出納主要職責與工作內容（通用19篇）

出納主要職責與工作內容 篇1

1、負責公司小額現金、票據及銀行存款的保管、付結算業務、編制資金日報;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的審批和報銷工作;

4、完成上級交給的其他工作任務;

出納主要職責與工作內容 篇2

1、負責公司的開票工作及發票的採購管理;

2、負責公司業務約定書、發票及回款表格的統計工作;

3、員工報銷稽核，員工工資稽核;

4、配合會計人員錄入簡單的會計憑證;

5、協助會計人員整理裝訂會計憑證;

6、協助會計人員準備各項財務資料的準備、歸檔及保管工作;

7、配合上級完成其他財務方面的工作。

出納主要職責與工作內容 篇3

1.負責公司日常費用支付與報銷管理。

2.管理銀行賬戶、負責發票的開具及保管。

3.及時登記現金、銀行日記帳，做到日清月結。

4.完成領導交代的其它工作。

出納主要職責與工作內容 篇4

1、管理公司各銀行帳戶，負責開戶登記、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

2、負責銀行結算業務，按時準確核對各類銀行帳務，及時清算未達帳項。

3、按規定購買、保管和存放支票、現金、票據，及時盤點登記，保證帳實、帳證相符。

4、負責各項按相關規定稽核批准的現金費用報銷。要認真審查各種報銷或支出的原始憑證，對違反國家規定或有誤差的，要拒絕辦理報銷手續。

5、負責發放職工的工資、獎金以及各項補貼等工作。

6、及時核對現金及銀行日記帳，確保帳實相符。

出納主要職責與工作內容 篇5

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、及時登記現金、銀行日記賬;負責公司各款項的支付;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、根據公司銷售業務的實際情況，

出納主要職責與工作內容 篇6

1、負責公司日常銀行、現金流水賬務，日常費用報銷管理

2、負責公司日常內部報銷/工資核算/證件管理

3、負責應收應付款項賬務管理

4、完成上級交辦的其他事宜

出納主要職責與工作內容 篇7

1.每日逐筆登記現金日記賬和銀行日記賬，並結出餘額，做到賬賬、賬表、賬物相符。

2.按照費用報銷的有關財務制度，嚴格稽核原始憑證，做到合法準確，手續齊備，確認無誤後進行匯款報銷。

3.根據貿易公司商城貨款的產品採購付款申請單，支付產品採購款，月末核對商城總貨款交易明細以及票據。

4.每日核對技術部禾資產交易備用金的成交額明細統計以及彙總列表。

出納主要職責與工作內容 篇8

1、開具發票，到稅務局和銀行處理本單位相關事務

2、協助制定行政管理制度、完善和細化辦公管理體系和流程;

3、協助對外聯絡與接待工作;

4、為律所提供必要的辦公設施、辦公用品及其他後勤支援;

5、負責公文事務管理;

6、上級交辦的其他事務。

出納主要職責與工作內容 篇9

1、普通工作人員職位，協助上級執行一般的不需較多工作經驗的任務;

2、公司日常行政管理的運作，包括後續平臺醫療器械訂貨工作;

3、負責公司的檔案管理及各類檔案、資料的鑑定及統計管理工作;

4、協助上級領導對各項行政事務的執行;

5、熟悉招投標流程，製作投標檔案;

出納主要職責與工作內容 篇10

1.負責審驗原始憑證的合法性和準確性，完成現金收付、報銷等工作;

2.負責銀行業務的辦理工作，包括開戶、取款、轉賬、結算等工作;

3.負責做好現金日記賬和銀行存款日記賬，及時登記核查; 根據企業經營管理需要，按照企業的相關規定提取、送存以及保管現金，以保證企業經營管理能順利進行;

4.負責及時查詢企業現金和銀行存款，保證賬務相符;

5.負責完成與銀行相關的賬務的處理，包括部分稅款的繳納工作：

6.編制資金週報、月度資金執行表等資金類報表;

7.負責公司庫房管理，收發貨單據整理，並負責公司發票的管理及開具;

出納主要職責與工作內容 篇11

1. 負責管理公司日常行政事務：公司快遞的收發，辦公環境的維護等;

2. 公司來訪客人的接待、酒店預訂及用車安排;

3. 負責採購日常辦公用品及統計行政費用;

4. 日常考勤，及對各項員工活動的支援;

5. 傳達公司相關制度和政策並監督執行;

6. 領導交代的其他事項。

出納主要職責與工作內容 篇12

1、收入單據稽核，現金及銀行收付處理、記賬、資金管理，各項外匯收付匯申報。

2、模組業務的收入、成本、費用跟蹤確認，記賬及結帳業務。

3、稅金計算、申報及其他對外報告的申報。

4、固定資產、低值易耗品的登記，管理。

5、銀行、稅務及其他政府部門的聯絡。

出納主要職責與工作內容 篇13

1、負責日常現金、支票及票據的收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、負責倉庫實物的進、出庫;每月盤點

6、完成公司交辦的其他事務性工作;

出納主要職責與工作內容 篇14

1.負責管理銀行賬戶，收付款等;

2.負責銀行，稅務，工商經辦業務;

3.每月整理回單，收付款憑證以便會計記賬;

4.負責增值稅專票開具，及月初抄稅清卡等工作;

5.按照制度報銷結算公司各項費用並編制相關憑證;

6.負責合同的整理歸檔並填制相關表格;

7.領導臨時安排的其他工作;

出納主要職責與工作內容 篇15

1、負責日常現金、支票及各種收支、費用報銷

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬

3、妥善保管庫存現金、各種有價證券和各種銀行憑證，並定期整理、裝訂

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作

出納主要職責與工作內容 篇16

1、負責分公司人民幣及外幣的現金收支業務;

2、負責報銷結算費用和編制相關憑證及對賬工作;

3、負責工資核算、管理銀行賬戶、支票及發票等;

4、完成日常的收支工作及記賬工作。

出納主要職責與工作內容 篇17

1、庫存現金的收付管理;

2、銀行存款的收付管理、銀行賬戶的管理;並編制憑證

3、每日周資金報表編制;

4、完成憑證的列印、裝訂管理

5、完成上級交辦的其他任務。

出納主要職責與工作內容 篇18

A) 銀行收付款，現金，銀行日記帳管理

B) 員工報銷，發票管理

C) 採購，銷售結帳管理

D) 其他帳務處理

E) 倉庫管理，辦公用品入庫管理輔助

F)其他上級指示的工作

出納主要職責與工作內容 篇19

1、負責編制收付款憑證及時記賬，做到日清月結。

2、負責及時、準確辦理現金收付和銀行存款結算業務，及時核銷有關臨時性借支及其他相關憑據。協助辦理相關融資手續。

3、負責複核各類原始收付憑證金額是否正確、票據是否相符、手續是否齊全等。

4、負責業務系統及時錄入收付款記錄，並確保資料準確。

5、定期盤點庫存現金、核對存款餘額，做到賬賬、賬實相符，月末編制《銀行存款餘額調節表》。

6、負責領購專用發票、有價證券、票據、密碼、鑰匙等。

7、負責保管專用發票、現金、有價證券、票據、密碼、鑰匙及印鑑等。

8、負責有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作以及企業財務保險櫃的安全使用。

9、完成領導交辦的其他工作事項。