財務出納工作職責主要內容（通用20篇）

財務出納工作職責主要內容 篇1

1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的稽核;

2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

3、成本核算;

4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

6、登記現金和銀行存款的日記賬;

7、保管有關印章、核對資料;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇2

1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度。

6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責主要內容 篇3

1)集團日常OA支付(含子公司)

2)系統外付款、境外購匯付款

3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表

4)編制現金盤點表

5)印章及票據管理

6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責主要內容 篇4

1.銀行收付業務、日記賬錄入

2.現金業務、票據管理工作

3.資金管理工作

4.協助IPO上市審計資料準備

5.發票申領、開具、歸檔工作

6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責主要內容 篇5

1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2.輔助工程施工期間各類首付款的資料分析工作。

3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。

財務出納工作職責主要內容 篇6

1、做好現金的日常管理及收付工作。

2、辦理現金及銀行結算業務。

3、負責填制、裝訂記賬憑證，以及銀行賬戶的日常結算，銀行存款日記帳。

4、出納崗位應承擔的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇7

1、負責日常收支的管理和核對。

2、公司基本賬務的核對。

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合

法性、準確性。

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編

制銀行存款餘額調節表。

5、負責記賬憑證的編號、裝訂，並儲存、歸檔財務相關資

料。

6、負責開具各項票據。

7、完成領導交辦的其他任務。

財務出納工作職責主要內容 篇8

1. 按照公司報銷制度和現金管理制度，依據經稽核的記賬憑證，準確、及時辦理各項報銷業務;

2. 完成現金收付工作，開具或收取現金收付的相關票據;

3. 及時辦理銀行收款付款手續，辦理支票、匯款、轉賬等方式的結算業務;

4. 收取銀行結算憑證，每月清查銀行存款，定期進行銀行賬戶對賬，編制銀行存款餘額調節表，保證賬賬相符、賬實相符。

5. 根據經營需要，按公司有關規定提取、送存和保管現金，保證經營活動的正常運作;

6. 準確、及時完成清查現金工作，保證現金安全完整;

7. 根據公司領導的安排，定期向分管副總提供資金收付日報表、月報表，並作相關分析說明，為公司資金運營提供管理依據;

8. 完成財務部經理臨時佈置的各項任務

財務出納工作職責主要內容 篇9

1、日常收支的管理和核對;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納工作職責主要內容 篇10

1、負責日常資金收付、保管及費用報銷;

2、劃轉、核算內部往來款項，到款確認，及時登記現金、銀行日記賬;

3、現金、銀行憑證製作、裝訂、保管;

4、協助會計準備每日、月單據及報表;

5、辦理與銀行之間的所有相關業務;

6、完成公司交辦的其他事務性工作。

財務出納工作職責主要內容 篇11

1. 核算工資。

2. 每月月底與出納及倉管員核對賬目，對現金及存貨進行盤點。

3. 做好記賬憑證的編制及賬目的處理工作。

4. 核對公司的各項往來款，督促應收款的及時回收。 6. 稽核及監督出納的開票情況。

5. 及時向領導彙報工作中存在的問題，完成領導較大的其他任務。

財務出納工作職責主要內容 篇12

1.稽核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。

2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。

3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.

4.銷售發票的開具及保管。

5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。

6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。

7.協助做好各種賬務處理工作。

8.完成財務部長交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇13

1、負責各銀行開戶、銀行匯票的開據，網銀付款，回單列印;

2、負責供應商付款、員工報銷費用的登記和網銀付款操作;

3、負責每月工資核算、發放;

4負責月底系統與銀行對賬，編制銀行餘額調節表，做到賬實相符;

5、負責每日、每月資金報表統計，財務憑證的整理裝訂;

6、主管安排的其他事項;

財務出納工作職責主要內容 篇14

1.負責公司日常的費用報銷。

2.負責日常現金、支票的收與支出，信用卡的核對，及時登記現金及銀行存款日記賬;

3.每日核對、保管收銀員交納的營業收入。

4.每日盤點庫存現金，做到日清月結，賬實相符。庫存現金不得超過公司規定數額。

5.負責向銀行換取備用的收銀零錢，以備收銀員換零。

6.信用卡的對賬及定期核對銀行賬目，編制銀行存款餘額調節表。

7.月末與會計核對現金/銀行存款日記賬的發生額與餘額。

8.完成領導佈置的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇15

1、負責銀行賬戶和現金管理，按規定每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬，每日出具資金日報表，按時編制銀行存款餘額調節表;

2、根據公司制度及有關規定及管理辦法與要求，網上支付各項費用的工作;

3、負責銀行賬戶的開戶、銷戶、變更及其他銀行業務往來工作;

4、完成上級領導交辦的其他各項工作。

財務出納工作職責主要內容 篇16

1、根據已審批的請款單據,定期付款;在網上銀行編制轉賬委託單，由副總經理複核後支付

2、定期到各開戶銀行收取回單，確保資金及時入賬;收取各種款項,正確填寫收據

3、收到現金後，及時存入銀行並正確填寫收據;

4、負責按規定辦理銀行存款、取款、轉賬結算業務;

5、將當日辦理的各項收付款單據，依據會計科目作業要求，編制收付憑證;並傳遞給會計稽核;

6、核對現金收付情況，盤點庫存現金;

7、根據一週款項的收支業務，於每週五下午複核本週銀行及現金並與金碟總賬核對，做到賬實相符;

8、負責核對所收取的水電費，做到發票與所收款項相符;

9、經分管副總授權進行銀行開戶、銷戶工作;

10、將經整理後的憑證彙總表、貨幣資金科目餘額表、記賬憑證與原始憑證，按記賬憑證序號裝訂成冊

財務出納工作職責主要內容 篇17

1.整理稽核原始憑證;

2.負責網上銀行付款;

3.編制每日資金報告;

4.空白收據及票據的保管及盤點;

5.公司合同的記錄及歸檔;

6.銀行事宜的處理;

7.門店稅控機及發票的申購;

8.監督各店總務每月稅控卡抄報稅的完成;

9.協助財務經理編制月度資金預算;

財務出納工作職責主要內容 篇18

1、負責公司銀行往來業務及現金日常管理、資金收付、報銷、對賬。

2、負責一線部門財務支援工作(發票開具、認證/倉庫出入庫等)。

3、協助會計對各項入賬憑證整理、稽核、彙總。

4、負責財務相關資料統計及稅務事務處理。

財務出納工作職責主要內容 篇19

1.負責稽核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納工作職責主要內容 篇20

1.負責日常收支的管理和核對，做好相關登記工作;

2.管理銷售合同，負責開具相關票據，並做好登記、郵寄工作;

3.負責員工報銷費用的稽核、憑證和登記相關工作，保證報銷標準的統一性和準確性;

4.負責與銀行、代賬公司等部門的對接工作;