酒店出納部門職責（通用17篇）

酒店出納部門職責 篇1

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.每週編制《貨幣資金週報表》。

9.每月配合人事編制好工資表，並協助發放。

10.完成領導佈置的其他工作。

酒店出納部門職責 篇2

1、負責公司全部收款、發票機具的統一登記領用與保管工作;

2、負責銀行帳戶的管理包括及不僅限於：貸款證、收費許可證的更換與年審工作;

3、負責每月員工工資、獎金的網上支付工作，保證發放的及時性、準確性;

4、依據公司財務制度，銀行的結算制度、現金管理規定，辦理已複核已經核准後的收、付結算業務，完成辦理後進行簽章;

酒店出納部門職責 篇3

1.負責現金、銀行存款的日常收支及轉賬工作;

2.負責日常費用報銷過程中的單據稽核、現金收支;

3.負責門店每日營收及賬務核對;

4.熟練使用開票軟體開具紙質發票機和電子發票，及日常發票保管;

5.合理管理銀行印鑑，現金庫存及銀行支票、匯票;

6.負責銀行及各種第三方支付平臺業務，將收付款單據錄入資訊並及時對賬，編制銀行往來調節表;

7.完成公司領導安排的其它工作。

酒店出納部門職責 篇4

1、負責日常資金收付、資金管理工作;

2、及時登記支付寶、銀行日記賬，銀行存款餘額調節表，資金計劃表;

3、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、辦理與銀行之間的所有相關業務;

5、完成公司交辦的其他事務性工作。

酒店出納部門職責 篇5

1.根據酒店財務制度和有關規定及管理辦法及要求，進行各項費用的稽核報銷工作，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

2.每月按規定製作付款憑證及合同付款單，根據銀行收支明細每日登記銀行存款日記賬。

3.負責酒店各個銀行之間的賬務往來及按銀行的各項業務。

4.協助會計做好各種賬務處理工作。負責收集、整理登記和開具增值稅發票及增值稅發票的購買。

6.每月按時抄稅後及時通知會計報稅，每月按時完成金稅盤清卡工作。

7.每月將整理並登記完畢的原始憑證、銀行對賬單及開票清單，按時給到會計做賬。

8.負責日常收支的管理和核對，公司現金、票據、單據的保管。

9.負責每月工資的正常發放，以及日常收支的把控。

10.根據酒店管理系統做好日常報表。

11.及時完成上級領導交辦的其他工作。

酒店出納部門職責 篇6

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

酒店出納部門職責 篇7

1.做好交接班工作，稽核帳單，複核房租折扣報告、客房狀況報告、公關費報告等，處理稽核中發現的問題;

2.稽核當日的各種消費帳單，做好帳單的銷號工作;

3.按要求分發各種報表和帳單，處理遺留帳務，解決遺留問題;

4.發放備用金、發票;

5.負責稽核樓層狀況表;

6.完成部門領導安排的其他工作。

酒店出納部門職責 篇8

工作職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;有酒店行業出納工作優先;一年以上工作經驗

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、瞭解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟體、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

酒店出納部門職責 篇9

崗位職責

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷，將核對無誤的營業款送存銀行;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，銀行賬戶及有價證券的保管;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、酒店日常賬目稽核複查，編制錄入報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、製作發放工資，發票管理，相關證照辦理。

任職資格

1、大專及以上學歷，會計、財務等相關專業;

2、誠信正直愛崗敬業認真仔細高度的責任感良好的職業道德;

3、瞭解財務相關知識;

4、熟練操作財務軟體、MSOFFICE(例如Excel等)，熟悉辦理各項銀行業務;

5、具備日常現金管理、銀行的收支、核算、記賬、票據稽核的知識和能力;

6、良好的學習能力、獨立工作能力和紮實的財務知識。

酒店出納部門職責 篇10

1、嚴格遵守公司的相關財務規章制度和相關管理規定;

2、在經理、主管領導下，認真進行貨幣資金的收付工作;熟悉外幣結算業務，以及銀行定期存款業務，協助經理安全有效地運用資金;

3、負責庫存現金的安全，超出銀行核定的金額必須當日送存銀行。

4、根據合法、有效的付款憑證，進行每日的現金付款業務;嚴格執行《財務審批制度》;

5、每日將各項收支原始憑證及時送交會計入帳;

6、每日登記現金、銀行存款日記帳;每日報送現金、銀行存款日報表;

7、嚴格執行現金盤點制度，每日核對庫存現金，做到帳款相符;

8、保守財務祕密。

9、及時取回銀行回單，每月3日前做好上月銀行存款餘額調節表，未達款項應查明原因;

10、保管好空白支票等銀行單據、部門印章及收據;

11、每天核對收入出納交接的現金、支票，確保各種收入安全、完整、及時地收回;

12、承辦上級交辦的其他工作。

酒店出納部門職責 篇11

職責：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，專案內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

5、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

6、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

7、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

職位要求：

1、專及以上學歷，財務管理、會計學等財會類相關專業;

2、具有全面的財務專業知識、財務處理及財務管理經驗;

3、熟悉日常辦公軟體操作，熟練運用excel表格，具有較高的工作效率;

4、細心謹慎，原則性強;具有較強的服務、協作意識，良好的條理性，工作細心認真負責。

5、有酒店財務工作經驗優先。

酒店出納部門職責 篇12

1.負責現金、支票、發票的保管工作，要做到收有記錄，支有簽字;

2.現金業務要嚴格按照財務制度和公司制定的現金管理制度所要求的辦理。對現金收、支的原始憑證認真稽核，不符合規定的有權拒付;

3.現金要日清月結，按日逐筆記錄現金日記帳，並按日核對庫存現金，做到記錄及時、準確、無誤;

4.支票的簽發要嚴格執行銀行支票管理制度，不得籤逾期支票、空頭支票。對簽發的支票必須填寫用途、限額，除特殊情況需填寫收款人，應定期監督支票的收回情況;

5.辦理其它銀行業務要核對發票金額是否正確、準確，並經領導批准後簽發，不得隨意辦理匯款;

6.收付現金雙方必須當面點清，防止發生差錯;

7.對庫存現金要嚴格按限額留用，不得肆意超出限額。妥善保管現金、支票、發票，不得丟失;

8.杜絕白條抵庫，發現問題及時彙報領導;

9.按期與銀行對帳，按月編制銀行存款餘額調節表，隨時處理未達帳項;

10.對領導交與的其他事務按規定辦理;

酒店出納部門職責 篇13

崗位職責

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

2、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

3、協助會計做好各種帳務的處理工作;

4、負責掌管小額現金;

5、完成上級交給的其它事務性工作。

任職資格

1、會計、財務等相關專業中專以上學歷，有會計從業資格證書;

2、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務;

3、熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體;

4、善於處理流程性事務、良好的學習能力、獨立工作能力和財務分析能力;

5、工作細緻，責任感強，良好的溝通能力、團隊精神。

酒店出納部門職責 篇14

職責：

1、負責酒店各項營業收入的現款清點及彙總;

2、認真執行軋賬後復點工作及完成解交;

3、及時完成現金收付記賬憑證;

4、負責基地酒店費用報銷、採購款的稽核工作，辦理付款手續;

5、做好信用卡及支票的賬務處理和記錄、管理、核對工作;

6、完成上級交給的其它事務性工作，做好財務保密工作。

任職資格

1、財務相關專業，大專及以上學歷;

2、有出納工作經驗，酒店餐飲行業更佳;

3、良好的溝通能力、吃苦耐勞、工作認真負責、耐心細緻;

4、有良好的職業操守，熟練使用財務軟體及office辦公軟體。

酒店出納部門職責 篇15

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，專案內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班開啟保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查詢原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一開啟，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查詢，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

酒店出納部門職責 篇16

1 每天早晨在見證人的陪同下去總檯的保險箱收取營業款，並按照記錄表核對交款袋數。

2 將每日收到的營業現金及支票和收款員收回的掛帳款及時存入銀行，不得“坐支”，不得以“白條”抵庫，更不許挪用現金。

3 根據每日收入資料編制營業款收入日報表，以便核數稽核營業款是否正確。 4 準備充足的零錢，以備收銀兌換。

5 對手續齊全的費用報銷單給予報銷。

6 登記現金日記賬和銀行存款日記賬，做到日清月結。

7 編制現金、銀行存款收付日報表，送財務經理審閱。

8月末做好與銀行對賬工作，填寫銀行餘額調節表交上級主管。

9 配合做好資金盤點工作，月底做好資金對賬，做到賬實相符。

10到銀行拿取信用卡入帳單交會計入賬。

11完成上級交辦的其它工作。

酒店出納部門職責 篇17

工作內容：

1、負責登賬、記賬、對賬，前臺報表管理。

2、繪製報表、彙總表及團隊會議的管理。

3、負責庫房、餐廳物品盤點

4、負責各部門員工考勤稽核及前臺部門每月績效考核。

5、負責辦公用品領用、銀行回單、繳稅及燃氣管理。

6、日常財務支出憑證製作。

7、領導交給臨時性工作

職位要求：

1、財務，會計等相關專業大專以上學歷，具有會計任職資格證書;

2、具有紮實的會計基礎知識和三年以上財會工作經驗;

3、熟悉現金管理和銀行結算，熟悉稅務增值稅工作;

4、具有良好的職業操守及團隊合作精神工作踏實，認真細心，積極主動，較強的溝通的能力。

5、具有酒店財務工作經驗優先考慮。