家規定，員工試用期滿後，員工個人檔案應統一轉由公司託管，公司將為員工辦理相關社會保險，公司和員工將各自承擔有關社會保險基金的費用：*養老保險基金+失業保險基金
2、午餐
公司將按每人五元的標準為上班員工訂購午餐，公司承擔5元，因故當日不在公司進餐者此條不適用。
3、年假
3、1公司根據員工工作年限及表現，將給予員工有薪休閒假，每年每個7—10天，按員工年資計算。
年資滿1—3年休假7天
年資滿4—5年休假8天
年資滿6—7年休假9天
年資滿8年以上休假10天
3、2員工應提前半個月呈交年假申請表，得到總經理批准方可休假，應在不影響業務及工作原則下安排，公司將集中在年底前安排。
四、假期
1、假日及休假制度
1、1我國法定的節日，元旦一天，春節三天，五一節三天，國慶三天，我公司按此執行。
1、2至於中西文化交流與約定俗成的習慣所形成的氣氛與節日，聖誕節，端午節，中秋節等，公司將適時酌情考慮，在保證工和效率的前提下，讓大家能夠輕鬆一下。
1、3每年一至兩次，公司將組織員工集體活動，屆時你可以帶上你的伴侶。
你的工作成績，與他（她）的支援是難以分開的，藉此機會，好好表現一下。
2、請假制度
2、1若你有較重要的個人事務急需處理，或是你身體不舒服，你可以口頭向總經理或其他負責人請假，半天以內是不會扣工資的，但請記：你手上的工作，一定要安排好或請他人代做
2、2若你要請一天以上的'假，應提前作好工作並寫一張假條，請總經理簽字批准，這張假條將作為計算工資的依據交至財會部門，事假一天或以上開始計扣工資。
2、3病假（病假一定要有市級醫院證明）同事假一樣，因為不能工作，工資自然會扣減，病假一天以上開始計扣工資。
2、4上班時間因公外出，須經行政部同意及告知預計返回時間。
2、5同任何企業一樣，若曠工，又沒有特殊理由，公司只能加作考慮，當月的工資和其它福利也將被扣除。
若你請假期限間正好遇上法定假期，仍會按請假來計算時間，工資也會按照累計的天數來扣除，所以一定要記住提前一天來報銷。
五、加班制度
1、首先，公司鼓勵提升員工的工作效率，原則上不要求員工加班，因業務之需，可由部門主管決定加班時間。
2、在超時工作達60分鐘以上，480分鐘以內或無條件補休時，公司則會視員工所承擔業務的工作量、工作性質、工作時間、工作成績給予員工超時工作補薪，計算方法略。
3、加班時間超過480分鐘後，補休一天，則不予補薪。
4、加班一小時後，以每分鐘為計算單位。
5、超時工作必須事前填寫加班申請表及取得部門主管之同意，並於加班後，交上級確認，以便安排補薪事宜。
6、若公司需員工超時工作，員工必會在事前接獲上司之通知。
7、公司對所有超時工作之要求，會嚴格審查，並只有在極需要及工作緊迫的情況下，才會批准員工超時工作。
六、辭職與辭退規定
1、若你工作不開心，或有其它原因想離開公司，請務必提前一個月向公司提出申請，並辦理業務交接手續，以保障公司的正常動作。
2、若你嚴重違反了公司的“聘用合同”，或行為及工作質量達不到公司統一要求，公司會對你予以辭退，如已造成一定的損失，公司將扣除當月工資作為補償。
如果對公司造成了難以彌補的損失，公司也會依靠法律來解決。
3、你在離開公司之前，首先應完成業務交接工作，然後歸還辦公用品，這些工作完成之後，
方可同財務結算當月的實際工資。
七、獎懲制度
公司提倡同心同德，協力作業的團體精神，同時鼓勵員工為公司作出個人突出或特殊的貢獻，屆時公司將對其作出應有的獎勵、
1、公司獎勵分以下形式：
單項業務考核獎勵，一般在業務結束的當月予工資一起發放、
日常工作成績突出，按季度考證進行獎勵、
年終對全年工作成績考證後發放的獎金（年終獎）、
節假日發放的獎勵、
2、獎勵形式：
獎金
有薪假期
其他形式
3、懲罰分為以下方面：
3、1負責業務不慎（粗心或不負責任）所造成的業務直接損失，如：收支業務費用錯誤；流程執行錯誤；製作命令錯誤；時間控制失誤等、
3、2丟失或洩露客戶商業資料（機密），公司商業資料（策劃報告，合同等），造成公司經營困難，客戶流失或造成直接經濟損失者、
3、3玩忽職守，損失公司裝置或不按公司規定作業，造成公司財務丟失（被盜等）或引起火警者、
3、4有意或無意破壞公司作業，人際關係，公司聲譽者、
3、5將公司業務介紹他人或炒單者。
4、處罰形式：
有以上任何不良行為，公司將視其情節輕重和直接經濟損失多少，對當事人進行一定的處罰。
包括：
體罰（跑步、俯臥撐等）
扣發工資或獎金
開除出公司（辭退）
追究其法律責任
第四部分財務制度
一、報銷制度
●電訊
1、高階管理者的家用電話費及正式員工的手機使用費用，暫時不予報銷。
2、手機，由公司統一購買，個人保管，公司每月定數額報銷話費，超出部分自理。
●交通
1、若你在市內有公務，一般情況下你可乘坐大巴，中巴，車票公司予以報銷。
2、“的士”車票一律不予報銷，經批准後可報銷，除了以下兩種情況：
a）陪同客戶（報銷時單據上必須寫明客戶單位名稱及起止地點）
b）加班很晚，沒有其他乘座、
●差旅
1、若你因公務出差，請不要乘坐飛機，船的頭等倉和火車的軟臥，若有特殊情況，需經總經理批准。
2、住宿標準為二星級賓館，標準上限為200元，有特殊情況需住宿三星級以上的賓館，須經總經理批准。
3、出公差每天可有50元的餐飲、交通、通訊補貼，如出差地點為北京、上海、深圳、珠海、廣州等地，則每天可有80元的餐飲、交通補貼。
4、若你出公差住宿在親友處，每天可有60元的住宿補貼，出差地點為上述城市的，每天可有100元的住宿補貼。
請客
1、在本公司招待客戶吃飯，一律按照員工標準執行。
2、在酒樓招待客人或給客戶送禮，應經總經理批准。
（報銷時單據上必須寫明客戶單位名稱即客戶人數）
二、報銷手續
1、一般辦公開支借款，需填寫借款單，由總經理簽字後交予財務，借款金額必須在一百元以上，五百元以內，且三天內必須清帳、
2、因公司業務需要，員工為購買物品、應酬及支付緊急交通費墊支資金時，需提前向公司提出申請。
經批准後，在費用發生時索取發票作為報銷憑證，並及時填寫支出證明單，於每週五在財務領取現金報銷，現金支出額不得超過五百元、
3、支付製作企業進度款，需承辦人填寫支票申請單，由總經理簽字，交財務辦理、
4、結算業務，由承辦人填寫付款申請單，由財務稽核合同，填出付款意見後，由總經理簽字，再交予財務辦理、
5、費用報銷須正式發票或金額在一百元內蓋有財務章的收款收據，如不符和上述規定，經財務確定，可用其他正式票代替、
6、報銷單據應分類貼好，並在費用發生之日起三天內交予財務人員稽核，由財務人員送總經理簽字後方可報銷、
7、差旅報銷應在出差返回三日內完成，差旅補助由財務按規定的金額填寫現金支出，由總經理，財務，本人簽字方可支取、
不遵循財務規定者，一律不予報銷、
三、合同管理制度
1、銷售合同
1、1銷售合同一式兩份，客戶服務部和財務部各持一份、
1、2付款應嚴格按照合同執行。
客戶服務部主管負責填寫發貨單，經簽字後，與收款單位的付款憑證一起交財務辦理。
2、施工合同
2、1施工合同一式兩份，客戶服務部和財務部各持一份、
2、2收到第一筆款時，由客戶服務部主管開出業務單交給財務記帳。
2、3合同簽定後，由客戶服務部發出工作傳票給各執行人員，根據工作傳票內容，負責自已本職和上下對接工作，與自已有關的工作傳票，由個人保管，業務完成後交給客戶服務部作業務評估。
（此評估為發放獎金的依據）
結束語
良好願望和行動意志，引導我們成為商品社會中的廣告人
我們要學會用商業理性，
用系統與權變的眼光，
去安排好我們的工作順序，主次輕重區分出公事與私事的節奏，
明確自己當天及各時期的任務，既有高效的工作效率，又能很好的休息，娛樂、我們應該記住：商業的契約精神。
公司財務管理制度的制定是為了規範公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工對公司財務工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，充分發揮其職能作用;維護公司及員工、外部相關各方的合法權益。下面是財務管理制度條例，歡迎參閱。
小公司財務管理制度
1一、財務部職責範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與專案部與施工隊結算，參與採供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導佈置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總經理籤批;借款單交會計留存，待借款人歸還借款後清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程式同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工裝置單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批後，方可由相應部門辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。
4、備用金借款：對於特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批准後執行。所有備用金借款於每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、週轉金等，審批程式同第1條。
6、借款出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清後帳不借的原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保並由總裁批准後方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應儘量取得原始發票，對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字並簡述事由，並經相應領導簽字後到財務部報銷
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經各相應領導簽字後到財務部報銷
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯絡，先行借款或報銷，待審批人回公司後再進行補籤。
財務部總監崗位職責
1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效使用資金。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
4、承辦公司領導交辦的其他工作。
財務部經理崗位職責
1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程式。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和資料管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、參與專案部與施工隊、採供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。
7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，並考核財會人員工作業績，不斷提高財務人員的業務素質。
8、完成領導佈置的其他工作。
9、負責會計監交工作。
財務部成本會計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及專案部人員構成等。
2、理解並清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用專案及稅金繳納方式、保函期限等，並結合合同督促專案部回款。
3、按照各工程預算進行工程成本的控制。
4、每月末及時督促各專案部報帳，核對上月計劃執行情況。
5、及時、準確核算各種原始票據，並制單入帳。
6、準確把握各項材料採購、分包勞務合同，按合同執行付款。
7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行稽核。
8、工程完工後，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領導佈置的其他工作。
財務部綜合會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳
2、全面瞭解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，並正確執行
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，彙總會計憑證，登記總帳
4、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關係清楚
6、負責裝訂、管理會計檔案
7、承辦公司領導交辦的其他工作。
小公司財務管理制度
2一、公司財務管理制度：
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損於公司的事，嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。
8、及時核算和上繳各種稅金。
9、參與業務專案結算，參與採供部與材料供應商結算。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導佈置的其他任務。
12、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
13、
二、借款和各種費用開支標準及審批制度
借款審批及標準;
1、出差借款;出差人員應先到財務部領取"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總理籤批;持已批"借款單"到財務處領款。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借款。
2、出差在外人員借款;已出差在外或者從一出差地轉另一出差地人員借款，先請一代理人到財務部部領取"借款單"，詳細填寫借款日期、資金性質、部門、出差地、出差事由、預計出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總經理籤批;持已批"借款單"到財務處領款。
3、日常費用借款;各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質(支票或現金)、部門、借款事由，所借金額，審批程式同第1條。
4、其他臨時借款;如業務費、招待費用、週轉金等，審批程式同第1條。
5、借款出差人員回公司後五天內按規定到財務部報賬，報賬後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷手續且三天內不能補齊欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
6、所有借款均遵守前賬不清後賬不借的原則。
7、嚴格禁止個人借款、特殊情況需由公司部門經理以上級別人員批准備後方可借支。
三、日常費用報銷
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應儘量取得原始發票，對於不能取得原載始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字並簡述事由，並經相應領導簽字後到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經各相應領導簽字後到財務部報銷;
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，由應由審批人簽署批定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相應的`審批權力;或者由財務人員與審批人進行電話聯絡，先行借款或報銷，待審批人回公司後再補籤。
財務部崗位職責：
辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有產現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫;
1、順序、及時地登記現金和銀行存款日記賬，保證數字清楚、內容確準，做到日清月結，要及時核對存現金，每週一填寫貨幣資金週報表;
2、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失;
3、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章;
4、嚴格管理空白收據和空白髮票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票;
5、負責登記各項經管的明細分類賬、日記賬、總賬;
6、全面瞭解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，並正確執行;
7、負責總賬、明細賬、分類賬的核對工作，銀行存款的調節工作，彙總會計憑證，登記總賬;
8、對其他應收、應收賬款及時催收清理;按公司規定固定資產及庫存商品和代管物資等資產每月月底盤點;做到賬存與實存數相符
9、每月編制會計報表，確保報表數字真實、計算正確，鉤稽關係清楚;
10、負責裝訂、管理會計檔案;
11、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及專案部人員構成等;
12、理解並清析工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用專案及稅金繳納方式、保函期限等、並結合合同督促專案部回款;
13、按照各工程預算進行工程成本的控制;
14、每月末及時督促各專案部報賬;
15、及時、準確核算各種原始票據，並制單入賬;
16、準確把握各項材料採購、分包勞動合同，按合同執行付款;
17、工程付款依據合同、財務賬、工程預算進行稽核;
18、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案;
19、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益;
20、參與業務專案、採購部與材料供應商的結算;
21、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制和財務管理方法，監督執行會議;
22、完成領導佈置的其他工作;
財務基礎工作規範：
財務基礎工作規範是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
一、票據
1、票據的種類;
(1)外部取得的原始發票
(2)公司自制的差旅費報銷單;
(3)公司自制的支出證明。
2、票據的報銷要求
(1)外部取得的原始發票;要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫陝西藝林實業有限責任公司)、服務專案、金額(大小寫一致)、收款單位蓋章、日期。
(2)公司自制的差旅費報銷單;此報銷單專為出差報銷使用，後附出差火車、船、飛機等票據、住宿發票、寫明出差天數、出差補貼、核出報銷金額。票面不允許有任何塗改。
(3)公司自制的支出證明單;此支出證明單有兩種用途，一種為對於確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字後，可以報銷;另一種為對於一次報銷，票據非常多的情況，使支出證明單進行票據彙總。此票面不允許任何塗改。
附錄：
現金支出範圍;
l)職工工資、津貼。
2)個人勞務報酬。
3)根據國家規定頒發給個人的科學技術、文化藝術、體育等各種獎金。
4)各種勞保、福利費用以及國家規定的對個人的其他支出。
5)向個人收購農副產品和其他物資的價款。
6)出差人員必須隨身攜帶的差旅費。
7)結算起點以下的零星支出。
8)中國人民銀行確定需要支付現金的其他支出。
前款結算起點為1000元以下，1000元以上的不得使用現金，要通過銀行轉賬，特殊情 況要有總經理審批;每天庫存現金限額不得超過3-5天的零星開支。超過部分要及時送存銀行
本制度自發布之日起生效
小公司財務管理制度
3一、總則
1、依據《中華人民共和國會計法》、《企業會計準則》制定本制度;
2、為規範公司日常財務行為，發揮財務在公司經營管理和提高經濟效益中的作用，便於公司各部門及員工對公司財務部工作進行有效地監督，同時進一步完善公司財務管理制度，維護公司及員工相關的合法權益，制定本制度;
二、財務工作崗位職責
(一)、會計職責
1、遵守國家頒佈的會計準則、財經法規，按照會計制度，進行會計核算;編制年度、季度、月份會計報表;按照會計制度規定設定會計核算科目、設定明細賬、分類賬，及時記賬、結賬、對賬，報賬，做到日清月結，賬賬相符、賬實相符、賬表相符、賬證相符。
2、發票開具和稽核，各項業務款項發生、回收的監督稽核，各報表的整理、稽核、保管及統計報表的填報。
3、根據會計核算資料、統計資料及其他有關的資料，對公司經營運作狀況，作出系統的、歷史的及階段性統計分析，判斷和評價企業的生產經營成果和財務狀況，為公司領導決策提供依據。
4、建立公司固定資產賬，進行科學的折舊與報廢，並負責固定資產及庫存物質資產盤點。
3、負責財務檔案的整理、裝訂及管理。
4、處理、協調與工商、稅務、金融等部門間的關係，依法納稅。
5、完成部門主管或相關領導交辦的其他工作。
(二)出納職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫。
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金、銀行存款，保證帳實相符。
3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要查明原因或及時賠償損失。
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管。
5、嚴格管理空白收據和空白支票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責。
6、完成財務及總經理交付的其它工作。
三、現金管理制度
1、所有現金收支由公司出納負責。
2、建立健全《現金日記帳》簿，出納應根據審批無誤的收支憑單逐筆順序登記現金流水收支帳目，並每天結出餘額核對庫存。作到日清月結，帳實相符。
3、不坐支現金、不準用"白條"入帳
4.不準私人挪用、佔用和借用公款現金。
5、收支單據辦理完畢後出納須在稽核無誤的收支憑單上籤章，並在原始單據上加蓋現金收、付訖章，防止重複報銷。
四、銀行存款管理制度
1.公司必須遵守中國人民銀行的規定，辦理銀行基本帳戶和一般帳戶的開戶和公司各種銀行結算業務。
2.公司必須認真貫徹執行《中國人民銀行法》、《中華人民共和國票據法》
等相關的結算管理制度。
3.作廢的銀行支票由出納員加蓋作廢戳記，妥善儲存。
4.銀行結算方式根據公司實際情況採取如下幾種方式：現金支票、轉帳支票，除上述結算方式外，其他不予使用。
5 從銀行取回的各種結算憑證，要及時入帳。
6 公司應按每個銀行開戶帳號建立一本銀行存款明細帳，出納員應及時將公司銀行存款明細帳與銀行對帳單逐筆進行核對。於每季度末做出銀行核對餘額調節明細表。
7 銀行出納員對銀行調節明細表所記載的帳項必須及時查明原因，對出現的差錯通知責任人進行更正，對未達帳項要及時予以清理。造成的帳帳不一致， 應儘快解決。
8 空白銀行支票與預留印鑑必須實行分管。由出納員逐筆登記，記錄所簽發支票的用途、使用單位、金額、支票號碼等。
五、往來帳款的管理
1、應收帳款的管理：公司各銷售部門根據形成收入的確定標準及時開據發貨票後，由財務部作好帳務處理，編制會計記賬憑證，登記有關收入和與客戶應收賬款往來的會計賬簿，同時要定期與銷售部門進行核對，保證雙方賬賬核對一致。
2、應付帳款的管理：公司各部門因採購形成的應付賬款應及時進行帳務處理，登記相應的帳簿，定期與相關供應商對帳，保證雙方賬賬核對一致。
3、其他應付應收：定期清查核對其他往來款項
六、借款和各種費用開支標準及審批制度
(一)借款標準及審批
1、因出差或其他因公事宜必須預支現金的，須填寫借款單，註明金額事由，經總經理簽字批准，方可支出現金。借款人要在出差回來或借款後一週內向出納還款或憑合法有效的原始憑證，經籤批後，衝抵借款單，做到多退少補。
2、原則上嚴禁個人因私借款，如確有特殊情況，由借款人出具書面申請,經經理稽核同意後，且借款額不應超過當月(未發放月)應發工資額。員工個人私用借款在工資發放時予以扣除。對於因相關責任人工作疏忽，造成借款人的借款無法收回的，由直接責任人承擔該損失。
3、對於需用備用週轉金的部門員工，應具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批准後執行，由財務支付備案。
4、所有借款均遵循前帳不清後帳不借的原則。
(二)費用開支及稽核標準
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應儘量取得原始正式發票，原始始憑證上的數字和文字必須填寫清楚，不得塗改;對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具相關收款證明。特殊情況，收據及白條必須有總經理於相應票據簽字批准方可支付。
3、當事人在填寫"費用報銷單"時，應遵照"實事求是、準確無誤"的原則，將費用的發生原因、發生金額、發生時間等要素填寫齊全，票據貼上要整齊規範，並經相應領導簽字後到財務部報銷 。
4、出納人員應對"費用報銷單"進行稽核，重點看報銷單是否有塗改、費用的計算是否正確、後附的發票是否齊全合法，審批手續是否齊備，在稽核無誤後方能支付。
5、費用報銷應及時，當月費用當月報銷，當天費用當天報銷，儘量不跨月報銷 。
七、財產存貨的清查、盤點
1、公司應定期進行財產存貨清查盤點工作，年終必須進行一次全面的盤點清查;並且必須有財務人員參加 。
2、盤點清查後發現盤盈、盤虧和毀損的，均應填報損益報告表，書面說明虧損、盤盈原因。對因個人失職造成財產損失的，必須追究主管人員和經辦人員的責任;
3、凡已達到自然報廢條件的固定資產，上報公司主管領導，由公司主管領導決定處理意見;
4、凡尚未達到自然報廢條件，但已不能正常使用的固定資產，使用部門應查明原因，如實上報;屬個人責任事故的應由有關責任人員負責賠償損失;屬自然災害或其他不可抗力原因造成損失的，應上報總經理，決定處理意見。
八、其它依據相關會計制度及法規執行。
20xx年5月16日
為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂本公司管理制度大綱。
一、公司全體員工必須遵守公司章程，遵守公司的各項規章制度和決定。
二、公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
三、公司通過發揮全體員工的積極性、創造性和提高全體員工的技術、管理、經營水平，不斷完善公司的經營、管理體系，實行多種形式的責任制，不斷壯大公司實力和提高經濟效益。
四、公司提倡全體員工刻苦學習科學技術和文化知識，為員工提供學習、深造的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平，造就一支思想新、作風硬、業務強、技術精的員工隊伍。
五、公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。員工本著互尊互愛、齊心協力、吃苦耐勞、誠實本分的精神，尊重上級，有何正確的建議或想法用書寫文字報告交與上級部門，公司將做出合理的.回覆。
六、公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率；提倡厲行節約，反對鋪張浪費；倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
七、員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。員工守則
一、遵紀守法，忠於職守，愛崗敬業。
二、維護公司聲譽，保護公司利益。
三、服從領導，關心下屬，團結互助。
四、愛護公物，勤儉節約，杜絕浪費。
五、不斷學習，提高水平，精通業務。
六、積極進取，勇於開拓，求實創新。
辦公用具、用品購置與管理
1、所有辦公用具、用品的購置統一由辦公室造計劃、報經領導批准後方可購置。
2、所有用具必須統一由辦公室專人管理。辦理登記領用手續、辦公櫃、桌、椅要編號，經常檢查核對。
3、個人領用的辦公用品、用具要妥善保管，不得隨意丟棄和外借，工作調動時，必須辦理移交手續，如有遺失，照價賠償。
日常基本管理制度
一、 目的：為加強內部管理，嚴肅紀律，樹立良好的企業形象，特制定本規定。
二、 適用範圍：租賃全體員工。
三、 職責 ：考勤記錄由內勤負責，人力資源部具有督導權。
四、 相關規定
1、 考勤制度
1) 作息時間：週一至週五：上午8:30至12:00，下午13:30至17:30;
週六及節假日加班：上午9：00至12：00，下午13：30至17：30
2) 內勤逐日認真記錄考勤。
a) 員工一個月內遲到或早退5分鐘之內三次以下不作處罰;遲到或早退10分鐘以內罰款10元，10-29分鐘罰款30元;遲到30分鐘以上按曠工半天處理。每月遲到或早退累計五次者(不含5分鐘內三次)另作曠工半天處理，並扣除當月全勤獎;但因當晚加班至第二天早晨而遲到，由部門經理簽署同意意見的除外。
b) 曠工一天扣除三天工資。曠工三天以上者，一年內不予晉升或加薪。無故連續曠工三日者以自動離職論處，全月累計曠工四日或一年曠工達七日者，予以解僱，從曠工之日起，不予結算任何工資、福利，不支付離職補償金。
3) 工作時間外出辦公，外出前應填寫登記表，如事先未作登記，需及時簡訊或其它書面形式告知市場內勤外出事由，外出回來後補籤。市內外出應填寫《外出登記表》，市外外出應填寫《出差登記表》，用車應填寫《用車登記表》。
4) 請假規定：
a) 請假前須填寫《請假申請單》，獲得批准並安排好工作後方可離崗。審批程式如下：
i. 總監、副總請假、出差：總經理審批，人力資源部備案;
ii. 主管、經理請假：
3天以下(含)經部門經理、 分管副總審批;
3天以上經部門經理、分管副總、人力資源部、總經理審批;
iii. 主管以下員工請假：
3天以下經部門經理審批;
4-7天經部門經理、分管副總審批;
8天以上經部門經理、分管副總、人力資源部、總經理審批;
b) 如因急病未辦理請假手續，應於假後上班第一個工作日內，向公司提供醫療機構出具建議休息的有效證明，並按規定程式進行補假。
5) 考勤上報規定：每月5日前將考勤表報人力資源部。
2、 休假制度
請假型別時 間提供證明備 注
事假工齡未滿一年者請事假不能超過(或累計超過)3天/月;
工齡滿一年以上不能超過(或累計超過)7天/月請假條扣除全勤獎及請假期間的基本工資+雙休補貼+住房補貼
病假憑醫院蓋章的《疾病證明書》上的休息建議天數休假
疾病證明書
請假條無疾病證明書按事假處理
病假期間發放基本工資，扣除期間其它補貼，病假超過一天扣除當月全勤獎。
生產部員工每月請病假不超過兩天，用加班工時抵可不扣全勤。
婚假可享受3天婚假， 每滿一年增加1天，最高不超過8天。結婚證書
請假條不扣薪，超假按事假處理
喪假直系親屬為3天(配偶、子女、父母、公婆、岳父母)請假條不扣薪，超假按事假處理
產假入司滿一年後，符合國家計劃生育政策，女方產假90天(遇節假日不再累加)，男方7天陪產假(含公休日) 準生證
出生證明
請假條90天帶薪工資為基本工資，超假按事假處理
哺乳假每天有一小時的哺乳時間，可推遲上班一小時或提前下班一小時，享受哺乳假期限為休完產假後3個月 不扣薪，超假按事假處理
工傷假因工負傷者因治療無法工作期間疾病證明
請假條按國家規定執行
年休假員工在本企業累計工作已滿1年不滿20xx年的，年休假5天;已滿20xx年不滿20xx年的，年休假10天;已滿20xx年的，年休假15天。年休假以工作日計算請假條不扣薪，超假按事假處理
上半年入司者，第二年可享受休假
休假期間，如因工作需要要求員工上班的，員工應按時上班
注：
1) 未請假、請假未經相關領導全部批准、假期期限已到未辦理續假而未回工作崗位者以曠工論處，曠工超過三天以自動離職論處。
2) 員工因重大疾病或家庭變故，需要請一個月以上長假者，必須先辦理離職，待事項完結以後，可向公司申請入職，公司人力資源部、分管副總、及部門經理根據用工需求情況優先錄用，根據其以往表現重新確定其工資，年序工資自重新入職起算。
3、 辦公室制度
1) 個人辦公區域環境要求：應保持整潔，桌面物品堆放整齊，資料保管規範有序。
2) 產品演示區域環境要求：演示的產品及配件，使用後應及時歸還庫管或恢復原有擺放。
3) 下班、或離開辦公室30分鐘以上的，須關閉不使用的電器，如：電燈、電腦等耗電裝置。
4) 辦事處倡導全體員工應對物珍惜，合理使用各種辦公資源。
5) 員工在工作時間內，因私打電話必須簡短，不做與工作無關的事情。
第一章 總則
一、 為加強公司的規範化管理，完善各項工作制度，促進公司發展壯大，提高經濟效益，根據國家有關法律、法規及公司章程的規定，特制訂以下管理制度。
二、 公司全體員工(包括試用期員工)必須遵守本制度並遵守公司的其他各項制度和決定。
三、 公司倡導樹立“一盤棋”思想，禁止任何部門、個人做有損公司利益、形象、聲譽或破壞公司發展的事情。
四、 公司提倡全體員工學習進取，為員工提供學習、培訓的條件和機會，努力提高員工的整體素質和水平。
五、 公司鼓勵員工積極參與公司的決策和管理，鼓勵員工發揮才智，提出合理化建議。
六、 公司實行“崗薪制”、“提成制”的分配製度，為員工提供收入和福利保證，並隨著經濟效益的提高逐步提高員工各方面待遇;公司為員工提供平等的競爭環境和晉升機會。
七、 公司提倡求真務實的工作作風，提高工作效率;提倡厲行節約，反對鋪張浪費;倡導員工團結互助，同舟共濟，發揚集體合作和集體創造精神，增強團體的凝聚力和向心力。
八、 員工必須維護公司紀律，對任何違反公司章程和各項規章制度的行為，都要予以追究。
第二章 員工行為規範
一、 在公司內，全體員工應遵守公司各項規章制度，服從上級指揮。
二、 工作中應嚴格遵守工作時間，做到不遲到，不早退。
三、 工作中應認真工作，不允許串崗聊天和在工作區內大聲喧譁，不得妨礙他人開展工作，不得擅自離開工作崗位，不可閱讀與工作業務無關的書報雜誌。
四、 工作時，不打非業務性電話;接非業務性電話時應儘量縮短時間。
五、 必須履行對公司機密、業務上的重要資訊的保密義務，不得將公司業務及重要保密資訊洩露給他人。不打聽，不傳播與本人無關的、不該打聽不該傳播的事項。
六、 不得將公司資料、裝置、器材用作私用，如需攜帶外出須得到批准。
七、 客人來訪原則上應有預約，並在指定場所接待。非工作人員不經許可不得進入工作場所。
八、 員工衣著應當合乎企業形象及部門形象，原則上員工穿著及修飾應穩重大方、乾淨利落，服裝正規、整潔、協調、悅目。男職員禁止穿拖鞋、背心、田徑褲。女職員不準單穿吊帶衫、涼拖鞋。
九、 要保持鞋、襪乾淨、衛生，在工作場所不赤腳、不穿拖鞋。
十、 女員工可以化淡妝，工作時間不能當眾化妝，不濃妝豔抹;勿戴過多飾品。
十一、舉止文雅、禮貌。上班時間保持良好的精神狀態，精力充沛，精神飽滿，樂觀進取。
十二、開誠佈公，坦誠待人，平等尊重，團結協作，不將個人喜好帶進工作中，不拉幫結派、黨同伐異。
十三、出入會議室或上司辦公室，主要敲門示意，進入房間隨手關門。
十四、辦公桌應素雅、整齊、乾淨，各類檔案存放應注意保密，不得隨意擺放;室內檔案櫃檔案擺放科學有序，外觀整潔。
十五、除在指定場所、時間外，辦公室不允許飲食、吸菸。
十六、員工應自覺維護辦公場所清潔衛生，嚴禁堆放雜物、隨意丟棄廢物，嚴禁隨地吐痰、傾倒汙水和茶渣，保持地面、門窗、辦公傢俱、辦公裝置等清潔整齊。
第三章 辦公財產的使用和維護
一、 每位員工應愛護公司的財產，如有損壞，照價維修或賠償。公司發放的辦公用品，員工須妥善保管，如有遺失，自行負責。
二、 員工應保證所屬辦公區域的裝置設施完好，做到人走關停所有裝置電源。
三、 員工個人所借用的工具、物品必須妥善保管，不得隨意拆卸或改裝。若出現故障須及時向上級申報。
四、 未經行政部同意，禁止私自調換工作位置或挪動工作臺、檔案櫃等辦公傢俱、辦公裝置。
五、 節約用水、用電、辦公用品。安全用電，愛護燈管、插座、開關等電路設施。不準私自拆除、搬移和亂拉線路。若有損壞，須通知行政部進行更換、修理。
六、 公司的電腦、傳真機、影印機原則上不能用於私人用途，若有特殊原因，須事先提出申請，經批准後方可使用。
七、 在使用傳真機或影印機後，所產生的錯誤報告或廢紙等，須及時處理，重要檔案應予以銷燬，非重要檔案應回收再利用。對收到檔案或傳真資料，應該及時給有關部門，人員送發，或及時通知有關部門人員取回，不得延誤。傳真機應該隨時處於開機狀態。
八、 在影印或列印過程中請儘量節約用紙，使用雙面列印。
九、 公司影印機、印表機和傳真機的管理與清潔及一般的維護由行政部負責。
十、 電腦的日常維護由使用人負責，如遇故障影響正常使用的情況，將由行政部派專業人員對電腦進行維修，不得擅自處理。
十一、 發現裝置、設施有問題時，及時通知行政部，由行政部向維修單位說明情況，並協調好維修時間，然後根據裝置、設施的損害情況做相應處理。
十二、 為了維護公司正常的工作秩序，保證公司公共裝置和設施正常運轉，提高維修的時效性，每位員工都賦有在第一時間內將發現的公共裝置、設施受損情況及時向行政部報告的責任。
第四章 考勤制度
一、 工作時間
公司上班時間為每週5天，每週一至週五上午8：30—12：00;下午14：30—17：30上班。週六週日為休息日。
二、 考勤的時間單位
1、 一年為當年1月1日至12月31日;
2、 一個月為當月的1日至月末最後一天;一個月為一個考勤期。
3、 遲到、早退以“次”為單位計算;
4、 其餘缺勤及休假均以 “天”為單位計算，最小單位為0.5天。
三、 考勤管理
Ø 簽到/簽退的規定
1、 我公司目前實行簽到制度，員工在上午上下班時及下午上下班時或因公外出時均需簽到/簽退，以便記錄考勤。
2、 員工因公外出，不能及時簽到/簽退的必須事前填寫或事後補籤，並須簡單標明外出原因及去向。
Ø 遲到早退的規定
1、 在規定上班時間後1-30分鐘(含)內簽到的被視為遲到。
2、 一個考勤期內允許遲到3次;超過3次，每次罰10元。
3、 遲到時間30分鐘以上至1小時(含)的，則視為0.5天事假;遲到時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。
4、 在規定下班時間前5-30分鐘(含)內簽退的被視為早退，每次罰款10元。
5、 早退時間在30分鐘以上至1小時(含)的，視為0.5天事假;早退時間1小時至4小時(含)的，視為1天礦工。特殊情況，經領導同意的除外。
Ø 曠工的規定
1、 以下情況視為曠工：
未進行書面的請假手續，或請假未被批准，而未到崗的;
假期屆滿未申請續假或申請續假未被批准而未到崗的;
未請假以及請假未獲批准而在上班時間擅自離開工作崗位的;
無故不參加公司或部門召開的工作會議的;
經查明以偽造證明、不正當手段騙取請假並獲批准而不上班的;
2、 曠工處罰
曠工扣罰當天的2倍薪資。
每月累計曠工2天以上者，屬嚴重違反公司勞動紀律，按開除處理。
四、 請假管理
員工若有事不能上班須提前1-2個工作日向主管領導提出申請，並填寫《請假申請表》獲得批准，安排好工作後，方可離開崗位。
Ø 事假
1、 員工請事假要求提前1-2天填寫《請假申請表》,並註明請假的類別及理由,主管領導批准後，將假條交由行政部門，方可請假。
2、 因緊急情況不能事前辦理請假手續的，事後應及時補辦。
3、 事假扣發當日薪水及當月全勤獎。
Ø 病假
1、 公司每月累計允許有一天無醫院病假單病假，員工病假超過1天的，須出具醫院的診斷書、病假單或住院證明，無證明或醫院病假單過期不到崗者，按曠工處理。
1、 員工憑醫院病假單或相關證明休病假(含一天無醫院病假單病假)，病假期間日資按基本工資80%支付。超過醫院病假單日期的按事假處理。
2、 偽造醫院證明材料者，休病假的一經發現按曠工處理。
Ø 婚假
1、 符合我國《婚姻法》各項規定結婚而申請的假期為婚假;
2、 按照國家有關法律規定，按法定結婚年齡(女 20週歲，男22週歲)結婚的，可享受3 天婚假。符合晚婚年齡(女23週歲，男25週歲)的，可享受晚婚婚假15天(含3天法定婚假);
3、 婚假包括法定節假日;只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。
4、 再婚的可享受法定婚假，不能享受晚婚假;
5、 婚假要求在結婚登記之日起半年內休完，未休完者不再補休;
6、 婚假為帶薪假期，員工申請婚假時，需提前一週填寫《請假申請表》申請同時需要出具結婚證;
7、 在公司工作滿一年年以上的公司正式員工享有該休假。
Ø 喪假
1、 按照國家有關法律規定公司正式員工的祖父母、父母、子女、配偶死亡，可以請喪假，假期3天，薪金照發。
2、 原則上須提前一天填寫《請假申請表》向主管領導進行申請。
3、 在公司工作滿半年以上者享有該休假。該假只能一次性連休，沒有休完的不再進行補休。
Ø 產假
1 產假天數
1、 凡已婚女職工生育第一胎可享有產假，具體標準如下表：
分娩情況
產假
順產90天(含產前假15天)
難產105天(含產前假15天)
生育多胞胎每多生育一胎加產假15天
2、 根據計劃生育獎勵條例，晚育女職工(已婚婦女24週歲以上或晚婚後懷孕生育第一個子女)生育另獎勵30天。產假均含節假日;
3、 男員工配偶生育，可享受3天的產假。
2 產假說明
1、 產假期滿仍不能工作的，經部門總經理或以上級別領導批准後，按產假處理，產假最長不得超過6個月(含);
2、 產假6個月以後仍不能工作的，需出示醫院證明，按病假處理;
3、 女員工休產假需提前2個月申請，並出示生育證;
4、 男員工休產假需提前一週申請，並出示配偶生育證明;
5、 懷孕的女職工在勞動時間內進行產前檢查，可享受10天的帶薪假期。產前檢查按照醫院要求進行，但每次檢查前必須向主管上級及考勤管理者出示醫院的病歷證明及預約證明，否則將視具體情況按病假、事假及曠工計算考勤。
3 產假工資
詳見公司《薪資管理制度》中有關說明。
哺乳假
1 哺乳假天數
1、 女員工自生育後享有哺育未滿週歲嬰兒的期間，視為哺乳假;
2、 嬰兒一週歲內，每天給予其母親哺乳假1小時;多胞胎者，每多一個嬰兒另給予半小時假期。
2 哺乳假說明
1、 嬰兒一週歲後，其母親不再享受哺乳假;
2、 哺乳假未休不補，亦不可累計;
3、 超過的時間應履行請假手續，按事假累計計算;未請假的，記為曠工;
員工的哺乳假可一次性申請。每天休哺乳假前，需提前向主管領導或部門總經理提出，審批同意並安排好工作後，方可休假。
4、
4.1.9調休：4.1.2年休假：
n 職工累計工作已滿1年不滿5年的，年休假為5天;
n 已滿5年以上(含5年)的，年休假為15天;
注：國家法定休假日、休息日不計入年休假假期。
員工的加班時間可以累計，在工作情況允許的情況下進行調休，但必須經過直接上級，辦公室經理的簽字批准，否則按曠工處理。
員工的加班累計時間當月有效。
4.2其他規定
4.2.1為合理安排工作和休息時間，確保員工身心健康，集團禁止員工擅自調班、代班。
4.2.2辦公室應嚴格按照本制度做好考勤管理工作，杜絕弄虛作假。4.2.3員工請假如有弄虛作假行為除按曠工計考勤外，對當事人還將依據《員工獎懲管理制度》處理。
第五章 十二、員工事假、病假應提前向公司提出申請，並扣罰相應工資，每月全勤並無遲到、早退紀律的員工當月獎勵30元獎金。
第六章 十三、工作時間禁止打牌、下棋、串崗聊天等做與工作無關的事情。如有違反者當天按曠工1天處理，其當天工資扣除。
第七章 十四、員工離職需提前15天向公司提出書面申請,經公司同意並辦完相關交接工作後方可離職。
第八章 十五、公司勸其辭退的員工，按工作時日結算上月及當月工資，自行離職的員工，上月工資於工資結算日結算，當月工資不足一月，不予結算工資;
第九章 十六、參加公司組織的會議、培訓、學習、考試或其他團隊活動，如有事請假的，必須提前向組織者或帶隊者請假。
辦公室每月第5個工作日結束之前根據《請假單》、《調休單》、《考勤特殊情況說明單》等完成員工考勤彙總，並交經理稽核。
3.2.2辦公室要做好考勤打卡的監督檢查，定期對考勤鍾時間的準確度進行調校，並且對《考勤特殊情況說明單》進行隨機複查，發現弄虛作假的，以曠工論處，對有關責任人按照從重處理。
3.2.3員工在集團總部、專案公司之間調動或者借用，調入或借入方的考勤歸口部門負責員工調入或借入期內的考勤管理，如屬借用情況，借入方的考勤歸口部門負責在員工借入期結束後將考勤記錄轉至原借出方。
第十章 第六章 罰則
第十一章 第二十六條 本制度的檢查、監督部門由公司行政部執行;
第十二章 第二十七條 若有員工違反此規定，公司將給予口頭警告罰款、通報批評、記過、降職降薪、辭退等處罰;
第十三章 第二十八條 各種處罰專案除按上述規定處罰外，均計入當月績效考核評分專案。
日常行為規範
九、合同管理制度：合同必須採用統一合同文字。任何人對外簽訂合同，都必須以維護本公司合法權益和提高經濟效益為宗旨，決不允許在簽訂合同時假公濟私、損公肥私、謀取私利，違者依法嚴懲。合同在正式簽訂前，必須按規定上報領導審查批准後，方能正式簽訂。
公司財務管理制度
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度，敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。
一、職責範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表。
7、及時核算和上繳各種稅金。
8、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
9、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導佈置的其他任務。
10、加強本部門人員的培訓，提高本部門工作人員素質。
二、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應儘量取得原始發票，對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字並簡述事由，並經相應領導簽字後到財務部報銷;
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經各相應領導簽字後到財務人員報銷;
崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每週一填寫貨幣資金週報表；
3、保管好庫存現金，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章；
5、嚴格管理空白收據和空白髮票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票；
6、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；
7、全面瞭解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，並正確執行；
8、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，彙總會計憑證，登記總帳；
9、對其他應收、應收帳款及時催收清理;按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；
10、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關係清楚；
11、負責裝訂、管理會計檔案；
12、每月末及時督促各專案報帳；
13、及時、準確核算各種原始票據，並制單入帳；
14、編制和執行財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案；
15、進行成本費用控制、核算、考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益；
16、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議；
17、完成領導佈置的其他工作。
財 務 基 礎 工 作 規 範 財務基礎工作規範是財務工作最基礎的`部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
一、票據
1、票據的種類：
(1) 外部取得的原始發票; (2) 公司自制的支出證明單。
2、票據的報銷要求：
(1) 外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱(填寫鄭州鑫泉貨運服務有限公司)、服務專案、金額(大小寫應一致)、收款單位蓋章、日期。
(2) 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對於確實無法取得原始票據的情況，填寫此單據，經相關領導簽字後，可以報銷;另一種為對於一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證明單進行票據彙總。此票面不允許有任何塗改。
本規定由總經理辦公會負責解釋。 本規定自發布之日起生效。
則附
在每一個公司的人事管理中，小公司一樣要有規範的人事管理制度，詳細的人事管理流程等。以下是詳細的小公司人事管理制度的範本，僅供參考。第一章總則
第一條為使公司人事管理走上正規化、制度化、現代化的道路，在有章可循的情況下提高人力資源管理水平，造就一支高素質的員工隊伍，特制定以下制度。
第，由人力資源部通知員工本人及用人部門，用人部門根據員工合同期內工作表現確定是否繼續聘用該員工，並將結果及時通知人力資源部。人力資源部根據雙方續簽勞動合同的意願，通知員工簽訂勞動合同，逾期不籤且未作說明者，即視為自動待崗（待崗期間無薪）。
第十六條員工勞動合同期滿而原工作部門不同意續簽，員工又不能聯絡到新工作部門時，勞動合同終止，合同期滿，員工不願意再在公司工作的，可以終止勞動合同。
第十七條人力資源部於合同終止當日通知合同終止，員工辦理終止勞動合同及離職手續。
第十八條第四章檔案管理
第十九條員工檔案是為每位員工建立的內部管理資料，包括員工的有關招聘、錄用、合同、考核、薪資、獎懲、培訓等材料，建立此檔案旨在方便內部管理。
第內補填《出差、請假登記本》
第四十條休假規定
1、除規定假日及因公出差外，凡不能上班的員工均應依本規定請假。
2、員工請假須填寫《請假單》事先報主管批准，並按規定辦妥工作代理人，經審批後，方得離開，否則以曠工論。但因突發事件或急病不能先行告假者，應利用電話或其它方法迅速向直屬上級告假，事後須在2個工作日內補填《請假單》。
3、假期已滿，但未銷假，又未續假者，也以曠工論。
4、批准許可權：部門經理假期必須由總經理批准，員工3天（含）以內的假期由部門主管領導批准，3天以上的假期由總經理批准。
第四十一條根據國家及公司的規定，請假分為以下幾種：
1、病假：員工本人因身體不適需要到醫院就醫，而不能到崗工作的，視為病假；年累計病假不超過10天（含）的，為半薪假，超過10天的為無薪假。病假必須向考勤員出示醫院相關證明，無證明者按事假處理。
2、事假：員工本人因私事不能到崗工作的，視為事假；事假為無薪假，如未滿一個工作日的，按鐘點計算。
3、婚假：員工或其親屬結婚可以申請婚假，婚假為有薪假，婚假需提前3天持有效證明申請。①員工本人結婚的，婚假為5天，晚婚者7天；②員工子女結婚的，可請婚假2天；
4、產假：女方為無薪假，公司可保留其原有崗位；男方可享受5天帶薪假
5、喪假：有薪假①員工父母，配偶喪之的，可請假5天；②祖父母，兄弟姐妹（直系）及子女，岳父母喪之的可請假3天。
第四十工資。第六節辭職、辭退、開除三
十六、公司有權辭退不合格的員工。員工有辭職的自由。但均須按本制度規定履行手續。三
十七、試用人員在試用期內辭職的應向勞動人事部提出辭職報告，到勞動人事部辦理辭職手續。用人單位辭退試用期人員，須填報“辭退員工審批表”，經批准後到人事部辦理辭退手續。三
十八、員工與公司簽訂聘（僱）用合同後，雙方都必須嚴格履行合同。員工不得隨便辭職，用人單位不準無故辭退員工。三
十九、合同期內員工辭職的，必須提前1個月向公司提出辭職報告，由用人單位簽署意見，經原批准聘（僱）用的領導批准後，由勞動人事部經予國理辭職手續。四
十、國家幹部、職工要求調離本公司，必須經勞動人呈部同意，報總經理審批後，才能按程式辦理調動手續。四
十一、員工未經批准而自行離職的，公司不予辦理任何手續；給公司造成損失的，應負賠償責任。四
十二、員工或用人單位認為其現工種不適合的，可向勞動人事部申請在公司內部調換另一種工作。在調換新工作半年後仍不能手任工作的，公司有權予以解聘、辭退。四
十三、員工必須服從組織安排，遵守各項規章制度，凡有違反並經教育不改者，公司有權予以解聘、辭退。四
十四、公司對辭退員工持慎重態度。用人單位無正當理由不得辭退合同期未滿的員工。確需辭退的，必須填報“辭退員工審批表”，提出辭退理由，經勞動人事部核實，對符合聘用的領導批准後，通知被辭退的`員工到勞動人事部辦理辭退手續。未經勞動人事部核實和領導批准的，不得辭退。被辭退的員工如系經人事、勞動部門批准調入的幹部、職工，由勞動人事部負責聯絡有關的人事、勞動部門另行分配工作。四
十五、辭退員工，必須提前1個月通知被辭退者。四
十六、聘（僱）用期滿，合同即告終止。員工或公司不續簽聘（僱）用合同的，到勞動人事部辦理終止合同手續。公司不與之續簽聘（僱）用合同的員工如系經人事、勞動部門批准調入的幹部、職工，由勞動人事部負責聯絡有關的人事、勞動部門另行分配工作。四
十七、員工嚴重違反規章制度、後果嚴重或者違法犯罪的，公司有權予以開除。四
十八、員工辭職、被辭退、被開除或終止聘（僱）用，在離開公司以前，必須交還公司的一切財物、檔案及業務資料，並移交業務渠道。否則，勞動人事部不予辦理任何手續，給公司造成損失的，應負賠償責任。四
十九、公司對被辭退及未獲公司續聘的員工，按其在公司的工齡計算每年發給其1個月工資。不滿1年的按1年計。第七節附則五
十、公司屬下各公司、企業的人事管理，均適用本制度。五
十一、本制度由勞動人事部負責執行。人事部可依據本制度制訂有關實施細則，報總經理批准後實施。
第一章總則
第一條為促進企業建立、健全內部約束機制，進一步規範企業財務管理行為，推動企業加強預算管理，根據財政部頒發的《關於企業實行財務預算管理的指導意見》和集團公司實施全面預算管理的要求，結合集團企業實際情況，制定本制度。
第二條本辦法適用於公司本部及所屬公司、控股公司及其所屬單位。
第二章財務預算基本內容
第三條預算管理是利用預算對企業內部各部門、各單位的各種財務及非財務資源進行分配、考核、控制，以便有效地組織和協調企業的生產經營活動完成既定的經營目標。
第四條企業財務預算是企業全面預算的重要組成部分，是企業全面預算的中心。企業財務預算是在預測和決策的基礎上，圍繞企業戰略目標，對一定時期內企業資金取得和投放、各項收入和支出、企業經營成果及其分配等資金運動所作的具體安排。財務預算與業務預算、資本預算、籌資預算共同構成企業的全面預算。
第五條企業財務預算應當圍繞企業的戰略要求和發展規劃，以業務預算、資本預算為基礎，以經營利潤為目標，以現金流為核心進行編制，並主要以財務預算報表形式予以充分反映。
第六條企業財務預算一般按年度編制，業務預算、資本預算、籌資預算分季度、月份落實。
第三章預算組織分工
第七條企業法定代表人對企業財務預算的管理工作負總責，各企業應設立財務預算委員會或指定企業財務管理部門負責財務預算管理事宜，並對企業法定代表人負責。
第八條財務預算委員會主要擬訂財務預算的目標、政策，制定財務預算管理的具體措施和辦法，審議、平衡財務預算方案，組織下達財務預算，協調解決財務預算編制和執行中的問題，組織審計、考核財務預算的執行情況，督促企業完成財務預算目標。
第九條財務預算編制在企業財務預算管理委員會領導下進行，企業財務管理部門具體負責組織編制、審查、彙總、上報、下達；負責預算執行和日常流程控制；負責預算執行情況的分析和報告；負責預算執行情況考核等。
第十條企業內部生產、投資、物資、人力資源、市場營銷等職能部門具體負責本部門業務涉及的財務預算的編制、執行、分析、控制等工作，並配合財務預算委員會做好企業總預算的綜合平衡、協調、分析、控制、考核等工作。其主要負責人蔘與企業財務預算委員會的工作，並對本部門財務預算執行結果承擔責任。
第十一條企業是財務預算執行單位，在公司董事會或公司經營層的指導下，負責本單位現金流量、經營成果和各項成本費用預算的編制、控制、分析工作，接受企業董事會的檢查、考核。其企業主要負責人對本單位財務預算的執行結果承擔責任。
公司對公司所屬企業實施財務預算管理各企業財務預算方案必須上報公司總部稽核批准。
第四章財務預算的編制
第十二條預算編制是實現全面預算管理的關鍵環節，編制質量的高低直接影響預算執行結果。財務預算編制要在企業全面預算管理委員會制定的編制方針指引下進行。
第十三條企業編制財務預算要按照內部經濟活動的責任許可權進行，並遵循以下基本原則和要求：
（一）堅持效益優先原則，實行總量平衡，進行全面預算管理；
（二）堅持積極穩健原則，確保以收定支，加強財務風險控制；
（三）堅持權責對等原則，確保切實可行，圍繞經營戰略實施。
第十四條企業編制財務預算要按照先業務預算、資本預算、籌資預算，後財務預算的流程進行，並按照各預算執行單位所承擔經濟業務的型別及其責任許可權，編制不同形式的財務預算。
第十五條業務預算是反映預算期內企業可能形成現金收付的生產經營活動（或營業活動）的預算，一般包括銷售或營業預算、生產預算、製造費用預算、產品成本預算、營業成本預算、採購預算、期間費用預算等，企業可根據實際情況並參照公司具體要求編制。
第十六條資本預算是企業在預算期內進行資本性投資活動的預算，主要包括固定資產投資預算、權益性資本投資預算和債券投資預算。
第十七條籌資預算是企業在預算期內需要新借人的長短期借款、經批准發行的債券以及對原有借款、債券還本付息的預算，主要依據企業有關資金需求決策資料、發行債券審批檔案、期初借款餘額及利率等編制。
企業經批准發行股票、配股和增發股票，應當根據股票發行計劃、配股計劃和增發股票計劃等資料單獨編制預算。股票發行費用，也應當在籌資預算中分項作出安排。
第十八條財務預算主要以現金預算、預計資產負債表和預計損益表等形式反映。企業應當按照公司制定的財務預算編制基礎表格和財務預算指標計算口徑進行編制。
第十九條企業財務預算可以根據不同的預算專案，分別採用固定預算、彈性預算、滾動預算、零基預算、概率預算等方法進行編制。同時在編制時，為確保預算的可執行性，可設立一定的預備費作為預算外支出。
第二十條編制企業財務預算，應按照“上下結合、分級編制、逐級彙總”的程式進行。按照下達目標、編制上報、審查平衡、審議批准、下達執行等編制程式進行編制，並制定詳細的財務預算編制政策。
財務預算編制結束後，於當年11月底前將財務預算方案上報集團公司，經審查、彙總、平衡後批覆各企業執行。
第二十一條預算的編制日程：年度預算的編制，自預算年度上一年的10月1日開始至11月25日全部編制完成，並在次年1月底前分解落實財務預算指標。各企業要依照企業全面預算管理要求編排預算，並制訂詳細的編制日程和要求，確保財務預算的順利編制。
第五章財務預算的執行、控制與差異分析
第二十二條企業財務預算一經批覆下達，各預算執行單位必須認真組織實施，並將財務預算指標層層分解，從橫向和縱向落實到內部各部門、各單位、各環節和各崗位，形成全方位的財務預算執行責任體系。控制方法原則上依金額進行管理，同時運用專案管理、數量管理等方法。
第二十三條企業應當將財務預算作為預算期內組織、協調各項經營活動的基本依據，將年度預算細分為月份和季度預算，以分期預算控制確保年度財務預算目標的實現。
第二十四條企業應強化現金流量的財務預算管理，按時組織預算資金的收入，嚴格控制預算資金的支付，調節資金收付平衡，控制支付風險。對於預算內的資金撥付，按照授權審批程式執行。對於預算外的專案支出，應當按財務預算管理制度規範支付程式。對於無合同、無憑證、無手續的專案支出，不予支付。
第二十五條企業應當嚴格執行銷售或營業、生產和成本費用預算，努力完成利潤指標。一般情況下，沒有預算的，要堅決控制其發生。對費用預算實行不可突破法，節約獎勵，且預算專案之間原則上不得挪用。
第二十六條在日常控制中，企業應當健全憑證記錄，完善各項管理規章制度，嚴格執行生產經營月度計劃和成本費用的定額、定率標準，加強適時的監控。各預算管理職能部門都要相應建立財務預算管理簿，按預算的專案詳細記錄預算額、實際發生額、差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額。
第二十七條在管理過程中，對納入預算範圍的專案由預算執行部門負責人進行控制，預算管理職能部門負責監督，並逐步藉助計算機系統進行管理。預算外的支出由企業財務預算管理委員會直接控制。
第二十八條企業必須建立財務預算報告制度，要求各預算執行部門定期報告財務預算的執行情況。對於財務預算執行中發生的新情況、新問題及出現偏差較大的重大專案，財務預算管理委員會應當責成有關預算執行部門查詢原因，提出改進經營管理的措施和建議。
預算差異分析報告應包括以下內容：
（一）本期預算額、本期實際發生額、本期差異額、累計預算額、累計實際發生額、累計差異額；
（二）對差異額進行的分析；
（三）產生不利差異的原因、責任歸屬、改進措施以及形成有利差異的原因和今後進行鞏固、推廣的建議。
第二十九條企業財務管理部門應當利用財務報表監控財務預算的執行情況，及時向預算執行部門、企業財務預算委員會乃至董事會或經理辦公會提供財務預算的執行進度、執行差異及其對企業財務預算目標的影響等財務資訊，促進企業完成財務預算目標。
第六章財務預算的調整
第三十條下達執行的年度財務預算，一般不予調整。財務預算執行單位在執行中由於市場環境、經營條件、政策法規等發生重大變化，致使財務預算的編制基礎不成立，或者將導致財務預算執行結果產生重大偏差的，可以調整財務預算。
第三十一條提出預算修正的前提。當某一項或幾項因素向著劣勢方向變化，影響財務預算目標的實現時，應首先挖掘與預算目標相關的其他因素的潛力，或採取其他措施來彌補，只有在無法彌補的情況下，才能提出財務預算修正申請。
第三十二條確需調整的財務預算，應當由預算執行部門逐級向企業財務預算委員會提出書面報告，闡述財務預算執行的具體情況、客觀因素變化情況及其對財務預算執行造成的影響程度，提出財務預算的調整幅度。
企業財務管理部門應對預算執行單位的財務預算調整報告進行稽核分析，集中編制企業年度財務預算調整方案，提交財務預算委員會審報公司總部確認後方可下達執行。
第七章財務預算的專評與激勵
第三十三條預算年度終了，財務預算委員會應當向董事會或者經理辦公會報告財務預算執行情況，並依據財務預算完成情況和財務預算審計情況對預算執行部門進行考核。
第三十四條財務預算的考評具有兩層含義：一是對整個企業財務預算管理系統進行考核評價，即對經營業績進行評價；二是對預算執行者的考核與評價。財務預算考評是發揮預算約束與激勵作用的必要措施，通過預算目標的細化分解與激勵措施的付諸實施，達到“人人肩上有指標，項項指標連收入”。
第三十五條預算考評是對預算執行效果的一個認可過程。要結合企本業濟經責任制考評求要，制定考評細則。考評應遵循以下原則：
（一）目標原則：以預算目標為基準，按預算完成情況評價預算執行者的業績；
（二）激勵原則：預算目標是對預算執行者業績評價的主要依據，考評必須與激勵制度相配合；
（三）時效原則：預算考評是動態考評，每期預算執行完畢應及時進行；
（四）例外原則：對一些影響預算執行的重大因素，如產業環境的變化、市場的變化、重大意外災害等，考評時應作為特殊情況處理；
（五）分級考評原則：企業預算考評要根據組織結構層次或預算目標的分解層次進行。
第三十六條為調動預算執行者的積極性，企業可以制定激勵政策，設立經營者獎、效益獎、節約獎、改善提案獎等獎項。
第三十七條財務預算委員會應當定期組織財務預算審計，糾正議批准，重大的調整應提交企業董事會或經理辦公會審議批准，並財務預算執行中存在的問題，充分發揮內部審計的監督作用，維護財務預算管理的嚴肅性。
財務預算審計可以全面審計或者抽樣審計，在特殊情況下，也可組織不定期的專項審計。
審計工作結束後，審計管理部門應當形成審計報告，直接提交財務預算委員會乃至董事會或者經理辦公會，作為財務預算調整、改進內部經營管理和財務考評的一項重要參考。
第八章附則
第三十八條本制度自20xx年x月x日起執行。以前制度與本制度相牴觸的，以本制度為準。
第三十九條企業可以根據本制度及本企業管理需要擬訂相應的實施細則，並組織實施。
第四十條本制度未盡事宜，按公司有關制度執行。
第四十一條本制度由公司財務部負責解釋和修改。
小公司財務管理制度12
公司財務管理制度
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按照公司財務管理制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和質量目標。
一、財務部門職責範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司購銷合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
11、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
12、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導佈置的其他任務。
二、財務管理制度
1、公司財務收支嚴格執行“收支兩條線”，不得坐支現金。當天發生的經營收入當天必須存入銀行。
2、收款收據、發票、現金支票、轉賬支票等重要憑證和票據由會計統一管理、登記，不得缺號、跳號使用，領用、收回作廢（聯數齊全）存根收回由會計設立專項登記簿登記。
3、公司的費用開支標準嚴格執行財政部門、地方政府、董事會或經理辦公室所規定的標準，不得超標，儘量減小財務支出。
4、財務印鑑必須分離保管，財務收支日清月結，財務手續合規齊全。
三、財 務 報 銷 制 度
1、費用報銷嚴格執行先稽核後報銷的制度。一切費用的報銷應先由會計按規定的標準稽核、經總經理審批後方可報銷。
2、公司財務支出實總經理一支筆審批制度。資金支付憑證必須附有經會計稽核、總經理審批的有效票據。
3、費用經辦人員應在費用發生後三天內及時報償。費用報銷原則上實行兩手製，一人經辦，一人證明。
會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；
2、全面瞭解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，並正確執行；
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，彙總會計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關係清楚；
6、負責裝訂、管理會計檔案；
7、承辦公司領導交辦的其他工作。
出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫存現金，每週一填寫貨幣資金週報表；
3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白髮票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；
6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。
小公司財務管理制度13
小公司單位財務管理制度
財務部規章、制度
全體財務人員應認真貫徹執行國家有關財政法規及會計制度。敬業愛崗，不做有損於公司的事。嚴格按
照公司財務制度做好自己的本職工作。對待工作認真踏實，樹立為客戶服務意識。貫徹公司質量方針和 質量目標。
一、財務部職責範圍
1、認真貫徹執行國家有關財務管理的法律法規，確保財務工作的合法性。
2、建立健全公司各種財務管理制度，嚴格按照財務工作程式執行。
3、採取切實有效的措施保證公司資金和財產的安全，維護公司的合法權益。
4、編制和執行財務預算、財務收支計劃，督促有關部門加強資金迴流，確保資金的有效供應。
5、進行成本、費用預測、核算、考核和控制，督促有關部門降低消耗、節約費用，提高經濟效益。
6、建立健全各種財務帳目，編制財務報表，並利用財務資料進行各種經濟活動分析，為公司領導決策提 供有效依據。
7、負責公司材料庫、辦公用品庫的管理。
8、參與公司工程承包合同和採購合同的評審工作。
9、及時核算和上繳各種稅金。
10、參與專案部與施工隊結算，參與採供部與材料供應商結算。
11、會計檔案資料的收集、整理，確保檔案資料的完整、安全、有效。
12、加強本部門管理，進行內部培訓，提高本部門工作人員素質。
13、完成公司工作程式規定的其他工作，完成領導佈置的其他任務。
二、借款和各種費用開支標準及審批制度 借款審批及標準：
1、出差借款： 出差人員應先到財務部領取一式兩聯的“借款單”，詳細填寫借款日期、資金性質、部
門、出差地、出差事由、出差天數及金額，經本部門主管簽字後報總經理籤批；借款單交會計留存，待
借款人歸還借款後清款聯還本人作為清帳依據。前次借支出差返回時間超過5天無故未報銷者，不得再借 款。
2、日常費用借款：各部門因辦理業務需要借款，到財務部領取借款單，填寫好資金性質（支票或現金）
、部門、借款事由，所借金額，審批程式同第1條。
3、購置固定資產借款：施工用具、加工裝置單價在1000元以上，使用年限在一年以上者，辦公設施單價
20xx元以上者，屬固定資產。需填寫固定資產申購單、固定資產請款單報總裁審批後，方可由相應部門 辦理。購置固定資產必須開具正式發票 。
4、備用金借款：對於特定部門或崗位實行備用金借款，具體由各部門根據實際情況核定，報總裁批准後
執行。所有備用金借款於每年年度終了報帳時歸還結清。
5、其他臨時借款：如業務費、招待費、週轉金等，審批程式同第1條。
6、借款出差人員回公司後五天內應按規定到財務部報帳，報帳後所欠金額三天內補齊，對於不辦理報銷
手續且三天內不能補齊所欠款項的，財務部有權從當月工資中扣回。
7、所有借款均遵循前帳不清後帳不借的.原則。
8、嚴格禁止個人借款，特殊情況需由公司部門經理以上級別人員做擔保並由總裁批准後方可借支。
三、日常費用報銷：
1、公司員工在日常費用支出時，需堅持勤儉節約的原則。
2、日常支出時應儘量取得原始發票，對於不能取得原始發票的情況，需由對方出具收款證明。
3、報銷時須由經手人在發票上面簽字並簡述事由，並經相應領導簽字後到財務部報銷；
4、所有日常購用物品均須到庫房辦理入庫手續，報銷時發票後面附有經庫房管理員簽字的入庫單，並經
各相應領導簽字後到財務部報銷；
5、補充說明
如報銷審批人出差在外，則應由審批人簽署指定代理人，交財務部備案，指定代理人可在此期間行使相
應的審批權力；或者由財務人員與審批人進行電話聯絡，先行借款或報銷，待審批人回公司後再進行補 籤。
財務部總監崗位職責
1、編制和執行預算、財務收支計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效使用資金。
2、進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用，提 高經濟效益。
3、建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析。
4、承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部經理崗位職責
1、負責協助財務總監組織本公司的財務管理和經濟核算工作。
2、制定和管理稅收政策及程式。
3、建立健全公司內部核算的組織、指導和資料管理體系，以及核算和財務管理的規章制度。
4、組織公司有關部門開展經濟活動分析，組織編制公司財務計劃、成本計劃、努力降低成本、增收節支、提高效益。
5、參與專案部與施工隊、採供部與材料供應商的結算。
6、認真貫徹國家的財經方針政策，執行會計制度和財務管理方法，監督執行會議決議。
7、負責全公司財務人員的業務指導和學習的工作，合理協調各崗位工作，並考核財會人員工作業績，不
斷提高財務人員的業務素質。
8、完成領導佈置的其他工作。
9、負責會計監交工作。 財務部成本會計崗位職責
1、清楚工程整體概況，包括規模、合同額、所需主要材料、開竣工時間及專案部人員構成等。
2、理解並清晰工程承包合同、明確回款條款、總包方代扣費用專案及稅金繳納方式、保函期限等，並結
合合同督促專案部回款。
3、按照各工程預算進行工程成本的控制。
4、每月末及時督促各專案部報帳，核對上月計劃執行情況。
5、及時、準確核算各種原始票據，並制單入帳。
6、準確把握各項材料採購、分包勞務合同，按合同執行付款。
7、工程付款依據合同、財務帳、工程預算進行稽核。
8、工程完工後，準確核算出工程成本，編報工程成本表。
9、完成領導佈置的其他工作。 財務部綜合會計崗位職責
1、負責登記各項經管的明細帳、分類帳、總帳；
2、全面瞭解、掌握國家有關財務工作制度、政策、公司的會計核算和財務管理的各項規定，並正確執行 ；
3、負責總帳、明細帳、分類帳的核對工作，銀行存款的調節工作，彙總會計憑證，登記總帳；
4、對其他應收、應收帳款及時催收清理；按公司規定安排固定資產及庫存材料等資產的盤點；
5、每月編制會計報表，確保報表數字真實，計算正確，鉤稽關係清楚；
6、負責裝訂、管理會計檔案；
7、承辦公司領導交辦的其他工作。 財務部出納員崗位職責
1、辦理現金收支和銀行結算業務，嚴格按照我國有關現金管理和銀行結算制度的規定，管好貨幣資金，
不坐支現金，不以白條抵庫；
2、順序、及時地登記現金和銀行存款日記帳，保證數字清楚、內容準確，做到日清月結，要及時核對庫
存現金，每週一填寫貨幣資金週報表；
3、保管好庫存現金，有價證券，確保其安全無缺，如有短缺要賠償損失；
4、保管好印章，嚴格按規定用途使用印章，簽發支票用的印章不得全交出納員一人保管；
5、嚴格管理空白收據和空白髮票，認真辦理領用手續，按規定簽發支票，對簽發空頭支票負責；
6、完成財務總監或財務經理交付的其它工作。
財 務 基 礎 工 作 規 範
財務基礎工作規範是財務工作最基礎的部分，它對財務部門日常具體工作進行指導和解釋。
一、票據
1、票據的種類： （1） 外部取得的原始發票； （2） 公司自制的差旅費報銷單； （3） 公司自制的支出證明單。
2、票據的報銷要求：
（1） 外部取得的原始發票：要求填寫齊全、字跡清晰，包括客戶名稱（填寫陝西藝林實業有限責任公 司）、服務專案、金額（大小寫應一致）、收款單位蓋章、日期。
（2） 公司自制的差旅費報銷單：此報銷單專為出差報銷使用，後附出差火車、船、飛機等票據、住宿
發票、寫明出差天數、出差補貼、核出總報銷金額。票面不允許有任何塗改。
（3） 公司自制的支出證明單：此支出證明單有兩種用途，一種為對於確實無法取得原始票據的情況，
填寫此單據，經相關領導簽字後，可以報銷；另一種為對於一次報銷，票據非常多的情況，使用支出證
明單進行票據彙總。此票面不允許有任何塗改。
二、憑證
1、憑證的編號：憑證統一使用記帳憑證，按時間發生先後順序統一編號，編號要求使用號碼印表機。
2、憑證的編制人員：憑證執行誰負責誰編制，編制後應及時簽章，各專案工地由專職會計進行具體分 工。
3、憑證的填寫要求：要求用楷書書寫，字跡要清晰，摘要欄要求詳細、逐行填寫，不得省略，各級科
目統一使用，整個票面不允許有任何塗改。
4、憑證的稽核：對於會計人員編制的憑證，實行交叉稽核；最終由財務負責人進行最後稽核。
憑證的稽核必須及時，以防因記帳不及時造成核算控制的滯後，原則上所有憑證必須在編制後的第二天
稽核完畢，第三天登帳完畢。
5、憑證的保管：憑證統一由一名財務人員進行裝訂、保管，此人對憑證的總體情況負責。
三、帳簿
1、由於會計核算均使用電算化，大部分帳簿由電腦自動生成，定期列印，仍保留如下手工帳簿：總帳
、現金日記帳、銀行存款日記帳、應付帳款明細帳、工程施工明細帳、工程材料明細帳。
2、以上各帳簿由相應負責人進行記錄。
3、以上各帳簿的記錄應使用楷書，書寫清楚，按月合計，按季度進行累計。如果有填寫錯誤應使用劃
線更正法或紅字衝消法，並由經辦人蓋章。
四、報表
1、報表分為對外報表和對內報表。
2、對外報表為向各主管機關報送的報表，主要有資產負債表、損益表、其他報表。
3、對內報表為公司內部要求填制彙總的各種報表，內部報表有：按部門分類的管理費用表，按區域、
人員分類的經營費用表，按工程、供應商進行分類的進貨付款表，按工程分類的專案管理費用表，按供
應商、工程進行分類的應付帳款表，按工程、分包隊伍進行分類的預付帳款表，以上報表為按月填報；
工程成本分析表，在工程完工時，結合預算、結算、實際使用情況進行統計的報表。
4、以上報表由指定會計負責進行編制。並建立相應的編制稽核程式。
五、主要科目解釋
1、預付帳款：此科目用來核算所有分包隊伍的付款情況，因此凡是分包隊伍的付款均使用此科目進行 核算。
2、應付帳款：此科目用來核算所有供應商的進貨和付款情況，因此凡是供應商的進貨和付款均使用此 科目。
3、工程施工：工程施工科目用來核算所有工程的直接成本，按照二級科目工程專案名稱，三級科目工
程成本明細項進行核算。
4、管理費用：管理費用用來核算公司各部門，常發生的各項費用，按照二級科目部門，三級科目具體
明細專案進行核算。
5、經營費用：經營費用科目用來核算業務部門的所有費用，按照二級科目人員，三級科目具體明細項 目進行核算。
六、應付帳款的確認原則：
應付帳款的確認直接關係到工程的直接成本以及公司的欠款，因此應付帳款的確認應遵循謹慎性原則
1、用經過工程現場相關人員簽字的原始入庫單原件和供應商的發貨清單確認應付帳款和工程施工，以
降低因傳真不清楚而造成的錯誤。
2、使用經過採供部、財務部要求的會簽單確認應付帳款和工程成本。
3、對於應付帳款已經確認需要調整的情況：如果是現場入庫錯誤應由現場出具調整說明，並結合材料 部門的定料單，財務部門才能予以調帳；如果是因為材料人員對材料價格等計算錯誤的情況，應由材料
人員出具調整說明，並需附原書寫錯誤的入庫單影印件，財務部門才能予以調帳。所有調帳必須經材料
部門和財務部門最高主管領導簽字。 處罰辦法
出現下列情況之一的，對財務人員予以警告並扣發本人月薪1-3倍：
(一)超出規定範圍、限額使用現金的或超出核定的庫存現金金額留存現金的；
(二)用不符合財務會計制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的；
(三)未經批准，擅自挪用或借用他人資金(包括現金)或支付款項的；
(四)利用帳戶替其他單位和個人套取現金的；
(五)未經批准坐支或未按批准的坐支範圍和限額坐支現金的；
(六)保留帳外款項或將公司款項以財務人員個人儲蓄方式存入銀行的；
(七)違反本規定條款認定應予處罰的。 出現下列情況之一的，財務人員應予解聘。
(一)違反財務制度，造成財務工作嚴重混亂的；
(二)拒絕提供或提供虛假的會計憑證、帳表、檔案資料的；
(三)偽造、變造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證、會計帳簿的；
(四)利用職務便利，非法佔有或虛報冒領、騙取公司財物的；
(五)弄虛作假、營私舞弊，非法謀私，洩露祕密及貪汙挪用公司款項的；
(六)在工作範圍內發生嚴重失誤或者由於玩忽職守致使公司利益遭受損失的；
(七)有其他瀆職行為和嚴重錯誤，應當予以辭退的
附 則
本規定由總經理辦公會負責解釋。
本規定自發布之日起生效。
小公司財務管理制度14
門衛管理制度
（一）為強化門衛管理，保障公司的正常工作秩序，特制定本制度。
（二）門衛管理人員要嚴格遵守執行《門衛管理制度》，恪盡職守、文明執勤。
（三）門衛管理人員要做到發生治安事件和災害事故，應採取積極有效的應變措施，及時向上級主管部門及公安機關報案，並作好記錄。
（四）凡進入本公司內人員均須驗明身份，來賓憑證件填寫來客登記表後由本單位相關人員接待才允許入內。外來人員一時沒有聯絡上被訪人時，可在門衛值班室內或指定地方等候。嚴禁閒雜或與單位工作無關人員進入公司內。人員攜帶物品出門，須憑公司內相關部門出具的證明才予放行。
（五）門衛值班室要保持乾淨整潔和安靜，物品放置應定位規範，嚴禁在門衛值班室內飲酒、打牌。無關人員不得在門衛值班室逗留、閒聊、嬉笑、打鬧、藉故刁難、糾纏門衛值班人員。違者，視情節輕重，嚴肅處理。值勤人員態度粗暴，不文明不禮貌，故意刁難員工或外來人員，一經發現，將按照有關規定嚴肅處理。工作時間從早上8:30到下午17:30門衛要穿工作服，夜間巡查時間凌晨2點一次、凌晨4點一次進行巡查並進行指紋打卡憑證，同時門衛室不得留宿外來人員，門衛若有會客情況應提前上報行政人事部。
（六）嚴格執行物資管理規定，任何物資出公司均需辦理有關手續。未辦理手續的物資不得放行。
（七）門衛負責管理公司內的機動車和非機動車停放秩序。外來車輛進公司需作好登記；公司有機動車輛進出時，門衛要負責引導車輛進入停車位；對進入公司內的非機動車，門衛要負責指導停入非機動車停車區。
（八）負責做好郵件的登記、簽收、分發等工作。
（九）本制度的解釋權屬公司。
（十）本制度自公佈之日起執行。
小公司規章制度範本
第一節總則
第一條為嚴明紀律，獎勵先進，處罰落後，調動員工用心性，提高工作效益和經濟效益，特制訂本制度。
第二條對員工的獎懲實行以精神鼓勵和思想教育為主、經濟獎懲為輔的原則。
第三條本制度適於公司全體員工。
第四條經理和主管負責監督本制度的貫徹實施。
第五條本制度適用於未註明條款的其他各項規章制度。
第二節獎勵
第六條本公司設立好下獎勵方法:
1、大會表揚;
2、獎金獎勵;
3、晉升提級。
第七條對下列表現之一的員工，應當給予獎勵:
1、遵紀守法，執行公司規章制度，思想進步，禮貌禮貌，團結互助，事蹟突出;
2、一貫忠於職守、用心負責，廉潔奉公，全年無出現事故;
3、完成計劃指標，經濟效益良好;
4、用心向公司提出合理化推薦，為公司採納;
5、全年無缺勤，用心做好本職工作;
6、維護公司利益，為公司爭得榮譽，防止或挽救事故與經濟損失有功;
7、維護財經紀律，抵制歪風邪氣，事蹟突出;
8、節約資金，節儉費用，事突出;
9、領導有方，帶領員工良好完成各項任務;
10、堅持自學，不斷提高業務水平，任職期內取得中專以上文憑或獲得其他專業證書;
11、其他對公司作出貢獻，董事會或總經理變為應當給予獎勵的。
員工有上述表現貼合《晉升制度》規定的，給予晉升提級。
第八條獎勵程式如下:
1、員工推薦、本人自薦或單位提名;
2、經理店長進行稽核;
3、總經理或店長批准。
第三節處罰
員工有下列行為之一，視情節輕重，分別給予扣除必須時期的獎金、扣除部分工資、警告、記過、降級、辭退、開除等處分:
第九條有下列行為者罰款10元:
1、隨意吐痰，丟紙屑果皮者;
2、早會遲到者;
3、營業時間內聚眾聊天、看小說、吃零食、打瞌睡、抄寫非公事檔案者。
4、崗位衛生檢查不合格者;
5、當班期間未佩帶工牌、未穿著制服、衣冠不整者、前期部門示未化淡妝者;
6、禮儀、稱呼不規範者(包括對主管、攝影師、化妝師、設計師的稱呼);
7、填寫各種工作表格不認真、漏填者;
8、當班期間當眾化妝，修剪手、腳指甲者;
9、打卡後吃早餐者;
10、下班後自己工作崗位未整理者。包括整理衛生、關掉電腦、空調等。
11、未按公司規定使用公司裝置者。如電腦等。
12、上下班忘記打卡者。(須有主管開單證明確有準時上下班)
第十條有下列行為者罰款20元:
1、未經許可而無故不列席公司會議者;
2、未經許可而私自帶人進入工作場所者;
3、離開工作崗位未辦理代班手續者;
4、安排任務未及時完成者;
5、竄崗、隨便進入其它部門工作室者。
6、上班時間吵鬧、大聲喧譁而不聽糾正者。
7、利用公司裝置電腦上網聊天、玩遊戲、看電影者。
8、上班時間洗頭洗自己私人衣服等
第十一條有下列行為者罰款50元:
1、未經主管同意外出者
2、態度惡劣，傲慢，不理解管理，當眾頂撞上司者。
3、利用公司裝置做私人事件者。如電話、印表機、影印機等。
4、在顧客面前吵架、說粗話有損公司聲譽形象者。
5、服務態度欠佳，經顧客檢舉屬實者。
6、有意破壞公司財物者。
7、出席各種會議或者工作，代他人簽到者，如代打卡。
第十二條有下列行為者罰款100—500元:
1、與顧客或員工發生鬥歐吵架事件者，由部門主管根據情節作來源理。
2、工作未交接清楚造成公司重大損失者。
3、私拉電源影響公共安全、公司正常作業者。
第十三條有以下行為者，做記過或開除處分:
1、利用私人對公司不滿，煽動員工情緒製造事端者。
2、不服從公司工作安排、職務調動者。
2、在外散佈謠言，製造事端，嚴重影響公司形象者。
3、洩露公司營業機密，如效益，拍照對數，促銷計劃與發展營運計劃嚴重者。
第十四條有以下行為者視情覺嚴重報送司法機關追究法律職責:
1、私自偷取公司產品(包括、加洗、壓膜、複製光碟等)與顧客產生交易者。
2、盜取、偷竅顧客、同事、公司財物者。
3、盜取、洩露公司內部高階檔案、機密者。
第四節考勤制度
第十五條、員工上下班務必打卡，每日二次或四次，上班前和下班後，86.不得無故不打卡，不得代他人打卡，因故不能打卡或忘打卡者，務必有部門主管批准簽字，每月不能超過兩次。主管月底把公文整理後統一交予會計
第十六條忘打卡每人次處於二元處罰，以每一次遞增一元。(即第一次忘記打卡二元，無次忘記打卡三元，三次四元以此例推)。
第十七條員工應遵守上、下班時間，不得無故遲到早退。凡遲到一分鐘三元扣罰，每月遲到超過五次在原有處罰上在扣除100元。
第十八條員工無故不上班或外出時不辦理任何手續，作曠工處理。曠工按三倍扣除當天工資。連續曠工3天或一年內累計曠工達30天者，公司將予以除名。
第十九條考勤工作由會計負責，考勤員應有較強的職責心，堅持原則
第二十條每月考勤報表與考勤記錄在發工資前應進行仔細核對，核對無誤後方可計算工資。
第二十一條員工請事假、病假、公假等，務必到前前臺領取統一公文，正確填寫，報有關主管簽字後，然後在急時送回前臺。
1、員工無特殊狀況，不得隨意請假，如務必請假，應先辦理請假手續，得到批准後，做好交接工作方可離開崗位;
2、如因突發事件不能到崗者，須立即託人帶信或打電話通知部門主管說明原由，由部門主管當日下班前補辦手續上交人事部;
3、員工因病(事)請假，公司不發當日工資。不足一天的，以所以崗位每日上班時間鐘頭數，按比例扣發當日部份工資，並扣除當月滿勤獎金;
4、員工請事假在三天以內由經理(主管)批准，超過三天者須報總經理批准;
5、部門經理(主管)請假務必報總經理批准;
6、員工請假，務必在批准的期限到時上班。特殊狀況超假，應申述充分理由和出示證明，以補辦續假手續，未經請假或請假未準便離開工作崗位，按曠工論處;
7、如請假務必提前一天進行申請;如有突發事能夠在8點之前打電話。8點之後無效
8、員工在一年內累計或一次性事假超過三十天者，一年內累計或一次性病假三十天者或病事假四十天者，不能享受年終福利、獎勵待遇;
9、因參加社會活動、工作、業務需要或會議務必離開工作崗位者，經部門負責人批准，給予公假，工資照發;
10、因某些原因想辭職的，務必提前提出書面申請。總經理簽字後生效。簽字時間往後推30天才能夠正式辭職。
第一章 總 則
第一條 為加強公司行政人事管理，使各項管理標準化、制度化、規範化，以升企業形象，提高工作效率，特制定本規定。
第二條 本規定所指行政人事管理包括公文管理、檔案管理、保密原則、印鑑
管理、辦公用品管理、行為規範管理、人事管理、安全保衛管理、獎制度等。
第三條 本制度適用珠海眾贏網路科技有限公司全體員工。
第二章 公文管理
第四條 公文管理是指收文、檔案製作與發文管理。
第五條 公文的簽收。
1、凡外來公文檔案，均由行政部認真查收簽字。
2.對上級主管部門下達的檔案，必須由行政部及時附“檔案處理借閱單”後，報送有關領導籤批、審閱。有重要檔案需要向下屬部門傳達時，行政部應及時、迅速送到。
3.行政部根據批件人指示，將檔案送到承辦部門或個人，並對承辦部門承辦的事項負責催辦。
第六條 參加上級相關召開會議帶回的檔案材料應及時交送行政部按收交程式處理，不得個人儲存。
第七條 公文制發程式。
主辦部門承辦人擬稿，負責人稽核，行政部經理核稿，總經理簽發，行政部負責登記、編號、列印、封發。檔案中涉及到多個部門時，由主辦部門與有關部門協商、會籤，會籤稿以部門負責人簽字為準。
第八條 行政部有權根據國家政策及公司規定對文稿進行修改。內容不實，格式不符的文稿可以退回擬稿部門。
第九條 上級下發的檔案應註明機密等級、急緩程度、發放範圍。
第三章 檔案管理
第十條 歸檔範圍：公司所有公文、合同等具有參考價值的檔案材料。
第十一條 檔案管理由專人負責，保證原始資料及單據齊全完整。
第十二條 檔案的借閱與索取
1.總經理、副總經理、行政部經理借閱可通過檔案管理人員辦理借閱手續，直接提檔。
2.公司其他人員需借閱檔案時，要經行政部批准，並辦理借閱手續;
第十三條 檔案的銷燬
1.任何人非經允許無權隨意銷燬公司檔案材料。
2.若按規定需要銷燬時，由公司主管領導審批在專人監督下銷燬。
第四章 印信管理
第十四條 公司各種印鑑(除財務印章外)、介紹信均由行政部實行登記審批制，專人負責保管。
第十五條 日常業務用印，須經行政部經理審批，非常務性合同、協議等有關重要檔案用印需總經理簽字、署名後方可蓋章，並留有原件存檔。如違反此規定後果由行政部負責人負責。
第十六條 外出辦事需帶公章時，應由總經理簽字批准，行政部備案後方可帶出，但至少有兩人攜帶並監督使用。並在規定期限內歸還，否則，出現一切事故後果自負。
第十七條 公司印信應嚴格保管，如有失職、差錯、丟失或違章使用，一經發現需追查有關人員責任。
第十八條 公司原則上不允許開具空白介紹信或證明，如因工作需要或其它特殊情況確需開具時，必須經主管領導簽字同意後方可開出，保留存根或附件，做好登記，未使用的回 來後必須交回。
第五章 會議管理
第十九條 公司會議主要由辦公會議、業務會議、員工會議和股東會議組成。
第二十條 每月初和每月中旬為公司例會中的最高階會議，就一定時期工作事項做出研究和決策。會議由公司總經理主持，參加人為公司副總經理、各部門經理等領導班子成員。
第二十一條 公司不定期召開專題會議。
第二十二條 公司每週五下午為辦公例會日，是為貫徹落實做出的決議、決定召開的會議。由總經理主持，參加人員為各部門負責人及有關人員。
第二十三條 公司各部門每週或每天早上開早會，針對前一週或前一天工作進行
總結及分析。
第二十四條 公司辦公例會由公司行政人事部組織。行政人事部應於會前一天將會議的主要內容書面通知參會的全體人員，並在會後24小時之內整理、釋出《會議紀要》。
【會議紀要的形成與簽發】
1、公司辦公例會會議紀要、決議，由行政部整理成文。
2、行政部根據會議內容在限定時間內完成紀要和決議的整理工作。
3、會議紀要和決議形成後，參會的公司領導班子成員簽字確認。
第二十五條 會議紀律
1.與會人員不得遲到、早退或缺席。特殊情況不能按時到會，應提前向會議召集人請假。
2.與會人員不得中途退席，特殊情況經主持人同意方可離開。
3.與會人員在會議期間，不得大聲喧譁，不得來回走動。
4.遲到、中途離席者應輕聲入、出座位，儘量不干擾會議進行。
5.與會人員應坐姿端正，禁止吸菸，禁止交頭接耳開小會。
6.會議期間與會人員要認真聽取會議內容並做好記錄，要關閉手機
(或將手機處於振動狀態);會議期間不會客。
7.與會人員應保持會場整潔，不準隨地吐痰，扔紙屑，會議結束後將座椅整理好。最後離開會場者負責關燈、鎖門。
8.與會人員不可無故打斷他人的發言，不可對發言者吹毛求疵。
第六章 保密制度
第二十六條 公司機密涉及企業及員工的根本利益，全體員工都有保密義務，特別在對外交往和合作中要注意不能洩漏。
第二十七條 公司機密包括下列事項：
1.公司尚未付諸實施的經營方向、規劃、決策及開發專案。
2.公司合同、協議、意向書及可行性報告、主要會議記錄。
3.公司的財務預算報告及各類財務報表、統計報表。
4.公司技術開發資料及計算機內的所有資料。
第二十八條 嚴禁將公司任何檔案進行抄錄、複製或網路等途徑傳遞出公司。
第二十九條 因工作需檢視超出自身許可權的檔案或資料，須經行政部的批准。
第三十條 屬於公司機密產品研製過程中的原始載體，其儲存和銷燬必須由公司
總經理委派不同工種的兩人共同執行。
第三十一條 對外交往與合作中，需要提供公司機密事項必須獲得總經理批准。
第三十二條 員工發現公司的機密洩露，應立即報告公司上層領導並及時處理。
第三十三條 嚴禁和人交往中，洩露公司機密，嚴禁在公共場所談論公司機密。
第三十四條 違反上述規定要追究部門領導的責任，公司保留訴訟法律的權利。
第七章 辦公用品管理
第三十五條 辦公用品的購發
1.公司所需辦公用品由行政部統一購置,各部門按實際需要領用。
辦公用品只能用於辦公，任何人不得移作他用或私用。所有員工對辦公用品必須愛護，勤儉節約，杜絕浪費，努力降低消耗。
2.行政部指定專人制定每月辦公用品計劃及預算，經主管領導審批後負責將辦公用品購回。有計劃地分發給各部門並辦理好出庫手續及記錄。
3.除正常配給的辦公用品外，若還需用其它用品時，須經行政部批准由部門主管領導簽字方可領回。
4.負責購、發辦公用品的人員要建立賬本，並辦好出、入庫手續。出庫物品一定要由領取人簽字，特殊用品需由其部門主管簽字後方可辦理出庫。
第三十六條 公文列印、影印及傳真管理
1.公司公文、資料的列印、影印、傳真由行政部安排專人負責。
2.各部門需打字、影印、傳真的檔案做好使用、接收登記。
3.重要傳真件須留存影印件由行政部負責儲存。
4.各部門嚴禁列印、影印工作以外的任何檔案。
第十章 人事管理
第三十七條 聘用
1、招聘：各部門如因工作需要必須增加員工時，由部門主管向行政部提出書面申請，經總經理核准後，然後由行政部負責辦理招聘事宜。任何部門無權聘用員工及臨時工作人員,凡未經請示用人者,一經發現公司立即辭退並追究部門領導責任。
2、應聘：(1)應聘人員應如實填寫《應聘登記表》，並提交學歷，身份證、各類職稱證書等應聘材料的原件及影印件。(2)行政人事部在收齊應聘者材料後，會同用人部門管理者對應聘者資格進行書面材料初審。 (3)書面材料初審合格者通知面試或當場面試。
3.面試：面試一般由行政人事部與用人部門領導等人員進行，主管以上人員要由主管副總經理或總經理進行復試。
【面試內容】A.稽核應聘者是否具備專業素質及資格。B.對應聘者是否具備正式錄用資格以及綜合素質進行評審。C.面試結果稽核：面試結束後，由行政人事部對面試結果進行彙總，合格者將擬錄用者的材料，並報主管副總或總經理批准。
4.錄用：(1)錄用名單確定後，對面試不合格者，由行政人事部電話通知應聘者，並將其應聘表存入儲備人員檔案中。(2)公司聘用人員在面試通過後，除特殊情形核准免予試用外，應一律先經試用，員工試用期間以1個月至3個月為限，試用期間經考核不合格者，應無條件接受延長試用期或解僱，不得提出異議。
5.轉正：新員工試用期結束後，由本人提出申請，填寫“員工轉正申請表”，部門主管稽核並簽署意見後交行政人事部，待評定後，報總經理批准並簽署意見。在轉正評定中不合格員工，將延長試用期或被勸辭職。(詳見附件一)
第三十八條 離職：離職包括辭職、辭退、內部調動三種。
1.辭職：員工提出辭職，需提前15天向部門主管提出書面申請，交接清工作後，方可辦理離職手續，部門經理級提出辭職應提前30提出書面申請，未按規定提前申請的員工不予辦理離職手續。
2.辭退：經部門主管考核，認為確實無法勝任本崗位者，由部門主管向行政人事部提出 “辭退報告”，行政人事部稽核後根據實際情況決定調任其它部門或辦理辭退手續。
3、內部調動：員工因工作需要，發生升遷、平調或降職而離開崗位者，在接到行政人事部下發的《員工薪資/職位變動表》時，認真辦理交接工作，特殊崗位，如：財務，保管員、GPS服務中心崗位等需有監交人。待一切工作辦理結束後，方可離職。
4.所有離職人員，薪資發放均按公司實際發薪日結算;因內部調動而發生工資變化的員工，新工資標準將按《員工薪資/職位變動表》的起薪日計算;未按公司規定自動離職人員，公司將不予計發當月工資。(流程圖詳見附見二)
第三十九條 考勤制度
1.公司員工一律實行上、下班指紋登記方式。指紋機資訊作為考勤的基本依據。
2.所有員工須到公司報到指紋確認後，方能外出辦理業務，下班指紋確認方可下班，特殊情況必須由部門經理簽字許可後，及時提交行政人事部。否則，按遲到或曠工處理。
3.員工正常工作時間為上午8:30時至12:00分，下午13:30分至18:00。季節變化如需調整工作時間時，由行政人事部另行通知。
4.工作時間開始十分鐘以後到崗者，計為遲到。提前十分鐘下班者按早退處理。工作因素除外。
5.員工一個月內遲到、早退累計達三次者扣發當月績效工資10%。
6.員工曠工一日者，處以雙倍當日工資罰款，從當月工資中扣除。無故連續曠工三日或全月累計曠工六日者，予以辭退，不發工資。
第四十條 休假的規定
1.在正常情況下，員工安排雙休，雙休時間根據公司業務需要確定。
2.婚假：員工本人結婚憑結婚證可休婚假七天。
3.喪假：員工的直系親屬死亡時，經批准可休假三天。
4.產假：正常產假可休假三十天，特殊情況報請行政部另行批覆。
5.其它法定假日公司將根據國家規定執行。
第四十一條 請假規定
1.員工外出辦事或請假應提前填寫請假條，由部門經理簽字後，交行政人事部備案。如遇突發事件或緊急情況未事先請假者，應利用電話及時向部門主管報告，並於當日由部門主管或其代理人按公司規定辦理請假手續，否則亦視同曠工處理。
2.員工請假一天，由部門經理批准。員工請假二天以內(含二天)由部門經理簽字同意後，報行政部批准。員工請假三天以上，報總經理批准。
3.請假批准後，請假存根由部門主管自行保留，請假單一律送行政部儲存。部門經理級以上人員請假一律由總經理批准，並將請假單報行政人事部備案。
4.除例行假日及國家規定的法定假日、婚假、喪假、產假外，
其餘一律按實際出勤計發工資。
第十一章 培 訓
第四十二條 企業為提高員工素質及工作效率，定期或不定期舉辦各種專業培訓，被指定參加的員工，非有特殊原因，不得拒絕參加。
第四十三條 員工培訓由行政部統籌管理。
1.職前培訓：新進員工應實施職前培訓，由行政部組織實施針對企業簡介及人事管理制度、崗位職責、安全管理等內容的培訓。
2.業務培訓：員工應不斷研究學習本職技能，樸素砥礪;各級主管尤應相機施教，以求精進，業務培訓由市場部組織實施。
3.專業培訓：公司將挑選優秀員工參加專業培訓;或邀請專家學者來企業作專題演講，以增進其本職知識技能。
4.凡由公司選派的培訓人員，均須填寫培訓記錄。培訓結束須將相關的培訓資料、培訓證書上交行政部統一保管，留檔備查。
5.外派培訓人員，回公司後要負責對公司相關人員進行內部培訓。
第四十四條 培訓費用的支付
1.凡由公司外派的培訓人員，培訓費用暫由公司代為支付。
2.為公司服務滿兩年者，培訓費用由公司支付。
3.自培訓結束之日起，為公司服務未滿兩年而提出辭職者，培訓費用將按其為公司服務的月份所佔兩年服務期的比例剩餘部分而扣除相應的培訓費用。
第十三章 獎懲制度
第四十五條 本公司員工的獎勵分為下列四種：
1.嘉獎：每次加發當月三天基本工資，同當月工資一併發放。
2.記功：每次加發當月十天基本工資，同當月工資一併發放。
3.記大功：每次加發一個月基本工資，同當月工資一併發入。
4.獎金：一次性給予一定數額的獎金。
第四十六條 有下列事蹟者，得予嘉獎：
1.連續六個月績效考核為優的員工。
2.連續三個月未休假者。
第四十七條 有下列事蹟者，得予記功：
1.對於工作流程、維修技術或管理制度，提出具體建議方案，經
採行確具成效者。
2.年終考核中節約費用開支成績顯著的部門或個人。
3.在公司經營過程中做出突出貢獻或避免損失的。
4.發現有損害公司利益舉報而被查實者。
5.年終考核，全年完成銷售任務的銷售員。
第四十八條 有下列事蹟之一者，行記大功或頒發獎金：
1.年終考核十二個月績效考核均為優秀者。
2.研究發明，對公司確有重大貢獻，並使成本降低，利潤增加者。
3.年終考核，被評為優秀的部門。
4.一年內記功三次者。
第四十九條 員工處罰分下面五種情況:
1.警告：減發當月三天基本工資，從當月工資中扣除。
2.記過：減發當月十天基本工資，從當月工資中扣除。
3.記大過：減發當月全部工資。
4.開除：予以解僱。
5.追究刑事責任。
第五十條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，處以警告
1.在工作時間談天、嬉戲或從事規定以外工作者。
2.在工作時間內撤離工作崗位者。
3.因過失導致發生工作錯誤情節輕微者。
4.妨害現場工作秩序或違反安全衛生規定者。
5.初次不服從主管人員合理指揮者。
6.浪費公物，情節輕微者。
7.檢查或監督人員未認真執行管理責任者。
8.製造謠言、傳播小道訊息，破壞內部團結者。
9.進入公司不穿工作服經查獲者。
10.受指定受訓人員無故不參加行政人事部組織培訓者。
第五十一條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予以記過：
1.因疏忽或工作馬虎導致辦公設施損毀者。
2.投機取巧隱瞞矇蔽謀取非法利益者。
3.在工作場所喧譁、嬉戲、吵鬧妨害他人工作者。
4.在工作時間，躺臥睡覺者。
5.因個人原因造成公司業務受損者。
第五十二條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予記大過：
1.洩漏生產或公司機密者。
2.遺失經管的重要檔案、機件、物件者。
3.擅自變更工作方法致使公司受重大損失者。
4.拒絕聽從主管人員合理指揮監督，經勸導仍不聽從者。
5.一個月內累計曠工達三日者。
6.初次代人打卡或託人打卡者或偽造出勤記錄者。
7.惡言吵罵同事或慫恿相罵或打罵者。
第五十三條 有下列情況之一經查證屬實者或有具體事證者，得予解僱除名：
1.工作服務態度惡劣，損害消費者或客戶利益者。
2.故意洩漏技術上、營業上的祕密，致公司蒙受損害者。
3.無正當理由，或一個月累計曠工達三日者。
4.及年度內無故曠工積滿六日者。
5.第二次代人打卡或託人打卡或偽造出勤記錄者。
6.在工作中酗酒滋事妨害公司秩序者。
7.年度內積滿二次大過者。
第五十四條 有下列情事之一經查證屬實者或有具體事證者，追究刑事責任。
1、盜竊公司財務達300元(含)以上者。
2、因對工作不負責任而造成事故的，一律追究責任;情節嚴重構成犯罪的，移交司法部門追究刑事責任。
第五十五條 員工的獎懲應由部門主管填報，並由行政人事部調查核定，主管領
導簽字批覆，必要時召開公司行政會議決議執行。
第八章 車輛管理
第五十六條 公司所有車輛均由行政人事部負責監管、呼叫、安排。
第五十七條 員工未按規定出車或私事用車，出現一切後果，責任自負。
第五十八條 車輛在下班後或節假日應按要求入庫，並停放指定地點。
第五十九條 司機必須對車輛經常保養，保持車輛衛生和良好狀況。如需維修，由行政人事部稽核後，報總經理批准。
第九章 安全保衛管理
第六十條 安全保衛
1.為了保證公司有一個安全、良好、有序的經營環境，根據省市有關法律、法規、法令和公司的實際情況，各部門要重視防火、防盜和生產安全。
2.公司的安全保衛工作，要堅決貫徹 “隱患險於明火，防範勝於救災，責任重於泰山”的指示，堅持“預防為主的原則，做到有備無患，萬無一失。”
3.各部門要把安全保衛工作納入重要議事日程，認真研究、佈置。貫徹“誰主管誰負責”的原則，確保公司生命財產安全。
4.公司休息日留守值班人員在值班期間可行使公司領導的職權。處理臨時發生的事件及決定採取的應急措施。
第六十一條 安全防火
1.公司防火安全工作，要本著以“預防為主，防消結合”的原則。
2.公司所有員工都應增強消防意識和安全防火的責任和義務。
3.上班期間，各部門的負責人要對公司和本部門的防火安全負責。
4.公司全體員工要了解公司各種消防設施的情況。
5.公司員工需掌握火災撲救工作的知識和技能及自救知識和技能。
6.公司員工嚴禁在辦公場所和易燃的地方抽菸，點燃明火等行為。
7.辦公室和經營場地等要配備各種滅火筒，定期更換。
8.全體員工不論是在工作區或非工作區，一律不許亂接電源。
9.加強對易燃物品的管理，除在用的以外，必須存放在指定位置。
10.下班前，必須切斷所有電器裝置的前一級電源開關。
第六十二條 安全保衛管理
1、公司大門、放置財務資料、印鑑和重要資料的房間應關閉上鎖。
2.檔案櫃、辦公桌不得放密級檔案資料和現款、印章和貴重物品。
3.財務人員必須按規定存放現金，不得超出限額。
第六十三條 公司招聘的員工，要進行必要的審查;重要崗位員工和管理人員，必須取得居住地公安部門的證明，以保證員工隊伍的純潔性。
第六十四條 公司由行政部指定公司安全員，定期檢查督促安全工作。安全員要有高度的責任感，要經常檢查，督促安全保衛措施的落實情況;發現問題，及時消除隱患。
第十章 行為規範管理
第六十五條 員工行為規範
1.員工在公司內一律穿制服。
2.員工上班必須佩帶工作卡。
3.保持辦公環境整潔。公司辦公區一樓環境清潔由市場部人員輪值清潔，二樓會議室、接待室和總經理辦公室由行政部負責清潔整理，輪值人員每天應提前5分鐘到崗，做好清潔和整理工作。每天下班前各自整理辦公桌和抽屜，保持辦公環境的舒適和整潔。
4.工作環境有序。在辦公區內，禁止大聲喧譁，在工作時間內嚴禁串崗，嚴禁談論與工作無關的事宜，禁止上網聊天、玩遊戲，嚴禁瀏覽與業務無關的書籍、雜誌、報紙。工作期間不準化妝、
吃零食，嚴禁隨地吐痰、丟紙屑、雜物、菸頭等。
5.中午禁止飲酒。如因工作需要應提前請示主管副總經理批准。
6.嚴禁員工工作時間打私人電話或接聽電話時聊天寒暄方式。
第十四章 附 則
第六十六條 本制度如有未盡事宜或隨著公司的發展有些條款需要增加或刪減的，行政人事部將會補發相應的制度及規定。
第六十七條 本制度解釋權歸公司行政部。
第六十八條 本制度自發布之日起生效。
人力資源治理與人事行政治理有何不同?
時間：20xx-05-20 11:34:11 來源：中鋁網
參加過幾次人力資源沙龍講座，聽到最多的是企業對人力資源治理的高度重視，有很多企業的HR總監甚至由公司副總裁或副總經理兼任。另據一項全球性的調查資料，表明人力資源治理對企業戰略的整體影響力高達43%，幾乎是其他任何因素影響力的2倍。那麼，HR在企業中，到底是如何構築其戰略伙伴地位的呢?就此問題，記者採訪了復地(集團)股份有限公司副總裁兼HR總監曹志東。
人力資源治理vs人事行政治理觀點：
HR部門，既是決策層的戰略伙伴也是業務部門的合作伙伴。
記：現在，很多企業提出並倡導HR應與企業經營之間保持戰略伙伴關係。你的看法呢?假如同意這種說法，你覺得怎樣才能保持好這種關係?
曹：現在講戰略似乎很時髦。但在現代企業中，HR與企業經營之間的確應該形成戰略伙伴關係。當然這種戰略伙伴關係更多的是體現在高層HR身上。一般來說，高層HR擔負著如下的職能：一是協助制訂企業的HR戰略發展規劃;二是協助總經理對企業的中高層治理人員進行職業生涯發展的規劃;三是協助做好人、財、物三大資源的整合。要做到以上三點，首先要有戰略思維，才可能有戰略行動。
另外，這種戰略關係還包括與其他部門間形成的“合作伙伴”關係上。舉個例子，公司預備發展一個新專案，需要多個部門的配合：事業發展部尋求適合的專案，地產策劃部進行該專案的市場需求調研，公關部負責協調與有關政府部門的關係，投資部進行可行性分析，設計部進行專案的初步測算，期間的合作和資源支援、激勵都離不開HR部門的協調，HR部門還要制定相關制度保障該計劃的順利實施。
說實話，要做好“戰略伙伴”很難。HR部門講的“語言”不是公司的“業務語言”，因此，要做到“讓公司高層聽懂，與業務部門的見解一致”的確不輕易，還有比較難的一點，就是在員工招聘、員工定位、薪酬體系等方面與企業的戰略保持一致。
但有一點必須強調，儘管HR是企業高層和各業務部門的戰略伙伴，但HR不是個權力部門，必須把它定位在服務部門的基調上，所以HR一定要弱化自己的權利慾，隨時想著如何讓公司創造更大的利潤;如何在公司內建立起一套體系，讓好的人才進來並保留下來;如何使你設計的薪酬最具競爭力;如何協調各部門之間的關係等等。
記：既然是戰略伙伴，就應參與企業的一些戰略決策。但真正要做到這一點是不是很難?
曹：既然已經定位於“戰略伙伴”關係了，那麼給予公司高層一些戰略性建議是HR的職責和義務。只要你有能力、有方法，並有公司高層的充分信任，參與戰略決策應該不是問題。當然，在參與決策前，你必須先做好幾件事：首先你要了解企業的整個狀況，包括企業使命、願景、企業價值和商業目標;第二是理解企業僱傭員工工作所要實現的商業目標的實際意義;第三要知道怎樣的人力資源治理方式可以給你的企業和員工帶來最大的優勢，並且集中精力將它貫徹執行;第四要了解你的工作團隊，知道哪些因素能驅動他們天天積極工作;第五是想辦法讓人力資源治理像治理商業運作那樣，對公司的人力資源負責和珍惜，並不斷進行投資開發。
記：可另有一種說法認為，人力資源治理只是停留在“選人、用人、育人、留人”四個方面。這種說法正確嗎?
曹：我覺得這個問題不能簡單用“正確”或“不正確”往返答。其實人力資源治理工作的一個重要內涵，就是能為企業提供增值服務。上述四個方面假如做得好的話，也能為企業增值。不過在這兒，我想強調的是，HR永遠要想到你做的事情是否符合企業業務發展的需要，要在瞭解業務發展目標的基礎上，制定相應的HR政策和策略，以使業務目標儘快實現，而不是將你做的東西強加給他們，這一點是最重要的。所以，從這個層面來講，HR部門既是企業決策層的戰略伙伴，同時還是企業業務部門的合作伙伴。具體到工作細節，就是要將各層級經營治理人員的想法和需求體現出來，做到上情下達，下情上達，並統一到企業利潤增長的目標上來。
記：你覺得作為企業的人力資源總監，自身應該具備什麼樣的專業知識與技能?
曹：HR總監要參與企業的戰略決策，要與CEO和其他業務部門溝通，僅僅具備人力資源方面的專業知識是遠遠不夠的，還必須把握其他領域的知識，包括：組織行為學、心理學、專案治理、經濟學、統計學、市場營銷學、財務治理學、生產治理學、戰略學、法律等。比如制定薪酬計劃時，假如不知道公司的帳務和稅務是怎麼處理的，就很難說能夠去幫助各個部門做戰略思考或行動計劃。同時還要懂得與人溝通、談判的技巧等等。HR不可能成為每個方面的專家，但一定要了解基本的工作流程，才能成為企業高層和基層員工的顧問或參謀。
記：還想問個問題。聽說你們復地集團設立了HR總監和人事行政經理兩個職位，為什麼?你覺得兩者共存會出現治理上的交叉嗎?
曹：職位的建立要根據企業的具體情況，一般大規模的、集團型企業都會在內部設立HR總監一職，而且是由公司副總經理級的高層兼任，負責整個企業的人力資源規劃、開發和治理，直接參與高層決策，給予企業領導者相關建議，而人事行政部門則是具體人事、勞資、培訓等事務的操作者。而且從我們企業的實踐中看，兩者不太可能出現交叉治理問題。
曹志東的話清楚地勾勒出HR在企業中的戰略地位，同時他也證實，在復地集團的確同時存在著HR總監和人事行政經理兩個職位，他的觀點是兩者不會出現交叉治理的現象。可是記者有疑問，兩者的職能真的不會交叉嗎?HR總監是不是傳統概念中人事行政經理的時髦稱謂?帶著這些問題，記者又採訪了誠訊國際諮詢有限公司資深顧問吳衍璋。
觀點：
人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，人事行政治理以“事”為中心，視人為“成本”。
記：人力資源治理是個很熱門、很時髦的詞，可許多人認為是傳統概念中“人事行政治理”的代名詞。你同意這種說法嗎?假如兩者有差別，這種差別又表現在哪些方面?
吳：應該說人力資源治理和人事治理的差別很大。首先，人力資源治理以“人”為核心，視人為“資本”，強調一種動態的、心理的調節和開發，屬“服務中心”，治理出發點是“著眼於人”，達到人與事的系統優化。而傳統人事治理以“事”為中心，將人視為一種成本，把人當作一種“工具”，強調對“事”單一方面的靜態控制和治理，屬“權力中心”，其治理的形式和目的是“控制人”。
其次，人力資源治理作為企業經營戰略的重要組成部分，涵蓋組織建設、文化建設與系統建設各個方面，通過企業文化整合戰略、組織和系統，保證企業戰略的執行和實現、推動企業長期穩定地成長。傳統人事治理屬企業的輔助部門，主要工作是負責考勤、考核、檔案及合同治理等事務性工作。
其三，人力資源治理者從企業戰略的高度，分析和診斷人力資源現狀，為決策者準確、及時地提供各種有價值的人力資源相關資料，協助決策者制定具體的人力資源行動計劃，支援企業戰略目標的執行和實現。傳統人事治理則只能站在部門的角度，考慮人事事務等相關工作的規範性。
記：傳統人事行政治理與人力資源治理，兩者的治理意義有何不同?
吳：我國傳統的人事治理是以“事”為中心，注重的是控制與治理，主要從事檔案和工資福利治理，行使的是簡單的業務職能，而人力資源治理是在傳統的人事治理基礎上發展起來的一項新興學科和技能，是以“人”為核心，把人作為資源加以開發，人力資源被提高到了戰略角度。
簡單地說，人力資源治理還要根據企業的發展戰略，開發企業現有員工，引進企業需要的員工，為企業在不同的發展階段儲備適當的人才。並且通過考核、薪酬以及職業生涯規劃等來激勵員工為企業多做貢獻，其重點工作是對員工的開發和激勵。同時通過合理的治理，實現人力資源的精幹和高效，獲得最大的使用價值。
人力資源治理有獲取、整合、開發、激勵與控制五大職能。這是傳統人事治理所不能做到的。體現在人力資源規劃、人員招聘、職業生涯規劃、績效治理、培訓、薪酬以及勞動關係治理七大模組中，每個模組既相互獨立又有機結合。比如說職業生涯規劃，它就和績效治理和培訓密切相關，一個員工職務的晉升或降職，崗位的調動、轉換都要結合其績效考核的結果，並要對其進行相關的培訓。
名詞解釋人事治理：精力放在員工考勤，檔案、合同治理等事務性工作上，一般在企事業單位中被定位於後勤服務部門。
人力資源治理(HRM)：運用現代化的科學方法，對與一定物力相結合的人力進行合理的培訓、組織和調配，使人力、物力經常保持最佳比例，同時對人的思想、心理和行為進行恰當的誘導、控制和協調，發揮人的主觀能動性，使得人盡其才，事得其人，人事適宜，以實現組織目標。簡言之，是指人力資源的獲取、整合、激勵及控制調整過程。
公司行政部工作流程
行政事業部事務工作流程
一、辦公用品領用1、領用人根據有關辦公用品清單及實際需要(見附表1)，向本部門兼職內勤提出申請，由內勤統一向行政部簽字領取。2、辦公用品採購原則上由各部門向行政部提出申請後統一採購，特殊物品採購由部門領導及主管副總簽字同意後另行購買。3、辦公用品費用每月攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放辦公用品，並在下一期預算中扣除超出部分。4、員工離職時，應認真清點辦公用品，到行政部填寫交接清單並簽字。5、公司辦公用品每月1日、15日發放2次，其餘時間如急需領取辦公用品須部門經理簽字確認。
二、印籤管理1、公司印章刻制均須報總裁批准，由行政部憑公司介紹信統一到公安機關辦理刻制手續。2、下屬企業和部門根據實際需要申請刻制內部或對外用章，但須經總裁批准。3、各部門印章由各部門指定專人負責保管;印章使用及保管須有記錄，不能委託他人代管。4、用印人填寫用印登記簿，註明用印事由、數量、申請人、批准人、用印日期。5、經分管副總裁在該表上籤批後方可蓋印。
三、影印1、公司所有影印文件工作原則上由行政部統一負責，未經行政部確認，各部門不得私自拿到公司外影印。2、影印操作人應自覺在行政部影印管理臺帳上登記。3、影印用紙、用墨費用根據實際用量每月隨辦公用品攤銷，影印機維修費用根據比例每季度攤銷。4、如行政部發現影印操作人未填寫影印數量或數量不符，除責成其重新填寫外，將限制該部門使用影印機,直至落實責任及相關處罰。5、任何人不得利用公司機器影印與工作無關檔案，行政部一經發現，有權根據公司有關規章制度,通知人事部進行處罰。
四、傳真收發1、公司與外界聯絡需對方傳送傳真時，儘量要求對方註明本公司具體收件人，以便行政部及時分發。2、行政部收到傳真後，在傳真接收臺帳上登記，並負責通知收件人及時領取及簽字確認。3、行政部每月或每季度根據傳真使用比例攤銷費用至各部門。
五、信件收發1、公司所有收發管理工作均由行政部統一負責。收發業務範圍包括：檔案、郵件、報刊、掛號、電報的傳送、登記，以及特殊檔案資料的遞送。2、收發人員須根據相關檔案資料填寫收件登記簿、發文登記。3、收到信件資料由行政部負責通知收件人及時領取。4、對貴重物品、匯款、郵包，要進行專門登記，並及時通知個人簽字領取。5、對投遞錯誤的郵件，應及時退回或設法轉移。
六、名片管理1、公司名片格式統一化，由公司行政部依據企業形象規劃並聯系印刷業務。2、印製名片申請者填寫名片印刷申請單，經部門領導簽字後交由行政部負責印製。3、名片印製前需確認名片職務、職稱、部門是否相符，姓名、聯絡辦法等需確認無誤。4、公務、客戶名片須在公司內作為共享資源。5、自確認名片內容起，一週內到行政部領取。6、名片印製費用每季度攤銷一次。
七、公司裝置申請流程為加強我公司固定資產管理，規範管理工作程式，提高資產的使用效率，杜絕浪費;參照《行政事業單位國有資產管理辦法》(國管財字【20xx】32號)規定，結合我公司實際情況，特制定我公司裝置申請流程：(一)原則：講究計劃性和成本效益，以物質資源供給的有序性，保證公司職能的按計劃完成：1.配發過程中，是否供應，供應多少，要以客觀需要為依據，而不是單純的級別;2.要考慮實際可能的收益(對工作的推動)，而不是不計工本，不問效果，一定要保證重點，分清緩急，把有限的資源用在“刀刃”上;3.要使庫存保持合理的限度(基本上無閒置的資產)，注意提高資金的有效利用率。
(二)、具體流程:1.各部門根據各自工作的實際情況和預算計劃，提出切實可行的申請要求(內容具體翔實、理由充分)，經部門經理和分管副總簽字同意後，抄送給行政部。2.行政部根據各部門現有的裝置資產情況對申請進行核實，並對各部門要求從真正的客觀需求出發，遵循裝置申請原則，提出解決建議和意見(調撥或購買)。3.如果採取“調撥”程式，行政部將調撥計劃上報行政部主管副總簽字確認後實施;4.如果採取“購買”程式，行政部將參照“江蘇大軟體股份有限公司財務審批流程暫行規定”(蘇股財字〖02〗第003號)有關規定具體執行。5.採購由行政部統一申請費用、組織購買、費用攤銷，過程遵循“價廉物美”的原則，在滿足各部門需求的基礎上，注意裝置的效能價格比，多壓價比價、厲行節約。裝置採購結束後統一由行政部和市場部組織驗收核查;固定資產登記後，由各部門登記領用，責任到人。6.所有資產在使用者離開公司或調離本部門時應收歸行政部倉庫，並在部門裝置管理員處登記。
八、午餐飯票1.員工到職，由本部門內勤根據其到職日期向行政部領取飯票。2.每月30-31日，各部門內勤根據本部門正式員工實際人數領取下月飯票。3.每月1-2日，由各部門內勤統計本部門上月飯票退票情況並向行政部提供詳細名單。如遇週末，順延兩天。行政部不接受個人零星領取及退票。4.如出現帳款不齊或錯漏，由各部門內勤負責。客飯餐券的領用需填寫客飯領用申請單，並由部門經理簽字確認。5.非正式員工(實習生等)領用飯票由本人全額付款，研究生按正式員工標準領用飯票。
九、訂餐、訂票、訂房申請流程為方便公司全體員工，體現行政部的服務性。現將有關訂餐、訂票、訂房的申請流程彙總如下：1、各部門根據各部門的實際需要，提出訂餐、訂票、訂房申請，並填寫相應的申請表(內容具體詳實)，部門經理簽字確認。2、各部門在訂餐、訂票、訂房之前，先行申請好費用，交予行政部代辦，在行政部辦好後立即將現金或支票交與行政部結款。3、各部門承擔在訂餐、訂票、訂房時過程中由於自身失誤帶來的風險，例如承擔退票費、退房費等。4、費用超過500元以上，申請需要其部門主管副總簽字確認。5、訂餐、訂票、訂房工作需一定的提前量(訂票一般提前2～3天知會行政部，訂餐、訂房一般提前1～2天)。6、各部門申請不得提高出實際需要的要求。
十、禮品1、禮品由行政部負責根據不同檔次選擇訂購，選擇原則為高雅、大方、實用,能體現公司形象。2、各部門根據禮品清單(見附表2)領用公司禮品，需向本部門經理提出申請，填寫禮品領用單，簽字確認費用來源。3、各級部門經理(必要時由總裁或分管行政副總)簽字後到行政部領取禮品。4、禮品費用每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放禮品，並在下一期預算中扣除超出部分。
十一、宣傳品1、公司宣傳品包括手提袋(長、短)、宣傳彩頁、公司簡介和產品說明書等。2、領用宣傳品在5份以下的，由領用人在行政部宣傳用品領用臺帳上登記。3、領用宣傳品在5份以上的，需填寫宣傳用品領用申請單，由部門經理簽字確認後，在宣傳用品領用臺帳上登記後領用。4、宣傳品費用初步擬訂每季度攤銷一次，如費用超出預算，由財務部通知行政部暫停向該部門發放宣傳品，並在下一期預算中扣除超出部分。5、如行政部發現其未填寫或領用數目超過填寫數目，行政部除責成其重新填寫外，並向其部門經理投訴及進行相關處罰。
十二、會議管理1.公司行政部統一管理會議制度，所有會議均須及時通知行政部,便於安排和登記備案。如有必要由行政部發出會議通知確認。2.會議承辦人需提交會議時間、會議地點、所需準備等(見附表3)，便於行政部配合工作。會前由行政部派人做好會場佈置及裝置除錯。3.除其他部門主辦的會議資料各自存檔外，會議資料由行政部整理、立卷、存檔。4.會議結束後由行政部派人清理會場，查收裝置。5.會議室使用費用按部門使用比例每季度攤銷一次。
十三、車輛管理1、公司現有車輛主要供公司重要活動及主要業務活動使用，公司人員如要用車，請遵循以下管理條例：2、公司車輛由行政部門負責管理，分別按車號設冊登記管理。3、公司車輛的使用實行“派車單”制度。員工應認真填寫“派車單”，交由所在部門一級部門經理簽字。若有預計用車需要，應提前2—3天向行政部門提交“派車單”申請。4、“派車單”經行政部彙總後，由行政部經理負責車輛統一排程。5、車輛使用完畢，使用人員、駕駛人員須填寫“車輛使用實際情況記錄單”，交行政部備案。6、行政部門每月將耗油量及行駛旅程記錄簽報分管副總查核一次，以防浪費，如超過耗油標準時(指不正常)應送請調整修理。7、公司車輛內部使用費用如下:①市內用車：普通轎車裡程費1.5元/公里;麵包車里程費2元/公里。等候計費：等候時間在半小時內，免計費用，超過半小時部分，按0.5元/分鐘計費。②長途用車：普通轎車裡程費1.0元/公里;麵包車里程費2元/公里。直接費用(如汽油費、過橋過路費、停車費等)，由各用車部門自理。③各部門車輛使用費每季度結算，並由部門經理簽字確認後交財務部。
十四、裝置維修流程1.報修人員先將報修資訊反饋給各部門的裝置管理員;2.部門裝置管理員初步檢查後，填寫《裝置報修單》(提供裝置編號和故障現象)，部門經理批准後送交行政部;3.行政部裝置管理員根據編號，聯絡廠商，組織及時維修;4.通過暫借、調撥等方式，將暫時不用的裝置給報修者使用;5.機器裝置維修完畢，行政部登記備案，發還給報修者使用;6.涉及到的維修費用，由各部門承擔。
十五、電子屏使用規範
(一)原則電子屏是公司對內對外的資訊傳遞載體。為更好的使用電子屏，做到使用主體合格，資訊確認有效，釋出時間合理等，特制定本使用規範。一、使用主體1、行政事業部享有電子屏的操作及管理權。2、行政事業部設專人負責電子屏的使用、維護、修理。3、電子屏責任人的職責包括：及時實施公司資訊釋出，制定資訊釋出時間表，制定資訊更新計劃，電子屏資訊釋出的彙總整理，電子屏日常維護，電子屏故障排除，電子屏修理配合等。4、電子屏責任人對行政事業部經理負責。
(二)釋出內容1、電子屏的釋出內容分為日常型資訊和特別型資訊。2、日常型資訊內容包含：公司宣傳介紹、公司新聞動態、業內新聞動態。3、特別型資訊內容包含：各類通知、各類公告、各類賀詞及其他資訊。4、日常型資訊的蒐集整理由行政事業部完成。5、特別型資訊的蒐集整理由行政事業部配合訊息相關部門完成。
(三)釋出時間1、電子屏的使用時間為每個工作日的上午8：30至下午6：30(有特殊情況的除外)。2、日常型資訊釋出時效：公司宣傳介紹每日2小時，分4—6時段釋出;公司新聞動態每日2小時，分4—6時段釋出;業內新聞動態每日1小時，分2—4時段釋出。3、特別型資訊釋出時效由資訊相關部門會同行政事業部核定：公告的釋出時間一般為2個工作日，每日2小時，分4個時段;通知的釋出時間一般為1個工作日，每日2小時，分2—4個時段;活動賀詞的釋出時間一般為活動開始前1小時至後2小時。
(四)釋出資訊確認1、電子屏釋出的資訊須經有關人員的確認方可釋出。2、日常型資訊由行政事業部經理確認。3、日常型資訊的更新計劃由電子屏責任人擬定，報行政事業部經理批准。4、特別型資訊由出處單位的分管副總確認。5、特別型資訊釋出，須由出處單位填寫電子屏資訊釋出申請表(見附件)，經分管副總確認後交由行政事業部組織釋出。
附表：行政部工作人員職能劃分表姓名房間號工作職能405公司行政、辦公室、後勤全面協調管理(含車隊管理、大樓辦公室使用情況協調等)405公文流轉、收發傳真、辦公用品發放、午餐管理、綠化管理、飲用水管理、訂餐、訂房、訂票等405一樓接待文祕、信件收發、辦公配合405文印、傳真信件的辦公配合403印章管理、研究生管理、檔案管理403一樓接待文祕、圖書室管理403固定資產管理(含裝置申購)、保安保潔管理、各種維修服務405宣傳、文祕、宣傳品和禮品發放、405會議接待、培訓、活動策劃(含工會活動)
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