公司出納的崗位職責（精選20篇）

公司出納的崗位職責 篇1

1.做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納記錄;

2.建立現金日記帳、銀行存款日記帳，稽核現金收付單據;

3.配合公司開戶行做好對帳、報帳工作，辦理電匯、信匯等有關手續;

4.發票的開具及保管，協助會計做好各類帳務處理工作;

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納，以及稅務有關的其他事務;

6.負責各項物業服務費用的收取、統計、核算工作，並建立收入臺帳明細;

7.負責將每日收取的現金、銀行轉帳支票等及時送存銀行;

8.負責及時編制月報表，收入明細與會計核算相符;

9.協助接聽服務熱線電話，並及時處理相關事宜;

10.完成臨時性和領導交辦的其他事務。

公司出納的崗位職責 篇2

1、專案核算統籌、合併報表，預算編制與分析;

2、專案基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責保管、開具各項票據;

7、日常付款，銀行餘額調節表，現金盤點表;

8、資金系統及收費系統的操作;

9、專票的認證及整理;

10、財務檔案整理及歸檔;、

11、銀行賬戶的開立維護與手籤變更等;

12、配合財務管理統計彙總，完成上級領導安排的其他事項。

公司出納的崗位職責 篇3

1、日常登記現金和銀行帳目及支付報銷單據;

2、負責收取業主/商鋪各類費用並開具相應憑證;

3、配合財務會計處理賬目;

4、辦理與客戶及供應商之間的收付結算工作;

5、完成部門安排的各類臨時性任務。

公司出納的崗位職責 篇4

1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作

9.跟單等文員型別工作

公司出納的崗位職責 篇5

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等;

6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底製作記賬憑證 憑證裝訂 資料彙總 報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納的崗位職責 篇6

1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

3、 加強安全防範意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、 配合領導完成佈置的其他任務。

公司出納的崗位職責 篇7

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

2、嚴格按照公司的財務制度稽核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

8、使用速達3000財務軟體進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存檔點工作;

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

公司出納的崗位職責 篇8

一、負責日常網銀、辦理銀行業務

1.開具支票、現金收付，日常網銀收付結算業務，並及時在通關平臺核銷

2.辦理銀行業務(開戶、變更、維護更新、業務等)

3.去銀行辦理紙質關稅和網上繳納關稅的收付結算

4.日常報銷、保管有關印章、押金收據和空白支票及現金

二、負責登記並催收押金、發票。通關平臺錄入與核銷

1.負責成本報銷單線下稽核單據及發票規範檢查

2.每週催收押金和登記掛賬表追收發票

3.每日發郵件並在通關平臺錄入銀行收款明細給結算(只業務款)

三、負責錄入用友財務系統，每日彙報資金情況

1.登記各公司每日銀行餘額臺賬，每日彙報資金情況

2.整理銀行單據，匹配請款單，錄入NC系統(含應收和應付)

公司出納的崗位職責 篇9

1.負責每天付款、開票

2.清點零錢

3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統計銀行對賬單

5.完成每月統計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

公司出納的崗位職責 篇10

1、送支票、提現、結匯等;

2、登記現金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;

4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6、負責工資、提成等發放工作;

7、日常採購管理

公司出納的崗位職責 篇11

1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的工作(包括稽核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，瞭解銀行的不同產品;

4.協助做好其他會計及經濟事項。

公司出納的崗位職責 篇12

一、每日根據稽核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

1、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。

二、每日根據稽核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

四、按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。

五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

六、銀行帳務和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批許可權辦理。

4、空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

七、會計憑證的彙總與管理：

1、每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次日彙總。

2、彙總時應負責稽核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。

4、所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記。

公司出納的崗位職責 篇13

1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。

2.登記每日的現金日記賬。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷資料庫的登記

4.每月初列印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發票並協助會計做賬

6.財務印鑑等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經理交代的其他事件。

公司出納的崗位職責 篇14

1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;

2、資金歸集;

3、銀行存款餘額對賬表;

4、現匯戶、備用金戶付款;

5、商票開票、承兌、臺帳管理;

6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;

8、負責區域各法人主體月度銀行餘額調節表;

9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

公司出納的崗位職責 篇15

1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平臺的支付及資料匯入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)

2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;

3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;

4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;

5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。

公司出納的崗位職責 篇16

1.按中間業務會計通知時間前往代發單位領取代發源資料和代發資金。

2.應及時將代發資金轉入郵儲人行賬戶，並將商業銀行進賬回單交記賬出納稽核。

3.應將代發源資料及時交付中間業務處理員進行處理。

4.收集網點批開的新增代發人員存摺並編制清單，做好相關交接手續。

5.將清單和存摺及時送至代發單位,並與代發單位相關人員做好存摺的交接。

6.完成上級領導交辦的其他工作。

公司出納的崗位職責 篇17

負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;

銀行開戶、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;

現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續;

固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

協助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保稅等工作

7、協同人事完成月度薪資發放。

8、完成財務總監交辦的其他工作。

公司出納的崗位職責 篇18

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金餘額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

公司出納的崗位職責 篇19

1、出納職務代理，對出納處理的現金、銀行會計憑證進行稽核並記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，採購發票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現場盤點核對，半成品及產成品成本核算;

4、會計核算、稽核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

5、會計檔案的整理裝訂與保管;

6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯公司轉移定價分析;

7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

公司出納的崗位職責 篇20

第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經稽核無誤的收付款憑證。

第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持複核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。

第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款餘額;月末銀行存款餘額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款餘額調節表”

使賬面餘額與銀行對賬單上的餘額，按規定調節後相符。對未達賬款，要及時查詢，並督促有關人員及時處理。

第四，對於重大的開發專案，如更新改造專案等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批後，方可辦理付款手續。

第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應採取相應的安全措施。

第六，對保險櫃的密碼要絕對保密，對保險櫃的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑑、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑑章kba中南選礦網

應由室主任保管或專人保管。

第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。