小公司出納員崗位職責（精選6篇）

小公司出納員崗位職責 篇1

1、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄等工作;

2、 負責編制現金、銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、 負責公司對外付款、員工日常報銷的初步稽核、整理、傳報等工作;

4、 負責發票的開具及認證工作;

5、協助管理銀行與公司關係，配合辦理銀行註冊、變更、登出等工作;

6、 完成上級交給的其它工作;

小公司出納員崗位職責 篇2

1、處理日常現金收支業務;

2、按照要求做好資產保管工作;

3、按照要求稽核和保管相關合同;

4、按照規定做好清算系統處理工作;

5、按照規定處理相應日常報表工作;

6. 核算分公司業務資料。

小公司出納員崗位職責 篇3

(1)瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

(2)熟悉會計報表的處理，熟練使用財務軟體。

(3)負責公司日常現金收支的管理和核對。

(4)負責公司運營中基本賬務的核對。

(5)負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性。

(6)負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入。

(7)負責記賬憑證的編號、裝訂、儲存並歸檔財務相關資料。

(8)工資及報銷的發放。

(9)完成公司安排的其他工作。

(10)實施招聘工作，釋出招聘廣告，進行簡歷篩選，評估候選人並提供初步面試報告。

(11)維護公司人才儲

1、開戶、銷戶、變更賬戶等業務處理;

2、工資發放、報銷單據及貨款付款;

3、 每日更新資金餘額流水錶;

4、 每週/月輸出資金情況分析表;

6、付款單據貼上電子回單;

7、個稅申報;

8.、領導交辦的其他事項。

備庫。

小公司出納員崗位職責 篇4

第一條在財務經理領導下，按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定，認真辦理提取和保管現金，完成收付手續和銀行結算業務。

第二條負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務。

第三條登記現金和銀行日記賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符，發現差錯及時查清更正。

第四條認真審查臨時借支的用途、金額和批准手續，嚴格執行採購領用支票的手續，控制使用限額和報銷期限。

第五條正確編制現金、銀行的記賬憑證並及時傳遞。

第六條配合有關人員及時開展對應收款的清算工作。

第七條嚴格稽核報銷單據、發票等原始憑證，按照費用報銷的有關規定，辦理現金收付業務，做到合法準確、手續完備、單證齊全。

第八條核實人事部門提供的薪金髮放名冊，按時發放公司職工的工資、獎金。

第九條負責及時、準確解繳各種社會統籌保險、住房公積金等工作。

第十條負責妥善保管現金、有價證券、有關印章、空白支票和收據，做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作。

第十一條負責掌管公司財務保險櫃。

第十二條完成財務經理臨時交辦的其他工作。

小公司出納員崗位職責 篇5

一、嚴格遵守國家財經法規、財務工作規定和公司財務管理制度，認真履行會計職責，遵守職業道德，維護公司合法權益。

二、按照會計制度的規定，正確設定會計科目、會計憑證和會計帳簿。負責稽核銀行出納、現金付款出納憑證，對原始憑、記賬憑要進行嚴格稽核、整理，並將會計資料裝訂入檔。

三、負責總賬、明細賬的登記與核對，負責財務報表的編制，保證賬賬、賬表、賬物相符。

四、負責稅務申報工作，及時填制稅務申報表，按時繳納稅款。

五、年終決算完畢，應將全年的會計憑證、報表收集齊全，分類排列，以便查閱。

六、做好領導臨時交辦的其他工作。

小公司出納員崗位職責 篇6

1. 負責銀行存款賬戶的管理工作，定期與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，由會計稽核無誤後將其歸檔備查。

2. 向部門經理每日報送資金賬戶的結餘情況、每週報送各資金賬戶的收支情況，並及時反饋銀行有關資訊。

3. 對收回的票據必須進行清點核對，確認並登記所收資金，對於收費員所繳銷的發票進行核對稽核。

4. 嚴格按照資金審批程式進行款項支付。

5. 編制的銀行存款和現金收、付款記賬憑證經會計稽核後及時登記現金日記賬，做到日清月結，賬面餘額與庫存現金每日核對無誤。

6. 負責保管庫存現金、空白支票，確保其安全和完整無損。

7. 組織發放企業員工工資和獎金。

8. 做好領導臨時交辦的其他工作。