利潤中心資金預計表
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利潤中心
資金預計表
日期 月 日
中 心 目 項 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 | 月 日 |
收 入 金 額 | 應收票據 | 已收 | | | | | | |
應收票據 | 預計 | | | | | | |
押匯收入 | 預計 | | | | | | |
銷售收入 | 預計 | | | | | | |
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貼現貸款 | 預計 | | | | | | |
其他借款 | 預計 | | | | | | |
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支 付 金 額 | 資本支出 | 已開票 | | | | | | |
資本支出 | 預計 | | | | | | |
材料支出 | 已開票 | | | | | | |
材料支出 | 預計 | | | | | | |
薪資支付 | 預計 | | | | | | |
製造費用 | 已開票 | | | | | | |
製造費用 | 預計 | | | | | | |
銷管費用 | 已開票 | | | | | | |
銷管費用 | 預計 | | | | | | |
財務支出 | 預計 | | | | | | |
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收入金額預計 | | | | | | |
支付金額預計 | | | | | | |
差額 | | | | | | |
現金銀行存款 | | | | | | |
總經理 經理 會計 填表