資金排程日報表

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財務處經理稽核製表製表： 年 月 日銷 貨 收 入其 他 收 入轉 帳 收 入借 入 款 項已 動 用借 款項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額直接外銷利息收入現 銷退稅收入票據兌現其 他合計合計合計合計合計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計　續表:資 本 支 出原 料支 出費 用支 出轉 帳 支 出還 款 支 出可 動 用支 出項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額項 目金 額小 計合計合計合計合計合計合計本月累計本月累計本月累計本月累計本月累計上月合計上日結存本日收入本日支出本日結存