財務出納的崗位職責2023（精選30篇）

財務出納的崗位職責2023 篇1

1、負責公司的資金收付管理工作，每日登記資金日報，統計資金餘額;

2、負責公司與開戶金融機構溝通，具體銀行事務辦理;

3、辦理公司貨幣資金(含銀行存款、其他貨幣資金)的收付工作，保證銀行存款準確無誤;

4、負責公司統計資料收集、整理、彙總，統計報表的編制和上報工作;

5、負責銀行、人行等機構的溝通及外勤工作;

6、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納的崗位職責2023 篇2

1、 現金管理工作、銀行存款管理工作;

2、 及時確認收款的登記、確認工作;

3、 及時完成已稽核完畢單據的付款工作，並及時登記日記賬，日清月結;

4、 銀行支付U盾等支付工具的保管工作和財務資料保密工作;

5、 配合其他同事完成對賬等查詢工作，外出銀行等金融機構辦理收付等業務;

6、 發票開具工作;

7、 合同歸檔、保管工作。

財務出納的崗位職責2023 篇3

1、1年以上財務相關工作經驗;

2、日常業務流程中，稽核相關業務單據，各種款項的收取、費用的稽核及支付、每月員工工資支付;

3、登記日常的費用和收入明細;

4、每日出具資金日報表;

5、與銀行溝通開戶、貸款以及與收付款相關事宜。

財務出納的崗位職責2023 篇4

1、每日根據系統資料清點庫存現金、支票、匯票等貨幣資金金額;

2、現金收款、及相關的賬務處理及清帳;

3、每月初現金盤點，並保證帳實相符;

4、辦理銀行業務：收取現金到銀行繳存、辦理支票入賬、對接資金部處理出票資料、銀行資料等;每月銀行對賬單的核對、銀行餘額調節表的編制;

5、根據經審批的檔案，編制貸項訂單並生成對應的電子票;

6、客戶年度銷售合同的收取及登記;每月指定客戶對賬單的發放及回收;

7、進項發票、合同掃描、歸檔;簽收單回執登記;

8、負責員工報銷費用的稽核、憑證的編制和登帳;

9、協助完成其他日常事務性工作，做好會計檔案管理工作，做到安全、保密;

10、完成上級領導交代的各項任務。

財務出納的崗位職責2023 篇5

1、全面負責總公司稅務工作，按時、準確完成稅務預測，稅務申報工作;

2、負責貨票同行的貨單發票歸集與整理工作;

3、每月按時進行納稅申報，完成公司月度憑證編輯錄入工作;

4、做好公司的統計工作，協助填報公司涉稅的各種統計報表;

5、負責記賬憑證的及時裝訂，稅務相關資料的裝訂存檔;

6、領導交代的其它工作。

財務出納的崗位職責2023 篇6

1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

3、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟

5、週末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納的崗位職責2023 篇7

1、負責銀行賬戶和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款餘額調節表;

2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;

3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;

4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

財務出納的崗位職責2023 篇8

崗位職責

(1)對部門的資料進行實時收集.更新.彙總，並彙報至上級，保證上級及時瞭解部門最新的各項業務資料。

(2)根據部門考核指標，跟蹤.反饋部門的各項異常資料，從而減少部門異常.降低操作差錯率。

(3)定期對部門的資料進行分析，制定相應的解決方策，為領導的決策提供資料支援。

(4)及時傳達總部制定的標準檔案，監督落實情況，同時將一線部門問題反饋至專業部門，確保標準準確落實並保證一線問題得到解決。

崗位要求

(1)全日制本科學歷。

(2)專業不限。

(3)工作嚴謹，執行力強，有較強抗壓能力，良好溝通能力及團隊合作精神。

(4)熟練運用OFFICE辦公軟體。

財務出納的崗位職責2023 篇9

崗位職責：

1、按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬;

2、負責辦理銀行金融業務;

3、根據記賬憑證報銷內容收付現金;

4、每日負責盤清庫存現金，核對現金日記賬，按規定程式保管現金，保證庫存現金及有價證券安全;

5、保管好各種空白支票、票據、印鑑;

6、 處理公司內部員工報銷的事務;

7、完成部門領導交辦的其他任務。

任職資格

1、財務類專科以上學歷;

2、會計初級證優先;

3、工作經驗2年以上相關工作經驗優先;

4、有安全意識，掌握基本的法律法規等知識，瞭解相關業務領域專業知識，能夠使用計算機和辦公軟體。

財務出納的崗位職責2023 篇10

崗位職責：

1、營業款的收款清點以及上繳總部工作;

2、編制現金以及銀行存款日記賬;

3、定期盤點現金，監督存貨盤點

4、協助會計，辦理納稅相關事宜;

5、編制月度資金預算及使用情況;

6、原始單據、發票的稽核以及備用金的管理工作

任職要求：

1、大專及以上學歷，五年以上工作經驗;

2、具有良好的溝通技巧和能力;

3、抗壓能力強，有集體榮譽感團結積極向上，有良好的個人職業規劃;

4、服從管理，能夠適應企業嚴格的工作流程管理方式;

財務出納的崗位職責2023 篇11

1、負責辦理現金、銀行收支業務，確保現金收支及時、準確、完整;

2、協助辦理銀行融資貸款業務，並及時做好記錄;

3、負責空白銀行票據和作廢票據的整理保管工作，建立銀行票據簽收記錄;

4、每日編制資金日報表;

5、發票購買、開具及登記、辦理稅務有關事項;

6、每月月初及時準確完整的向會計人員傳遞各種原始憑證、列印銀行憑證、對賬單等;

7、領導交給的其他工作。

財務出納的崗位職責2023 篇12

1.銀行賬的登記及銀行業務辦理;

2.整理每月的票據及收付款，交予會計做賬;

3.開具發票及發票購買;每月銷項發票、進項發票的統計;

4.銷售收入表格的編制;

5.裝訂憑證;

6.領導交代的其他工作

財務出納的崗位職責2023 篇13

1. 公司現金、銀行日記賬記錄及資金收付核算;

2. 負責員工報銷稽核及問題反饋;

3. 公司資料系統錄入，按要求製作各類報表;

4. 部門資料整理，歸檔，並做好保管工作;

5. 日常行政事務工作;

6. 處理上司交待的其他事務;

財務出納的崗位職責2023 篇14

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責2023 篇15

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作的稽核;

2、稽核公司財務報表、核對關聯往來，合併報表並進行財務分析;

3、根據投資者要求，對外提供財務月報、季報和年報;

4、依據費用管理規定，合理控制費用支出;

5、定期組織檢查會計政策執行情況，嚴控操作風險，解決存在問題;

6、協調對外審計，提供所需財會資料。

財務出納的崗位職責2023 篇16

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、按公司會計制度要求，每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、負責應收應付賬款往來的核對及應付返利的核算及管理工作;

7、負責公司銷售訂單的稽核以及應收應付的核對、回款等。

8、負責每月採購付款的對賬，庫存檔點。

9、每週資料跟進，每月按時出具財務報表。

10、子公司財務事項跟進和領導交代的其他事項

財務出納的崗位職責2023 篇17

1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納的崗位職責2023 篇18

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文件;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。

財務出納的崗位職責2023 篇19

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、及時掌握公司資金狀況，確保資金收付的準確性及安全性，嚴禁開出空頭支票。

5、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

6、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

7、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

8、控制庫存現金限額，做好庫存現金及各種有價票券、有關印章、發票收據的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保萬無一失。

9、完成領導交代的其他工作。

財務出納的崗位職責2023 篇20

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務資料保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納的崗位職責2023 篇21

1、負責日常會計核算工作，對日常收支原始憑證進行合規性稽核，填制會計憑證和記賬;

2、執行、協調財務稽核、審計、會計工作，做好資金籌劃及安排;

3、向公司管理層提供各項財務報告和必要的財務分析;

4、負責預算編制，包括各類資金預算、費用預算的編制、管理與分析;

5、協調公司專案申報部門的財務資料核對好與各合作伙伴、其他部門等方面的溝通協調;

6、具有稅務籌劃的工作經驗和相關專業知識、對國內稅法相當熟悉。

7、財政、稅務、銀行相關部門保持良好的關係。

財務出納的崗位職責2023 篇22

1.負責公司日常款項收支管理及核對;

2.負責公司基本賬務的核對;

3.負責收集及稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4.負責日常出納工作，管理銀行往來賬;

5.負責辦公室固定資產登記維護;

6.負責對財務工作有關的外部及政府部門，如稅務局、財政局、銀行、會計事務所等聯絡、溝通工作。

財務出納的崗位職責2023 篇23

1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納的崗位職責2023 篇24

1.負責公司帳務的核對

2.負責現金銀行帳戶管理

3.負責資金款項的收付，工資發放

4.配合會計做好各種帳務處理工作

5.負責編制每月現金盤點表

6.負責開具各項票據

財務出納的崗位職責2023 篇25

1:負責支票、發票、匯票、收據稽核並管理。

2:負責報銷等各項管理工作。

3:主要負責銀行存取款現金零整存支。

4:做好銀行賬和現金支付賬。

財務出納的崗位職責2023 篇26

1、填制和稽核收付款憑證，據此登記現金和銀行存款日記賬;

2、管理日常庫存現金，定期進行清點;

3、掌握銀行存款餘額，做好帳戶管理;

4、辦理銀行開戶、銷戶、貸款卡等手續;

5、保管空白支票、有價證券和收據、財務印章、財務證照、稅務證照、會計檔案，負責財務證照年審;

6、負責財稅、工商相關業務辦理;

7、配合完成部門其他工作

財務出納的崗位職責2023 篇27

1. 核算工資。

2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 稽核及監督出納的開票情況。

5. 及時向領導彙報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納的崗位職責2023 篇28

1.掌握財務相關知識及制度

2.有出納方面的工作經驗及工作能力。

3.有良好的觀察、分析及溝通能力。

4.在出納工作有效強的規劃能力、計劃能力及實施能力。

5.有結合電腦編制報表的能力

財務出納的崗位職責2023 篇29

1、做好租戶各項收款核銷工作，及時錄入系統生成收款憑證;

2、按時提交資金日報、週報等各種資金報表;

3、及時辦理現金和銀行結算業務，按照有關現金管理和銀行結算制度的規定，根據審批單進行網銀製單，

辦理款項支付;

4、負責現金、支票及有關票證的安全防範工作，保密保險櫃的密碼，鑰匙不得轉交他人;

5、根據實際款項金額內容，開具發票。進項稅發票認證;

6、按保管檔案的要求，及時裝訂及歸檔好所有財務資料;

7、執行上級指派不限於上述範圍之工作。

財務出納的崗位職責2023 篇30

1、申請票據，購買發票，開具發票，準備和報送會計報表。

2：現金及銀行收付處理，製作記賬憑證，銀行對賬，單據稽核，開具與保管發票。

3、納稅申報，個稅申報，季度所得申報，工商年報等。

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理。

5、負責與銀行，稅務等部門的對外聯絡。

6、協助公司領導完成其它日常事務性工作。