出納的職責（通用24篇）

出納的職責 篇1

1、根據《會計法》、《預演算法》和有關財政法規制度，認真做好所管單位會計核算工作。

2、稽核、記錄、計算和報告所管單位各種資金的增減變動及其結果。

3、根據所管單位工作需要，提供有關會計資訊資料。

4、依法進行會計監督，保證會計核算的真實性、合法性和規範性。

5、做好單位會計資料和電算化會計檔案的整理、歸檔和保管工作。

出納的職責 篇2

1、按照公司要求負責收取相關費用並開具相關票據;

2、辦理專案業戶水電卡充值業務，裝修入戶手續等;

3、負責辦公室日常行政管理，執行辦公室日常用品的申購，負責辦公室費用日常報銷的單據填制及跟進工作;

4、按集團要求，組織人員參加培訓，評估培訓效果;

5、負責日常固定資產管理、維護及相關統計工作

6、負責集團領導考察，接待工作;

7、完成上級交辦的其他工作;

出納的職責 篇3

1、日常收支、資金管理;

2、日記賬、金額調節表編制;

3、對接銀行、資金進行取現;

4、借支、備用金登記及管理;

5、其它出納日常工作事項及臨時任務;

出納的職責 篇4

1、負責辦公室日常行政事務;

2、稽核原始票據，保證報銷手續及原始單據的合法性;

3、現金及銀行資金的往來收支和賬目核對;

4、協助會計做好相關賬務處理及憑證整理裝訂;

5、負責開具發票及認證;

6、完成上級領導交給的其他工作;

出納的職責 篇5

1、稽核原始憑證的合法性、金額的準確性，對經濟業務合法性提出初審意見。

2、對已開出的轉賬或現金支票進行復核，對記賬憑證的金額進行復核。

3、對已記賬的憑單及原始憑證及時整理、定期裝訂、保管、歸檔。

4、管理櫃組內會計檔案。包括：會計憑證、賬薄、報表、磁碟、磁帶和有關檔案制度等會計資料。

5、協助單位編好預算，做好財務分析，增強服務意識，處理好服務與監督的關係。

6、完成領導交辦的其他工作。

出納的職責 篇6

職責：

1、要根據原始憑證，記好現金和銀行帳。書寫整潔、數字準確、日清月結;

2、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行安全制度，認真管好現金、各種印章、空白支票、空白收據及其他證卷;

3、嚴格遵守、執行國家財經法律法規和財會制度，作好出納工作;

4、做好公司領導安排的其他事物。

任職資格

1、統招本科學歷，會計學及相關專業;

2、一年以上出納/會計工作經驗;

3、熟練使用Office辦公軟體;

4、熟悉各類銀行單據及發票的填寫。

出納的職責 篇7

a、熟悉現代企業的管理制度和內部流程;

b、 具有良好的溝通協作能力;

c、平時工作中條理性較好，流程與標準化觀念強;

d 、熟練使用Office辦公軟體、財務軟體.

出納的職責 篇8

職責：

1、負責日常現金、支票的收與支出，及時登記現金及銀行存款日記賬;

2、購買發票，及負責發票開具、核對，以及統計彙總各類資訊;

3、能獨立熟練完成憑證錄入、記帳、編制報表、網上報稅等業務;;

4、負責公司人事工作，包括員工的社保公積金辦理，員工關係管理，團建活動籌辦等;

5、嚴格遵守公司財務保密制度、以及領導安排的其他工作事項。

任職要求：

1、人力資源、會計、行政管理等相關專業優先考慮;

2、具有基礎財務專業知識，瞭解會計準則以及相關的財務、稅務等法律法規，瞭解銀行業務。

3、熟練使用Office辦公軟體，具備基本網路知識;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

出納的職責 篇9

辦理銀行結算、對賬，銀行回單列印;

按會計要求錄入收、付款憑證;

負責開具各項票據;

費用報銷、支付款項時核查報銷單據與付款資訊;

負責和銀行或其他機構的工作安排;

負責現場現金收付核對;

完成上級主管交辦的其他工作。

出納的職責 篇10

1、掌握會計制度和有關法規、費用開支範圍和標準，分清資金渠道，專款專用。

2、每月開具增值稅發票給相應的客戶，並管理進項的發票。

3、按照會計制度，填制轉帳憑證，做好記帳、算帳、結帳、報帳工作。做到憑證合法、手續完備、帳目健全、數字準確。

4、嚴格票據管理，保管好所有財務憑證，及時整理、裝訂歸檔，定期編制各種會計報表、統計資料，年終提交決算報告等。

5、及時清理往來款項，協助資產管理部門定期做好財產清查和核對工作，做到賬實相符。

6、遵守和維護財經紀律，執行財務制度，實行會計監督，負責會計稽核。

7、協助銷售助理處理日常的銷售工作。

出納的職責 篇11

職責：

負責公司的日常綜合事務工作;

協助完成部分日常人事工作;

配合財務會計完成分配的出納工作;

完成上級交辦的其他事務。

任職要求：

全日制大專以上學歷(也可應屆畢業生)，人力資源、工商行政管理、財務等相關專業畢業，有相關工作經驗和駕照者優先考慮;

為人誠懇踏實，工作認真負責，心思細膩，具備良好的服務意識及團隊協助精神，願與公司共同成長;

具備良好的學習能力和對外溝通協調能力;

熟練使用office辦公軟體及自動化裝置。

出納的職責 篇12

1、網銀轉賬、準確支付各類款項，並整理銀行付款單據，確認付款情況;

2、負責日常收支的管理;

3、辦公室基本賬務的核對和報表;

4、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

5、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

6、辦公用品、固定資產的購買

出納的職責 篇13

職責：

1、按規定每日登記現金日記賬，保證日清月結;

2、保管庫存現金、各類有價證券、空白支票、發票、收據

3、負責增值稅發票、出入庫單證的錄入和保管;

4、領導交辦的其他事項。

任職要求：

1、持有會計上崗證或會計資格證;

2、熟悉國家相關法律、相關制度政策的規定;

3、工作細緻，責任心強，有良好的溝通能力和團隊精神，有保密意識。

出納的職責 篇14

根據手續完善的收款通知收取各類現金及各類銀行票據，並及時遞交銀行入賬;

收取現金時開具收據或在已開具的收據上簽收確認;

根據審批許可權、手續完善的付款申請表開具支票;

辦理銀行及現金的所有款項支付;

登記銀行日記帳及現金日記帳;

上網列印或到銀行領取公司銀行回單;

每週上報資金報表;

月末與銀行及會計對賬，編制銀行存款餘額調節表;

每週上報資金報表;

完成上級交辦的其他工作。

出納的職責 篇15

1、嚴格執行國家和學校規定的財經紀律、政策法規及其開支標準。

2、 負責收取學生的學費、住宿費、書費等，並將學費情況錄入計算機管理。

3、收費前要作好充分的準備工作，收費後準確無誤的按類別進入有關科目。

收費前根據不同的類別和專案，向有關部門索取有關資料(如花名冊、收費標準等。)

4、定期向學生處、教務處提供學生欠費明細表。

5、及時做好走讀生、休學、轉學、退學、補招學生的收費記錄和資料的調整工作。

6、在畢業生離校之前，及時向有關單位提供畢業生欠款名單。並主動追收欠款學生的畢業證，待學生交齊欠費後，財務處負責發給其畢業證。

7、負責學費上繳及返還工作。

8、除上屬專項工作外，處理正常對外稽核報銷業務，並隨時服從處安排的其他工作。

出納的職責 篇16

1.負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳.

2.對已稽核的原始憑證及時填制記帳.

3.處理髮票購買及填開.

4.處理財務及行政的日常事務.

出納的職責 篇17

1、日常銀行網銀收付款、並及時詳細登記銀行存款日記賬、現金日記賬，賬目日清月結，與會計定期對帳，帳款相符;

2、處理公司在各個跨境電商網路平臺的收付工作;

3、銀行賬戶維護、登記表格、銀行臨櫃辦事、註冊資金相關賬戶、辦理資金結匯工作、疑難問題收集反饋

4、電商平臺回款跟進、維護賬號資金安全、回款表格登記、疑難問題收集反饋

5、做好資金計劃和排程，保證資金合理安排

6、辦理與銀行之間的相關業務;

7、輔助領導處理其他財務事宜，完成其他臨時性工作;

出納的職責 篇18

1、認真執行國家的財經方針、政策和法令，嚴格按照財務會計制度以及學校規定的管理辦法，稽核各項費用開支。

2、嚴格稽核各種原始憑證。對其真實性、合法性、規範性進行把關。對於弄虛作假，有舞弊嫌疑的原始憑證有權拒絕報銷。

3、稽核檢查各種原始憑證的報銷手續是否完備，對於不符合規定的不予辦理。

4、嚴格控制暫存款項，未經處長批准的款項不能隨意作掛帳處理。及時清理暫付款，對於自己管理範圍內的暫付款要做到隨借隨清，及時催報帳，不得跨年度。

5、帳務處理及時，科目運用熟練、準確，差錯率控制在1%之內。

6、遵守勞動紀律，準時到崗，不提前離崗。解答問題清楚，態度和藹，以優質、高效服務為宗旨，不得與外來辦事人員發生口角。

出納的職責 篇19

1、負責公司日常的費用報銷，嚴格控制現金庫存限額，以保證公司三日內正常經營需要為限;

2、負責各項收付款業務及工資發放，做到及時準確，不得無故延誤;

3、登記現金、銀行存款日記帳，並做到日清月結;

4、根據帳務處理需要，及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

5、月末與銀行核對存款餘額，不符時編制《銀行存款餘額調節表》;

6、負責在手稅務發票、收據、支票等票據的保管和安全;

7、及時做好公司應收應付相關登記;

8、每月配合銷售部門登記核對賬目以及開據銷項發票;

9、配合採購部門登記核對賬目以及登記進項發票;

10、完成領導交辦的其他事項。

出納的職責 篇20

1、負責日常收支的管理和核對;協助廠長計算工人工資;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責辦公室一般事宜。

5、熟悉辦公室管理知識以及工作流程，熟悉公文寫作格式，熟練運用OFFICE等辦公軟體。

6、工作仔細認真、責任心強、為人正直，具備較強的書面和口頭表達能力。

出納的職責 篇21

1、 稽核、報銷公司的日常費用，確保原始單據合法、準確;

2、 開具發票;

3、 編制相關憑證並裝訂成冊，儲存歸檔;

4、 配合財務部門做好日常外聯工作;

5、領導交代的其他工作;

出納的職責 篇22

一、 每日核查卡機、彙總當日(或上日)的卡機收入、收銀員現金收入、簽單收入，並及時編報《餐飲管理公司營業收入日報表》，報表上必須有製表人簽章(表示對該《日報表》的真實性、準確性、及時性負責);出納簽章(表示現金收入無誤);總賬會計簽章(表示經過複核，銀行存款、現金、相關應收賬款、營業收入等科目總帳金額與明細賬金額完全相符)並滿足所有的勾稽關係。報表報總賬會計、財務總監、餐飲總監、銷售總監、總經理

二、 根據總賬會計稽核正確的《餐飲管理公司營業收入日報表》，編制相關銀行存款、現金收入、應收賬款與營業收入的記賬憑證。憑證編制完畢，必須由總賬會計複核 – 複核通過的，收入會計據以登記明細賬、總賬會計據以登記總賬;複核未通過的，返回收入會計做相應修改。

三、 對於應收賬款，收入會計應每五日進行一次清理。並將清理結果(清理日仍未收回的應收賬款)，按照應收款單位、應收賬款發生日期、未能收回原因、單筆金額及總金額等資訊，編報《餐飲管理有限公司應收賬款明細彙總表》(表格須有製表人、出納、總賬會計簽章)，表示經各環節複核，表內應收賬款製表日確實仍未收回。

《餐飲管理有限公司應收賬款明細彙總表》應及時報總賬會計。總賬會計應及時與銷售部門聯絡瞭解應收賬款具體情況，將表內所有應收賬款做進公司《收入預算》中，積極組織對“應收賬款”的收回工作。如超過半月或公司資金週轉困難的情況下，應將“應收賬款”不能及時收回的單位、原因、金額及其對生產經營活動的影響等情況，及時上報財務總監。財務總監應協調銷售部門共同努力收回;如仍不果，財務總監應及時報告總經理。

四、 對營業收入、利潤按成本核算單位進行明細核算 – 即收入、利潤與成本匹配的核算原則。

五、 負責利潤分配的明細核算。

六、 編制收入、利潤的日報表、彙總月報表。各日報必須與月報表散總相符。報表必須有製表、複核、會計三人簽章方為有效。

七、 收入會計每月結束後，應編制收入、利潤月報表、應收賬款明細表，與總賬會計的帳表核對相符後，作為公司報表的一個組成部分，於次月5日前統一報送董事會、總經理、財務總監、餐飲總監、銷售總監、行政總廚。

出納的職責 篇23

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的稽核;

2、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

3、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

出納的職責 篇24

1、按照原始憑據編制記賬憑證，熟悉使用金蝶財務系統;

2、工作相關的出納事項操作、企業網銀操作、每日資金日報、每月資金月報;

3、完成上級交辦的各項任務。