財務出納工作職責內容（通用28篇）

財務出納工作職責內容 篇1

1、認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制;

2、遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則;

3、保守本公司商業機密，不經過領導同意，不許洩露公司的會計資訊;

4、負責貨幣資金的收付和管理工作並負責保管財務章和發票章;

5、負責每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況，收到款時第、一時間告知相關人員;

6、出納員直接收到現金銷售款，要在第、一時間存入公司指定賬戶，不能挪用公款和私自外借，如有以上問題公司將嚴懲不怠;

7、每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，賬簿一律採用訂本式，做到記賬準確、整潔、日清月結，不得隨意更換、塗改賬簿;

8、支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度且金額準確後才能付款。沒有相關部門經理、會計、財務經理和總經理簽字的，出納不得付款。無論經理是否簽字同意，借款要本著前賬不清，後賬不借的原則;

9、負責每日清點庫存現金，核對現金日記賬，保證賬實相符，保證現金安全;如出現現金長短款要及時查明原因，原因不明出納要負責賠償;

10、協助客戶開具發票及收據，應收賬款的催收;

11、熟練各種辦公軟體的應用;

12、服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責內容 篇2

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。

2、辦理業務單據收付款業務，複核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。

3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;

8、負責銷項發票開具的稽核，並對每月已開票、未開票情況進行統計;

財務出納工作職責內容 篇3

1、 公司日常收付款業務的處理及歸檔;

2、 日常資金排程內部憑單的填制及歸檔;

3、 與銀行必要的往來接洽;

4、 公司日常收款業務的處理及歸檔;

5、 負責管理公司銀行帳戶，網上銀行各帳戶餘額核對工作;編制資金報表、回款分析;

6、 協助、配合主管完成日常事務性工作，與其他部門的溝通與協調;

財務出納工作職責內容 篇4

1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並核對收支現金和銀行日記賬;

4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務資訊保密;

財務出納工作職責內容 篇5

1、負責公司日常現金及票據的收付、保管及費用報銷;

2、負責劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記帳;

3、負責現金、銀行記賬憑證編制、裝訂、保管;

4、負責各種帳務的處理工作及完成其他任務。

財務出納工作職責內容 篇6

1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責內容 篇7

1、銀行存款、取款、轉賬業務的辦理;

2、稽核報銷單據、發票等原始憑證，辦理現金收支付業務;

3、負責現金、支票、發票、收據等相關資料的保管工作;

4、各類財務報表的填制;

5、領導交辦的其他事務。

財務出納工作職責內容 篇8

1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2.輔助工程施工期間各類首付款的資料分析工作。

3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。

財務出納工作職責內容 篇9

1、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行往來對帳;

2、原始單據報銷的合法性、準確性核對，發票的開具與保管;

3、按照合同支付供應商貨款、各類檔案的準備、歸檔和保管;

4、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

5、負責核算績效、提成，編制工資單，按月發放工資;

6、協助主辦處理公司行政工作及領導安排的其它臨時性工作。

財務出納工作職責內容 篇10

1.填寫現金、銀行日對賬，對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符;

2.按財務制度要求，對員工費用報銷單據進行收集和稽核;

3.對已稽核的各種費用報銷通過現金、銀行支付並登記;

4.定期辦理銀行對賬，歸整回單以及對賬單等財務資料;

5.保管及簽發支票及各種票據，設立明細進行登記;

6.負責銀行賬戶管理，如開戶，資訊變更等工作;

7.其他臨時性工作。

財務出納工作職責內容 篇11

1) 負責財務及稅務賬目管理。

2)負責各類財務報表的製作及報送。

3)負責公司稅務及發票管理。

4)與公司業務部門溝通，有效進行會計服務及確保公司會計工作順利開展。

5)完成領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責內容 篇12

1. 編制、稽核各類原始憑證、根據稽核無誤的原始憑證編制記賬憑證

2. 月末結賬，按時編制各種會計報表，做到資料真實，計算準確，內容完整，說明清楚，報送及時

3.監督公司財務運作情況，及時核對現金、銀行日記賬、各類憑證、單據，做到賬款、票據資料清楚。對每天發生的收支業務及時記賬、核對，做到日清月結，保證賬實相符

4. 協助納稅申報。配合稅務會計做好與稅務部門的對接工作，加強學習，掌握政策

5. 負責發票的購買、開具、核銷與管理，認真保管發票

6. 負責月末整理裝訂憑證，安全、完整保管財物資料及會計檔案

7. 公司資產及物品的登記及實時管理。物品的採購、發放、登記、出入庫管理

8. 公司各類日常費用的繳納

9. 公司合同歸檔管理

10. 配合人事做好工資表及社保和公積金相關事宜

11. 其他臨時性工作

財務出納工作職責內容 篇13

1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單列印;

2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

3、負責每月工資核算、發放;

4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，做到賬實相符;

5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項;

財務出納工作職責內容 篇14

1.負責稽核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納工作職責內容 篇15

1. 負責公司庫存現金、銀行存款的保管和記錄;支票管理等出納事務;負責銀行的經營貸款業務，及時支付貸款利息等。合理支配理財金額

2. 負責登記現金(分收入和支出)及銀行存款日記賬;

3. 在公司賬務系統根據原始單據做好收款付款;

4. 增值稅普通發票、專用發票的開具;

5. 公司人員報銷事務、工資發放等;

6. 上級領導交代的其他工作。

財務出納工作職責內容 篇16

1、細心、正直、能夠配合公司的統籌需要，合理安排工作;

2、對於公司的現金及內帳管理有一定的工作經驗;

3、負責公司人員考勤、薪資計算等文職工作。

財務出納工作職責內容 篇17

1.負責登記現金日記帳和銀行存款日記帳，及相關管理工作;

2.負責盤點現金,編制盤點表，及時與銀行定期對賬，按月與會計對帳，編制銀行餘額調節表;

3.負責現金、轉賬支票的收入保管、簽發支付工作;

4.按照公司的財務制度進行各項費用報銷，並編制相關憑證;

5.根據公司領導的需要，編制資金餘額報表，反映公司資金餘額狀況;

6.配合會計人員做好每月報稅等相關工作;

7.負責公司現金、支票及其它有價證券的使用管理;

8.公司的各種稅務、及工商年檢工作;

9.配合集團完成部分財務工作;

財務出納工作職責內容 篇18

1.認真執行現金管理制度。

2.嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不以白條抵押現金。

3.建立健全現金出納各種賬目，嚴格稽核現金收付憑證。

4.嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，支票須經總經理簽字後方可生效。

5.積極配合銀行做好對賬、報賬工作。

6.配合會計做好各種賬務處理。

7.負責會計憑證的列印及訂裝。

8.完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責內容 篇19

1、工作認真仔細，責任感強，有良好的溝通能力、有良好的職業操守，作風嚴謹。

2、會計、財務等相關專業，英語4級以上

3、瞭解國家財經政策和會計、稅務法規，熟悉銀行結算業務。

4、熟練使用各種財務工具和辦公軟體，且電腦操作嫻熟

5、週末及法定節假日需要值班，最好是廣州本地人或常年居住廣州人士

財務出納工作職責內容 篇20

1、負責公司對外付款的銀行制單工作

2、按照原始憑證在財務系統內錄入憑證

3、負責接收各項銀行到款進賬憑證，並傳遞到有關的制單人員

4、做好每日銀行對賬，辦理與銀行相關的所有業務

5、協助會計準備每日、月單據及報表

6、熟練掌握金稅系統開票，並能協助業務人員對賬

財務出納工作職責內容 篇21

1.在總出納的領導下，負責酒店現金收支工作，直接對財務部經理負責。

2.按照現金管理制度，認真做好現金和各種票據的收付、保管工作。

3.收付現金準確，在交款人面前點數，如有異議及時解決。保持適當的庫存現金限額，超額的庫存現金要及時送存銀行。

4.每日及時登記現金日記賬，並結出金額，現金的賬面額要同實際庫存現金相符。對於現金和各種有價證券，要確保安全和完整無缺，如有短缺，應承擔後果。

5.出納人員保管的印章要嚴格管理，按照規定用途使用，但簽發支票所使用的各種印章，應由兩人保管。

6.嚴格把好現金支付關,根據領導審批，責任會計蓋章後的合法憑證，經審批後辦理付款，並加蓋“現金付訖”戳記。

7.每日盤點庫存現金，做到賬款相符，收人的現金、票據必須與賬單核對相符並按不同幣種、票證分別填寫營業日報表，交稽核員簽收稽核。

8.每日收人現金，必須切實執行“長繳短補”的規定，不得以長補短，發現長款或短款，必須如實向領導彙報。

9.督促各營業收款點收款後，按時上交營業款。收款完畢後認真核對繳款憑證，並清理現金，將當天營業收入及時送交銀行。

10.備用週轉金必須天天核對，不得以白條抵庫，一切營業收人現金不準坐支，未經財務經理批准，不能任意挪用現金，也不得將營業現金借給任何部門或個人。

11.不準套取外匯，也不得私自兌換外幣，要切實執行外匯管理制度。

12.儲存好現金支票，並專設登記簿登記。認真辦理領用登出手續，不得將空白現金支票交給外單位及個人簽發,對於填寫錯誤或作廢的支票，必須加蓋“作廢”戳與存根一併儲存。

13.編制和發放酒店員工工資、獎金，辦理工資結算，編制現金記賬憑證和有關報表。

財務出納工作職責內容 篇22

1、按公司規定辦理費用報銷及付款業務;

2、每天製做銀行日記賬及相關資金報表;

3、保管財務證件及出入庫登記;

4、列印銀行對賬單及整理相關資料;

5、辦理公司的銀行賬戶開立、維護、銷戶管理等

6、與銀行保持良好溝通，解決銀行對接問題;

7、編制各種資金流動報表;

8、核對每月人事提交的工資表的驗收與發放。

財務出納工作職責內容 篇23

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

8、協助接線人員開單，以及客戶的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

財務出納工作職責內容 篇24

1、負責管理、核對銀行賬戶賬款資訊，編制《銀行日記賬》及ERP系統資料的錄入;

2、負責周《資金狀況表》的編制填寫;

3、負責外幣申報、銀行跨境相關業務資料的提報以及銀行業務對接，包含對賬單、回單的列印等;

4、負責報銷、貨款金額等所有費用的支出，收款(含國貿);

5、負責匯票的開具與提取;完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責內容 篇25

1.負責現金的管理，有價證券、空白憑證及有關印件的保管，保證不以白條抵充庫存現金，不挪用現金,不為外單位或客戶用支票換取現。

2.負責編制有關憑證，每日按憑證號登記現金日記賬，並結出當日餘額，每天清點庫存現金，保證賬實相符，日清月結。

3.根據會計人員稽核的記賬憑證，登記銀行存款日記賬，並結出當日餘額，定期與銀行對賬編制銀行存款餘額調節表，做到賬賬相符;根據營業部資金運用的具體情況，結合資金頭寸表，編制“資金調撥單”，經領導批准後，調撥資金。

4.負責領取清算單，及時掌握銀行存款餘額。

5.負責存取股民的支票，保證及時人賬。

6.負責每日閉市後，收繳前臺各項雜費，核對無誤後登記人賬。

7.負責內部職工借款,並填制“借款單”，經總經理、財務部經理簽字後付款。

8.負責及時清理借出的款項，保證最長不超過7天，所有轉賬出款應有發票返還。

9.負責每日清算交割工作。

10.及時完成領導交辦的其他工作。

11.在財務主管的領導下，在授權範圍內進行出納工作。

12.有編記賬憑證、銀行存款日記賬和現金日記賬權。

13.未經營業部總經理及財務主管同意，不得對本部門以外任何部門和個人提供任何財務資料，要對財務主管負責。

財務出納工作職責內容 篇26

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務資料保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責內容 篇27

1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3.保管現金、存單,並定期盤點核對;

4.嚴格控制現金庫存限額;

5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

6.登記現金、銀行存款日記賬,並做到日清月結;

7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

8.完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責內容 篇28

1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

2、負責一線部門財務支援工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

3、協助會計對各項入賬憑證整理、稽核、彙總。

4、負責財務相關資料統計及稅務事務處理。