分公司出納崗位職責（精選4篇）

分公司出納崗位職責 篇1

1、普通工作人員職位，協助上級執行具有貨代行業財務出納經驗;

2、負責公司現金、票據及銀行存款的保管、出納和記錄;

3、配合各部門辦理電匯、信匯等有關手續;

4、協助會計做好各種帳務的處理工作;

5、負責掌管小額現金;

6、完成上級交給的其它事務性工作。

分公司出納崗位職責 篇2

1、現金的借支，現金的報賬單的填制，稽核資料的正確性;

2、銀行付款網銀付款的操作支付;

3、合營專案，對外付款備註收款資訊;

4、投標專案，支付及退回保證金時，備註保證金收付及資質費的收付情況;

5、銀行到帳的查詢，到帳要實時傳送至財務工作群;

6、現金銀行帳的登記，實時登記，月底出具銀行電子對賬明細單;

7、主管安排的其他財務工作。

分公司出納崗位職責 篇3

1、負責公司自有資金日常收付款業務。

2、負責公司自有資金賬戶管理、銀行對賬單維護、銀行餘額調節表出具。

3、負責公司自有資金支付計劃管理及資金預算預實對比分析。

4、負責因公司定期審計和臨時審計的需要，外出與銀行聯絡。

5、負責日常報表及定期報表的出具。

6、負責公司日常的費用報銷。

7、負責日常現金、支票的收支，信用卡核對，及時登記現金及銀行存款日記賬，並上報。

8、 完成領導交辦的其它工作。

分公司出納崗位職責 篇4

1、負責分公司銀行賬戶的開立、變更、登出等;

2、負責分公司的資金收、付工作;

3、負責報銷單據的稽核;

4、負責分公司的日常行政工作;

5、領導交待的其他工作。