資金排程月報表
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資金排程表![資金排程月報表]( "資金排程月報表")
日期 月 日
付 項 款 目 期 目 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
| 收 入 金 額 | 應收票據 | 已 收 | | | | | | |
| 應收票據 | 預 計 | | | | | | |
| 押匯收入 | 預 計 | | | | | | |
| 押匯收入 | 預 計 | | | | | | |
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| 貼現貸款 | 預 計 | | | | | | |
| 其他借款 | 預 計 | | | | | | |
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| 支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | | | | | | |
| 資本支出 | 預 計 | | | | | | |
| 材料支出 | 已開票 | | | | | | |
| 材料支出 | 預 計 | | | | | | |
| 薪資支付 | 預 計 | | | | | | |
| 製造費用 | 已開票 | | | | | | |
| 製造費用 | 預 計 | | | | | | |
| 銷管費用 | 已開票 | | | | | | |
| 銷管費用 | 預 計 | | | | | | |
| 財務支出 | 預 計 | | | | | | |
| 收入金額 | 預 計 | | | | | | |
| 支付金額 | 預 計 | | | | | | |
| 差 額 | | | | | | |
| 現金銀行存款 | | | | | | |
總經理 經理 會計 填表
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