一、嚴格執行財務、會計的法律法規和公司制訂的各項規章制度,愛崗敬業。
二、及時、正確地編制記帳憑證,不積壓票據,做到帳目清晰。
三、每天盤點庫存現金,做到錢帳相符,日清月結,準確無誤。
四、每月月底去各銀行列印銀行對帳單,與公司帳簿進行核對,編制'銀行存款餘額調節表',並報財務主辦會計稽核。
五、催促員工個人借款、購物暫支款等的歸還,每半月清點核對一次,對拖欠時間長的,及時彙報,儘早收回。
六、嚴格把守資金的使用、申報手續關,堅持先申報後付款。
七、員工費用報銷稽核是否進行報銷審批制度,金額填寫是否一致,稽核無誤後付款。
八、做好各專案員工服裝押金解繳明細臺帳,及時填補新增人員名單,催交押金足額交清,並且定期與總帳核對餘額保持一致。
九、及時、準確按總公司規定上報現金、銀行週報表。
十、稽核各專案出納上交的'各項款項,收費標準是否準確,開出的收據發票是否符合財務制度要求,發現問題及時彙報。
十一、配合、指導各專案出納做好收費工作,及時回籠資金。
十二、協助財務主辦會計對各專案財務運作情況進行監督、檢查,提出有效地管理意見。
十三、協助行政文件的管理工作,完成總經理室佈置的其它工作。
1、會計人員必須按照國家統一的會計制度設定和使用會計科目。除會計制度允許變動的`以外，不得任意增減或者合併會計科目。
2、會計人員對規定的會計科目名稱、編號、核算內容和對應關係，不得任意改變。
3、會計人員對每一項發生的經濟業務必須取得或填制原始憑證、並根據稽核無誤的原始憑證填制記賬憑證。
4、會計人員要嚴格稽核會計憑證並妥善保管，對偽造、塗改或經濟業務不合法的憑證應拒絕受理，並及時報告領導處理。
5、會計人員要按照規定設定總賬，明細賬，啟用會計簿時應在賬簿封面上寫明單位名稱和賬簿名稱，賬簿扉頁上應附'啟用表'。
6、會計人員要根據稽核無誤的會計憑證登記賬簿，賬簿記錄發生錯誤時，不準塗改、亂擦、挖補或用藥水消除字跡，而應將錯誤的文字或數字劃線登出（必須使原有的字跡仍可辨認），然後在劃線上方填寫正確的文字或數字，並由記賬人員在更正處蓋章。
7、會計人員應按照規定，定期（月、季、年）核對賬目、結賬、編制會計報表。並做到報表數字真實，計算準確，內容完整，說明清楚。任何人都不得纂改或授意、指使他人纂改會計報表數字。
8、會計人員要按照規定對各種會計資料，定期收集，審查核對，整理立卷，編制目錄，裝訂成冊，並妥善保管，防止丟失損壞。
9、協助管理處完成其它日常工作。
1、按照國家會計制度的規定記賬、復賬、報賬,做到手續完備、數字準確、賬目清楚、按期報賬。
2、必須稽核各種原始憑證和其它報銷附件的真實性、合法性和必要性。原始憑證是否有固定格式,內容是否完整、正確、有效。
3、及時催報各種借款,督促各部門及時清理往來款項,對過期未報賬的.借款,要採取相應措施。
4、辦理公司報稅、社保、公積金等事務。
5、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。
6、協助會計主管編制並執行公司會計規章制度和財務工作實施細節。
7、定期核對固定資產帳目,作到帳物相符。
8、財務主管檢查工作時,要負責提供資料和反映情況。
9、協助出納作好工資、獎金的發放工作。
10、上級交代的其他工作。
1. 直接上級:專案經理,公司財務部經理;直接下級:出納。
2. 貫徹執行國家財政、稅務方針、政策,以及有關的法律、法規,嚴格遵守各項財經紀律和財務制度,負責制定各項費用的開支定額及有關報銷、核銷制度,加強財務監督和控制管理。
3. 負責編制財務預算,並檢查、監督、落實計劃的執行情況,按時做好月、季、年度的財務決算,編制報送有關的會計報表。
4. 負責財會資料檔案的保管保密工作。
5. 負責組織每半年一次的資產清理,盤點工作,確保帳實相符、帳帳相符、帳物相符。
6. 負責對部門員工進行培訓和工作考評。
7. 按照公司費用開支標準和開支範圍,檢查各種費用開支,杜絕鋪張浪費,堅持勤儉節約。
8. 認真稽核各項原始單據,根據稽核無誤的原始單據,編制會計憑證並及時入帳,負責市場物業管理處一切往來帳項的.核對、清查。
9. 加強計費、收費管理,負責市場物業管理服務費、水電費、停車費及其他服務收入的收繳統計及分析工作。
10. 定期檢查固定資產和流動資金,協助做好物資盤點工作,負責經濟核算,對帳目做到日清月潔。
11. 編制市場物業管理處年、季、月度財務預算,組織編制公司財務會計報表和統計報告。檢查和掌握計劃的執行情況。
12. 按時發放工資、各類補貼等。配合公司財務部與稅務部門保持密切聯絡,辦理稅務登記、稅務申報等稅務工作。
13. 完成領導交辦的其他工作。
崗位職責
1.負責追收客戶應付的一切費用。
2.向配合催款相關部門提供欠費資料。
3.及時彙報催款中產生的問題, 積極尋求解決辦法。
4.負責解答客戶諮詢。
5.監督記帳員、電腦操作員工作, 保證對外報送資料的正確性。
6.定期向客戶發出催款信、催款電話、傳真,並做詳細記錄。
7.稽核客戶的'水、電、燃氣讀數及客戶維修、清潔工作單。
8.負責應收帳款掛帳工作。
工作標準
1.工作重點明確, 安排合理。
2.耐心解答客戶疑問, 解釋物業管理的工作程式及方法, 讓客戶瞭解並能理解公司的工作。
3.責任心強, 服務意識強, 文明服務, 禮貌待客。
4.對催款工作提出明確的指導性意見, 能發現工作中的問題, 並提出解決辦法。
5.按照催款程式進行催款, 催款信件要掛號, 催款記錄要詳細完整。
6.具有協作精神, 搞好催款工作。
7.對於催款中客戶提出的意見, 要及時上報。
8.協助完善催款制度。
1.解答客戶及外部門提出的問題。
2.負責逐筆登記按每戶收費專案收付業務備查薄。
3.保管客戶檔案，整理立卷，裝訂成冊。
4.協同搞好催款工作，為催款員提供客戶有關欠款資料。
5.協同催款員輸入客戶各種費用資料，稽核客戶欠、收費明細表。
6.負責電話費收費依據的收集、整理、打單及發出工作。
7.負責銀行匯款單的.摘單工作。
職責描述:
1、按照國家的有關法規,結合實際情況,建立和健全內部財務管理制度。
2、嚴格遵守財經紀律,遵循會計制度與會計核算原則,對公司經營管理和會計核算中的問題提出建議和改進辦法。
3、配合管理中心財務部/區域公司組織協調年度計劃預算的編制、稽核及審批工作,並對預算執行情況進行過程監控;
4、配合管理中心財務/區域公司進行財務系統的整體工作,組織領導財務核算管理、資金預算管理、稅務管理等各項工作;
5、根據授權管理制度稽核簽署各項資金計劃、付款申請;會籤涉及財務收支的重大業務計劃、經濟合同、經濟協議;稽核財務報表;
6、監督專案的收繳和運用,抓好各種應收款項的`收取工作,核算長期拖欠不清的款項,督促經辦人限期清理。
7、編制記賬憑證,及時記賬,及時編報各種會計報表,做到手續完備、內容真實、數字準確、賬目清楚。
8、嚴格執行資金管理制度,做好收費發票的購買、保管、使用及回收工作。
9、妥善管理會計賬冊檔案,接受財稅機關、公司領導的檢查與監督。
10、領導交辦的其他工作。
任職要求:
1、財務、會計、金融等相關專業,本科及以上學歷;
2、具有中級會計師職稱,註冊會計師職稱優先。
3、五年以上物業或地產行業會計工作經驗。
4、熟悉會計報表的處理,會計法規和稅法,熟練使用財務軟體(用友)及辦公軟體。
5、良好的語言表達和文書處理能力;
6、優秀的決策能力、計劃與執行能力、成就動機、團隊領導能
一、嚴格執行公司財務制度,做好各項費用稽核、分類核算工作。
二、做好每季度水電費收費預算,以及每月費用資金預算工作,並及時上報公司財務。
三、協助收費工作,做好每季度的收費彙總核算,並及時上報公司財務。
四、負責每月收入、費用、利潤的核算,並於每月15號前報經理,及時與公司對帳,確保各項收支與公司財務一致。
五、定期向管理處經理提出經營狀況的分析報告,提出改善經營、加強管理的措施和意見。
六、負責每季度對外公佈各項基金的使用情況及管理費收支情況。
七、每月底對現金及庫存材料進行監盤,並對出納及倉管員的`日常業務進行監督指導。
八、負責對管理處的固定資產、低值易耗品進行登記管理,保障財產的安全完整。
九、負責核查倉管員交報之《物資申請表》,並及時報經理審批。
十、完成經理交辦的其他工作。
職責描述:
1. 主持公司財務預決算、財務核算、會計監督和財務管理工作;組織協調、指導監督財務部日常管理工作，監督執行財務計劃，完成公司財務目標
2. 根據公司中、長期經營計劃，組織編制公司年度綜合財務計劃和控制標準
3. 建立、健全財務管理體系，對財務部門的日常管理、年度預算、資金運作等進行總體控制
4. 主持財務報表及財務預算決算的編制工作，為公司決策提供及時有效的.財務分析，保證財務資訊對外披露的正常進行，有效地監督檢查財務制度、預算的執行情況以及適當及時的調整;
5. 正確進行會計核算，填制和稽核會計憑證，登記明細賬和總賬，對款項的收付，財物的收發，增減和使用、經費收支進行核算
6. 對公司稅收進行整體籌劃與管理，按時完成稅務申報以及年度審計工作.
任職要求:
1、本科及以上學歷;會計、財務管理相關專業;
2、5年以上工作經驗，物業管理行業主管會計崗位工作經驗優先;
3、熟練使用財務軟體。
1、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數字準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚;
2、負責編制專案月、季、年終決算和其他方面有關報表;
3、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符;
4、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況;
5、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。
1、協助主管完成日常事務性工作，協助處理帳務;
2、申請票據，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;
3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;
4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;
5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;
6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡;
7、每天按時報送現金日報,編制現金憑證;
8、負責集團公司及下屬物業公司現金的進出。
1、負責物業公司財務核算、全盤賬務處理、納稅申報與日常工作;
2、根據公司經營計劃，編制財務經營預算，監督各項收入實現及成本費用支出;
3、負責日常賬務處理，包括原始憑證稽核，編制記賬憑證等;
4、負責各項稅務申報及繳納工作，以及公司各項涉稅事項、工商、統計報表申報、變更;
5、嚴格按照合同約定和公司制度稽核業戶和商鋪的租金、暖氣費、物業費、停車管理費等各項費用的收取，督促欠款的追收;
6、定期核算賬目、編制會計報表、及時清算應收應付款;
7、負責銀行日記賬與銀行對賬單的核對，並及時按月編制銀行存款餘額調節表;
8、協助財務經理處理好與工商、稅務、銀行等各部門的關係。
9、服從領導的工作安排，按時完成上級領導交辦的其他工作。
1.負責登記現金日記賬、銀行存款日記賬的工作,做到日清月結。
2.認真執行國家財經法規、現金管理制度,遵守本公司的財務管理制度...
3.)1、負責專案的現金報銷工作;2、每日的出納現金、銀行日報表
1、負責公司全盤賬務的處理、每月按時報稅、按時出具財務報表;
2、負責公司有關財稅、銀行方面的對外協調及辦理業務工作;
3、嚴守公司商業祕密與財務祕密;
4、完成上級交辦的其他工作。
1. 完成結算工作：根據租賃合同等結算資料，定期與商戶進行費用結算，並跟進租金等款項的收繳情況;
2. 與商戶進行日常銷售核對，保證系統銷售資料的正確性，及時處理銷售差異;
3. 處理商戶結算中的各類問題，解答商戶疑問及諮詢並負責商戶代收款的結算;
4. 完成結算類會計憑證的錄入、稅務管理相關工作，具體是：確認公司各應稅專案金額，定期進行稅務申報和稅款繳納;
5. 負責公司各類發票的購買、保管以及核銷;協助財務部經理進行稅務關係的維繫;
6.及進出具結算報表及物業績效報表。
7. 根據部門計劃的安排，完成本職工作;
8. 負責完成領導交辦的其他工作。
1、負責管理處日常憑證、單據的管理及核對工作;
2、負責對客戶提出的收、退款問題及時給予答覆，管理維護應收賬款;
3、負責管理處各類財務報表、財務分析工作，提供合理化管理建議;
4、維護稅務局等政府部門關係工作;
5、組織進行各種稅費的申報和稅款繳納，處理與稅務相關事務。
6、負責專案營業執照年審工作。
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