小公司出納的職責（精選24篇）

小公司出納的職責 篇1

1、負責日常現金、銀行的收付結算;

2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;

4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬;

5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、負責發票保管，發票開具及登記業務;

8、協助完成其他日常性工作。

小公司出納的職責 篇2

1.負責公司日常的結算，方式不限於現金，電匯(本外幣)，票據和信用證等，保管庫存現金、支票及其他有價證券;

2.及時準確登記日記賬，每日進行日結、賬實核對，做到日清月結;

3.負責銀行往來業務，不限於辦理銀行賬戶開立、登出、變更和銀企直連等;

4.妥善儲存原始憑證，按照要求完成存檔;

5.上級安排的其他工作。

小公司出納的職責 篇3

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;

2、實時掌握公司賬戶資金動態，及時報送資金錶動;

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及託收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發放工資和績效等工作;

5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;

6、公司法人章的管理;

7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;

小公司出納的職責 篇4

一、負責日常網銀、辦理銀行業務

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

二、負責登記並催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下稽核單據及發票規範檢查

2.每週催收押金和登記掛賬表追收發票

3.每日發郵件並在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

三、負責錄入用友財務系統，每日彙報資金情況

1.登記各公司每日銀行餘額臺賬，每日彙報資金情況

2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

小公司出納的職責 篇5

1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的工作(包括稽核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，瞭解銀行的不同產品;

4.協助做好其他會計及經濟事項。

小公司出納的職責 篇6

1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

3、 加強安全防範意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、 配合領導完成佈置的其他任務。

小公司出納的職責 篇7

1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。

2.登記每日的現金日記賬。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷資料庫的登記

4.每月初列印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發票並協助會計做賬

6.財務印鑑等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經理交代的其他事件。

小公司出納的職責 篇8

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度做好各項資金收支工作;

3、及時準確核對現金日記賬及銀行日記賬;

4、及時與銀行定期對賬;

5、完成上級交辦的其他工作

小公司出納的職責 篇9

1 負責管理費收繳的現場收銀工作，並開具收據或發票;收取的現金或支票及時解交銀行，保證資金安全;

2 根據當日銀行回單和已開票據，編制收款日報表，並交於會計籤核後存檔;

3 整理原始財務單據，每日交由會計入賬;

4 按需領用發票、收據，並妥善保管，及時登記使用記錄;

5 登記現金日記帳及銀行存款日記帳收款部分，做到帳實(現金帳面與實際庫存)相符，帳單(銀行日記帳與銀行對帳單)相符;

6 取各類付款單、報銷單，並登記收單資訊，按財務規定稽核付款單據，再予以流轉;依據籤核後的付款單據，準確無誤地開具銀行票據，並登記相關資訊;

7 收回籤核的銀行票據，不得押票，即時通知相關部門領取，並做好籤收工作;

8 不得白條、或其他有價證券抵充庫存現金，不得坐支現金;

9 妥善保管空白銀行票據，及時登記使用記錄;

10 月末編制銀行餘額調節表，並交會計稽核後存檔;

11 完成上級交辦的其他任務。

小公司出納的職責 篇10

1、負責做好各項現金和銀行存款的收付工作，把好現金和銀行存款的收付關。

2、嚴格執行財務審批制度，各種收付單據要認真審查，凡購貨發票必須有三人簽字才能報銷，未經分管所長審批的憑證，出納禁止給予報銷。

3、認真做好職工工資獎金及其它各種應發款項的計算、製表和按期發放工作，職工需本人簽名方可領款。

4、做好現金收付款項的記帳憑證整理、填制工作;按期記好現金帳，做到帳實相符，不錯不亂，發現差錯及時查清糾正。

5、嚴格執行現金庫存限額規定，注意做好現金的保管、保密和安全防範措施。如有重大問題應及時向領導報告，並採取措施，不得隱瞞。

6、聽從番禺財務經理工作分配，及時做好其他有關收款人員的結帳轉帳、匯款工作。嚴禁貪汙、挪用、拖欠公款的現象發生。

小公司出納的職責 篇11

1、客戶合同稽核，協調修改合同條款。

2、客戶對賬;

3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。

4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;

5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。

6、負責整理銷售部門檔案資料及撰寫銷售總監的有關報告、檔案;

7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。

小公司出納的職責 篇12

1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平臺的支付及資料匯入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

小公司出納的職責 篇13

一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。

二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。

三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。

四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。

五、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。

六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和登出手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批。

小公司出納的職責 篇14

一、按照國家財政制度規定，認真編制並嚴格執行預算。

二、按照會計制度規定對本單位各項業務收支進行記帳、算帳、報帳工作，做到手續完備，內容真實，數準確，帳目清楚，日清月結，按期提出會計報表。

三、對本單位各項業務收支實行會計監督，監督、檢查本單位有關部門的財務收支、資金使用和財產保管，收發計量、檢驗等工作。

四、嚴格執行國家各項財經制度，遵守費用開支標準，對違反財經紀律和財會制度的行為，有權拒絕付款、報銷和拒絕執行，並向本單位領導人或上級機關報告。

五、定期檢查和分析財務計劃、預算的執行情況，挖掘增收節支的潛力，考核資金使用使用效果，及時向領導提出建議。

六、按照國家會計制度規定，妥善保管會計憑證、帳簿、報表等檔案資料。

小公司出納的職責 篇15

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金餘額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

小公司出納的職責 篇16

負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

負責日常費用報銷的稽核、支付;銀行往來;

及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行餘額調節表，確保賬實相符;

固定資產的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯絡;

完成上級交辦的其他工作任務

小公司出納的職責 篇17

1.現金、銀行存款、日常開支的管理工作;

2.公司備用金管理;

3.負責公司各項費用報銷;

4.財務票據、檔案資料的登記、管理;

5.熟悉銀行業務操作和財務軟體使用;

6.工程專案的統計工作及材料下單工作;

小公司出納的職責 篇18

1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作

2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作

3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，製作記賬憑證

4、負責收集和稽核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作

5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關檔案

6、完成上級交代的其他工作

小公司出納的職責 篇19

1.掌握銀行存款資金，每日上報財務經理銀行存款表，做到日結月結(每日18點前上報，準確率100%);

2.每日核實票據，隨時掌握資金資料情況(每日18點前完成核實，及清點工作，準確率100%，提交資金彙總表發財務群)

3.每週五付款日完成員工費用報銷(準確、無差錯，報銷);

4.月底與會計核對銀行帳及庫存現金(每月31日前，提交匯總表，準確率100%);

5.每月開銀承單據的影印，在農商行的網上開具電子銀承;

6. 每月準時代發薪工資，發放提成、獎金等，(每月15日前發放工資，每月最後一週的週五前發放提成獎金，做到及時、準確);

7. 每週一前更新應付賬款明細(核對及時、準確)、財務經理核對公司款項的收入和支出;

8.每月與各個銀行對賬，填寫對賬單(每月5日前完成，準確率100%);

9.每年5月年審或政府專案申請需要歸整理資料，配合財務經理的需求，提供相關財務資料。

小公司出納的職責 篇20

1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資採購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對專案有關賬目;

小公司出納的職責 篇21

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

2、嚴格按照公司的財務制度稽核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

8、使用速達3000財務軟體進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存檔點工作;

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

小公司出納的職責 篇22

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真稽核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

小公司出納的職責 篇23

1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。

3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。

4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時

5、完成上級安排的其他工作。

小公司出納的職責 篇24

1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑑的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

2、負責按月編制銀行餘額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。