職責描述:
1、協助完成現金收付、日常結算業務及出納臺帳錄入等工作。
2、協助完成銀行賬戶日常管理與對賬工作。
3、協助完成重空憑證的保管工作。
4、協助與資金結算相關資訊系統建設工作。
任職要求:
1、本科(含)以上學歷。
2、3年以上企業出納工作經驗。
1. 負責各項票據開具和管理;
2. 負責公司往來銀行現金業務收支管理;
3. 負責公司內部各類費用報銷和支出的賬目處理;
4. 協助會計做好各種賬務的處理工作及報稅工作;
5. 負責掌管小額現金;
6. 完成領導交給的其他工作;
7.熟練使用財務軟體,熟練財務核算規則,編制財務報表。
1.現金收支及POS機刷卡;
2.負責支票等票據的保管、簽發及支付工作;
3.嚴格按照公司的財務制度報銷各項費用;
4.增值稅發票的保管及開具;
5.登記現金、銀行等各類日記賬;
職責:
1、必須遵守國家法律法規、直覺執行集團公司規定的勞動紀錄、規章制度和財經紀錄及現金管理制度。
2、按照國家現金管理和銀行結算制度的規定,辦理現金和銀行結算業務,現嚴格按照安吉集團公司財務部要求現金零庫存,統一實行網上銀行轉賬支付。
3、根據會計制度的規定,在辦理現金銀行存款首付業務時,要嚴格稽核原始憑證,符合制度,手續齊全,由領導籤批後方可列支。每日按其公司各部門首付款需求,對公司領導已簽字稽核且符合付款程式的付款單據,進行核對後填制支票或電匯單,及時到開戶銀行進行業務辦理。
4、對公司員工報賬或需要支付的款項費用等要核對其報賬、付款的內容是否真實、準確,付款相關手續是否完善,有無合同運單,票據是否真實合法,有無相關部門領導、法人簽字,經過財務負責人稽核後予網上銀行轉賬支付。
5、保管好先進銀行轉賬支票、電匯憑證等各種票據及有關印章。
6不得以“白條抵庫”,不得將空白支票交外單位或個人簽發,如遇支票遺失應及時向銀行掛失或更換印籤。
7、月末負責編制的《現金盤點表》、《資金統計表》、《財務得用分析表》、《資金平衡表》經領導稽核後按時報集團公司。
8、每季度對本公司賬戶的利息、財務費用支出作統計,編制利息收支統計表。
人員要求:
1、有較強的責任心,有自己的道德原則,嚴格遵守國家相關法律法規條款。
2、具有大專及以上學歷並持有會計從業資格證書
3、理解國家稅法及稅收徵管、財經政策、法規,熟悉財經制度;能熟悉運用財務軟體和辦公軟體。
4、應具備過癮的會計專業技能。
5、應具備較強的溝通、協調能力,能夠正確處理與公司部門、銀行、稅務機關等的關係。
6、一年以上的會計從業經驗。
1、公司日常轉賬、匯款、信用卡、財智卡還款工作;
2、公司日常請款、報銷款項處理;
3、財務部日常建檔歸檔等檔案管理工作;
4、公司證照、印鑑管理工作;
5、與財務公司保持良好公共關係。
6、其他領導交辦的工作。
1.按照管理制度,依據經稽核的原始單據,準確、及時辦理各項報銷及付款業務;
2.每日登記現金日記賬和銀行存款日記賬,核對資金並更新資金日報表;
3.及時辦理銀行相關事務
1.負責公司貨幣資金收付及有價證券管理,做到日清月結。
2.負責編制公司本部工資發放表,協助二級單位搞好工資發放。
3.負責登記、催收各單位應交的電話費、水電費等。
4.負責代扣個人所得稅。
5.完成領導交辦的其他工作
1.報銷費用稽核,編制付款憑證。
2.銀行賬:銀行科目的付款記賬,費用科目記賬。
3.製作銀行存款調節表,確保公司銀行存款科目與銀行對賬單調節一致。
4.應付賬款:費用、材料轉賬憑證。
5.每週準備零星付款清單。
6.在途物資,收集登記國外供應商發票,更新付款入賬資訊,月底計算在途物資。
7.開立國外供應商借款通知單。
8.集團內公司對賬:本月及本年累計銷售,在途物資,應付賬款金額,輸入hyper。
與賬務核對。
10.應付供應商對賬。
1.金蝶資金管理系統、明源系統的操作。
系統管理費用流程、發票稽核。
3.熟悉EXCEL、Word等辦公軟體的操作。
4.各銀行網銀的操作,熟悉銀行對公各項業務的辦理。
1.稽核收支原始憑證。做到收支原始憑證真實、合規、準確、完整、簽字手續完備。
2.辦理現金收支業務和應收票據收支業務。做到收支無錯。
3.保管庫存現金和應收票據。登記現金日記賬。.
4.銷售發票的開具及保管。
5.辦理公司有關稅款的申報及繳納。
6.編制“計件工資彙總表”、“現金流量動態表”和“應收賬款彙總表”及有關稅務報表及統計報表。
7.協助做好各種賬務處理工作。
8.完成財務部長交辦的其他工作。
1.公司日常費用報銷單據稽核、賬務處理;
2.應收應付往來對賬、管理、進行重點情況跟進及賬務處理;
3.固定資產登記、管理及盤點及賬務處理;
4.納稅申報;
5. 企業員工社保公金積繳納。
職責:
1、根據已審批的原始單據,負責辦理銀行的付款業務。
2、稽核支票、匯票等有價票據是否合法、合規。收到的支票、匯票要及時送交銀行入帳。
3、辦理銀行承兌匯票、信用證業務
3、票據辦理
技能要求:
1、持會計從業資格證,熟悉國家財務政策、會計法規,瞭解稅務法規和相關稅收政策;
2、熟悉銀行票據業務及網上銀行業務,良好的口頭及書面表達能力;
3、熟練使用財務軟體和辦公軟體。
4、大專以上學歷
■ 負責費用報銷單據複核
■ 負責銀行收支管理、網銀製單及月末對賬
■ 協助應收票據日常管理(說明、託收等)
■ 開具增值稅、營業稅發票
■ 現金相關發票的金蝶輸入
■ 負責海外關聯公司債權債務核對
■ 工資計提會計處理、國內現金池利息計提會計處理
■ 領導交代的其他事宜
1. 及時辦理新進收付和銀行結算業務,熟練網銀操作;
2. 能正確處理銀行及現金存款的收付業務的賬務處理,並做到處理及時、正確、賬實相符;
3. 處理銀行相關事務對接,取現,承兌,收匯,結匯等。
4. 負責現金、支票、電子證書(U盾)、銀行章等的保管,財務部相關憑證,資料整理和歸檔,開具發票;
5. 配合財務主管完成領導交辦的其他相關工作。
負責每日營收日報整理以及校對工作,並按收款賬戶分別在ERP系統中做收款處理。
負責公司及運營部門的報銷原始憑證稽核,對公司流程完成的支付款項在銀行系統中制單並在ERP系統中完成付款單。
開具增值稅發票並完成每月開票系統的抄稅和清卡工作,認證增值稅進項發票,根據業務要求開具收據等票據。
按規定裝訂憑證,保證裝訂質量。
按照財務經理要求完成應收應付報表。
其他財務相關工作。
1、負責日常資金的收支、記賬、對賬、與銀行對接業務;
2、付款前,稽核票據,保證單據齊全、貼上無誤;
3、開具發票及相關票據;
4、電子發票統計和管理;
5、憑證整理、裝訂;
6、辦理其他相關的財會事物,做好文書及日常事務工作。
1.負責日常現金及銀行存款收、付、存、取業務。
2.每天按時登記日記賬,並將付款憑證整理後交會計記賬,並在NC系統進行簽字後,每日核對,做到賬賬相符。
3.按時獲取銀行業務回單及銀行對賬單,對未達款項進行跟蹤和處理,保證賬實相符。
4.負責付款業務審批流程完整性複核。
5.負責銀行的開戶、銷戶,並根據領導要求開展資金排程工作。
6.負責營銷收款工作交接,核對交接資料後交銷售會計進行核對。
7.負責銀行票據及相關資料的保管工作。
8.負責業務單位銀行保函的保管工作。
9.負責憑證整理裝訂工作
10. 領導交辦的其他工作。