公司出納崗位職責（精選20篇）

公司出納崗位職責 篇1

1、負責現金支票的收入保管、簽發支付工作;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、及時準確編制記賬憑證並逐筆登記總賬及明細賬，定期上繳各種完整的原始憑證;

4、及時與銀行定期對賬;

5、根據公司領導的需要，編制各種資金流動報表;

6、配合會計人員做好每月的報稅和工資的發放工作;

7、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

8、完成其他由上級主管安排的工作。

9、組織、協調與上級單位辦理經濟往來事宜;

公司出納崗位職責 篇2

1、負責公司庫存現金管理，按要求提取備用金，辦理現金收支業務;

2、嚴格按照公司的財務制度稽核各類報銷、付款憑證，完成報銷及付款業務;

3、配合各部門辦理電匯手續，完成銀行結算工作，並負責相關原始憑證的收集、上交;

4、負責支票、匯票等銀行票據的收入保管、簽發支付工作;

5、登記銀行存款和現金日記賬，做到日清月結、賬款相符;

6、及時與銀行定期對賬;

7、協助會計做好各項賬務處理和工資發放工作;

8、使用速達3000財務軟體進行進銷存、應收應付款管理，按月完成庫存檔點工作;

9、協助經理完成公司行政、人事、部分公司證件的保管與年審等工作;

10、上級安排的其它工作。

公司出納崗位職責 篇3

1.稽核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金排程業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

公司出納崗位職責 篇4

1、負責日常報銷、單據稽核、憑證製作及錄入 ;

2、負責收集和稽核原始憑證;

3、負責辦理銀行存款、匯款、轉賬、現金領取和往來帳核對;

4、負責支票、匯票、發票、收據的管理;

5、負責編制現金和銀行憑證，負責客戶的轉帳及資金的劃轉;

6、負責員工報銷、製作工資表及工資發放;

7、辦理銀行賬戶開立、變更、撤銷、資信證明、外幣付款等各項銀行業務;

8、負責辦理境內外證券公司、銀行開戶業務;

9、負責公司社保、公積金的辦理及繳納;

10、負責會計憑證、出納憑證(現金、銀行憑證)的裝訂及保管工作;

11、負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據;

12、負責辦理客戶新開戶、出入金、轉託管、指定交易、資金賬戶銷戶、改密等業務;

13、負責整理客戶資料和交易資料、交易單據並歸檔儲存;

14、內外部對接、協助、協同、支援、配合的事項;

15、公司領導臨時指派的事項。

公司出納崗位職責 篇5

1、負責公司出納工作及相關財務事宜;

2、負責公司員工的各項日常報銷;

3、 負責銀行往來業務、完成各項銀行支出、收入、匯款及支票的簽發;

4、及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結，月末編制對帳調節表;

5、負責妥善保管發票印章、支票密碼器、空白支票和收據及空白髮票等;

6、按照稅務機關規定及公司實際情況每月發票購買 發票開具 領出登記進行妥善管理 ;

7、配合主辦會計月底製作記賬憑證 憑證裝訂 資料彙總 報表出具等;

8、完成上級領導安排的其他工作。

公司出納崗位職責 篇6

1、現金的借支，現金的報賬單的填制，稽核資料的正確性;

2、銀行付款網銀付款的操作支付;

3、合營專案，對外付款備註收款資訊;

4、投標專案，支付及退回保證金時，備註保證金收付及資質費的收付情況;

5、銀行到帳的查詢，到帳要實時傳送至財務工作群;

6、現金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細單;

7、主管安排的其他財務工作。

公司出納崗位職責 篇7

1、負責分公司銀行賬戶的開立、變更、登出等;

2、負責分公司的資金收、付工作;

3、負責報銷單據的稽核;

4、負責分公司的日常行政工作;

5、領導交待的其他工作。

公司出納崗位職責 篇8

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的稽核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行對賬;

公司出納崗位職責 篇9

1，負責資金收付的相關工作，包括業務收付、費用支付、工資支付、相關銀行票據以及印章的管理等;

2，負責網上銀行管理的工作，包括網銀的使用維護、資金調撥以及資金收支兩條線管理等;

3，負責發票管理的工作，包括髮票的使用管理、發票的定期檢查以及發票管理制度的擬定等;

4，其他財務負責人交辦的工作。

公司出納崗位職責 篇10

1、系統錄入保費資料及常規維護

2，處理日常業務性質的收、付款

3、日現金收付及現金日記賬登記工作

4、銀行代收代付，報盤迴盤、每日現金盤點,支票保險公司出納一般從事以下事務、領款憑證使用登記

5，核對收據

6、負責組織會計檔案的裝訂

公司出納崗位職責 篇11

1、嚴格遵守《會計準則》，遵守公司各項規章制度。

2、尊重領導，服從領導交辦的各項工作安排;

3、遵守收銀室各項工作的操作流程，不得徇私舞弊，不得挪用公款，按章辦事，遇到特殊情況能主動進行協調，並及時將事件的發展狀況和處理結果彙報財務經理。

4、負責庫存現金的統籌管理，確保每日關賬時庫存現金與賬面現金相符;控制保險箱內資金存量，合理安排將每日收入的營業款及時解行。

5、根據審批手續齊全及稽核人員稽核簽章的憑證，辦理現金報銷，並及時賬務處理。

6、做好支票的管理、簽發及歸還作廢登記，嚴格控制簽發空白支票，在支票遺失時，要立即向銀行辦理掛失手續。

7、妥善保管並登記收到的票據，及時安排解行。

8、妥善保管華夏銀行保險賬戶借記卡、消費抵用券、會員卡、各類印章、現金收據，各個銀行的金融服務卡和回單箱卡，及售後發放的禮品。

9、妥善管理車輛合格證原件，監督收銀做好合格證的登記與領取工作。

10、每月定期清理公司個人備用金借款。

11、合理編制收銀室的排班表，配合財務部各項工作的開展，配合月末結賬工作。

12、熟悉收銀員崗位的全部工作，在客戶眾多時能協助收銀共同服務客戶，提高服務速度，減少客戶等待時間。

公司出納崗位職責 篇12

1.費用收繳、開票、現金報銷、銀行結算;

2.負責登記現金、銀行流水賬，做到日清月結，月末核對餘額與總賬相符;

3.負責管好庫存現金和各種有價證券、印章、票據，確安保全、完整;

4.建立支票登記簿，確保支票去向有證可查;

公司出納崗位職責 篇13

1、負責公司日常的費用報銷。

2、負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬。

3、每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4、每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5、負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6、信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7、月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8、每週編制《貨幣資金週報表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管等。

9、每月編制《現金流量表》，並上報營運總監、財務總監、財務主管。

10、完成領導佈置的其他工作。

公司出納崗位職責 篇14

1、現金日記賬的統計，銀行對公賬戶;

2、日報表、週報表、月報表、庫存報表的製作;

3、輔助財務主管進行日常報稅及其輔助性工作

公司出納崗位職責 篇15

1、根據各項收費標準，負責據實開具各種發票和收據，不虛開金額;

2、做好登記和保管收費臺帳工作，保管好使用中的發票和收據，配合會計做好發票和收據的領、用、核銷工作;

3、結賬收款時，須及時驗鈔，對支票要核實相關內容，降低風險。

公司出納崗位職責 篇16

1、負責公司日常的各項資金收支辦理;以及管理賬戶存款和庫存等現金。

2、負責公司法定代表人私章、空白支票、收據、單據的保管與使用。

3、負責編制出納現金、銀行日報表。

4、負責辦理公司各項稅費、水電費用等繳付。

5、負責物業管理費、車輛管理費、供暖費等物業服務性收款的錄入與核對 工作，每月與會計帳薄進行核對並編制錄入核對情況表。

公司出納崗位職責 篇17

1、負責公司日常報銷單據的稽核;

2、負責現金收付款及銀行結算業務，及時登記現金、銀行日記賬;

3、銀行賬戶的開立、銷戶及其他銀行相關業務;銀行票據的購置與領用工作,定期進行票據清理工作;

4、負責相關財務資料和檔案的歸集、保管

5、完成領導安排的其他臨時工作。

公司出納崗位職責 篇18

1、普通工作人員職位，協助上級執行具有貨代行業財務出納經驗;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

公司出納崗位職責 篇19

1、負責公司日常報銷和各項收支結算工作。

2、準時登記現金銀行日記賬，編制收支統計表。

3、協助財會檔案的準備、歸檔和保管。

4、兼任一些公司內部工作。

公司出納崗位職責 篇20

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責開具各項票據;

4、負責進出口貿易及物流工作

5、領導交代的其他工作