1、負責公司現金的收取及整理，保管，以及查詢微信/支付寶/銀行客戶到賬情況;
2、收款資訊和原始資料的核對，貨損的確認及統計，原始單證的保管，建立收款跟進節點臺賬，並實時更新;
3、對收款過程中出現的問題及時進行溝通處理;
4、按照規定進行工作交接，並完成上級安排的其他事務。
1、管理公司各銀行賬戶，負責開戶登記、銷戶辦理以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行賬務，及時清算未達賬項。
3、負責銷項發票的申購、開具、登記、發放、回收檢查等管理工作。按規定保管和存放各項票據。負責進項發票的催收跟進。
4、記賬要求字跡清晰、準確、及時，賬目日清月結，報表編制準確、及時
5、完成上級安排的其他工作。
1、認真遵守公司的規章制度，按照公司的財務流程完成各項工作
2、負責現金支票、轉賬支票等票據的購買、保管、簽發支付及支票登記的工作
3、負責每日現金日記賬、銀行存款日記賬的登記及核對，製作記賬憑證
4、負責收集和稽核原始憑證，處理公司員工日常的費用報銷及日常付款工作
5、協助會計做好日常的賬務處理，開具，保管和歸檔財務相關檔案
6、完成上級交代的其他工作
1管理公司銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。
2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。
3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。
4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。
5、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。
6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。 7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作
9.跟單等文員型別工作
1、負責各開戶銀行的往來業務(包括但不限於：每天按時操作網銀及平臺的支付及資料匯入、核銷;遇有支票、境外匯款及時填單送行處理;銀行票據的簽發、內部資金的調撥;賬戶的開立、取消等等)
2、備用現金的保管與收支;每天核對銀行、現金日記帳，做到日清月結;保證資金安全及有序運作;
3、及時進行其他業務單據輸入、核銷;及時整理銀行回單;
4、做好各個支付平臺、公司信用卡的臺賬;
5、完成上級領導安排的其他臨時性事務。
1、負責日常收支的管理和核對;
2、辦公室基本賬務的核對;
3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;
4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;
5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;
6、負責開具各項票據;
7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總;
8、上級領導安排的其它工作。
1、送支票、提現、結匯等;
2、登記現金和銀行日記賬;
3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;
4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;
5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;
6、負責工資、提成等發放工作;
7、日常採購管理
一、每日根據稽核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：
1、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。
2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。
二、每日根據稽核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：
1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。
2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。
3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。
三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。
四、按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。
五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。
六、銀行帳務和支票辦理：
1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。
2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。
3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批許可權辦理。
4、空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。
七、會計憑證的彙總與管理：
1、每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次日彙總。
2、彙總時應負責稽核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。
3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。
4、所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記。
一、掌握財經政策，熟悉財務制度，搞好現金及銀行存款管理。
二、嚴格按照國家有關現金管理和銀行結算制度的規定，辦理現金收支和銀行結算業務，庫存現金不得超過銀行核定的限額，嚴格控制簽發空白支票。
三、嚴格現金收付手續，收入現金必須及時出具合法的收據，並當天解交銀行，不得坐交，付出現金要有合法的支出憑證為依據，支出憑證必須有經手人、驗收人、審批人簽章。
四、根據收付款憑證，逐筆順序登記現金和銀行存款日記帳，每日結出餘額，帳面現金餘額必須和庫存現金相符。要定期與銀行核對存款餘額，月終根據銀行提供的對帳單編制銀行存款餘額調節表。
五、現金日記帳，銀行日記帳每週結報一次，並填報結報單連同原始憑證報會計。
六、保管庫存現金和各種有價證券，保管一枚印簽章和空白支票，認真辦理領用和登出手續。領用支票必須填制支票申請表並經分管領導審批。
1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;
2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;
3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;
4、及時與銀行定期對賬;
5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;
6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;
7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;
8、完成其他由上級主管安排的工作。
9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;
第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經稽核無誤的收付款憑證。
第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持複核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。
第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款餘額;月末銀行存款餘額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款餘額調節表”
使賬面餘額與銀行對賬單上的餘額，按規定調節後相符。對未達賬款，要及時查詢，並督促有關人員及時處理。
第四，對於重大的開發專案，如更新改造專案等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批後，方可辦理付款手續。
第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應採取相應的安全措施。
第六，對保險櫃的密碼要絕對保密，對保險櫃的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網
第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網
第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑑、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑑章kba中南選礦網
應由室主任保管或專人保管。
第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網
第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。
1、負責日常報銷、單據稽核、憑證製作及錄入 ;
2、負責收集和稽核原始憑證;
3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;
4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;
5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;
6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;
7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;
8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;
9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;
10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;
12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉託管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;
13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據並歸檔儲存;
14、內外部對接、協助、協同、支援、配合的事項;
15、公司領導臨時指派的事項。
1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。
2.登記每日的現金日記賬。
3核對在庫庫存，應收賬款和內銷資料庫的登記
4.每月初列印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等
5.每月開具發票並協助會計做賬
6.財務印鑑等保管
7.參與公司的考勤管理
8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收
9.完成總經理交代的其他事件。
1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑑的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;
2、負責按月編制銀行餘額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。
3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;
4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。
1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;
2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的稽核報銷工作;
3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;
4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;
1)負責公司TMS系統的線上支付申請稽核和付款;
2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據的稽核;
3)負責每日各銀行賬戶的流水匯出，油、ETC賬戶的充值和消費明細匯出;
4)負責公司車輛的月結結算工作;
5)負責銀行賬戶管理，如開戶、資訊變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、
準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;
6)負責工商資訊管理，如變更營業執照上的資訊等工作，對接與工商局相關的各項事宜;
7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發票、___等工作;
8)其他與財務有關的臨時性事務。
負責現金交易、支票、網銀的收與支出;
負責日常費用報銷的稽核、支付;銀行往來;
及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行餘額調節表，確保賬實相符;
固定資產的登記和管理;
負責與銀行等的對外聯絡;
完成上級交辦的其他工作任務
1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。
2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。
3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。
4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。
5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。
6、每月配合人力資源發工資
7、完成部門領導交辦的其他任務。
1、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票
2、負責日常收支的管理和核對;
3、公司基本賬務的核對;
1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;
2.負責銀行業務的辦理，及時列印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;
3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;
4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;
5.完成領導交給的其他業務。
1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。
2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。
3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。
4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。
5.嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。
6.根據稽核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。
7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。
8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。
9.配合對應收款的清算工作。
10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。
11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。
12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。
13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務區域性分業務的溝通聯絡。
14、負責列印驗收入庫單和發貨單。
15、財務主管交代的其他事情。
1、客戶合同稽核，協調修改合同條款。
2、客戶對賬;
3、負責協助銷售總監完成各項銷售工作崗位職責;制定戰略規劃、年度經營計劃及各階段工作目標分解。
4、協助銷售總監對公司運作與相關職能部門進行配合，協調內部各部門關係;
5、 協助銷售總監製定銷售計劃和銷售方案，處理外部公共關係。
6、負責整理銷售部門檔案資料及撰寫銷售總監的有關報告、檔案;
7、負責銷售部門的日常運營工作安排及各項會議工作時間。
1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。
2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;
3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。
4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。
5、根據審批手續齊全及稽核人員稽核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。
6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。
7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。
8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。
9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。
10、每月定期清理公司個人備用金借款。
11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。
12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。
三優範文網