1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;
2.負責登記現金、銀行流水賬,做到日清月結,月末核對餘額與總賬相符;
3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據,確安保全、完整;
4.建立支票登記簿,確保支票去向有證可查;
1、 稽核收支原始單據,報銷日常費用;
2、 按規定收付現金,每日登記現金銀行日記賬並彙報;
3、 保管空白支票、票據、收據、印鑑;
4、 負責接收銀行進賬支出憑證單據,保證現金銀行憑證原始單據真實完整;
5、 負責網銀支付各項費用,管理好往來單位的付款資訊;
6、 定期編制公司資金報表;
7、 與外部客戶保持良好的關係;
8、領導交辦的臨時性工作。
每日資金收付管理(必須做到當天收支憑證錄入現金流量表與庫存現金核對,發現異常及時向上級彙報,否則後果自負,收支單據整潔整齊,字型清淅無誤);
負責各項物業費用收取、車輛停放費收取等其他臨時收費工作;
複核報銷、支出的原始憑證、發票公司名稱及稅務編號是否正確,發現錯誤及時退回相關人員;
負責業主收退押金、代退開發業主辦證費、公司報表結賬等工作;
負責代收水電費錄入系統、核對差異,發現異常及時向專案負責人彙報;
編制每月公共用電分攤表、收費情況表傳送會計核對;
負責總公司減免物業管理費的登記與系統操作及總公司往來核算;
每月催繳物業費,遇到問題及時向專案負責人彙報;
負責本小區考勤編制(根據各小區實際情況安排);
每月與會計核對現金日記帳,卡類、收據等庫存核對,做到帳帳相符;
11. 上級交辦其他臨時工作。
1、負責收取業主各類費用並開具相應憑證;
2、按時報送各類財務資料,疏理本專案財務基礎工作;
3、登記現金和銀行存款日記賬,確保資金安全並且帳實相符;
4、發票和收據的領購、保管、核銷,確定票據安全,併合法合規使用票據;
5、部門各項費用的報銷、預算的協助編制及申請調整工作;
6、領導安排的其他工作事項。
1、日常應收應付(物業管理費、水電費、停車場車位費等),準確及時登記各類日記賬;
2、填制收費憑證和收費登記表,各類銀行有價票據的保管及公司資金賬戶的管理;
3、每月核對好停車場費用及日常財務報表;
4、負責配合總部做好資金籌措,分配,使用工作,並進行監控;
5、領導安排的其他事項。
1、負責發票、現金、銀行存款收支的管理工作;
2、稽核報銷、支出的原始憑證;
3、負責登記每日流水賬、公司結賬、付款、員工報銷等工作;
4、現金、銀行日記賬及管理;
5、現金、銀行憑證製作,憑證裝訂,保管工作;