1. 負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;
2. 審查公司各部門的費用報告;
3. 配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;
4. 協助會計做好各種帳務的處理工作;
5. 提交財務報表(資產負債表、現金流量表等);
1、負責公司人員的日常報銷事宜;
2、辦理開具支票、匯票等銀行結算業務;
3、管理銀行/商業承兌匯票,按照要求登記匯票備查簿;
4、及時準確登記銀行貸款類的備查賬簿;
5、按要求每日上報資金日報表;
6、按照現金管理要求管理好現金及按時收付款;
7、按照銀行貸後檢查需求,及時提供銀行所需資料及報表;
8、保管好支票、承兌匯票、銀行卡、網銀金鑰等重要物品;
9、完成領導交辦的其他工作任務。
1、工作安排:認真執行現金管理制度、稽核更新個人借款、完成到款更新;
2、工作創新:建立健全各銀行收付款臺賬,及時反饋公司資金情況,關注理財產品作為創新專案為公司創收,月底收集列印各銀行賬單;
3、流程規範:及時審批OA單據專案填寫是否準確,核對報銷款提交的___資訊,並按時付款;
4、業務服務:及時完成業務提交的各店鋪後臺充值,登記明細;按時整理各品牌開票資訊,完成開票工作,準時寄送___;
5、輔助結賬:預付款___核對催收,個人借款核對,應收賬款彙總;
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金;
3、每日負責盤清庫存現金,核對現金日記賬,按規定程式保管現金,保證庫存現金及有價證券安全;
4、負責接收各項銀行到款進賬憑證,並傳遞到有關的制單人員;
5、彙總採購,___單據;
6、完成部門領導交辦的其他任務。