財務出納工作職責主要內容（精選14篇）

財務出納工作職責主要內容 篇1

1.銀行收付業務、日記賬錄入

2.現金業務、票據管理工作

3.資金管理工作

4.協助IPO上市審計資料準備

5.發票申領、開具、歸檔工作

6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責主要內容 篇2

1)集團日常OA支付(含子公司)

2)系統外付款、境外購匯付款

3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表

4)編制現金盤點表

5)印章及票據管理

6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責主要內容 篇3

1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2.輔助工程施工期間各類首付款的資料分析工作。

3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。

財務出納工作職責主要內容 篇4

1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的稽核;

2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

3、成本核算;

4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

6、登記現金和銀行存款的日記賬;

7、保管有關印章、核對資料;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇5

1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度。

6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責主要內容 篇6

1、負責收付現金、開具及接收銀行承兌匯票等。

2、稽核費用報銷、發工資資料、收付款單據合法合規及準確性。

3、核對現金賬、銀行賬,整理憑證附件傳遞給會計。

2、結合公司實際做資金計劃、資金週報表、銀行理財等。

3、保管及合規使用公司公章及財務章。

4、協助會計憑證列印、整理及裝訂,保管財務檔案和資料等。

5、領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇7

負責銀行辦理支付和結算工作

負責現金管理

負責付款申請的處理

負責公司進出賬查詢，保證進出一致無誤差，管理日常收支，做好制單工作

負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料

領導交代的其他工作事宜

財務出納工作職責主要內容 篇8

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務資料保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇9

1、按照有關財務規定，做好現金管理，辦理現金收信和銀行結算業務;

2、負責現金日清月結，帳款相符;

3、妥善保管支支票、印鑑、有價證券等重要憑證和資料;

4、負責辦理銀行貸款、轉期等手續，做好與銀行的銜接工作;

5、負責各職能部門費用單據的稽核;

6、負責文印室硬體設施的保管及各類文件的保密。

財務出納工作職責主要內容 篇10

1.辦理現金收付業務，認真審查各種報銷或支出的原始憑證;

2.嚴格公司對現金收付的管理規定，根據有關人員稽核簽章的收付款憑證，進行復核，對複核無誤的憑證才能辦理款項收付。

3.負責到銀行辦理各項存取款事宜和結算工作，正確操作網上銀行的工作;

4.嚴格執行安全制度，認真負責地保管好現金、空白支票、其他有價證卷等，保證現金、有價證卷的安全及完整;

5.收付款後，要在收付款憑證上的出納處籤自己的全名，並加蓋“收訖”、“付訖”戳記;

6.要做到收付金額準確、日清月結，做好每天的日報表並向總經理及會計報送當天的餘額情況;

7.當天已辦理的現金或銀行存款收付款憑證錄入到財務軟體並打印出記賬憑證與原始憑證配套，裝訂成冊、歸檔存放、以備後查;

8.隨時與銀行對帳，月末結賬時與銀行核對有誤差的要作好銀行對帳餘額調節表及月末的統計報表及時交會計;

財務出納工作職責主要內容 篇11

1、負責公司各項收入結算、清點、稽核和繳存;

2、負責保管備用金、支票，負責公司各項支出的報銷;

3、負責辦理與日常收支有關的銀行業務;

4、負責編制貨幣資金收支的記賬憑證;

5、核算其他往來款項，並及時對往來款項進行清理;

6、完成領導佈置的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇12

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理，負責與銀行的一般業務接洽。

2、辦理業務單據收付款業務，複核收款憑據，清點現金或其他形式的收款票據，及時辦理相應的銀行進出帳業務。

3、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

4、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

5、公司印章、收據、發票的管理工作，保管好保險箱鑰匙，確保其完整與安全。

6、及時掌握公司資金狀況，嚴格執行安全制度，確保資金收付的準確性及安全性。

7、負責收款核銷及款項調整事項並進行系統處理，負責不明款的清理以及入賬;

8、負責銷項發票開具的稽核，並對每月已開票、未開票情況進行統計;

財務出納工作職責主要內容 篇13

1、負責日常收支的管理和核對;

2、嚴格按照公司的財務制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，及時與銀行對賬;

4、管理銀行賬戶、轉賬支票與發票;

5、負責開具各種票據，購買支票、發票，抄稅等工作;

6、完成上級主管安排其他各項工作。

財務出納工作職責主要內容 篇14

1、負責日常收支的管理和核對，辦公室基本財務的核對以及工資的結算，員工工資的發放。

2.負責支票，匯票，發票，收據開發和儲存管理。

3.負責保管財務章，做好銀行帳和現金帳。負責報銷差旅費的各項工作。

4.嚴格稽核報銷單據，發票等原始憑證，按規定辦理業務，報銷手續及原始單據的合法性、準確性