2023年經典的公司出納崗位職責（精選30篇）

2023年經典的公司出納崗位職責 篇1

第一，出納人員辦理每一筆收付業務的依據，必須根據企業有關會計人員編制的經稽核無誤的收付款憑證。

第二，出納人員辦理每一筆收付款業務前，必須堅持複核每一筆收付款憑證所反映的經濟內容。

第三，出納人員要嚴格執行銀行核定的現金庫存限額，不得超過，隨時掌握銀行存款餘額;月末銀行存款餘額與銀行對賬單核對，要及時編制“銀行存款餘額調節表”

使賬面餘額與銀行對賬單上的餘額，按規定調節後相符。對未達賬款，要及時查詢，並督促有關人員及時處理。

第四，對於重大的開發專案，如更新改造專案等，須經會計主管人員、總會計師或企業領導審批後，方可辦理付款手續。

第五，為了確保安全，企業向銀行提取或存入銀行現金時，應當配備兩名人員同行。提取工資或獎金等大量現金時，除由工資核算員協助外，還應採取相應的安全措施。

第六，對保險櫃的密碼要絕對保密，對保險櫃的鑰匙要妥善保管不得丟失，不得隨意交給他人。kba中南選礦網

第七，不得將現金出納工作隨意交代人代管，如確因故需要離開崗位時，須由會計主管人員指派他人代管，但交接手續雙方必須清楚。kba中南選礦網

第八，現金和銀行出納員使用的各種專用章，包括支票印鑑、“現金收訖”、“現金付訖”、“銀行收訖”、“銀行付訖”章都要妥善保管。為了分清責任，支票印鑑章kba中南選礦網

應由室主任保管或專人保管。

第九，出納人員不能兼管會計稽核、會計檔案保管及收入、費用、債權債務賬簿的登記工作。kba中南選礦網

第十，對庫存現金和各種有價證券(如國庫券、地方債券、企業債券等)以及外幣的保管，確保完整無缺，如有短缺應負賠償責任。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇2

1、嚴格按照公司資金管理制度和流程要求，辦理網銀收付、銀行結算等業務;

2、實時掌握公司賬戶資金動態，及時報送資金錶動;

3、費用報銷及日常資金的收付，應收票據簽收登記及託收，每月進行核對，確保公司資金的安全性與準確性。

4、負責發放工資和績效等工作;

5、負責稅務稽查及稅收報表填制，重點稅源填報、統計等;

6、公司法人章的管理;

7、各類財務報表統計，協助部門目標工作的達成。

8、領導交辦的臨時性工作;

2023年經典的公司出納崗位職責 篇3

1.認真遵守和執行國家有關現金管理和銀行結算制度的，以及集團貨幣資金管理制度，對已按規定辦理審批手續的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付。

2.在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

3.負責收取各部門當天實現營業款，核對營業報表和營業款，掛賬單據、加快資金回籠。

4.控制好庫存現金額度，不得超過公司規定的限額(10000元)，超過部分要及時存入開戶銀行。不得以“白條”抵充庫存現金，更不得任意挪用現金。

5.嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收支付業務，做到合法準確手續完備、單證齊全。不開遠期支票和空頭支票。

6.根據稽核無誤的手續，辦理銀行存款、取款和轉帳結算業務;及時根據銀行存款對賬單，在月末作出相應調整，做到與銀行對帳單相符。

7.登記現金和銀行日記帳，做到日清月結，保證帳證相符、帳款相符、帳帳相符，發現差錯及時查清更正。

8.認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

9.配合對應收款的清算工作。

10.根據人事部提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、帳冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

12、負責掌管公司財務保險櫃。保險箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉交他人。

13、負責稅務部門的發票購買和核對，以及財務主管交代的稅務區域性分業務的溝通聯絡。

14、負責列印驗收入庫單和發貨單。

15、財務主管交代的其他事情。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇4

負責現金交易、支票、網銀的收與支出;

負責日常費用報銷的稽核、支付;銀行往來;

及時登記現金及銀行存款日記賬;更新銀行賬戶資金日報等，編制銀行餘額調節表，確保賬實相符;

固定資產的登記和管理;

負責與銀行等的對外聯絡;

完成上級交辦的其他工作任務

2023年經典的公司出納崗位職責 篇5

負責日常現金及票據的收付、保管及費用報銷的支付;

銀行開戶、劃轉、核算內部往來賬款，到帳確認，及時登記現金、銀行日記帳;

現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

配合各部門辦理電匯、信匯等相關手續;

固定資產、辦公用品、低值易耗品的財務管理、核對與盤點;

協助會計完成每日、月單據及報表，完成月末結賬保稅等工作

7、協同人事完成月度薪資發放。

8、完成財務總監交辦的其他工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇6

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬。

2、根據記賬憑證報銷內容收付現金。

3、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全。

4、保管好各種空白支票、票據、印鑑。

5、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員。

6、每月配合人力資源發工資

7、完成部門領導交辦的其他任務。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇7

1、負責客戶費用核算結算及收費管理，開具收據;

2、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符;

3、做好銷售人員的績效考核核算;

4、做好護理人員的工資核算;

5、物資採購與倉庫出入庫管理;

6、與財務主管會計核對專案有關賬目;

2023年經典的公司出納崗位職責 篇8

1.監管公司應收賬款、跟蹤應收到期款、跟進公司信用額度;

2.負責指定公司的工作(包括稽核、整理會計原始單據，編制會計憑證，總賬工作及全套財務報表及報表分析工作);

3.兼管指定其他公司出納工作，包括銀行開戶、銀行對賬、銀行網銀付款，與銀行人員進行溝通，瞭解銀行的不同產品;

4.協助做好其他會計及經濟事項。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇9

1)負責公司TMS系統的線上支付申請稽核和付款;

2)負責線下日常費用報銷及付款原始單據的稽核;

3)負責每日各銀行賬戶的流水匯出，油、ETC賬戶的充值和消費明細匯出;

4)負責公司車輛的月結結算工作;

5)負責銀行賬戶管理，如開戶、資訊變更等工作，對接與銀行相關的各項事宜;及時、

準確、完整地向財務會計傳遞各種原始憑證;

6)負責工商資訊管理，如變更營業執照上的資訊等工作，對接與工商局相關的各項事宜;

7)負責公司客戶和供應商對賬、申請發票、___等工作;

8)其他與財務有關的臨時性事務。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇10

1.負責公司辦公，生活用品的採購，發放的管理工作。

2.登記每日的現金日記賬。

3核對在庫庫存，應收賬款和內銷資料庫的登記

4.每月初列印對賬單和回單，需要時去銀行結匯等

5.每月開具發票並協助會計做賬

6.財務印鑑等保管

7.參與公司的考勤管理

8.協助公司合同的協定，及時跟進應收賬款的催收

9.完成總經理交代的其他事件。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇11

(1)瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體。

(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、儲存並歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，釋出招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲備庫。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇12

1、負責及時辦理銀行結算、開戶、銀行印鑑的保管、網上銀行費用支付的操作與管理;

2、負責按月編制銀行餘額調節表、現金盤點表，做到帳實相符。

3、負責公司各種資金的收付、費用報銷付款等工作;

4、整理、歸檔所負責的票據資料等檔案。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇13

1、負責日常的資金收支工作;

2、負責資金日記賬，核對付款單和銀行明細賬，確保賬、實相符;

3、處理與銀行相關的業務，包含提現、列印銀行流水、付外匯等;

4、跟進店鋪裝修押金的收回情況，對超期未收回作扣罰報表處理

5、保管好保險櫃鑰匙、銀行UK、銀行卡，管好現金，每日進行現金自盤

6、依據財務經理要求做好賬戶資金的彙總排程，理財購買及贖回操作

2023年經典的公司出納崗位職責 篇14

1、送支票、提現、結匯等;

2、登記現金和銀行日記賬;

3、核對每月銀行賬單，編制銀行存款餘額調節表;

4、___，做好發票使用登記，並掃描發票存檔備查;

5、負責社保費、住房公積金繳納等相關事務;

6、負責工資、提成等發放工作;

7、日常採購管理

2023年經典的公司出納崗位職責 篇15

1、出納職務代理，對出納處理的現金、銀行會計憑證進行稽核並記帳，每月轉帳憑證制單處理，各明細賬核對管理;

2、的開具及應收賬款與客戶核對管理，採購發票的進項認證及應付賬款與供應商核對;

3、對公司存貨資產和固定資產定期進行現場盤點核對，半成品及產成品成本核算;

4、會計核算、稽核，按照公司要求及時編制各種財務報表，統計報表，按照稅務要求及時編制各稅務申報表及時報送;

5、會計檔案的整理裝訂與保管;

6、專項財務分析，本量利分析，利潤或成本中心核算，關聯公司轉移定價分析;

7、上級委派或其他部門要求配合的財務工作等。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇16

1、熟悉銀行業務。

2、公司報銷單據的收集、整理以及稽核。

3、對接公司各部門，進行報銷流程的及時跟進。

4、處理和解答實際工作中的付款報銷問題。

5、財務報銷流程及合規政策宣導。

6、其他需要協助的財務方面工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇17

1、負責日常現金、銀行的收付結算;

2、負責現金、支票及各類票據保管及登記;

3、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日報表;

4、協助會計準確核對各收款平臺、供應鏈系統銷售對賬;

5、協助會計準備每日、周、月單據及報表;

6、辦理與銀行之間的所有相關業務;

7、負責發票保管，發票開具及登記業務;

8、協助完成其他日常性工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇18

1.稽核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金排程業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇19

1、 負責處理學員收費、退費日常賬務，核對內部往來;

2、 負責與校區日常收款對賬、銀行對賬，發票管理;

3、 負責做賬、報稅;

4、 會計憑證和資料的裝訂和保管;

5、 協助校長對人員考勤，及授課帶班情況及課消的核對，熟悉校區系統的操作，熟悉財務軟體的操作;

6、 校區其他日常財務工作;

7、銀行、工商、社保的年檢工作;

8、 積極完成領導下達的其他工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇20

1.負責每天付款、開票

2.清點零錢

3.統計每月進票、登記應收應付賬款明細

4.統計銀行對賬單

5.完成每月統計報表

6.及時完成公司安排的其他事項。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇21

1、辦理銀行開戶、對賬、網銀、銀企直聯;

2、資金歸集;

3、銀行存款餘額對賬表;

4、現匯戶、備用金戶付款;

5、商票開票、承兌、臺帳管理;

6、貸款申請、計息、轉貸、還貸、臺帳管理;

7、購買、贖回銀行外部理財，購買結算中心內部理財;

8、負責區域各法人主體月度銀行餘額調節表;

9、外部機構等對銀行賬戶的詢證，負責管理詢證函的寄出蓋章等。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇22

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、完成其他由上級主管安排的工作。

9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

2023年經典的公司出納崗位職責 篇23

1、 負責公司的原始憑證報銷，現金的收付，登記現金日記賬，保證公司貨幣資金的正常運轉;

2、 日資金報表的報送、整理原始付款單據及回單;

3、 加強安全防範意識，嚴格執行安全制度，認真管好各種印章，空白支票，空白收據等;

4、 根據規定和協議，作好應收款工作，定期向主管領導彙報收款情況;

5、 配合領導完成佈置的其他任務。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇24

1、負責公司銀行帳戶的存款、取款、轉賬等工作;

2、實施日常現金收付及核對，及時登記現金日記賬;

3、每日統計子公司的資金情況並上報總公司財務管理中心;

4、媒體統計應收賬款明細並催繳及管理單據。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇25

一、每日根據稽核無誤的會計憑證，進行現金的收付業務：

1、收付款時，認真複查會計憑證及付款單，如手續不全或有錯誤現象，及時退回會計改正，保證憑證準確無誤。

2、收付時，要當面點清，以防差錯，數額大時，一定有要人複核。

二、每日根據稽核無誤的現金收付憑證，登記現金日記帳及輔助記錄：

1、現金日記帳所載的內容必須同會計憑證相一致，不得隨便增減。

2、日記帳必須連續登記，不得跳行、隔頁，不得隨便損壞帳簿和撕去帳頁。

3、文字和數字必須整潔清晰、準確無誤，如有改動，必須按會計制度執行。

三、負責每日營業額的追繳。按主管、經理的安排籌儲現鈔。

四、按時發放工資、獎金，並填制有關的記帳憑證。

五、嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定，現金要儘量做到日清月結，月結盤庫後作現金盤庫表。

六、銀行帳務和支票辦理：

1、及時將部門收回的支票送交銀行進帳。收到銀行回單時，及時登記後交給會計作帳。如有銀行退票，應及時交會計沖帳，並重新更換支票。

2、每月15號前作上月“銀行存款金額調節表”，認真核對清查每筆未到帳的原因，如有錯帳及時更正，力爭將未到帳款控制在最低限度內。

3、憑領導審批的申領單方能開具支票。填寫支票時，應做到時間、金額、帳號及收款人單位均正確無誤，由財務部直接開出支票按審批許可權辦理。

4、空白支票應妥善保管。開出支票後要按編號順序進行登記。印章與支票應分別保管。

七、會計憑證的彙總與管理：

1、每日下午4:30開始彙總當日憑證，下班前應將彙總表及所附憑證交電腦室輸機，如遇當日憑證少於15張者，可酌情推至次日彙總。

2、彙總時應負責稽核每張收付憑證現金或銀行存款編號大、小金額是否正確。

3、每月月初應將上月會計憑證進行整理，檢查編號有無錯漏，將檢查無誤的會計憑證按順序裝訂成冊，並妥善保管。

4、所有會計憑證、會計報表及有關檔案設專庫、專櫃分門別類進行保管，並做到出入庫皆有登記。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇26

1.根據公司財務制度，嚴格執行現金收入管理，負責現金的借用、報銷管理，做好公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等相關工作;

2.負責銀行業務的辦理，及時列印銀行回單、對賬單，查詢企業現金和銀行存款，完成每日及月度對賬工作;

3.做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查， 做到日清月結，賬實相符;

4.負責完成與銀行相關的賬務處理及稅款繳納工作;

5.完成領導交給的其他業務。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇27

1.負責銀行資金結算業務和款項收、付業務，保證資金準確安全;

2.負責登記銀行存款日記帳及製作銀行餘額調節表;

3.負責日常零星現金收支工作、費用報銷付款工作、車款的支票進帳及現金繳款工作，遵守及執行公司有關報銷制度;

4.負責公司銷售、售後款的核、存、轉工作;

5.核對收支日報表現金餘額;

6.開具機動車發票及收據;

7.嚴格遵守現金管理制度和支票使用規定;

8.完成上級交辦的其他事務;

9.遵紀守法，遵守本公司的各項規章制度。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇28

一、負責記好行政方面的財務總帳及各種明細帳目。手續完備、數準確、書寫整潔、登記及時、帳面清楚。

二、負責編制月、季、年終決算和其他方面有關報表。

三、協助經理編制並執行全院預算。

四、認真稽核原始憑證，對違反規定或不合格的憑證應拒絕入帳。要嚴格掌握開支範圍和開支標準。

五、定期核對固定資產帳目，作到帳物相符。

六、上級財務機關檢查工作時，要負責提供資料和反映情況。

七、每月書面向經理彙報財務情況，當好經理參謀，發揮財務監督作用。

八、定期裝訂會計憑證、帳簿、表冊等，妥善保管和存檔。當年會計檔案由會計人員保管，往年會計檔案由學校檔案室保管。

九、協助出納作好工資、獎金的發放工作。

十、負責掌管財務印章，嚴格控制支票的簽發。

十一、按期填報審計報表，認真自查，按時報送會計資料。

十二、加強安全防範意識和安全防範措施，嚴格執行財務管理方面的安全制度，確保不出安全問題。

十三、嚴格遵守，執行國家財經法律法規和財務會計制度，作好會計工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇29

1、協助制定公司招聘計劃，招聘實施方案，員工入職崗前培訓等;

2、釋出招聘資訊、篩選應聘人員資料;安排應聘人員的面試;

3、管理公司人事檔案;辦理員工入職及轉正、調動、離職等異動手續;

4、協助實施員工拓展和業務技能培訓活動，協作開展員工文化娛樂活動;

5、協助組織實施績效考核，統計考核結果;

6、節約使用辦公用品，做好申請信用的登記、發放工作，每月月底進行盤點，並彙總市場辦公用品申請表，每月報行政人事經理稽核;

7、負責公司各類文書的整理，對行政部的資料檔案進行管理;

8、協助策劃主持對會務活動的酒店進行實地考察和商務談判落定價格、簽訂協議，並對活動的現場實施進行跟進，用車、住房、用餐、會場服務等;

9、負責公司各部門的人事行政後勤類相關工作以及領導交代其他的工作。

2023年經典的公司出納崗位職責 篇30

1.對經公司財務審批的收、付款憑證，進行復核，辦理款項收付等;

2.負責網上銀行、現金日記賬、各類收入支出統計表、收支結餘表等表格的登記工作;

3.公司各項辦公用品、業務用品付款結算登記工作;

4.協助上級完成其他工作任務;