1.檢査各項規章制度的執行情況,保證“五雙一交叉”、“兩堅持”和會計印、押、證分管等內控制度的貫徹落實,督促會計、出納人員交接手續完整合規。
2.抓好崗位責任制實施,搞好勞動管理,開展優質服務,按月做好會計工作質量考核和員工工效考核。開展會計、出納工作達標升級活動。
3.認真履行崗前“五査”,崗後“四査”,檢查有無遺留賬務和待辦事項。
4.搞好內勤各工種之間、銀企之間協調工作。
5.認真抓好業務過程中的事前審査,事後監督工作,搞好內部資金和財務、財產管理,按季分析資金和財務執行收支情況,提出改進方案。
6.檢查現金、有價單證、印、押、證的管理,檢査往來對賬和査詢、査復工作情況,按月搞好內部賬務核對。
7.每月組織一次思想法制教育,每月組織兩次業務學習教育,學習做到有計劃、有內容、有記載、有形式、有考核、有效果,負責職工業務技術的培訓和考核。
8.搞好賬務組織與賬務處理,堅持按日扎賬,總分核對,賬務記載要達到“五好”標準。
9.正確使用會計科目,認真搞好賬戶管理,建立健全各項登記簿,檢查登記簿記載是否完整合規。
10.準確、及時編制各類報表和統計資料,報表質量要達到“五好”標準。
11.及時整理裝訂會計檔案,做到管理合規,需要査閱會計檔案的,要執行調(查)閱制度的規定,做到手續合規,絕對安全。
12.堅持雙人管庫。實行庫房銷匙兩分管,平行交接,督促搞好印、押、證的嚴格分管。
13.加強財務核算和管理,嚴格執行一隻筆審批制,財務開支要做到“七無”,固定資產、器具要建賬、建卡,做到賬實相符。
14.參與資金的管理與決策,提出合理化建議和方案,改善經營管理。
1、按照建設單位會計制度的規定,正確核算工程成本,不虛列成本、亂擠亂攤成本,不任意擴大開支範圍和提高開支標準,保證各項工程成本資料真實、準確、完整。
2、參與建設工程招投標、工程造價控制、施工合同簽訂、施工檢查和工程驗收;控制費用性支出,合理有效使用基本建設資金。
3、做好基本建設專案的會計核算工作;根據施工合同和購銷合同,辦理工程予付款、進度款、結算款和材料貨款的結算工作。
4、編報基本建設年度支出預算和年度基本建設財務決算。
5、編報竣工專案財務決算,核定完工建設專案的資產價值,辦理相關資產移交手續。
6、負責基本建設財務會計核算資料的整理歸檔。
7、收集、彙總基本建設資金使用管理資訊,編報建設專案投資效益分析報告。
8、配合其他同志的工作,完成處(科)長交辦的其他工作。
1、編制收款、付款原始憑證,登記現金日記帳及銀行日記帳,做到日清月結;
2、每週定時報銷及核對報銷單據,並進行記錄;每月向索取銀行對賬單、列印銀行回單,及時核對銀行餘額;
3、負責公司日常檔案和檔案整理、歸檔等工作;
4、編制現金流動表,及時報送資金報表;
5、負責開立、關閉銀行賬戶事宜;
6、完成領導安排的其他工作。