出納工作職責2023職責（通用21篇）

出納工作職責2023職責 篇1

一、出納工作：

1、銀行、現金等業務、發票管理、承兌及貸款辦理等業務

2、憑證錄入：流水賬登記，金蝶系統憑證錄入

3、協助完善財務制度

二、行政工作：

1、行政類採購、常規費用申請

2、辦公用品及禮品管理

3、其他上級安排的工作

出納工作職責2023職責 篇2

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、負責外包派遣員工工資的發放，按規定辦理款項收付業務;

3、協助會計做好各種賬務的處理工作;

4、各項出納報表的製作;

5、負責公司的日常賬務處理及固定資產管理;

6、完成上級臨時交辦的事項。

出納工作職責2023職責 篇3

1.根據稽核簽章的記賬憑證辦理現金銀行存款的收付結算業務;

2.按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,日記賬做到日清月結,帳實相符;

3.保管好各種票據,印鑑,支票,負責員工工資獎金髮放;

4.及時與總賬銀行對賬單對賬,月末編制銀行餘額調節表,做到賬賬相符;

5.定期向主管會計彙報貨幣資金結存情況;

出納工作職責2023職責 篇4

1、專業人員職位，在上級的領導和監督下定期完成量化的工作要求，並能獨立處理和解決所負責的任務;

2、負責每日銷售帳目的稽核，登賬及相關報表;

3、負責員工每月工資的核算;

4、每月按時製作相關帳目報表。

5、完成與客戶的每月賬務核對。

出納工作職責2023職責 篇5

1，負責公司銀行賬戶的日常收、付款及核對工作，能熟練使用企業銀行系統處理收付款業務，做到日清月結;

2，負責登記銀行存款日記賬、現金日記賬，按時編制銀行存款餘額調節表;

3，負責日常的支出憑單，報銷憑單、銀行回單等單據整理;

4，其他有關銀行的業務;

5，發票申領、開具和往來賬結算;

6，完成上級領導交辦的其他工作。

出納工作職責2023職責 篇6

1.審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查;

4.負責及時查詢和核對企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6.領導交辦的其他工作

出納工作職責2023職責 篇7

1. 依據國家財經法規和支付管理制度，遵守公司財務管理制度，保管好各種空白支票、票據、印鑑;

2. 準確及時完成公司內外部轉賬;

3. 及時對賬，查詢未達原因，確認收入認領;

4. 認真對照公司內外部有關費用報銷單據稽核的有關規定執行稽核，對不合格的報銷單據，及時糾正和反饋;

5. 積極認真完成公司財務部及分公司財務部佈置的各項任務;

6. 按時完成臨時安排的重點任務。

出納工作職責2023職責 篇8

1、負責公司的日常費用報銷、現金收付，並登記現金日記賬;

2、嚴格準守結算紀律和結算制度，資金日記賬做到日清月結，保證賬賬相符及資金的安全和完整;

3、負責憑證的裝訂，儲存，歸檔等財務相關資料;

4、領導安排的其他相關工作。

出納工作職責2023職責 篇9

1、負責公司日常資金結算及銀行結算工作;

2、負責公司銀行承兌匯票、相關融資業務手續辦理;

3、負責公司銀行賬戶的開銷戶及對賬工作，銀行單據的傳遞;

4、負責信貸調查申報、貸款卡年審、銀行賬戶的年檢工作;

5、負責資金報表的編制及與銀行有關的其他工作;

出納工作職責2023職責 篇10

1. 申請票據，購買發票，報送會計報表，協助辦理稅務報表申報。

2. 現金和銀行的收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據稽核，開具與保管發票。

3. 協助財會檔案的準備，歸檔和保管。

4. 固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5. 負責銀行，稅務等部門的對外聯絡。

出納工作職責2023職責 篇11

1.每月的市場部經理報表及出納報表(整理資料)、錄業務聯絡單、業務統計表;

3、財務應收賬款對賬、尾款的催促、出納基礎工作;

4、每月整理客戶資料和下載電話費用明細;

5、每月報稅、開票情況和總部交接;

5、完成上級領導安排的工作任務;

出納工作職責2023職責 篇12

1、應收和應付賬款管理

2、處理出具增值稅專用發票及認證工作

3、監控客戶付款情況和催繳拖欠款項

4、制定付款計劃表清單

5、銀行付款時間，支付計劃

6、管理庫存現金

出納工作職責2023職責 篇13

1、負責現金、電匯等收付，幾乎無現金業務，重點外幣結售匯、商標使用費支付、外幣資本金入帳;

2、負責辦理與銀行有關的相關工作，如開銷戶，手續費發票申請，貸款申請，理財申請等;

3、負責登記現金、銀行存款日記帳;

4、負責編制資金需求預測表，滾動付款預測表，

5、完成上級交給的其它工作。

出納工作職責2023職責 篇14

1.準確辦理現金和銀行結算業務;

2.負責銀行票據、進賬單據的交接和傳遞;

3.根據授權使用電子銀行劃撥資金，負責付款指令的錄入工作，負責依據稽核無誤的付款憑證辦理網銀支付業務

4.負責發票的開具以及開票機維護的聯絡工作;

5.負責客戶的到款錄入工作，與客服核對外部單位到款確認工作;

6.負責工資的發放工作;

7.及時為分公司及相關部門提供財務有關材料，配合其他分公司及相關部門做好銀行相關事宜;

8.協助會計完成日常稅務、審計、銀行、資產管理等事宜;

9.個體工商戶事項對接及開票事宜;

出納工作職責2023職責 篇15

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行、稅務之間的所有相關業務;

6、其他兼客戶訂單物流，對賬，催款等工作

出納工作職責2023職責 篇16

1、負責稽核現金，銀行收付單據並付款及登記現金日記帳、銀行存款日記帳，做到日清月結

2、做好公司現金、票據，單據的保管;按照規定程式使用票據和印鑑，辦理領用、登出手續。

3、積極配合公司開戶行做好對帳工作確保帳實相符，定期去銀行取回回單及對賬單;

4、銷售發票的購買、開具及保管;

5、根據原始憑證錄入記賬憑證及錄入進銷存資料;

6、每月及時清理公司的各種往來款項;

7、列印及裝訂整理憑證。

8、領導交辦的其他事項

出納工作職責2023職責 篇17

1、系統錄入:貼資料、選課錄系統、轉班退班

2、退費辦理：退費稽核和流程盯對

3、財務分析：月度及周財務分析

4、物品管理：校區固定資產、圖書、禮品、辦公用品的管理

5、行政工作：校區前臺接待和環境衛生、用水用電的管理、校區費用的及時繳納

出納工作職責2023職責 篇18

1.進行日常收費開票，登記每日的日記賬、物業臺賬和收費明細表;

2.每日進行結賬、扎賬，登記每週結賬情況表;

3.保管專案上的收據和發票，進行登記、發放和核銷;

4.保管專案上的現金和發票等，定時進行盤點，保證賬實相符;

5.到銀行存取現金，拉取回單、對賬單。

出納工作職責2023職責 篇19

1)負責國內公司日常費用報銷與日常支出，負責單據、發票核對;

2)負責海外子公司日常資金支出操作，和境外銀行郵件、電話溝通;

3)負責境內外公司銀行、現金流水的準確性，每日編制資金流向表;

4)財務相關合同，發票，單據管理歸檔;

5)負責上級安排的其他事項;

出納工作職責2023職責 篇20

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和初步稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責協助財務對記賬憑證編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責跟進專案應收款項的申請及催收，以及供應商款項的核對;

7、負責公司工商及銀行事項的辦理;

8、領導安排的其他事項。

出納工作職責2023職責 篇21

1、負責日常現金、網銀的收支，及時登記現金和銀行存款日記賬;

2、負責公司日常費用報銷及稽核原始憑證;

3、開具增值稅發票;

4、對接銀行事項;

5、完成領導交辦的其他事務。