財務出納工作職責主要內容（精選27篇）

財務出納工作職責主要內容 篇1

1、負責客戶、供應商往來賬務的核對及發票的稽核;

2、月末盤點，核算庫存材料及當月材料損耗核算;

3、成本核算;

4、憑證錄入、結轉、報表的輸出;

5、辦理現金收付和結算業務及工資發放，做到及時準確;

6、登記現金和銀行存款的日記賬;

7、保管有關印章、核對資料;

8、完成上級領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇2

1.銀行收付業務、日記賬錄入

2.現金業務、票據管理工作

3.資金管理工作

4.協助IPO上市審計資料準備

5.發票申領、開具、歸檔工作

6.納稅申報、稅務資料歸檔、辦理退稅業務

7.公司和部門內部的管理協作

財務出納工作職責主要內容 篇3

1遵守國家規定的各項財經紀律及公司的財務制度。

2.輔助工程施工期間各類首付款的資料分析工作。

3.負責現金日記賬、銀行日記賬、費用賬的登記工作，定期進行貨幣資金的業務核算;做到所有賬目日清日結、準確無誤。

4.費用報銷嚴格執行經理簽字、部門經理簽字、經辦人簽字手續，對每張票據嚴格把關，嚴格控制費用,做到有據可依。

5.按時填報各種現金銀行、費用等月報表。

6.及時辦理訂貨匯款、必須嚴格把關，手續齊全方可辦理，編制記賬憑證、錄入管家婆、登記賬簿與銀行核對每筆業務發生額及餘額。

財務出納工作職責主要內容 篇4

1. 認真執行國家財經法規、現金管理制度，遵守本公司的財務管理制度。

2. 遵守財務人員職業道德，堅持實事求是、廉潔奉公的工作原則。

3. 負責貨幣資金的收付和管理工作，每天辦理各項經營收入的收款工作，每日逐筆核對收入款的到賬情況。

4. 每日根據憑證逐筆登記現金、銀行存款日記賬，做到記賬準確、整潔、日清月結。不得隨意更換、塗改賬簿。

5. 支出報銷、借款時，要對原始單據進行稽核，符合報銷程式和管理制度。

6. 服從領導安排，及時配合會計做好其他日常工作。

財務出納工作職責主要內容 篇5

1)集團日常OA支付(含子公司)

2)系統外付款、境外購匯付款

3)結賬工作：編制餘額調節表、輔助報表

4)編制現金盤點表

5)印章及票據管理

6)銀行評估及收支分析

財務出納工作職責主要內容 篇6

1，負責門店營業款的管理，確保門店現金營業款及時繳存銀行，確保門店銷售流水與銀行進賬流水相符;

2，負責備用金的日常保管，根據審批的單據辦理日常現金預借、費用報銷、銀行付款等工作;

3，負責相關憑證和銀行單據的整理和保管，及時登記並核對收支現金和銀行日記賬;

4，嚴格執行現金管理制度，做到日清月結，手續齊備;

5，遵守公司各項規定，維護公司形象，對公司的各項業務資訊保密;

財務出納工作職責主要內容 篇7

1、負責稽核各類收付款憑證，按規定辦理款項收付業務;做好庫存現金管理;

2、建立完善出納各種賬目，及時序時登記現金和銀行存款日記賬，做到日清月結;

3、定期核對現金日記帳與總帳，保證帳帳、帳款相符;

4、負責對各種票據的保管、裝訂、傳遞;

5、每天更新的賬目、報表反饋給相關領導;

6、按財務主管要求完成相關賬務工作。

財務出納工作職責主要內容 篇8

1、辦理銀行結算業務，按日記賬;

2、負責現金及銀行存款的日常收支業務，完成月末對賬、結賬工作;

3、配合會計做好各種賬務處理;

4、熟悉銀行和稅務問題的處理;

5、各專案備用金管理及衝賬工作，對公司員工的報銷和日常費用報銷的支付;

6、負責資金管理檔案的歸檔及文書處理工作;

財務出納工作職責主要內容 篇9

1、根據制度和規定辦理現金收付和銀行結算業務;

2、每日登記現金日記賬和銀行日記賬，出具日報表;

3、定期與銀行對賬及貨幣資金盤點，確保賬實相符;

4、妥善保管公司各類票據資料;

5、發放終端員工薪資。

財務出納工作職責主要內容 篇10

1、日常收支的管理和核對;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

6、完成上級交給的其它事務性工作;

財務出納工作職責主要內容 篇11

1、負責妥善保管各種支票及印章，其他人員未經允許不準動用。簽發支票及辦理委託匯款等均需有稽核人員核准的記賬憑證方可辦理。

2、每日收付的支票和各種票據都要檢查手續是否齊備，發現問題及時退經辦人員補辦。

3、要及時掌握各類銀行帳戶存款數，，保證不出赤字，做到日清月結，並經常與銀行對帳單核對，清理調整未達帳項，月末做出銀行存款餘額調節表，做到帳帳、帳表、帳款相符。

4、必須認真填寫有關票據的日期、用途，蓋上預留銀行印鑑，隨時催收借款人結帳，屢催不報，拒絕再借。

5、妥善保管印章、銀行結算票據、各類有價證券，確保安全、完整無缺。

財務出納工作職責主要內容 篇12

1.按照國家銀行規定和信用社會計、出納制度及出納操作程式，辦理現金的收付、整點以及損傷票幣的兌換工作。

2.根據市場貨幣和流通業務往來需要,定期向開戶銀行編報現金收支計劃，做好現金供應和回籠工作。

3.做好庫存現金的限額管理工作，及時上解超限額庫存現金和損傷殘幣，做到資金合理佔用。

4.做好庫房管理，嚴格管理現金、金銀、外幣和有價單證及現金運送，確保絕對安全。

加強櫃面監督，做好反假幣、反破壞人民幣和同違法亂紀行為作鬥爭工作，維護財經紀律。

財務出納工作職責主要內容 篇13

1、按規定每日登記現金日記賬，盤清庫存現金，保證庫存現金安全;

2、根據公司財務制度和有關規定及管理辦法與要求，進行各項費用的稽核報銷工作;

3、負責公司各項銀行往來業務及現金的日常管理，資金收付、報銷、對賬等具體工作;

4、負責現金支票的保管、簽發支付工作，管理銀行賬戶，及時與銀行賬;

5、每週報銷款、收回報銷單等;

6、部門行政人事工作及領導交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇14

1、完成日常事務性工作，完成月度、年度記賬;

2、申請票據，購___，準備和報送會計報表，協助辦理稅務報表的申報;

3、現金及銀行收付處理，製作記帳憑證，銀行對帳，單據稽核，開具與保管發票;

4、協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

5、固定資產和低值易耗品的登記和管理;

6、負責與銀行、稅務等部門的對外聯絡。

財務出納工作職責主要內容 篇15

1、負責日常收支的管理和核對，

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

5、負責開具各項票據;

7、配合財務管理統計彙總;

財務出納工作職責主要內容 篇16

1、負責公司天貓、淘寶等各電子商務平臺核算對賬;

2、統計分銷商各渠道/電商平臺結算資料，並與之核對往來賬;

3、負責公司日常財務方面對接的工作處理;

4、公司財務收支，編制公司預算表及執行預算，完成相關報表及薪資報表;

5、編制並上報統計表，建立完善的統計臺賬;

6、做好統計資料的保密歸檔工作;

7、上級佈置的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇17

1、負責日常收支的管理和核對;

2、辦公室基本賬務的核對;

3、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

4、負責登記現金、銀行存款日記賬並準確錄入系統，按時編制銀行存款餘額調節表;

5、負責記賬憑證的編號、裝訂;儲存、歸檔財務相關資料;

6、負責開具各項票據;

7、配合總會負責辦公室財務管理統計彙總。

8、協助接線人員開單，以及客戶的諮詢、報價;每日編制銷售回款表，現金流量表。

財務出納工作職責主要內容 篇18

1、負責公司業務收支的收付、管理和核對，公司基本賬務的核對;

2、負責工資、獎金等核算及發放;

3、完成其他財務相關工作及上級領到安排的工作;

財務出納工作職責主要內容 篇19

1、財會相關專業本科及以上學歷應屆畢業生;

2、有財務會計相關工作經驗者優先;

3、熟悉國家金融政策和財稅法規，熟悉財務預算、結算、審計等流程;

4、較強的財務分析能力，熟練使用財務軟體;

5、良好的組織、協調、溝通能力和團隊協作精神。

財務出納工作職責主要內容 篇20

1、負責記錄銀行日記賬、流水賬，做到日清月結，保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符；

2、負責銀行帳款與現金的收取和轉賬支付；

3、根據原始憑證，稽核員工付款單據及報銷的相關發票；

4、負責公司資信證明、支票、匯款、承兌匯票的接收與承兌等銀行收付事宜；

5、負責臨時借支的用途、金額和批准手續的辦理及稽核;

6、負責配合國內審計公司完成內審工作；

7、協助辦理工商、稅務等政府部門業務，完成領導臨時交辦的其他事務；

財務出納工作職責主要內容 篇21

1.嚴格執行現金管理制度和結算制度，根據公司規定的費用報銷和收付款審批手續;

2.負責銀行賬戶的日常結算,包括銀行結算單據的填發、取得、核對;

3.保管現金、存單,並定期盤點核對;

4.嚴格控制現金庫存限額;

5.負責各項收付款業務，做到及時準確，不得無故拖延;

6.登記現金、銀行存款日記賬,並做到日清月結;

7.根據賬務處理需要及時將在手單據整理移交會計主管編制記賬憑證;

8.完成上級交辦的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇22

1.協助財務完成日常事務性工作，協助處理賬務;

2.現金及銀行收付處理，銀行對帳，單據稽核，開具收據及保管發票;

3.協助財會檔案的準備、歸檔和保管;

4.關聯方付款資料準備與核對;

5.保險箱日常管理;

6.銀行付款資訊的整理與歸集;

7.製作與釋出與日常工作相關的報告。

財務出納工作職責主要內容 篇23

1. 負責日常費用、工資薪金及預付貨款的支付，銷售收入入賬金額的確認;

2. 負責銀行賬戶的日常結算，登記銀行日記賬和現金日記賬，做到日清月結，賬實相符。

3. 每天更新銀行賬戶資金可用情況，並反饋給公司領導。

4. 根據發票申請開具銷售發票，確保開票內容正確無誤。負責空白髮票及已開出銷項稅發票的登記管理。

5. 負責供應商發票的催收及核銷。

6. 管理公司各銀行帳戶，負責銀行開戶、銷戶登出以及銀行證卡的管理。負責與銀行的一般業務接洽。

7. 保管刷卡POS機、銀行U盾、空白收據及其他銀行票據，確保其安全。對於銀行票據，須專設登記薄登記管理。

8. 定期與銀行做好銀行賬戶對賬工作，及時列印或索取銀行對賬單及銀行業務回單。對於核對無誤的銀行對賬單按月進行裝訂、歸檔。

9. 對公司財務資料保密，認真完成領導安排的其他工作。

財務出納工作職責主要內容 篇24

1、負責學費的收繳工作及會員合同原件保管，系統的操作及稽核;

2、負責中心的現金管理及銀行餘額調節表的製作;

3、現金、銀行存款日記賬，製作銷售報表，與總部及其他中心溝通相關事宜;

4、負責人事行政相關工作;

5、熟練操作金蝶財務軟體並製作收付憑證;

6、完成中心內部其他相關財務工作

財務出納工作職責主要內容 篇25

1.負責稽核經手的現金收付原始憑證;有權拒絕受理不符合財務管理規定的憑證

2.負責建立、健全現金日記賬、銀行存款日記賬，並及時登記、對帳

3.負責公司的現金、支票管理

4.嚴格遵守國家的現金管理規定和公司的財務管理制度和庫存現金管理規定，認真履行本職崗位職責;

5.負責編制現金、銀行存款日報表、及時向上級反映流動資金動向

6.負責月末按時編報銀行存款餘額調節表

7.負責妥善保管各種票據

8.接受公司或專家組織的各類基礎培訓、深化培訓課程

9.完成部門經理和公司領導交辦的其它工作和任務

財務出納工作職責主要內容 篇26

1. 負責銀行對接業務，票據管理，銀行賬戶管理工作;

2. 負責收付業務，登記銀行流水、現金日記賬;按時核對庫存現金，銀行對賬，出具資金日報;

3. 個人借款登記及跟進;

4. 負責開具增值稅發票，發票入賬，收款單入賬;

5. 合同評審;合同管理;登記合同臺賬、合同資訊表;

6. 月底做好與會計的交接與核對工作;

7. 負責收集、整理會計檔案，憑證裝訂。

財務出納工作職責主要內容 篇27

1、 根據公司相關財務制度，負責銀行、票據、現金的管理工作;

2、 合同系統回款上傳;

3、 發票的開具、購買;發票認證;合同系統已開發票回填;

4、 負責保管支票、押金收據、銀行資料等重要財務文件;

5、 收集並整理公司費用報銷單據和其他原始憑證及時轉交會計入賬;

6、 其他與出納相關的臨時工作。