1、負責面試邀約與來訪人員接待;
2、人力基礎工作的處理與執行,含入離職、異動、考勤、保險事宜。
3、其他部門內務工作。
4.出納崗位事項
1. 申請票據,購買發票,報送會計報表,協助辦理稅務報表申報。
2. 現金和銀行的收付處理,製作記賬憑證,銀行對賬,單據稽核,開具與保管發票。
3. 協助財會檔案的準備,歸檔和保管。
4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。
5. 負責銀行,稅務等部門的對外聯絡。
1、負責公司現金、票據及各項銀行往來收支業務的日常管理與核對;
2、負責銀行各種單據的購買及保管工作,管理銀行賬戶往來,負責與銀行溝通保證公司與銀行賬務相符無誤;
3、每日盤點庫存現金,做到日清月結,賬實相符,並做好財務系統的錄入工作;
4、編制資金日/月報表及資金預算報表;
5、負責公司日常的費用報銷;
6、完成財務經理安排的其他工作事宜。
1.負責保管庫存現金、有價證券、空白支票和有關印鑑,保障財務相關檔案和物品的安全
和完備;
2.根據手續齊全的收付憑證,辦理現金收付和銀行結算業務;
3.根據企業會計制度的規定,登記現金、銀行存款日記賬並保證賬實相符;
4.填寫資金日報表及編制現金盤點表;
5.定期去銀行存款;
6.財務經理安排的其他臨時工作。
1.開票及時準確
2.公司系統的收付款核銷工作
3.應收/應付月結對賬
4.行政人事工作
5.公司檔案證件的保管
6.提單簽發工作
7.其他主管分配的工作
1、作業現場各類資料的統計、整理、輸出工作
2、作業現場人員的考勤、績效考核、和推薦獎的統計工作
3、對外相關款項的支出,如話費,水電;
4、完成作業現場的日常巡檢及監督,做好規範作業的安全管理工作;
5、辦公室及場地所需各類辦公用品的採購及管理,如文具,攝像頭
6、固定資產用品的管理工作
7、負責上海全部報銷費用的稽核,統計與報銷並與深圳財務對接;
8、公司年會、旅遊等團建活動的協助工作
9、部分的出納工作(包括原始憑證的稽核及日常費用的報銷,登記現金、銀行存款日記賬,做到日清月結)
10、完成領導交代的其他後勤管理類工作
1、按規定每日做銀行賬
2、根據收付款憑證並登記現金日記賬
3、負責報銷費用的工作,單據整理
4、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程式保管現金,保證庫存現金安全。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的人員
6、完成個體戶轉分公司辦理事宜(營業執照辦理、稅務辦理、銀行開戶等)
7、店鋪每月盤點
8、完成領導交代其他事項
1、根據現金管理制度、銀行結算制度,辦理日常現金、銀行結算業務,確保資金安全;結算賬戶開立登出等管理;
2、在用友軟體出納模組錄入現金、銀行憑證;
3、編制資金日報、週報、月報;
4、保管好印章、票據等資料,確保單據的完整性、安全性;
5、回單、對賬單列印、與對應原始憑證貼上,與出納報告單一起提供給會計;
6、完成領導交辦的其他相關工作。
1.進行日常收費開票,登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;
2.每日進行結賬、扎賬,登記每週結賬情況表;
3.保管專案上的收據和發票,進行登記、發放和核銷;
4.保管專案上的現金和發票等,定時進行盤點,保證賬實相符;
5.到銀行存取現金,拉取回單、對賬單。
1、根據銀行的結算制度和企業報銷制度,稽核原始憑證的合法性、準確性,準確、及時地完成現金收付工作;
2、及時對現金的收付開具或索取相關票據;負責工資的按時發放、保管、郵寄等工作及各類款項的報銷;
3、負責根據企業經營需要,按企業及有關規定提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常執行;
4、負責費用報銷稽核,市場部門/業務團隊及辦公室費用提請及稽核,票據貼上稽核;
5、負責準確完成清查現金和銀行存款工作,保證賬、賬相符,賬、實相符;
6、負責根據企業經營需要,按企業及有關規定提取、送存和保管現金,保證經營活動的正常執行;
7、負責憑領導審批的進行支付,做到準確無誤;及時查對款項的到賬情況,填寫銀行日記賬;
8、負責取回對賬單,與流水賬核對無誤後加蓋公章,對未對上的款項要及時查清原因,編制餘額調節表;
9、完成領導交辦的其他工作事項。
1.日常負責集團相關公司網銀付款錄入,包括對公付款,對私付款及公司間劃款,外幣付款,確保付款的準確性和及時性性。負責銀行票據保管,銀行單證及電子票據的開具,日常收付款和第三方支付系統的維護
2.負責各公司的銀行開戶,銷戶,網銀維護及資訊更新等日常管理。維護日銀行餘額表,銀行對賬單及回單的列印和整理。
3. 每月進項發票勾選認證,協助會計完成對稅,報稅事宜
4.在滿足內部控制要求前提下,不斷尋求更佳的資金支付、賬戶開立、日常運維方案,提高運作效率。
5.準備融資材料,申請用印,接收和寄送融資憑證和文字,安排金融機構往來活動安排。
1、公司的貨幣資金核算、往來結算、外幣結匯;
2、營業款核對;
3、登記現金和銀行存款流水賬,保證日清月結,對收到的銀行承兌匯票和支票要作好備查賬登記;
4、月終銀行存款與銀行對賬單核對,有關未達賬應做好“銀行存款餘額調節表”;
5、每日盤存現金及銀行存款,做到賬賬、賬表、賬物相符;
6、辦理公司證照,與政府部門溝通協調,確保證照取得的及時;
7、學習、瞭解、掌握財經法規和制度,提高自己的政策水平。維護財經紀律,執行財會制度,抵制不合法的收支和弄虛作假行為。
1.稽核報銷等各項支出的單據,按照公司報銷流程,辦理各項報銷事宜;
2.根據原始憑證,做好現金日記賬和銀行日記賬並及時核對,並編制每月相關報表;
3.負責往來賬、銀行賬的對賬工作;每日向上級領導彙報具體銀行存款及備用金情況;
4.負責公司應收應付款核算及回款回票提醒工作;
5.負責整理公司財務合同歸集;
6.完成上級交代的其他工作。
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程式保管現金,保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證。
6、完成部門領導交辦的其他任務。
1、嚴格執行現金管理制度和銀行結算制度;
2、負責辦理現金收支和銀行結算等日常業務;
3、負責登記現金、銀行存款日記賬,做好臺賬管理;
4、負責編制公司資金日報表,按時做好報表報送工作;
5、負責保管庫存現金,購買、保管及簽發支票及其他銀行票據並且定期盤點。
6、領導安排的其他財務工作。
1、負責公司財務憑證稽核;
2、負責公司賬務現金流錄入;
3、負責公司銀行開戶和賬戶資訊變更等;
4、完成領導交代的其他事項。
1、日常出納、銀行收支處理,現金銀行憑證錄入財務軟體;
2、稽核報銷憑證,根據公司制度完成社內審批流程;
3、根據要求完成公司內部各類報表;
4、裝訂憑證;
5、協助完成財務其他工作。
一、出納工作:
1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務
2、憑證錄入:流水賬登記,金蝶系統憑證錄入
3、協助完善財務制度
二、行政工作:
1、行政類採購、常規費用申請
2、辦公用品及禮品管理
3、其他上級安排的工作
1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,到款確認,及時登記現金、銀行日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表;
5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;
6、其他兼客戶訂單物流,對賬,催款等工作
1、收付款(網銀操作及現金,包含匯票,會網銀操作,收付匯),貼現(網銀操作),銀行賬戶開戶銷戶及日常維護;
2、基礎財務軟體操作,餘額調節表、匯票及現金盤點;
3、負責供應商對賬;
4、資金日報表,匯票日報表。
1.負責資金的收入工作:與各開戶行保持溝通,及時辦理各類收款手續,完成收匯、結匯等工作,準確登記各款項的收款憑證。
2.負責款項支付工作:稽核、確保各類原始憑證的真實、有效、合法性,確保各單據的時間、抬頭、內容、金額、各稽核人簽字清晰無誤且貼上整齊後,按照規定付款流程及付款方式予以支付;及時準確登記付款憑證。
3.每日核對各開戶行與賬面餘額,及時準確反應實際資金使用情況,實際結存、報表、賬面保持一致;提供每日資金日記賬及資金日報表。
4.月末核對銀行存款餘額,與賬面不一致要找出具體原因予以糾正,編制銀行餘額調節表,每月初第二個工作日前完成。
5.負責認領和開具發票並製作發票管理臺賬,編制應收賬款會計憑證、登記應收帳款明細臺帳。認真核對並確認客戶每一筆回款,做好客戶回款的稽核確認工作。
1、負責日常現金、票據的收付、保管及費用報銷;
2、劃轉、核算內部往來款項,外匯到款確認,結匯,及時登記現金、銀行存款日記賬;
3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;
4、協助會計準備每日、月單據及報表、發票購買、開具;
5、辦理與銀行之間的所有相關業務;
6、商務合同登記與保管,整理各供應商開具過來的增值稅發票,協助會計出口退稅;
7、協助財務經理完成日常事務工作,協助處理賬務、財會檔案的準備、歸檔和保管;
8、完成領導交辦的其他事務性工作。
1、負責日常現金、網銀的收支,及時登記現金和銀行存款日記賬;
2、負責公司日常費用報銷及稽核原始憑證;
3、開具增值稅發票;
4、對接銀行事項;
5、完成領導交辦的其他事務。
1.遵守國家現金管理制度,辦理現金收付業務,保證現金安全。
2.辦理銀行業務、管理銀行賬戶、編制銀行調節表。
3.負責建立、登記、保管收費臺賬,負責統計收費及欠費情況。
4.掌握銀行劃帳操作,反饋劃賬資訊。
5.掌握收費軟體的各項操作,保證資料的準確性和及時性。
6.掌握地稅發票列印操作流程,合法填開、保管發票,保證票據安全。
7.核查車場系統,監管收費崗臨保費收取情況;收取月保費、儲值卡費並及時在系統中授權和延期。
8.嚴格按公司的付款管理規定支付現金和支票,及時催還借款。
9.日清月結,及時與會計結帳,出具盤點報告,做到帳帳、帳實、帳證相符。
10.負責收費臺賬、停車場資料、銀行調節表等財務檔案的整理和保管。
11.完成上級交辦的其他工作,及時反饋工作完成情況。