集團公司出納工作職責（通用4篇）

集團公司出納工作職責 篇1

1、負責公司日常的費用報銷;

2、負責匯票、發票以及收據的管理，做銀行賬和現金賬，並負責保管，每日核對、保管售票員繳納的營業收入，每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符;

3、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額，每週編制《貨幣資金週報表》，並上報財務主管;

4、員工工資的發放，協助財務主管完成其他的輔助工作。

集團公司出納工作職責 篇2

1、管理公司各銀行帳;

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項;

3、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作;

4、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

集團公司出納工作職責 篇3

一、自覺遵紀守法，嚴格執行公司各項規章制度，及時正確做好費用報銷、發放工作，按照現金管理和銀行結算制的規定辦理現金收付和銀行結算業務。

二、熟悉現金管理、銀行結算、銀行信貸制度和各項費用開支標準，認真執行《會計法》等有關法規和財經制度，做好現金日記帳和銀行日記帳，確保帳款相符。

三、妥善保管現金，確保庫存現金安全。庫存現金實行限額管理，不得超過核定限額。

四、根據銀行收付憑證，認真辦理銀行存款收付業務。發票、匯票、收入應於當日送存銀行。

五、對空白收據和空白支票必須嚴格管理，專設登記簿登記，認真領用登出手續。

六、做好有關檔案及財會資料收集、整理、歸檔工作。

集團公司出納工作職責 篇4

1、 負責員工錄用退工手續的辦理、繳金

2、 負責辦公用品的採購保管領用發放

3、 負責公司日常經營費用的報銷

4、 負責銀行往來收支

5、 負責記錄現金銀行流水賬

6、 收驗增值稅進項發票、開具增值稅銷項發票

7、 協助財務主管完成公司核算

8、 對接成都母公司日常運營管理事項