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差旅管理規定(精選27篇)

欄目: 規章制度 / 釋出於: / 人氣:3.59K

差旅管理規定 篇1

為了簡化程式,方便操作和提高工作效率,根據企業發展實際情況和國家有關檔案精神,特對差旅費開支管理作如下規定:

差旅管理規定(精選27篇)

一、差旅費開支範圍:包括住宿費、車船費、生活補助費、城市市內交通補助、電話費。

二、差旅費補助標準

(一)住宿費、城市市內交通補助和生活補助費三費合一,統稱為出差補助費,實行按出差補助天數憑據報銷,其中:出差補助天數按出差往返天數減去一天核算。

1、一般工作人員兩人以上一併同行出差的,標準為:每人每天100元(住宿費60元、城市市內交通補助費20元、生活補助費20元);

2、一般工作人員一人單獨出差的標準:每人每天140元(注:指住宿費增加40元);一般工作人員異性兩人一同出差的,按一人單獨出差補助標準核算。

3、若臨時出差辦事一天往返的,只報銷往返車船費、生活補助20元和城市市內交通補助20元;若臨時出差參加會議當天往返的,只報銷往返車船費和生活補助20元。

4、參加會議不計算會議期間出差補助費,但參加會議往返期間,按往返天數減一天核算補助天數,並按標準計發出差補助。

5、總經理助理及以上公司領匯出差只報銷住宿費,標準為:縣市級(含縣級市)以下住宿費每人每天150元,地級及以上每人每天200元;

6、隨總經理助理及以上公司領導一起出差的司機,若與領導分開住宿的,司機住宿費標準每人每天100元;

7、總經理助理及以上公司領匯出差,若有專車隨行的,一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天70元;若無專車隨行的,一般工作人員出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;

8、一般工作人員帶專車出差,出差補助費(含住宿費)標準為每人每天80元;

9、若出差往返期間,乘坐長途火車,在火車上過夜,則相應核減在火車上過夜的住宿費。若連續出差在同一城市(兩個月及以上的),必須採用在當地租房的方式解決住宿問題,公司據實予以報銷。特殊情況,沒有采用租房方式解決住宿問題的,必須事先向分管副總經理申請,並經同意,報銷時,由經辦人附分管副總經理籤批的書面報告,否則,不予報銷住宿費。

(二)車船費:實行按直線和規定標準據實報銷,先由出差人員按實際直線路線分段填報(注:若出差人繞道的車船費,不予報銷),一般工作人員出差可購買火車硬臥票,副總經理以上領匯出差可購買火車軟臥票。

(三)乘坐飛機:集團公司副總經理以上領匯出差可乘坐飛機。出差人員因工作需要乘坐飛機,必須事先請示集團公司總經理同意,否則只能按同一出差路線的火車票標準報銷。

(四)本公司人員到集團公司外地子(分)公司或辦事處辦事,只報銷車票,住宿、進餐由外地公司統一安排;若未安排住宿和進餐的,另按制度報銷;

(五)連續出差時間20天以上,憑話費清單報銷出差期間電話費的80%。

三、差旅費稽核責任界定

單位負責人負責稽核出差人員出差線路和相對應的票價,分管副總經理負責稽核出差人員出差時間(若單位負責人出差,直接報分管副總經理稽核),財務部負責票據的合法合規合理性稽核。

四、本公司內部承包合同有約定的,仍按內部承包合同執行。

五、差旅費報銷程式

公司所有人員出差,所需差旅費用一律不準在公司借款(注:參加會議費用准許憑會議通知的金額據實借款;小車司機出差准許借支過路費,並核定1000元/人以內的週轉金,超過部分不準再借)。要

求出差人員回公司的次日五天內向部門負責人和分管副總經理辦理出差報銷手續,不在規定的時間辦理報銷手續的,每超一天按報銷金額的5%扣減工資(連續出差的以最後一次回公司時間計算)。報銷程式為:

(一)一般工作人員出差:由出差人填報差旅費報銷單,單位負責人、公司分管副總經理稽核後,再報財務部稽核,企管辦登記後,財務予以報銷。

(二)公司副總經理出差,其差旅費直接報集團公司總經理審批,經企管辦登記後,財務部按集團公司總經理批示予以報銷。

(三)出差人員乘坐飛機、輪船的費用,必須先經集團公司總經理在機票或船票上簽字認可後,再按以上報銷程式辦理。集團公司總經理未批准的,按第二條第三款執行。

六、出差規定

因工作需要出差,必須經公司分管副總經理同意方可安排(注:特殊情況必須經集團公司總經理同意),否則,其費用不予報銷;副總經理出差必須經集團公司總經理同意。要求各部門負責人及財務部長必須對 出差費用據實稽核,嚴格按本規定執行。

七、本規定從20xx年2月10日起執行,同時,廢除20xx年1月7日下發的《差旅費開支管理規定》和20xx年1月27日下發的《差旅費開支補充規定》。

八、本規定由財務部負責組織實施,其解釋權和修訂權屬公司財務部。

企業管理辦公室

差旅管理規定 篇2

第一章 總則

第一條 為規範出差管理流程、加強出差預算的管理並做到有章可循特制定本制度。

第二條 本制度參照本公司行政管理、財務管理相關制度的規定製定。

第二章 一般規定

第三條 員工出差依下列程式辦理:

出差前應填寫出差申請單。出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,並依照程式核實。

第四條 出差的稽核決定許可權如下:

1、 當日出差

出差當日可能往返,一般由部門經理核准。

2、 遠途出差

由部門經理核准,報主管副總審批,部門經理以上人員一律由總經理核准。

第五條 交通工具的選擇標準:

(1) 短途出差可酌情選擇汽車作為交通工具。

(2) 遠途出差一般選擇火車作為交通工具,特殊情況下采用汽車出行,一般火車超過六個小時可以選擇臥鋪出行,特殊情況,可向總經理申請選擇乘坐飛機。

第三章 出差借款與報銷

第六條 費用預算

堅持“先預算後開支”的費用控制制度。各部門應對本部門的費用進行預算,

做出年計劃、月計劃、周計劃,報財務部及總經理審批,並嚴格按計劃執行,不得超支,原則上不支出計劃外費用,特殊情況報總經理審批。

第七條 借款

(1) 借款的首要原則是“前賬不清,後款不借”。

(2) 需借支的出差人員依據審批後的出差申請表填制借款單,財務部門收到經核籤的出差申請及借款單時,需再對出差費用預算進行合理性測算,若認為合理則給以辦理借支,若認為有不合理之處,可與申請人進行溝通,溝通後如未獲共識則交付總(副)經理進行裁決。

(3) 出差或其他用途需借大筆現金時,應提前向財務預約,並有總經理審批;

(4) 借款要及時清還,公務結束後3日內到財務部結算還款。無正當理由過期不結算者,扣發借款人工資,直至扣清為止。

(5) 借款額度與借款人工資掛鉤,參照出差費用標準,原則上不得超過借款人的月工資收入。

(6) 借款金額原則上限制為:普通員工借款金額在1000~20xx元,主管級以上員工金額在1000~3000以內,特殊用途超過5000元等特大金額應上報到主管副總標明原因審批。

第八條 報銷程式及出差費用的報銷

嚴格按審批程式辦理。按財務規範貼上“差旅費報銷單”→部門主管或經理稽核簽字→財務部核實→總經理審批→財務領款報銷。

出差人員需於出差返回三日內向財務部門提報經部門主管籤核的該行次《差旅費報銷單》、《出差報告》,財務部門依據相關財務規定進行初次稽核,同時還需對費用支出的合理性進行稽核。如未按規定期限提報者,財務部直接於最近期發放工資

時扣減該員所預支之金額,且於日後報銷時,按報銷單所填金額90%予以報銷。

第四章 差旅管理

第九條 出差申請與報告

1、出差前應填寫《出差申請表》並註明出差路線、事由、計劃及出差費用預算,經主管部門經理同意並簽字確認後方可出差,否則出差費用一律不予報銷。

2、部門經理對出差申請進行審批時,除須對申請人員所填具之出差目的及時間安排進行稽核外,還應對其所提出的出差費用預算進行合理性測算。

3、出差期限由派遣負責人視情況需要,事前予以核定,並依照程式核實。

4、將出差申請表送至行政部留存、記錄考勤。原則上出差出發時間在中午12點以前的可以不來公司報到;出差出發時間在中午12點以後的要來公司報到,特殊原因不來公司的必須有部門經理批准並報行政部備案。

5、出差返回時間(以機票、車票上的到達時間為準)在中午12點以前的要來公司報到;出差返回時間在中午12點以後的經部門經理批准並報行政部後可不來公司報到。

6、出差後須按《出差申請表》中擬定的時間、路線、擬計劃拜訪客戶名錄等事項開展出差工作。到達當地第一時間予以報點,報點須用當地電話,由行政內勤按報點時間、地點、電話號碼、車次等內容予以登記(銷售人員交由銷售內勤登記)。出差後回公司報銷時須與報點相吻合,否則不報銷有出入的部分。

7、銷售人員出差後每天向銷售部門負責人報告工作進展及下一步工作計劃安排。

8、出差途中生病、遇意外或因工作實際,需要延長差旅時間的,應打電話向公司請示;不得因私事或藉故延長出差時間,否則其差旅費不予報銷。

9、出差人員返回後均需提報《出差報告》,出差報告中需將本次出差的任務完

成情況(包括出差目的達成情況、費用支出情況等內容)做詳細說明,同時該報告也是出差費用報銷的依據之一。

10、出差報告的稽核及審批:流程同出差申請。

11、出差結束後,應於3日之內提交出差報告,併到財務部費用報銷。未按以上手續辦理出差手續或未經審批所發生的費用,公司將不予報銷。

12、銷售部門各駐外辦事處業務人員,除財務稽核環節外,在辦事處內部需嚴格按前述內容執行,但與總部財務部門核銷時,根據實際情況或根據財務部門的要求進行核銷,並以財務部門的為準。

13、為強化出差費用管控及提升遠途出差(本市以外)成本效益,遠途出差人員在填具《差旅費報銷單》時,必須與相對應的《出差申請表》上所載明的預算金額相接近,如高於預算金額10%或超過300元者,則必須提出說明並經部門經理核准後超出部分始得報銷。

第十條 員工出差活動的監管

各部門經理對自己部門的員工出差活動負責進行監督管理,定期(按月)開展檢查,對檢查過程中發現的違規行為應及時處理。

違規處罰標準 :

1、員工出差未辦理申請手續的,處罰責任人20-100元/次,期間產生的費用不得報銷入帳。

2、員工出差期間獲得的資訊未按規定整理,總結上報的,處罰責任人20-200元/次,獲得的資料未按時辦理歸檔手續的,處罰責任人50-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由責任人承擔。

3、出差人員未按時辦理費用報批手續併入賬的,處罰20-200元/次,對超期報銷的出差費用按90%報銷入賬。

4、出差費用報批存在弄虛作假的,按照作假部分的多少處罰責任人,同時做假部分的費用不得入賬,已入賬的應進行剝離。

5、財務部門未按相關規定稽核報銷票據,存在違規的,處罰責任人50-200元/次,如因此造成的直接經濟損失由稽核人承擔。

第十一條 出差相關規定

1、本市出差:

1)、原則上要求使用本公司交通工具,不報銷任何費用和補助;

2)、如因特殊原因未派車的,出差之交通費用憑乘車票據實數報銷,乘坐計程車需取得部門主管同意後方可;

2、市外出差:

非業務人員原則上應當天往返,若確需住宿留駐,應取得部門主管同意後方可報銷相關費用;業務人員則根據其《出差申請》進行相關時間安排;出差人員所乘交通工具及食宿標準具體按附件1的規定執行,特殊情況經主管副總及以上級別批准後執行。

3、差旅費應據實填報,如發現有虛報不實者,除將所領差旅費追回外,並視情節輕重,予以懲處。

4、差旅費報銷必須一次一清,上次不清下次不借,不能結清者,從當月工資中扣回,直至扣清。

5、出差不享受休息待遇,不得報支加班費或輪休,要保證每天工作8小時和一定的工作績效,但重大節假日(春節、元旦、勞動節、國慶節、中秋節、端午節)可酌情給以補貼。

第五章 附則

第十二條 出差紀律

1、遵紀守法;

2、遵守公司制度;

3、注意安全,不從事危險活動;

4、不從事有損公司形象、品牌形象、公司政策的活動;

5、不談論與公司形象、品牌形象、公司原則和公司政策相違背的言論;

6、不給客戶製造正常工作以外的難題和提出正常工作以外的要求;

7、未經部門主管批准,不得向客戶借款;

8、不得接受客戶的宴請和招待;

9、嚴禁挪用公司貨款。

第十三條 本制度(暫行)經總經理核准後實施,如有未盡事宜,可隨時修改。

差旅管理規定 篇3

第一章總 則

第一條 為加強和規範公司員工差旅費管理,根據集團檔案規定並結合公司實際情況,特制定本辦法。

第二條 員工出差本著業務需要、厲行節約、反對旅費,費用包乾、超標自負的原則執行。

第二章 出差審批程式

第三條 員工因業務需要調派出差的,應做好相關的準備工作,並將待辦的工作安排好交接。

第四條 員工出差前要根據具體事宜填寫“出差申請單”,標明出差人、部門、職務、前往地點、出差任務、計劃出差天數、返回時間等,按以下規定提請核准(出差申請單樣本見附件):

1、一般員工出差由部、室負責人簽字後送分管副總簽字;部、室正副職以上人員出差須由總經理審批。

2、公司副總級幹部出差以及各級職員到國外出差均由董事長,執行總裁或董事會批准。

第五條 出差申請單填寫一式兩份,按以上規定提請核准後,一份送行政部門考勤崗位備案,一份由出差人員憑此單到財務部預借差旅費。

第六條 差旅費預借由出差人填寫借款單,財務部根據出差時間、業務需要和出差標準等核准借款數額,經財務經理或會計主管人

員核批後,報總經理審批。

第三章 費用標準

第七條 員工出差按級別實行住宿費用、膳食費、市內交通費包乾使用,節餘歸已,超支自負的辦法。

第八條 職員到集團分、子公司或下設的服務中心出差,對方提供食宿的,不予報銷住宿費和伙食補助;若對方只提供住宿,按每天60元給予伙食補貼,辦公室應建立健全出差人員回訪制度,杜絕弄虛作假現象的發生。

第九條 出差交通工具及補貼標準

根據路途長短及出差人員級別按以下標準選擇相應的交通工具: 1、公司副總級以上幹部原則上可以搭乘火車(軟)硬座以上、動車、高鐵二等座以上。

2、部門正副級幹部及一般員工可以搭乘火車硬座/硬臥、動車、高鐵二等座。

3、各級職員出差原則上不準帶車,特殊情況由總經理審批; 4、各級職員出差須搭乘飛機的,事先須經公司董事長或總經理

批准。擅自乘坐飛機的,按機票面額的30%報銷或按相同路程火車硬座票面額報銷。

5、夜間乘坐火車在6小時以上(晚8點至凌晨6點)的可以購買臥鋪,或按硬臥票價30%予以補貼。白天乘坐火車硬座在8小時以上可以購買臥鋪,或按硬座票價的30%給予補貼。

6、 員工出差當天返回的,給予每天60元的膳食補貼,沒有住宿補助;實際出差天數超過一天,食宿標準按實際住宿天數給予補助,往返途中每天給予60元的膳食補貼。

7、 員工出差,市內交通費按出差自然天數計算。出差當天往返機場、火車站、等的大巴、地鐵費用憑據報銷。

第十條 因工作需要,下級陪上級出差,其住宿費可以參照上級標準執行。

第十一條 職員外出參加會議需交會議費的,嚴格按會議通知標準執行。會議費包括住宿費的,不再享受住宿包乾費用。

第十二條 職員到國外出差實行預算制,經公司董事長批准後執行。

第十三條 職員出差由公司派車的,不報銷交通費,食宿費標準參照第七條。

第四章 費用報銷程式

第十四條 出差人員返回後,應在一週內辦理完報銷手續。無特殊原因,不時間報銷的,將按公司其它有關規定處理。

第十五條 報銷程式:

1、出差人根據本制度有關規定填寫差旅費報銷單後並持出差申請單到財務部費用崗位進行稽核,參加會議的應附會議通知。

2、財務部費用崗位嚴格按制度規定和標準進行稽核:根據車票、出差時間與回返時間確定報銷人員出差天數;根據住宿發票確定住宿天數、住宿包乾費用總額;根據差旅費標準稽核費用是否超支和票據是否合法。弄虛作假的,一律不得報銷,超過規定標準的一律進行核減。經稽核無誤後在差旅費報銷單上簽字確認,並登記臺帳。

3、出差人員持財務部費用崗位稽核確認後的差旅費報銷單,經出差審批人籤準(一般員工由部門負責人籤準)後由財務總監及總經理籤批後予以報銷。

第十六條 出差期間因公支出的下列費用,准予據實報銷。

1、乘坐交通工具必須根據其乘座標準出具購票證明單(發票),無故繞道的,繞道部分不予報銷,確需臨時繞道的,應電話請示主管領導,同意後方可。搭乘公司交通工具的不報銷交通費及市內交通費。

2、出差期間發生的傳真、郵寄等費用按電信局、郵局收據為準。經辦人在票面上應註明事由。

3、因公攜帶的行李託運費、物件寄存費應有正式的運費收據。

第五章 附 則

第十七條 出差期間有公休日或法定節假日的,返回後一天內可適當安排輪休,乘夜間車在6小時以上返回的,可根據工作情況安排返回當天休息一天。出差7天以內不輪休,一週以上不超過二週補休1天;二週以上補休2天。在公司放假期間出差原則上可補休同等時

間。

第十八條 員工出差本著節約時間、節儉費用、提高辦事效率的原則,公事辦完後要立即返回,不得繞道探親、不準遊山玩水、不無故延長出差時間。否則,一經查實,除扣減差旅費外,還將視情節輕重給予相應的處罰。出差期間嚴禁請客送禮(特殊情況須經領導批准),嚴禁收受禮品。對違犯者除嚴肅批評外,所需費用一律自己承擔。

第十九條 員工因公負傷須到外地治療的,需經公司領導同意批准,方可據實報銷路費及治療費,給予每天60元的膳食補貼;需要陪護的,經領導同意後,差旅費參照因公出差人員費用標準執行。

第二十條 員工因公出國(境)的,住宿、伙食、交通標準參照國家有關規定執行(附國家有關部門相關規定)。

第二十一條本管理辦法自20xx年4月1日起實行。

第二十二條本管理辦法由公司財務部負責解釋。

差旅管理規定 篇4

1、 目的

對公司生產經營過程中產生的庫存、呆滯、過期物料進行及時有效的預防控制和處理。降低庫存物資積壓,提高物料儲存能力、提高存貨週轉率,促進公司物資的良性運作。

2、庫存、呆滯、過期物料定義

是指儲存期限超過一定時限仍未使用過的物料,或一年內有使用但存量過多、用量極少、庫存週轉率極低的物料,以及超過可儲存期限的物料。

3、範圍

適用原材料、包裝物、低值品、半成品、在製品及成品呆滯、過期物料的處理。

4、職責

4.1生產部:負責定期對車間的物料進行盤點、清理、退庫工作,同時實施返工返修工作。

4.2 品質部:負責庫存、呆滯、過期物料質量的判定工作,判定結果可分為:合格、返工返修、報廢、回收利用等。

4.3技術部:因客戶產品改變、產品優化,技術變更(包括更改原材料、更改配件、工藝單變更、品質變更、成本優化等引起的變更),技術部應在變更發生後一天內通知採購部並給予相關指引,以防止庫存、呆滯、過期物料的產生。已造成呆滯、過期物料情況發生的,應提出相應的處理意見。

4.4 業務部:因銷售訂單取消或變更、市場需求預測變化,業務部應在變更發生後一天內通知採購和生產部並給予相關指引,以防止庫存、呆滯、過期物料的產生。對造成呆滯、過期物料情況發生的,由採購部的安排,參與評審,並提出相應的處理意見。

4.5 倉庫:負責定期對在倉的庫存、呆滯、過期物料進行盤點、清理、退庫工作,並接受採購部安排,參與呆滯、過期物料的評審和處理工作。

4.6 生產部:負責生產過程中呆滯、過期物料產生的預防控制工作,提出呆滯、過期物料處理申請,判定呆滯、過期物料產生的原因,組織相關部門進行評審工作,對評審結果提交相應的部門進行處理,並對評審工作做出結論上報公司領導。

4.7倉庫:負責呆滯、過期物料的接收、儲存管理工作;負責提供庫存、呆滯、過期物料統計清單;配合相關部門作好庫存、呆滯、過期物料處置工作,包括可回收利用的呆滯、過期物料的更換以及物料產生的呆滯、過期物料返工返修或處理、配合採購部退換等聯絡工作。

4.8後勤部:負責呆滯、過期物料的變賣等處理工作,並在接到報廢通知起兩週內按環保體系的要求處理廢品。

4.9 財務部:負責對庫存、呆滯、過期物料處置過程的監控、核價、評估及賬務處理等工作

4.10 總經理:根據此規定的許可權對呆滯、過期物料的處置進行審批。

5、庫存、呆滯、過期物料處置程式

5.1 呆滯、過期物料處置每一年組織一次盤點清理工作。

5.2 採購部在接到清單後兩天內提出處理申請並組織相關部門進行呆滯、過期物料處置評審工作,相關部門在兩天內提出處理意見。

5.3 技術部、生產部及品質部同時對提報的呆滯、過期物料清單及申請在兩天內進行判定,作出評審意見。

5.4 評審意見完成次日,倉庫將相關處理報告和清單提交財務部,財務部在三天內完成核價工作,作出稽核意見並報送總經理審批。

5.5 後勤部根據最終的審批意見,在收到審批意見後一週內進行一一處理。

5.6 倉庫負責配合呆滯、過期物料現場處理工作。

5.7 後勤部將處理的相關單據移交財務進行銷帳處理

6、相關檔案

6.1、《不合格品控制程式》

差旅管理規定 篇5

1、目的

減少產生火災的條件,確保接收站安全。

2、範圍

本規定適用於接收站所管轄的範圍。

3、術語

4、職責

4.1 接收站是本制度的歸口管理處室,其主要職責是:

4.1.1 對進入接收站的所有人員進行安全教育。

4.1.2 門衛人員對進入接收站的所有人員進行禁菸提示和檢查。

5、管理內容

5.1 以下區域禁止吸菸:

5.1.1 裝置周界圍牆內目前指定為非吸菸區,例如:操作室,控制室,工藝區,試驗室,碼頭區等。

5.1.2 接收站辦公樓內的所有區域。

5.1.3 食堂內的所有區域。

5.1.4 接收站交通工具內。

5.1.5 接收站門衛室。

5.2 禁菸要求:

5.2.1 在接收站大門口處張貼"禁止吸菸"標識。

5.2.2 到訪者,供貨商,顧客和承包商均被耍求遵守吸菸制度。

5.2.3 到訪者,供貨商,顧客和承包商需將隨身攜帶的煙火寄存在門衛方可進入。

5.2.3 火柴與打火機:除持有經批准的工作許可證外,禁止攜帶火柴,打火機及其它形式的明火。違反本制度規定將被視作嚴重違紀行為。

6、相關檔案

7、記錄和表單

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差旅管理規定 篇6

1目的

本管理規定通過規範對大專院校學生在本公司的實習管理,以提高實習生實踐的實效,促進公司對實習生的有序管理,合本公司實際,特制定本規定。

2 範圍

2.1適用於經公司面試通過擬錄用且與公司簽訂就業協議的應屆畢業生;

2.2 適用於在校大學生(非畢業生)。 3 職責

3.1 人力資源部是公司實習生實習管理的歸口部門,根據實習生提出的需求,組織實施實習生實習;

3.2 各部門根據實習生的實習需求,結合部門實際確定帶教員工,完成實習內容,做好實習生的實習評估;

3.3、安全質量部負責與實習生簽訂《實習生安全承諾書》;

3.4實習生認真完成實習內容,並在實習結束後,做好實習小結。

4.1 程式 4.1 實習的審批

4.1.1 由學生本人向人力資源部提交簡歷和健康體檢證明,填寫《實習生實習申請表》;

4.1.2 人力資源部對實習生提供的資料稽核後報公司領導審批同意後方可安排培訓。

4.2 實習管理

4.2.1實習生必須尊重本公司的文化和理念,遵守規章制度、安全質量操作流程;

4.2.2 按照公司安全管理的要求,實習生在上崗實習前由安全質量部與其簽訂《實習生安全承諾書》;

4.2.3 根據公司實際和實習生的個人情況,由人力資源部安排實習,在不影響正常工作的前提下,指定一名員工以一對一的形式培訓實習生;

4.2.4 實習生根據要求完成各項實習任務,在實習期滿一週內提交“實習小結”;

4.2.5 帶教員工對實習生實習期間的情況做出評估;

4.2.6 與公司簽訂就業協議的實習生若評估不合格,公司則將其退回所在院校的就業指導中心。

4.3 實習時間

4.3.1 實習時間不少於一個月;

4.3.2 實習期間請假,須經帶教人員同意,如每週請假超過一天需經人力資源部同意;

4.3.3經公司面試且擬錄用的應屆大學畢業生在實習期間公司不安排其延長工作時間,如確因公司工作需要,必須延長實習生工作時間的,按《勞動法》有關規定支付實習生加班費;

4.3.4 在校實習生在公司實習不得安排加班;

4.4實習生的待遇;

4.4.1 實習生實習期間不享有員工的相關待遇;

4.4.2 公司提供工作日免費班車;

4.4.3 經公司面試且擬錄用的應屆大學畢業生,實習前簽訂實習生實習協議,實習期間公司支付基本生活補貼,根據實際出勤天數按月支付生活補貼,每月750元,公司不提供免費午餐;

4.4.4 其他在校實習生公司不支付生活補貼,但免費提供工作用餐。

5 工作流程

責任部門

/責任崗

流程

質量記錄

6 記錄

差旅管理規定 篇7

為確保正常工作秩序,增強員工組織紀律觀念,提高工作效率,樹立企業良好形象。經公司研究,決定啟用人臉識別考勤系統。根據《員工手冊》及《公眾制度彙編》關於《考勤管理》之規定,再次嚴明考勤管理工作。

一、適用範圍:公司全體員工(公司領導除外)

二、人臉識別考勤系統使用方法及注意事項

1、管理員統一為員工設定人臉識別影象。

2、考勤機全天開機,所有員工只要上班,都必須錄入面像考勤。

3、考勤時,將面部置於考勤機前方,對準螢幕,待語音提示“謝謝”後,即操作成功。考勤結束後,應立即離開考勤機,不得重複、隨意錄入面像考勤。

4、考勤機已設定管理員,其他人員不得隨意操作考勤機介面。

5、嚴禁惡意破壞考勤機,如發現人為損壞,由當事人雙倍賠償。

6、因停電或裝置故障導致考勤機無法執行的,臨時使用簽到表。

7、啟用時間:20xx年4月1日。

三、考勤管理

1、由於公司行業特性所定,各類人員上班時間不盡相同,請嚴格按照公司及各管理處的規定時間上下班,不遲到,不早退,不無故曠工。

2、考勤時間:

(1)實行上下午上班制度的員工,每日考勤三次:

上午上班前60分鐘內簽到,中午:12:00—13:00,下午下班後30分鐘內簽退。

(2)實行倒班制的員工,按交接班時間進行簽到和簽退。

無故不考勤或因其他原因未考勤且沒有及時上報的一律按遲到、早退或曠工計。

3、遲到、早退5分鐘未超過30分鐘(含)扣罰10元。

遲到、早退超過30分鐘,未滿半天的,視為曠工半天;滿半天不滿一天的,視為曠工一天。

曠工一天扣罰三天工資,連續曠工三天以上(含三天),年累計曠工七天以上者視為其自動離職。

4、員工外出辦理公務的,原則上應到公司簽到後再外出;無法先簽到或當天需要外出辦理公務的,應事先進行外出登記。

各管理處員工在客服部登記,職能部門員工在人事部登記。

未經允許私自外出一律視為曠工。

5、任何類別的請假(事假、病假、婚喪假、產假、護理假等)都須填寫《請假單》,換休填寫《換休單》,經同意後方可休假。未經同意私自休假一律視為曠工。

6、因工作需要加班者,一律憑公司領導籤批的《加班申請表》核計加班時間,無申請表一律不予認定加班。

7、主管級以上員工對所屬員工的考勤及請假稽核,應嚴格執行各項規定,若有不按規定或其他隱瞞事項,一經查明,予以連帶處分。

以上各項考勤制度的重申望引起全體員工重視,並自覺遵守、執行。

特此通知。

差旅管理規定 篇8

第一條 為規範集團公司公務用車的配備和使用管理,控制公務車費用的支出,提高車輛的使用效率,確保行車安全,更好地為生產經營服務,特制定本規定。

第二條 本規定所稱公務車是指集團公司所屬各分公司、子公司及直屬單位公務使用的各種小轎車、麵包車、吉普車、客貨兩用車。輔助生產用車(含通勤車、因業務關係外借車輛、營銷用車、生產經營駐外單位用車、救援、採購運輸等車輛)不在此範圍。

第三條 集團公司安全技術部負責公務車配備標準的擬定、選型購置的指導和公司內部調劑調撥;負責總部公務車維修稽核。

第四條 公務車採購按照下列程式辦理

一、用車單位申請

二、主管部門提出意見

三、集團公司批准

四、選擇車型

五、車輛購置

六、手續辦理

七、車輛管理使用

管理流程示意圖如下:

第五條 公務車配備標準

一、上年度綜合利潤指標完成在100萬元以下的單位,且已完成利潤計劃,可配備公務車一至兩部,標準為15萬元以下轎車一部,11萬元以下轎車一部。(購車價值均含車輛購置稅,下同)

二、上年度綜合利潤指標完成100萬元以上、150萬元以下單位,可配備公務車兩部,標準為價值18萬元以下轎車一部,價值13萬元以下轎車一部。

三、上年度綜合利潤指標完成150萬元以上單位,可配備公務車二至三部,標準為價值18萬元以下轎車一部,價值13萬元以下轎車一至兩部。

四、綜合利潤指標完成300萬元以上單位,可配備公務車三部,標準為20萬元以下轎車一部, 15萬元以下轎車兩部。

五、綜合利潤指標完成500萬元以上單位,可配備公務車三部,標準為25萬元以下轎車一部, 17萬元以下轎車兩部。

六、綜合利潤指標完成1000萬元以上單位,可配備公務車四部,標準為30萬元以下轎車一部, 18萬元以下轎車三部。

七、綜合利潤指標完成20xx萬元以上單位,可配備公務車四部,標準為40萬元以下轎車一部, 20萬元以下轎車三部。

八、邯鄲站可配備二部公務車(配備標準同前),各縣汽車站和直屬單位原則上不配車,如確因工作需要,可提出申請,經集團公司安全技術部和分管本單位業務工作的副總裁同意後,提交總裁辦公會批准。已實行站司合一的汽車站確需配備公務用車的,由主管公司提出申請,按本規定的有關程式辦理。

車輛管理,按照本規定執行。

第六條 下列情況公務車購置另行辦理。

一、虧損單位和吃經費補貼單位不準購置新車,確因工作需要,經集團公司批准,由集團公司內部有償調撥。

二、由於業務的特殊性,階段性產生較大利潤的單位,公務車配備不參照第五條標準,購車須經集團公司研究批准。

三、因業務關係需要外借車輛的,由單位寫出申請報告,經集團公司安全技術部考察確需的,由業務主管副總裁簽署意見,提請總裁辦公會決定。

第七條 公務車購置、更新,所選車型優先在集團公司所屬汽貿公司銷售的車型中選購。

第八條 輔助生產性用車的配備不在配備標準範圍。如確實需要,必須經集團公司審批,並納入考核。

第九條 所有經集團公司批准購買的公務車輛必須及時到集團公司安全技術部和監事會辦公室登記備案,年終按各單位計劃內實有公務車數由審計部進行考核。

第十條 按照本規定超標準配備公務車的單位,由集團公司統一內部調劑使用。自本規定執行之日起,各單位不得超標準配備公務車,否則除對超標的公務車進行沒收外,還要對車屬單位的主要領導進行責任追究。

第十一條 在用公務車必須嚴格按照集團公司6年足額提取折舊標準執行。未足額提取折舊或使用年限未達到6年,原則上不準更新。

第十二條 購置新車(含二手車)必須以單位名義向公安車輛管理部門申領機動車行駛證牌照。本規定實施前購置的車輛,凡沒有以單位名義註冊登記的,必須予以更正,否則按違規處理。

第十三條 新購車(含二手車)在公安車輛管理部門正式登記後,必須將原始單據列入單位固定資產帳,並按公司規定提取折舊。

第十四條 公務車修理由駕駛員提出,須經單位車輛技術管理部門鑑定同意,填寫公務車派修單,到指定廠家修理。修理費用需經車輛技術管理部門稽核,單位領導批准,方準到財務報銷。總部車輛的維修費用1000元以內的,由安全技術部部長稽核,辦公室主管副主任審批報銷;1000元以上的,由安全技術部部長稽核,辦公室主管副主任簽署意見後,報主管副總裁審批報銷。

第十五條 車輛費用標準

公務車費用按車型實行年度綜合定額指標管理,分季度(月)實施,年終考核。定額費用包括:(1)燃潤油費;(2)維修保養費;(3)年度檢審費等。

一、年綜合費用定額:(生產經營單位參照執行)

二、各單位要建立專項公務車費用管理臺帳,分季(月)

製作卡片,建立審批制度,嚴格掌握不準超支。年終由集團公司審計部進行審計,實行超支罰款(超多少罰多少)。

三、集團公司安全技術部建立總部公務車費用臺帳和全司公務車費用資訊庫,按月記入單車費用資訊,發現問題,及時報請領導處理。

第十六條 公務車使用管理

一、車輛使用範圍

1、領導工作用車。

2、來賓及主要業務關係人員的接送。

3、具備下列條件之一的其他人員:

(1)因公出入攜帶大額現金或貴重物品的;

(2)處理突發事件、重大事故或緊急任務需到現場的;

(3)工傷及工作期間危重病號的搶救;

(4)外出公務或特殊情況的用車;

(5)經領導批准的其他需用公務車的行為;

公務車的使用應本著工作優先的原則,區分輕重緩急。

二、公務車駕駛員管理

1、具備良好的職業道德,嚴守交通法規,做到安全行車,文明行車;

2、嚴守出車紀律,未經領導批准,不得私自動用車輛。執行出車任務時,不得超越時限和執行範圍;

3、愛護車輛、裝備,增強責任心,對車輛勤於維護保養,使車輛經常處於良好狀態;

4、出車執勤,要端正服務態度,提高服務質量。出車及工作期間嚴禁喝酒,嚴禁超速超員、強超強會。嚴禁將車輛交予他人駕駛和非因公動用車輛,否則發生意外一切損失後果自負。

三、公務車停放(包括外出執行公務期間)必須停放在有專人看管的正規停車場點;夜間有車庫的應放入車庫,嚴防發生車輛被盜及火災、損失等情況,否則追究當事人的責任。

四、公務車發生交通事故,按照集團公司《交通安全管理辦法》規定執行。

第十七條 總部實行車輛統一管理,嚴格執行公務車管理辦法。各單位要根據本規定結合單位實際,制定單位車輛使用辦法。

第十八條 本規定自發文之日起執行,原《公務車配備和使用管理的規定》同時廢止。

差旅管理規定 篇9

為規範公司食堂管理,給就餐人員創造一個安全、衛生、優美、舒適的就餐環境,特制定本規定。

一、員工就餐管理

1.用餐時間:

早餐: 7:20 —— 7:50

午餐:12:00 —— 12:40

晚餐:17:30 —— 18:40

2.員工不得隨意進入廚房洗餐具(洗餐具在食堂清洗)。

3.公司食堂設有員工就餐登記板,員工在相應名字下備註下一頓飯用餐情況。如登記後不就餐者,每次罰款10元。員工應按時就餐,如有特殊原因需提前或延後就餐的應由本人提前通知食堂工作人員。否則,用餐時間以外,食堂不提供用餐。

4.就餐人員應文明就餐,禁止隨意走動。應在公司餐桌按分配的座位就餐。不拖拉座椅,不大聲喧譁並自覺保持食堂、餐桌、餐廳及周邊環境的衛生清潔。吃剩的飯菜自覺清理乾淨倒入垃圾桶內,嚴禁將剩菜剩飯倒入洗碗池,以防堵塞下水管道,違者除自己疏通下水管道外,每次罰款50元。

5.就餐人員應按照自己的飯量盛飯,避免造成浪費,浪費飯菜罰款處理一次10元。

6.未經許可任何人員不得私帶物品到廚房加工。

7.就餐人員對伙食有任何意見或建議均可向主管人員反應。大家群策群力,共同搞好食堂建設。

8.外來人員就餐除提前申請並獲批准外,員工一律不得隨意帶人到食堂用餐。批准用餐的外部人員,方可在食堂就餐,並自覺遵守就餐相關管理規定。

三、食堂工作人員管理

1、 食堂工作人員應樹立全心全意為員工服務的思想,講究職業道德,認真負責,文明服務,用心調劑伙食,避免無為浪費,做到飯菜可口衛生,葷素搭配合理,營養調劑均衡。

2、 嚴格遵守清洗消毒程式,使就餐人員有安全可靠的飲食健康保證。

3、 加強廚房及炊具、灶具的維護保養,始終保持廚房及各類炊(灶)具的清潔衛生,延長其使用壽命。

4、 加強防火、防盜、防毒相關知識和常識的學習應用,自覺養成用後隨手關閉液化氣總閥門和及時斷開用電裝置電源的良好習慣,防止操作失誤出現意外和造成損失。積極為就餐人員創造優美、綠色、乾淨、衛生、安全放心的就餐環境。

差旅管理規定 篇10

為推進我校無煙學校建立工作,保護廣大師生的身心健康,創造一個優美、潔淨、舒適、文明的校園環境,根據《市教育局關於進一步加強學校控煙工作的通知》的檔案要求,結合我校實際,學校特制定如下控煙工作管理制度:

一、成立學校控煙領導小組

組長:李華

副組長:賀道標、劉彥巨集、胡先林、彭銀斌、朱翔、汪紅星

成員:付永勝、何丙華、劉想新、郭志斌、張惠芳、李進明、

張永、肖作強、李進軍

學校控煙領導小組下設辦公室,辦公室設在政教處,由付永勝同

志擔任辦公室主任。

二、控煙工作有關規定

1、通過多種方式,廣泛宣傳吸菸的危害,教育引導全體師生珍愛健康、拒絕菸草。

2、學校的教室、實訓樓、會議室、教師辦公室、學生宿舍等一切公共場所禁止吸菸,做到不敬菸、不勸煙,客人遞煙應婉言謝絕。

3、各科室和教研組負責人負責本辦公室的禁菸工作,做到室內無抽菸者、地面無煙蒂和菸灰。

4、對於本校師生及來訪人員吸菸現象,每位師生都有義務和責任上前阻止,制止其不文明行為,並及時向學校控煙工作領導小組反映。

5、學校大門口設立“建立無煙學校”標誌,教學樓、實訓室、會議室、圖書室、教師辦公室等公共場所張貼禁菸標誌,並禁止擺放煙具。

6、學校相關科室控煙職責分工如下:

政教處負責我校學生的具體控煙工作,總務處負責宿舍樓內的控煙工作及禁菸標誌牌的安裝,校團委負責學生控煙的宣傳教育工作,學校辦公室負責辦公樓和門衛室的控煙工作,並適時組織進行控煙知識講座。

三、控煙工作獎懲辦法

1、在學校公共場所吸菸者一旦被發現,將進行勸阻和教育。發現第一次吸菸進行批評教育,第二次進行通報批評,第三次以上(含三次)每次扣款20元。

2、經常在學校公共場所吸菸教育無效者,取消本年度評優評先資格,對嚴重違反學校控煙規定的,在年終考核時予以降低考核格次。

3、對徹底戒菸或控煙工作中表現突出的個人和科室,學校將適時表彰獎勵。

四、控煙工作的巡視、檢查和監督

1、學校控煙領導小組組長、副組長不定期對校園控煙工作進行巡視。

2、各黨支部書記組織本支部黨員,定期或不定期對行政樓等公共場所進行控煙檢查(教學支部負責單月檢查,學生支部負責雙月檢查,行政支部不定期抽查)。

3、學校黨總支辦公室設立控煙監督員,對行政樓等公共場所吸菸現象進行監督。

五、其它事項

1、本制度從20xx年11月起實施;

2、本制度最終解釋權在學校控煙工作領導小組。

差旅管理規定 篇11

為加強工廠安全的管理,保護員工福利設施合理使用,現就員工儲物櫃管理規定如下:

1、公司向每位員工提供儲物櫃。

2、員工的儲物櫃由行政部及部門主管/經理負責管理。

3、入職十天後,由行政部發放,離職時退還行政部。

4、員工需保持儲物櫃的清潔與整齊,儲物櫃只能放衣物、工作所需物品、餐具等,不得存放貴重物品、現金、食物、腐爛品、危險品等。

5、公司可隨時指派保安人員及主管/經理檢查儲物櫃的清潔和安全。

6、鑰匙要妥善保管,如遇丟失及時與行政部聯絡。未經行政部批准,不得私自加鎖或換鎖。

7、儲物櫃外面不得亂掛、亂貼其他雜物。不得故意損壞儲物櫃,故意損壞者,按破壞公共財物論處,必須照價賠償,並予以紀律處分。

8、嚴禁私自調換儲物櫃,每人的儲物櫃編碼與姓名相吻合,已在行政部登記備查。如特殊原因需更換,可到行政部申請。

9、物櫃不得藏有任何屬於公司的物品,否則公司有權沒收,情節嚴重者開除處理。

10、嚴禁私撬他人儲物櫃,一經發現視為偷竊,按公司規定處理,情節嚴重者送當地公安機關。

11、離職時需到行政部辦理退櫃手續,並把鑰匙交回,不及時交回的從工資中扣除20元賠償金。

12、違規處罰細則:①私自更換儲物櫃,處罰xx元;②丟失鑰匙,扣取配鑰匙費xx元。③存入危險物品,按情節輕重處罰xx元-xx元;④私自加鎖或換鎖處罰xx元;⑤檢查發現不符合衛生規定,處罰xx元-xx元;⑥私藏公司物品處以xx元-xx元罰款;⑦故意損壞櫃子處以-xx元罰款;⑧發現偷盜儲物櫃財物者,除賠償財物損失額外,處以xx元-xx元罰款。

差旅管理規定 篇12

一、證件種類

1公司資質證件:包括且不限於法人營業執照正副本、建築業企業資質證書正副本、建築業企業安全生產許可證正副本、稅務登記證正副本、組織機構程式碼證正副本、法人代表證、註冊建造師證、企業審計報告、合同業績等相關證件原件、影印件及電子版掃描件,以下通稱資質證件。

二、證件保管

1 企業證件由經營部部統一管理,資質證件的年度檢審、變更、換證等事務,由經營部負責及時辦理。經營部必須建立企業證件登記臺帳。記載證件名稱、數量、批准時間、批准部門、證書經營範圍、有效時間、年檢時間。

2 嚴禁任何人擅自拷貝資質證件電子版、影印資質證件,更不得塗改、出租、出借、偽造、轉讓或出賣資質證件,違反上述規定者,追究其當事人責任,嚴肅處理。

三、證件使用

1 建立企業證書借用使用登記表。

2 資質證書外出參加經營活動時,經營部須安排專人負責管理並須隨時隨身攜帶公司資質證件,因工作需要確有不便的,經公司主要領導授權後借出。

3 內部使用:在公司招投標經營活動中需使用資質證件的,須經公司主要領導授權後,由經營部安排專人負責辦理。 使用流程:申請使用-領導授權-專人負責。

4 外部合作使用:有外部公司及個人要求與我公司合作使用資質證件進行投標經營活動的,由其公司或個人聯絡本公司一名擔保人,請示公司主要領導並得到授權後,填寫《公司證件使用登記表》

後,由經營部安排專人負責辦理。 使用流程:申請使用-聯絡擔保-領導授權-使用登記-專人負責。

5 經營活動中出具的資質證件影印件上,須寫明“僅供工程投標活動使用”等相關資訊;經營活動中攜帶印鑑的,無論任何理由,不得在空白紙頁上加蓋。

6 經營部使用的計算機上須設定密碼,以防止洩露資料。無論任何理由,不得將資質證件電子掃描件等相關資料上傳網路或拷貝給任何公司及個人。

差旅管理規定 篇13

一、 總則

1. 為了提高員工的工作效率,保護員工的身體健康,明確加班審批程式及有關費用的計算,根據《中華人民共和國勞動法》及其它相關法律法規,結合本公司實際情況,特制定本制度。

2. 公司原則上不提倡加班,鼓勵高效率地工作,鼓勵員工在8小時工作時間內完成工作任務。各部門領導有責任在員工週報中對員工的工作方向和工作量進行把關,並指導員工提高工作效率。

3. 對於因工作需要的加班,公司以調休或支付相應加班補貼的形式進行補償。

二、 適用範圍

本規定適用於除彈性工作制以外的公司所有人員。

三、 加班的原則

1. 加班指在規定工作時間外,因工作需要或部門經理指定事項,必須繼續工作的,稱為加班。加班分為兩種:即應急加班和計劃加班。由於工作繁忙,需要在正常工作日工作時間外繼續工作的,稱為應急加班。需在週末或國家法定節假日繼續工作的,稱為計劃加班。

2. 由於工作性質和工作時間的特殊性,員工在正常工作日延時工作一律視為正常上班,不算加班,週末和國家法定節假日繼續工作算加班。行政部、人力資源部、財務部在正常工作日因工作需要的延時工作視為正常上班,不算加班,但週末和國家法定節假日繼續工作算加班。銷售部、技術支援部、產品部在非國家法定節假日的延時工作視為正常工作時間,不算做加班。

四、 加班申請、管理程式

1. 部門經理負責本部門人員加班的安排和稽核。

2. 員工加班應提前填寫《加班申請單》,經部門經理簽字或郵件確認(顯示日期和來往郵件內容)後,送交行政部稽核備案後,方可實施加班。

3. 週末和假日的加班申請表上需要註明預計需要工作的小時數,部門經理需要對加班時間進行監控和評估。

4. 加班人員應在規定時間之前向行政部考勤員遞交《加班申請單》。遞交時間:工作日應急加班應於當天16:00前;週末加班應於本週星期五16:00前;國家法定節假日加班則於加班前一週。特殊情況不能按時提交者,應由加班人員所在的部門經理電話通知行政部門,在正常上班後的第一個工作日12:00前補交。

5. 加班時,加班人員應及時記錄加班開始時間和結束時間。加班結束後,加班人員應於次日12:00前,到行政部補填實際加班時間。

五、 加班時間計算

1. 加班時間以0.5小時作為起點記時單位。累計4小時為0.5個工作日,累計8小時為1個工作日,累計12小時為1.5個工作日„„依此類推(加班時間累計或累計後的零頭按四捨五入)。並以此作為計算加班補貼和調休的依據。

2. 各部門領導安排員工加班時數的上限為:週末和國家法定節假日的加班時間最多8小時/天,且每週累計不得超過8小時,每個月累計加班時間不得超過32小時。因特殊原因需要延長工作時間,需上報公司領導批覆同意後方可加班,且每日不得超過4小時,每月不得超過36小時。

3. 有下列情形之一的,延長工作時間可不受限制。

1)發生自然災害、事故或者因其他原因,威脅員工生命健康和財產安全,需要緊急處理的;

2)生產裝置、公共設施發生故障,影響生產和其他日常運作,必須及時搶修的。

4. 不安排女員工在懷孕期或哺乳未滿1週歲嬰兒期間加班。

六、 加班補貼方式和標準

1. 加班補貼方式有調休和加班補貼兩種,一個月內累計加班4個工作日(含4個工作日)以下,按調休處理;超過4個工作日以外的加班時間,則根據當時公司工作緊張程度安排調休或發放加班補貼。

2. 調休

1) 調休時間計算。加班按1:1的比例折算調休時間.

2) 加班調休應在加班當日起,兩月內使用完畢,在調休期限內未使用完按放棄處理,不累計到下個月。 3) 調休申請流程:

A. 根據專案週期及進度安排,員工申請調休必須由本人履行審批手續。根據調休天數上報相關領導審批簽字,1天以上(不含一天)的調休須與職務代理人交接好工作後予以調休。

B. 調休前一天必須將《調休申請單》遞交人力資源部備案; C. 調休當日工時核算以標準工時為核算標準;

D. 原則上每次調休只能申請1天,由部門經理審批簽字,特殊情況下,申請3天以內(含3天)部門經理審批後,須由分管副總簽字。

E. 人力資源部依照實際加班記錄確認可調休時間,對調休申請稽核確認; 3. 加班補貼計算。週末加班按正常工作日每小時工資2倍計算工資報酬;國家法定節假日加班按正常工作日每小時工資的3倍計算工資報酬。

七、 罰則

1. 因工作需要而被指派加班時,無特殊理由推諉者,按曠工情節論處。 在加班期間遲到、早退者,按正常工作時間的遲到、早退情節2倍處罰。國家法定節假日加班間按3倍處罰。

2. 加班期間消極怠工,在指定加班時間內未完成交付工作的員工,取消加班補貼,並視情節輕重懲處。

3. 為獲取加班補貼,採用不正當手段(如“正常工作時間故意降低工作效率”、“虛增工作任務”等)取得加班機會進行加班者,一經發現並核實,取消加班補貼,並處以加班補貼5-10倍的罰款。情節嚴重、影響惡劣的,給以開除處理。

差旅管理規定 篇14

一、物業管理收費專案

(一)物業管理服務費

物業管理服務內容包括:

1、房屋共用部位、共用設施、裝置及其執行的維護和管理。

2、環境衛生:公共環境衛生(公共場所、房屋共用部位的清潔衛生、垃圾的清運)

3、小區公共秩序維護:協助公安部門維護本區域內的公共秩序、檢查消防隱患和消防設施、搞好安全防範工作(小區安全監控、巡視、門崗執勤)和管理宣傳工作。

4、物業管理費用不包括房屋共用部位共用設施裝置大中修、更新、改造的費用,不包括戶內小修費用及路燈和樓道燈費用。

(二)代收公用事業費物業管理區域內,供水、供電、供氣、通訊、有線電視等單位向終端使用者收取有關費用。物業公司接受委託按統一定價代收上述費用,不向業主收取手續費等額外費用。

(三)特約服務費物業管理企業根據業主的委託提供物業服務合同約定以外的服務,如:委託上門清潔服務、上門維修服務、上門保安服務、照看病人、老人、兒童服務、委託裝潢監理服務等,收費由雙方約定。

二、物業管理收費原則收費原則:公開、公平、公正。按照政府價格主管部門的規定實行明碼標價,在物業管理區域內的顯著位置,將服務內容、服務標準以及收費專案、收費標準等有關情況進行公示。

三、物業管理收費依據

1、合同的約定《物業服務合同》是一種有償的勞務合同,物業管理企業收取費用的基礎是其提供的管理服務所付出的成本和勞務。

2、法律的規定根據《中華人民共和國價格法》20xx年1月1日發改委和建設部制定的《物業服務收費管理辦法》的規定,物業管理收費是一種服務收費,根據所提供的管理及服務的性質、內容等不同情況實行政府指導價。

差旅管理規定 篇15

為了保證學校正常的教育教學秩序,切實保證學生上下樓梯的安全,特制定本管理規定,請全體教師和學生遵守執行。

第1條 學生平時上下樓的時候,應該靠樓梯右邊行走;學生集體上樓梯的時候,不允許其他學生下樓梯,集體下樓梯的時候,不允許其他學生上樓梯。在樓梯上如果有學生不慎摔倒,在場的學生、教師要示意隊伍停止行進,迅速救治,不得擁擠、踐踏,並及時有序安全地離開。

第2條 學生上下樓梯要靠右走,不擁擠,不碰撞,不吵鬧,不搞惡作劇,不準一步跨兩個臺階,不準兩人勾肩搭背地走,不準倚著樓梯扶手向下滑行。嚴禁學生在樓梯上、轉彎處打鬧、做遊戲等。

第3條 平時儘量避免到擁擠的人群中,不得已時,儘量走在人流的邊緣。假如陷入擁擠的人流時,一定要先站穩,身體不要傾斜失去重心,即使鞋子被踩掉,也不要彎腰撿鞋子或繫鞋帶。有可能的話,可先儘快抓住堅固可靠的東西慢慢走動或停住,待人群過去後再迅速離開現場。

第4條 各班級課間操、升旗儀式、放學等集會時,必須由班主任組織,在本班門口走廊上列隊後,按照德育處指定路線行走。返回時,也必須由班主任組織學生列隊後,按照指定的樓梯和順序回到班級。班主任和輔導員分別在隊前和隊尾,上下樓梯應以班級為單位,排隊行走。靠右行走,一步一級臺階,不爭搶,不推擠打鬧,不追逐起鬨,不騎跨欄杆、扶手,不將身體過多探出欄杆樓梯。

第5條 學生由班級到專用教室上課或者上室外課等,也必須由班級幹部組織學生先在班級教室門口列隊,在課任老師帶領下到指定地點上課。

第6條 《中國小幼兒園安全管理辦法》明確規定:學生在教學樓進行教學活動和晚自習時,學校應當合理安排學生疏散時間和上下樓道的順序,同時安排人員巡查,防止發生擁擠踩踏傷害事故。我校學生上下樓梯的安全管理,由德育處負責,班主任和全體教師都有責任,教育學生遵守規定。學校安排樓梯值日中層幹部和教師,在每個課間和集隊時刻,都要到到相應的樓梯處組織指揮學生上下樓梯安全。沒有到崗履行職責導致學生髮生安全事故的,追究有關責任人的責任。

差旅管理規定 篇16

一、教師簽定三年勞動合同,考核上崗,上崗前屬實習期不享受獎金待遇。

二、教師上崗後必須穿工作服,佩掛工作牌,不履行者一次扣10元。

三、教師必須履行了生值日,中午值班等職責,並不得在外兼職,中午值玫時間請假一次扣5元。

四、工作時間不得接聽電話,手機必須關機或調靜音,發現一次扣10次。

五、不準體罰或變相體罰孩子,發現一次停發當月獎金,累計2次,記過一次,工資降一級,累計三次開除。

六、不準接收家長吃請及收禮,如有情況及時向主任反應,違者扣發當月獎金。

七、任何人不得浪費水電做到人走關閘,人走上鎖,發現不關電閘者一次扣20元。

八、上班時間不準穿奇裝異服,不留長指甲,不梳披肩發,不濃妝豔抹。

九、工作時間:每週為五天工作日,休兩天,早9:00--晚6:00。

十、每天上午9:30開例會,並嚴格執行會議精神,遲到一次扣5元,累計3次扣當月獎金。

十一、對本中心規定不得外傳的訊息,如教學具體方法、教案等中心機密內容一律保密,不得外傳。如違者扣除當月獎金。

十二、本中心發放的辦公用品嚴禁回家私用。發現一次扣5元

十三、每季度水電費最低的班級(以水電錶為準)獎10元,反之水電費最高的班級,浪費嚴重者扣5元。

十四、獎金髮放參照獎金制度。

十五、出現重大事故的班級,扣發當月全部獎金,連續出現3次重大事故者,班主任自動離崗。

十六、本中心員工不得大喊大叫,一驚一乍,影響老師形象,發現一次扣10分,累計3次開除。

十七、所有員工上下班必須按時打卡,不打卡者按曠工處理。

十八、上班時間不得串崗,不得隨意請假,更不準中午或其它時間外出,不管時間長短,按遲到計算。

十九、入園後不講普通話,無論什麼原因一次扣5元。

二十、對於領導安排工作不服從者,降級處分(可以提更好的意見)

二十一、對活動不積極參於,並私下議論,扣發當月獎金。

二十二、要護公物,不隨意採摘花果,並保護好幼兒園設施和各種玩具器材,講究衛生,不隨地吐痰,不亂扔雜物,違者扣5元

二十三、如與其它制度相抵解以此為準

家長入園規章制度

一、家長出入幼兒園,儀表要整潔,談吐舉止文明禮貌為幼兒園樹立良好的榜樣。

二、遵守園內各項制底,按時交費(收費時間每月1---5號)按時接送幼兒,因事病、缺勤要及時請假,家長和幼兒患傳染病時,必須及時告知幼兒園。

三、尊敬老師引導幼兒積極與幼兒園配合,主動於幼兒所在班級的老師取得聯絡及時反映瞭解幼兒情況共同教育好幼兒。

四、遇到幼兒之間發生矛盾糾紛,請家長採取正確方法給予引導教育或和本班級教師反映,恰當解決,不得訓訴恐嚇任何幼兒,以確保幼兒身心健康。

五、家長和幼兒園工作人員保持正常關係,不得請客送禮,協助幼兒園樹立良好園規。

六、要護公物,不隨意採摘花果,並教育幼兒協助保護好幼兒園設施和各種玩具器材,講究衛生,不在園內吸菸,不隨地吐痰,不騎車進園,不亂扔雜物。

差旅管理規定 篇17

為了規範集團公司辦公電話的管理和使用,進一步提高工作效率,特制定本管理辦法。

第一條:集團公司辦公室申請安裝固定電話新號碼時,須向行政工作處申請,待批准後,由行政工作處安排專人負責,聯絡協調網通公司在四個工作日內辦理完畢,正常辦公使用。

第二條:集團公司職工接聽使用辦公電話時應注重電話通話禮儀, 文明辦公。

第三條:個人的辦公電話需保持清潔,妥善使用,話筒與話機之間的連線線應適時整理。

第四條:公司電話主要用於公司開展業務和外界交流,不提倡員工使用辦公電話撥打私人電話。

第五條:公司內部通話,提倡用固定電話撥打辦公電話,儘量在虛擬網內通話以減少電話費用。

第六條:員工打電話應儘量簡潔、明確,減少通話時間,如需通話內部同事手機,提倡用手機小號通話。

第七條:電話接外線時,一般電話鈴聲響五次無人接聽,即掛線,減少電話佔線頻率,節約消耗。

第八條:公司不允許員工打私人長途電話。如發現,嚴肅處理,除電話費由其負責外,每發現一次,罰款50元。固定電話如開通長途,需填寫申請卡,待行政工作處審批後再予以辦理。

第九條:公司座機禁止撥打168,160等資訊費用,如發現,除要負責產生的費用外,該電話作保號停機一個月處理。

第十條:固定電話使用時須注意電話線頭的使用,禁止猛拉夢拽。 第十一條:固定電話出現問題時,由行政處專人負責處理維修。 第十二條:固定電話損壞需領用新電話時,須由行政處負責維護人員聯絡辦公用品庫房申領。

第十三條:本辦法自發布之日起實施。

第十四條:本辦法最終解釋權歸集團公司行政工作處所有。

差旅管理規定 篇18

1. 目的

為使所有作業人員瞭解哪些型別的作業是相當危險或者具有重大環境影響的,並對此類作業予以有效控制,制定本規定。

2. 範圍

本規定適用於公司管理範圍內危險作業許可活動的安全管理。

3. 職責

3.1 安委會負責危險作業許可安全管理的監督檢查。

3.2 進行危險作業的部負責危險作業許可安全管理的組織實施。

3.3 承包商負責其所屬工作範圍內的危險作業許可安全管理的組織實施。

4. 工作程式

4.1 危險作業活動及安全管理要求

4.1.1危險作業活動包括:

高處作業;

動火作業;

限制空間作業;

電工作業(帶電作業、臨時接電);

4.1.2危險作業活動實行“作業許可審批單”制度。

4.1.3 基本要求:

任何危險作業活動,必須先申請辦理作業許可證,未辦理作業許可審批單和簽發批准前不得實施作業;

所有作業許可(包括承包商)都必須進行有針對性的安全教育和作業指導;

在向承包商委託施工任務時,必須明確交代需要辦理作業許可的所有危險作業活動;

作業許可審批有時效限制,超過時效必須重新辦理。

4.1.4作業許可審批有下列情況之一出現,則許可視為無效:

危險條件進一步惡化,許可證的措施無法有效控制時;

主要作業人員發生變化時;

發生險情需要撤離時。

4.2各類危險作業活動的適用範圍

4.2.1高處作業許可的適用範圍:

廠房結構安裝及拆除作業;

離基準面2米及其以上高度的其它作業。

4.2.2工業動火作業許可的適用範圍:

氣焊、割作業;

電焊作業;

在油罐(箱)等易燃易爆場所或附近進行產生火花的作業。

4.2.3限制空間作業許可的適用範圍:進入其他空間狹窄或活動受限的作業場所。

4.2.4 帶電作業許可的適用範圍:

在低壓配電盤、控制櫃、配電箱、電源幹線上進行的一般帶電維護作業;

在400V以上高壓用電裝置、配電系統上進行帶電或不帶電的安裝或維護作業;

其他可能導致觸電傷害的帶電作業。

4.3 危險作業許可證的簽發:

4.3.1安委會負責危險作業活動的作業許可證簽發。危險作業活動包括:

級動火作業;

帶電作業;

級高處作業;

限制空間作業

其他危險性較大的作業活動。

4.4 危險作業許可的相關職責

4.4.1本著“誰主管,誰負責”和“管理者管安全”的原則,確定許可證的審批簽發人及相關人員,並落實其職責。

4.4.2作業許可證簽發人職責:

負責管理範圍內作業許可證制度的落實;

指定一名安全監護人員,負責現場具體作業的安全檢查、監督;

負責對作業施工方案和安全環保措施進行審查;

負責對作業負責人和監護人員提出具體安全要求。

4.4.3 現場安全監督職責:

負責對作業裝置、設施及作業人員進行檢查,落實許可證上的各項工作要求和安全措施;

指定作業監護人,並對其進行必要指導和培訓,確保監護人對設施的安全狀態和人員的安全作業實施全程監控;

每次作業前對作業現場的各項準備工作落實情況進行檢查確認;需要檢測時,達到作業要求後,向作業申請人發出作業指令;

對作業現場進行巡迴檢查,對不符合健康安全環境要求的情況有權要求作業人員立即整改;當作業出現不安全隱患或情況時,有權終止或暫停作業,並收回作業許可審批單;

定期向簽發人報告作業的安全狀態,發現危急情況時,按規定的應急程式指揮應急處理。

作業完成後負責對作業區域進行全面檢查。

4.4.4 作業負責人(作業許可申請人)職責:

根據作業危險程度,申請辦理作業許可證;

對作業活動的安全負責,負責落實施工輔助機具、材料、裝置、人員,按許可證的要求做好作業前的各項準備工作;

把所有的危險及安全預防措施告知所有與此項作業相關的員工,負責向作業人員進行安全教育和安全交底;

督促、檢查、指導相關作業人員嚴格按照許可證要求進行作業;

4.4.5 作業監護人職責:

熟悉作業情況並懂得操作和使用滅火器材,熟悉報警和緊急關斷要求;

準備應急器材,對作業現場進行不間斷的守護和監視;

對作業現場周圍至少5m範圍內(包括任何隔牆或障礙物的另一邊)進行檢查;

及時糾正施工人員的違章和不規範行為;

發現異常情況時要求施工人員立即停止作業;

提醒進入作業現場的人員注意存在的風險或環境影響。

4.4.6 作業人員職責:

具有相關的資格證書(特種作業人員)和技術素質;

懂得使用現場防護和必要的應急裝置,掌握安全環保措施;

對作業場地進行檢查,確保安全良好的工作環境;

密切注意作業場地的周圍情況,做到“四不傷害”,如條件發生變化,隨時準備停止工作,並向現場負責人彙報;

每天工作完成後,及時清理好工作現場。

4.5 作業許可審批單申請、審查和簽發的辦理

4.5.1提出申請:

需要辦理作業許可證的危險作業,在進行作業前,作業負責人應檢視現場和環境狀況,確認進行何種許可作業後,填寫《作業許可審批單》,提出作業許可申請;

根據作業許可的型別,填寫《作業許可審批單》內容;

作業許可證上應明確作業內容、作業起止時間、作業地點、直接作業人員、監護人、作業負責人、簽發人等內容。

申請者應在“作業起止時限”欄內註明作業的大致起止時間。根據作業許可審批單規定的時限要求(特殊情況具體確定),若超過時限,作業許可證自動作廢,應重新辦理。

4.5.2作業許可審批單的審查、簽發

作業許可審批單由安委會簽發,安全工程師負責對許可證進行審查;

審查者接到申請人的作業許可證申請後,應對所申請的作業許可內容和安安全措施進行審查和確認(包括到現場察看),有問題時,及時提出並整改;

審查者在確認符合要求後,交相應的領導簽發。

4.6.5 危險作業許可的具體實施,按照相應的“作業控制程式”執行。

4.相關檔案

動火作業安全控制程式 高處作業安全控制程式 帶電作業安全控制程式限制空間作業安全控制程式

5.相關記錄

作業許可審批單

差旅管理規定 篇19

1、目的:加強商場勞動紀律的管理,維護企業正常的生產、工作秩序。

2、考勤範圍:

2、1商場在冊員工。

2、2特殊原因員工不考勤須總經理批准。

3、考勤方法:

3、1商場實行考勤機刷卡與部門考勤相結合的考勤辦法;

3、2考勤工作由辦公室專人負責,門衛與各部門配合做好考勤過程中的監督和管理工作,同時由門衛承擔員工出入門、請假等情況的記錄、上報等工作。

4、考勤打卡時間:

4、1冬季:白班上午7:50至11:30,下午13:00至17:00晚班17:30至23:30;夏季:白班上午7:50至11:30,下午13:30至17:30晚班18:00至24:00

5、有關規定:

5、1考勤規定

5、1、1由辦公室為每位員工編制考勤卡卡號,每天上下班應依次排隊進行刷卡,每個人只能刷本人的考勤卡才有效,如出現託人刷卡或替人刷卡時,均給予雙方各50元的處罰。一次不打卡者罰款10元。

5、1、2因公外出辦事無法返回或忘打卡者,次日必須填寫出門單說明原因,部門主管確認後由員工本人遞交門衛。次日不填寫出門單視同沒打卡處理。

5、1、3員工必須自覺遵守勞動紀律,不遲到、不早退。遲到、早退10分鐘內扣5元,1小時內扣10元,以此類推;遲到、早退又不打卡雙重罰款。上午下班早退、下午上班遲到、中途離崗,視同遲到、早退處理。

5、1、4連續曠工三天或一個月內累計曠工6天,給予除名處理;

5、1、5曠工半天以上者,取消當月獎金;

5、1、6曠工的扣罰標準

曠工天數0、5天1天1、5天2天2、5天3天

扣月工資(含計件)10%25%40%60%80%100%

5、1、7持卡的員工必須保管好自己的考勤卡,如發現損壞或丟失,應馬上向辦公室人員申請補領考勤卡,並支付工本費10元。若丟失後不及時補領,空缺的考勤記錄視同無打卡處理;

5、1、8辦公室應對考勤工作進行全方位的監督與檢查、落實,及時協調與處理工作中出現的問題,對嚴重違反制度及時處理。

5、1、9上班時間不許串崗閒聊、就餐吃零食,廠區內除經理室與銷售部接待室可吸菸外,其他地方一律嚴禁吸菸,違者一次罰款10元,(休息時間食堂可吸菸)。

5、2請假、外出手續

5、2、1員工因公外出、或請病、事假、事先向部門(車間)辦理書面請假手續。特殊情況口頭請假事後補辦。5、2、2請假時間二天,由所在車間或部門經理簽字審批。超過二天的,車間員工須由生產部經理審批,連續或續請假超過二週需報辦公室審批,其他行政管理人員請假超過二天報副總經理審批。技術人員和中層幹部請假超過3天的須由副總經理稽核,總經理審批。

5、2、3請假同意後<請假單>一聯交值班門衛後方可離開商場,請假一天扣減一天工資。臨時請假(如請假半小時、1小時等)每月進行累計扣工資。未辦請假手續擅自離崗的作曠工處理。

5、2、4上班時間內,若員工需外出辦事,必須憑經部門主管籤具的<出門單>方可出門,中層以上幹部需經副總經理批准。若未辦理手續出門,按離崗處理。當班門衛必須如實記錄員工進出、請假、各項記錄,報辦公室核實若發現弄虛作假或失職現象,予以50–200元的罰款處理;

5、2、5因工作需要經常出入的人員(如銷售外勤、司機、採購人員等),可持經總經理或副總經理特批的出門證出入,不必另行籤具<出門單>。

5、3探親假、春假、婚假、喪假、產假、工資、路費、報銷制度

5、3、1在本企業連續工作滿1年、配偶居住外地的中層以上幹部和專業技術人員(中級職稱),每年可享受15天探親假(包括星期天),可分2次休假,路費報銷1次來回(溫州至配偶地)。探親假期工資照發,獎金按<績效工資管理制度>執行,不影響效益工資。

5、3、2外地員工(不包括溫州三區及各縣)春節 期間可享受10天春假,假期工資照扣,獎金按獎金制度執行。凡在本企業連續工作滿半年(當年6月30日前進廠上班)的外地員工(包括溫州市三區以外的各縣員工)春節期間探親,可報銷路費1趟。中幹、專業技術、本科以上學歷可報路費來回。

5、3、3探親路費報銷要憑合法的票據,路程溫州至某市某縣。縣、市內交通費自負。報銷標準以火車硬座、普通客車、輪船三等艙為限,不包括市內交通費,超支部份自負;副總、總工可報機票。

5、3、4探親報銷手續:經辦公室稽核、登記,報總經理審批。

5、4婚假:

法定婚齡(男年滿22週歲,女滿20週歲)員工,憑合法結婚證,婚假3天,晚婚假期6天。

婚假期間工資照發,獎金按<績效工資管理制度>執行,不影響效益工資。

5、5喪假:

員工的配偶、父母、子女逝世,可申請喪假三天。

喪假期間工資照發,獎金按<績效工資管理制度>執行,不影響效益工資。

5、6產假:

女員工符合計劃生育條例,產假為90天。

工資、績效工資和效益工資按天數扣發。

5、7銷售外勤和其他人員出差、逢節假日補休制度。

5、7、1銷售外勤人員出差期間逢節假日回廠後原則上不作補休,但如學汽車駕駛、結婚、病假可以補休,補休必須辦理有關手續,先打補休單,經部門負責人批准,累計補休超過12天的,由部門負責人報商場總經理批准;超出天數按事假處理;

5、7、2補休期間工資照發,但超出時間一律照扣工資,擅自超假作曠工論處;

5、7、3具體考勤辦法由部門考核,門衛監督,商場辦公室執行。

5、8其他售後服務和技術人員因公出差,逢節假日計算加班費(年薪制除外)委外培訓不按上述規定。

5、9本制度20xx年2月9日修訂,20xx年2月13日開始執行。

差旅管理規定 篇20

為強化企業安全工作管理,維持正常的生產工作秩序,進一步規範人員和物資的出入秩序,特制定本規定,望遵照執行。

一、員工出入管理規定

1、禁止隨身攜帶易燃、易爆、危險品入廠。

2、員工需持有公司統一發放的“一卡通”出入廠區。員工未辦理一卡通時,需持有由辦公室發放的“臨時出入證”出入廠區。因患急病、工傷等特殊情況需出門者除外。

3、員工外出辦事、請假等情況,需憑“出門條”出廠。

4、本廠大門,每天上下班時間開啟,其餘時間關閉。

二、來賓出入管理規定

1、凡是來賓來訪時,需在門衛處辦理來賓出入登記手續,並說明來訪事由,經徵得受訪人員同意後,以身份證或其他有效證件換取“來賓出入證”。

2、團體來賓參觀時,需填寫“參觀申請表”,須由有關接待部門陪同才準進入。

3、員工家屬、親友因私事來訪時,未經部門主管批准,不得在上班時間內會客。

4、外包或合作廠商出入廠區頻繁者,向辦公室申請“臨時出入證”,憑證出入大門,沒有申請“臨時出入證”的廠商亦按照來賓來訪出入廠手續登記後,方可進入。

5、以上所有來賓來訪,必須由受訪人帶領進入廠區。若賓客未指定受訪人,必須說明來訪事由,由相關部門指派專人帶領入廠。

6、若來賓進入車間參觀,必須由受訪人帶領,並且在未經辦公室許可的情況下禁止拍照、錄影。

三、車輛出入管理規定

1、車輛入廠時,以司乘人員的駕駛證換取“車輛通行證”,並進行車輛登記後方能入廠。除特殊情況,轎車不允許入廠。

2、載有物品的車輛出入廠區時,需對所載物品進行檢查,具體檢查細節參照本規定第四條“物品出入管理規定”中第1條。

四、物品出入規定

1、業務上往來的廠商或個人攜帶的工具、機器、物品等,應於進廠時先行登記,出廠時憑登記單核對無誤後出廠。

2、任何物品(包含成品、材料、廢料、員工的大件私人物品和工具等)出廠時均需辦理“物料出門證”, 門衛需仔細核對“物料出門證”記載的物品,是否與實物相符,檢查無誤後放行。

3、門衛定期需將“物料出門證”按日期彙總整理,以便備查。

七、相關單據 1、來賓出入證 2、車輛通行證 3、臨時出入證 4、員工出門條 5、物料出門證

差旅管理規定 篇21

一、目的與適用範圍

為維護企業和員工利益,規範加班和審批程式及有關費用的計算,特制定本辦法。本辦法適用於公司全體員工,業務人員不在此範圍之內。

二、加班定義

確因實際工作情況,需要延長工作時間,且自下班之時起,延長超過4小時以上的稱為加班。

三、職責

1.部門負責人負責對加班的原因和完成情況以及加班的時間進行稽核監督;

2.勞動人事分管部門對實際加班時間進行稽核。

3.財務部門負責加班相關費用的稽核和發放。

四、加班流程

1.因工作需要必須加班的,由部門負責人稽核簽字認可,並填寫《加班申請表》。

2.事先未經批准,視為無效加班。緊急事務或者領導臨時安排加班的,第二天補填《加班申請表》。

3.每月由人事分管部門統計加班情況,合理安排倒休或加班費用。

五、加班原則及加班費標準

1、《加班申請表》記錄作為核定當月倒休和發放加班費的依據。具體辦法如下:

(1)加班在2小時以上4小時以下,員工可獲得半天倒休或發放加班費30元;

(2)加班4小時以上,按1天倒休計算或發放加班費60元。

(3)延長工作時間不滿2小時的,視為員工主動延長工作時間,不給予加班補償。公司不鼓勵員工主動延長工作時間。

(4)加班時間內加班人員用餐費用自理,特殊情況經總經理批准後給予報銷。

2、不視為加班的幾種情況:

(1)當日未完成既定計劃需要延時工作;

(2)參與公司組織的企業文化、聯誼等集體活動;

(3)內部培訓,非工作時間的授課;

(4)未經領導批准的延時工作。

3、加班勞動紀律:

(1)無故拖延加班時間,當日加班費不予發放;

(2)據不服從領導加班安排的,扣除當月績效工資100元,情節嚴重的按照《捷龍公司關於加強勞動紀律管理規定》第六條第三款作解除勞動合同處理。

(3)加班期間,未完成加班任務的,視為無效加班,當日加班費不予發放。

六、倒休原則

1、員工倒休按正常出勤對待。

2、倒休時間以半天為最小單位。

3、倒休僅限個人使用。

4、各部門負責人應合理安排員工倒休,次月使用完畢,特殊情況經批准可順延。

5、員工倒休應提前申請,經部門負責人審批同意、人事部門備案後方可倒休。

本制度自批准之日起執行。

湖北捷龍物流股份有限公司

20xx年8月14日

差旅管理規定 篇22

為了更加有效、充分地發揮和利用辦公室電腦及網路資源,延長電腦的使用壽命,保證隊內相關工作的順利進行;同時,也為了使隊員更加放心的使用電腦,特制定以下規定:

一、電腦使用規定

1、 辦公室電腦裝置是隊內很多資訊集散的平臺,每一位隊員都有使用電腦的權利,也有維護其處於良好工作狀態的義務。

2、 私人檔案未經允許禁止存入電腦,工作檔案除文字文件可存於電腦桌面外,其餘型別檔案存入D盤或已分類資料夾內。

3、 任何人不得擅自刪改電腦內檔案,刪改檔案必須由電腦維護人員或檔案建立人完成。

4、 除電腦維護人員,任何人禁止私自安裝軟體,禁止解除安裝電腦內已有軟體。

5、 如需使用移動裝置,務必先進行病毒檢測,提示無病毒後方可繼續操作。

6、 辦公室電腦用於隊內相關工作順利進行,必要時候可聯網蒐集資料,但禁止下載與工作無關的東西。

7、 電腦使用結束後應及時關機,並在確定電腦完全關閉後拔下電源插頭,節約用電。

8、 任何人使用辦公室電腦都需嚴格執行上述規定,對於違反規定造成電腦故障的,由當事人承擔全部責任;若因非人為因素造成電腦故障,應及時通知祕書處以便更快的得到維修。

二、電腦維護規定

1、 愛護電腦裝置,任何人不得隨意撥弄、拆卸、搬動計算機裝置;工作人員必須定期清潔電腦裝置。

2、 為了使隊員更方便的找到所需檔案,先由維護人員建立分類資料夾,此後使用者根據實際情況不斷更新分類。

3、 除由維護人員安裝好防毒軟體進行定期掃描外,任何使用者也需根據使用情況進行病毒查殺,保證電腦執行環境的安全。

4、 若有軟體需要升級,在確定必要的情況下,使用者可自行進行升級操作。

5、 電腦維護工作人員每週必須進行至少一次日常維護工作。

6、 電腦維護工作由祕書處策劃組承擔,全體值勤隊員參與。

大學生文明值勤隊

20xx年4月18日

差旅管理規定 篇23

本商場的垃圾遵循分類處理,生活垃圾、可回收可利用垃圾(包裝紙箱、空瓶等)、餐廚垃圾日產日清,單獨處理的原則。

1、商場商戶處理流程

1.1各商戶每日產生的可回收可利用垃圾須投放到商場各樓層指定地點,由保潔進行整理,在19:00—20:00時間內由回收商進行清理,不得在店記憶體放過夜;

1.2如遇垃圾量較大時,須提前通知運營,由運營安排回收商安排清理;

1.3垃圾運送路線亦同餐廚垃圾運送路線,營業期間禁止自行處理垃圾,嚴禁將收集廢品等社會人員帶入商場內。

2、餐飲商戶處理流程

2.1餐飲商戶所產生的垃圾進行垃圾分類並自行處理,嚴禁混入生活垃圾中處理;

2.2餐廚垃圾的清運時間分為(早:8:00-9:00,晚21:00-22:00),按指定路線進行清理,即由貨梯進行清運,在貨梯無法使用時,由安全通道進行清運;

2.3餐飲商戶在清運垃圾過程中,做好生活垃圾與餐廚垃圾的分類,餐廚垃圾必須袋裝、紮緊袋口,防止垃圾袋損壞及異味散發,餐廚垃圾裝袋後須放入密閉的垃圾桶中清運,應立即裝車運走,禁止在商場內停留;

2.4餐飲商戶在運輸過程中出現遺撒須及時清理乾淨,恢復原貌,具體清潔步驟:

2.4.1. 清掃地面上的油漬,把油漬倒入有垃圾袋的垃圾桶內。

2.4.2 用除油劑或配好比例的火鹼對地面進行噴灑。

2.4.3 將配製好的藥液噴灑在地面上,停留5-10分鐘,使油漬進行分解。

2.4.4 用拖布擦拭一次地面,把留在地面上的汙漬清理乾淨。

2.4.5用熱水清洗地面,然後用幹拖拖乾地面,直至潔淨無異物。

2.5處理餐廚垃圾需由店內員工負責,禁止將清理餐廚垃圾的社會人員帶入店內。

3、隔油池清理

商戶隔油池的清理需由專業人員將廢油裝入塑料袋並放入密封箱內進行清運,清運的過程中不得出現廢油遺漏及外溢,如發現遺漏及外溢將對商戶按照本規定條款進行處罰。

4、本規定自頒佈之日起施行,如有違反此規定的,按照汙染程度對商戶進行警告或罰款每次100元。如有更改將按最新頒佈的規定執行。

差旅管理規定 篇24

第一章 總則

第一條 為了加強企業名稱登記管理,規範企業名稱,保護企業名稱權,根據有關法律、法規的規定,結合本省實際,制定本規定。

第二條 在本省行政區域內企業名稱的使用及企業名稱的登記和監督管理,應當遵守本規定。

本規定所稱企業名稱是指企業用以區別其他企業或組織的標誌。

第三條 企業經工商行政管理機關依法核准設立登記或名稱變更登記的同時,取得名稱權。

企業名稱權歸企業所有,任何組織和個人不得侵犯。

第四條 本省實行著名字號制度,對著名字號實行保護。著名字號由省工商行政管理局組織認定。

第五條 縣級以上工商行政管理機關負責企業名稱的登記及監督管理工作。

工商行政管理機關有權糾正自己或者下級工商行政管理機關已登記的不符合有關法律、法規、規章規定的企業名稱。

第二章 企業名稱的構成

第六條 企業名稱由行政區劃的名稱或者地名、字號、行業(經營特點)、組織形式依法組成,法律、法規和本規定另有規定的除外。

第七條 企業名稱中行政區劃的名稱或者地名是指企業所在地縣及縣以上行政區劃的名稱或者地名。

第八條 企業名稱中的字號應當由兩個以上的漢字組成。

縣及縣以上行政區劃的名稱或者地名不得用作字號。

企業名稱中的字號不得與著名字號相同,也不得與冠以同一行政區劃名稱或者地名的同行業的企業名稱中的字號相同。

第九條 企業名稱中的行業應當反映其經營業務。企業主要經營業務跨國民經濟行業大類的,在企業名稱中可以反映所從事的主要行業,或者使用概括性詞語反映經營業務。

第十條 使用概括性詞語反映或者不反映所從事的行業的企業名稱,其字號不得與冠以同一行政區劃的名稱或者地名的企業字號相同。

第十一條 企業名稱中為反映經營特點,可以在字號和行業詞語之間使用國家(地區)或者縣級以上行政區劃的地名。

第十二條 集團名稱由行政區劃的名稱或者地名、字號、行業及“集團”字樣依次組成。

集團規模較大,並且核心企業經營業務跨國民經濟行業大類的,集體名稱可以不反映行業特徵。

第十三條 企業集團核心企業名稱應當由集團名稱和企業組織形式組成。

集團成員企業的名稱可以使用集團字號;符合冠以集體所冠行政區劃的名稱或者地名條件的,可以使用集團名稱,但必須同時使用本企業字號。

第十四條 企業名稱應當使用符合國家規範的漢字,民族自治地方可以同時使用本地區通用的民族文字。

第十五條 企業名稱不得含有另一企業的名稱,也不應明示或者暗示有超越其經營範圍的業務。

第十六條 企業名稱不得含有下列內容:

(一)損害國家利益或者社會公共利益的;

(二)違背社會公共道德的;

(三)不符合民族、宗教習俗的;

(四)違反公平競爭原則的;

(五)可能對公眾造成誤解的;

(六)可能損害他人合法權益的;

(七)法律或者行政法規禁止的。

第十七條 企業名稱不得含有下列名稱、文字、字母、數字:

(一)國際組織名稱;

(二)政黨、宗教組織名稱;

(三)國家機關、政黨機關、軍隊、事業單位、社會團體名稱;

(四)外國文字,漢語拼音字母,數字(不含漢字數字)。

第三章 企業名稱的登記

第十八條 省工商行政管理局負責核准冠用湖北省行政區劃的名稱或者地名的企業名稱。

市、縣工商行政管理機關負責核准冠以本級行政區劃的名稱或者地名的企業名稱。

第十九條 符合下列條件之一的,可以在企業名稱中冠用省行政區劃的名稱或者地名:

(一)字號著名的;

(二)法律、行政法規規定由省工商行政管理局登記的;

(三)外商投資企業;

(四)省工商行政管理局認為可以冠用省行政區劃的名稱或者地名的其他企業。

第二十條 省工商行政管理局認為可以冠用省行政區劃的名稱或者地名的其他企業,必須是註冊資本(金)達到1000萬元人民幣並且在全省同行業處於領先地位。

企業名稱經核准登記後不滿兩年的,不得申請冠用省行政區劃的名稱或者地名。

第二十一條 企業名稱依申請在先原則核准。

第二十二條 設立企業或變更企業名稱,應當申請企業名稱預先核准。

法律、行政法規規定設立企業或變更企業名稱必須報經審批或者企業經營範圍中有法律、行政法規規定必須報經審批專案的,應當在報送審批前申請企業名稱預先核准,並以工商行政管理機關核准的企業名稱報送審批。

第二十三條 申請企業名稱預先核准,應當由全體出資人或者開辦企業共同委託的代理人或者指定的代表,向工商行政管理機關提交下列檔案:

(一)企業名稱預先核准申請書;

(二)指定代表或者委託代理人的書面證明;

(三)代表或代理人的法人資格或身份證明;

(四)全體出資人的法人資格或者身份證明;

(五)法律、行政法規規定需要提交的其他檔案。

兩個及兩個以上的股東投資的,還須提交投資各方的共同協議書。

第二十四條 公司以及按照法律、行政法規規定由省工商行政管理局登記的企業申請冠用省行政區劃的名稱或者地名的,應直接向省工商行政管理局申請名稱預先核准。

第二十五條 已設立的企業依照本規定申請冠用省行政區劃的名稱或者地名,應向登記管轄的工商行政管理機關申請名稱變更登記,經登記管轄的工商行政管理機關審查後,報省工商行政管理局核准。

企業申請時提交下列檔案:

(一)法定代表人簽署的申請書;

(二)企業法人營業執照影印件;

(三)企業基本情況介紹;

(四)有關證書、檔案的影印件;

(五)其他有關檔案。

企業登記管轄的工商行政管理機關的呈報材料包括:

(一)企業申請材料;

(二)受理機關的審查報告;

(三)其他檔案。

第二十六條 工商行政管理機關自收到本規定第二十三條、第二十五條所列檔案之日起10日內,對申請核准的企業名稱作出核准或者駁回的決定。經核准的,發給《企業名稱預先核准通知書》或《企業名稱核准通知書》;駁回的,發給《企業名稱駁回通知書》。

第二十七條 預先核准或者呈報核准的企業名稱保留期為6個月。法律、行政法規另有規定的從其規定。

有正當理由在6個月內未能完成企業設立登記或變更登記的,在保留期屆滿前,可以申請延長保留期,延長的保留期不得超過6個月。

第二十八條 企業名稱在保留期內未進行設立登記的,不得申請名稱變更登記。

第二十九條 下級工商行政管理機關應當依照上級工商行政管理機關發給的《企業名稱核准通知書》對申請企業的名稱予以變更登記。

第三十條 企業營業執照登出或變更企業名稱的,原企業名稱自注銷或變更之日起1年內不得申請使用;企業營業執照被吊銷的,原企業名稱自被吊銷之日起3年內不得申請使用。

第四章 企業名稱的使用

第三十一條 預先核准或呈報核准的企業名稱在保留期內,不得用於從事經營活動,不得轉讓。

第三十二條 企業應當在住所標明經工商行政管理機關登記的企業名稱。

從事商業、公共飲食、服務等行業的企業名稱牌匾可適當簡化,但應報登記主管機關備案。

第三十三條 企業的印章、銀行帳戶、產品標識、產品包裝、信函以及有關法律文書、合同等檔案中使用的企業名稱,必須與其營業執照上的企業名稱相同。

第三十四條 使用企業名稱,不得有下列行為:

(一)損害他人合法權益;

(二)引起公眾誤認;

(三)仿冒他人名稱;

(四)其他違反法律或行政法規規定的。

第三十五條 企業名稱可以依法轉讓。企業名稱轉讓後,應當辦理企業名稱變更登記。

企業名稱只能轉讓給一戶企業;企業名稱轉讓後,轉讓方不得使用已轉讓的企業名稱。

第五章 分支機構

第三十六條 企業分支機構的名稱應當冠以其所從屬企業的名稱。

第三十七條 企業分支機構的名稱可以使用反映該分支機構行業特點的字樣。

企業分支機構的名稱不得明示或者暗示超越其所從屬企業的經營範圍。

第三十八條 企業分支機構的名稱可以使用行政區劃的名稱或者地名的,但分支機構與其所從屬企業不在同一縣及縣以上行政區劃的,應當使用分支機構所在地縣及縣以上行政區劃的名稱或者地名。

第三十九條 企業分支機構的組織形式可以與其所從屬的企業不一致,但公司以外的企業法人設立的分支機構不得使用“分公司”組織形式。

第四十條 企業變更名稱,應當自企業名稱變更之日起30日內,申請辦理其分支機構的名稱變更登記。

第六章 罰則

第四十一條 企業違反本規定,有下列行為之一的,由工商行政管理機關責令改正,可以並處20xx元以下的罰款:

(一)使用企業名稱不符合國家規範的漢字的;

(二)企業名稱變更登記後,未在規定期限內變更其不能獨立承擔民事責任的分支機構名稱的;

(三)未在住所標明經工商行政管理機關登記的企業名稱;

(四)企業名稱牌匾簡化未在名稱登記主管機關備案的;

(五)企業印章、銀行帳戶、產品標識、產品包裝、信函以及有關合同等檔案中使用的企業名稱與其營業執照上的企業名稱不相同的。

第四十二條 企業違反本規定,有下列行為之一的,由工商行政管理機關責令改正,並視情節輕重,予以處罰:

(一)使用未經核准的企業名稱的,責令停止經營活動,沒收非法所得或者處以20xx元以上、2萬元以下罰款,情節嚴重的,可以並處;

(二)使用預先核准或者雖經核准但未予以變更登記的企業名稱從事經營活動的,由工商行政管理機關撤銷已核准的企業名稱,予以警告或者處以500元以上、5000元以下的罰款;

(三)假冒他人名稱的,沒收非法所得,並處以5000元以上、5萬元以下罰款;

(四)非法轉讓企業名稱的,沒收非法所得,並處1000元以上、1萬元以下罰款;

(五)提交虛假檔案或者採取其他欺詐手段,取得企業名稱核准的,由工商行政管理機關撤銷已核准的企業名稱,可以並處1萬元以上、3萬元以下的罰款。

第四十三條 當事人對行政處罰決定不服的,可依法申請行政複議或者向人民法院起訴。期滿不申請複議,也不起訴,又不履行處罰決定的,由作出處罰決定的機關申請人民法院強制執行。

第七章 附則

第四十四條 本規定應用中的具體問題由省人民政府工商行政管理部門負責解釋。

第四十五條 本規定自發布之日起施行。

差旅管理規定 篇25

1.目的

為進一步加強物料管控工作,節約資源、杜絕浪費,特制定本規定。

2.適用範圍

本辦法適用於公司行政部、各營業站、相關部門。

3.職責

3.1各營業站主管是本營業站物料管理的第一責任人,全面負責該站點物料申請、領用、發放的審定。

3.2各營業站站點文員是本營業站物料的直接責任人,負責該本營業站物料的發放、建檔、錄入、單據傳遞等具體工作,對物料的完整性、完好性、安全性負責。

4.內容

4.1物料申請

4.1.1各營業站領用計劃的制訂應切合實際業務需求,一方面要滿足各階段業務需求,另外一方面嚴禁浪費。各站根據每週不同階段業務需要制訂合理的領用數量計劃,於每週二、上午將《全一快遞物料申請表》(見附件一)帶回客服部。

4.1.2物料申請流程

4.1.3物料申請數量計算公式(須對各使用單位負責人及站站點文員進行培訓):下月物料申請數量=本月實際收件量(1+下月預計業務增長率+物料損耗率)

如:A站11月份實際收件量為10000件,12月預計業務增長率為15%,物料損耗率為7%,則該站12月份申請物料數量應為:10000(1+15%+7%)=12200。

一週物料申請數量=上月實際收件量(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷4如:紙質檔案袋用量(A站11月份實際收件量為10000件,12月份預計業務增長率為15%,物料損耗為7%,則下週的可用物料量為:10000(1+15%+7%)÷4=3050個)。半周物料申請數量=上月實際收件量(1+當月預計業務增長率+物料損耗率)÷8如:運單領用量(A站11月份收件量為10000件,12月份預計業務增長率為15%,物料損耗為7%,則該站半周的可用物料量為:10000(1+15%+7%)÷8=1525個)。目前我司實行每週發放物料1次(即每週二),因此各站適用“一週物料申請數量”的計算公式。

4.1.4注意:物料損耗率暫定為7%,各營業站的業務增長率由市場部提供,由經理核定,以每月經理辦公會議公佈的資料為準。

4.2物料發放

4.2.1總務接到申請表後,要根據站點的業務量等情況對《全一快遞物料申請表》進行稽核把關,對超出限額部分進行合理調整,特殊情況站點如需超限領取物料,須在申請表後附上相關情況說明,否則不予發放。

4.2.2總務給各站發放物料的時間定為每週二下午15:30,跟交接車一起帶回各站點。

4.2.3物料發放流程:

4.2.4總務必須做好各種物料的前期發放儲備工作,並保證50%的安全用量。總務必須做好物料的進出庫登記工作,經理辦公室將每月進行抽查,並結合公司制度予以獎懲。

4.2.5營業站由站點文員負責發放本站的物料,發放物料時,要求站點文員須將發放的物料登記在《全一快遞物料領用表》,按日期、品名、數量、領用人簽字、異常情況備註說明等順序記錄在案,使每一類物料都能有據可循、有數可查。總部將組織人員每月抽查,並結合公司制度予以獎懲。

4.3物料盤點

4.3.1每月30日(或31日)為客服部、各營業站物料盤點時間,當天的所有物料不得辦理入賬或出庫手續,等盤點結束後才可以辦理相關手續。各營業站於每月1日前將《月底結存物料統計表》交至客服部彙總。

4.3.2營業站在盤點時,須將放置於客戶處的相關物料數量計入當月結存進行統計。要求站點文員、外務員對放置於客戶處的物料進行嚴格管控,要求外務員隨時瞭解客戶物料庫存情況,並於月底將資料報至站點文員。在相關客戶取消與我司合作或相關物料不再需要使用時,外務員必須及時將存放於客戶處的物料索回,對因此給公司造成損失的,將追究相關外務員、站點文員及站主管的責任。

4.4表格填制

4.4.1站點站點文員負責填制本站發生的所有物料領用發放記錄,並保證所填制的表格完整、真實、準確,禁止弄虛作假,偽造資料。

4.4.2填制時間必須及時,在相關人員領用物料後及時填制相關資料並核對無誤,做到賬物相符、賬表相符。

4.4.3如果在使用過程中出現遺失、損壞或其他原因造成的物料缺失,使用人員要如實向站點文員報告,站點文員均要按時如實登記,保證發出的物料與領用的物料資料一致。

4.4.4各營業站、客服部提供的資料是財務盤點入賬和制訂下一步工作的依據,務必切實保證資料的準確性。

4.5獎罰規定

4.5.1每月5日物料管理員根據每個營業站的業務量和物料的使用情況進行資料統計,對上月物料損耗率高於7%(不含7%)的站點進行處罰(按超出部分物料實際價值的50%-80%罰款)。

4.5.2各站站點文員每月根據每位外務員的業務量和物料使用情況進行資料統計,對物料損耗率高於4%-7%的外務員進行口頭警告,對物料損耗率高於8%以上的,報至公司行政部進行處罰(按超出部分物料實際價值的80%-100%罰款)。對其次月物料的領取辦法將採用廢舊物料的“以舊換新”的方法改善其鋪張浪費的行為)。

4.5.3對物料損耗率低於3%(不含3%)的站點及個人,公司將給予100-500元不等的獎勵。

5解釋

本辦法由客服部行政負責解釋。

6細則

6.1公司行政負責訂購和發放作業物料、辦公用品。

6.2公司各部門、各營業站(簡稱各單位)根據自身需求和滿足1周作業儲備要求及時申領和補充作業物料,各營業站主任負責作業物料、辦公用品的內部申領和使用監督,所有物料和辦公用品所產生的全部費用納入各站的績效考核體系。

6.3各單位在行政申領物品時,必須填寫《全一快遞物品申領表》

6.4各部門內部建立員工物品領用檔案,即員工在單位內部領取個人作業物料和辦公用品,必須在《全一物品領用表》上簽字確認,每月底將表彙總交客服稽核備案。

6.5公司行政協助公司各單位提高作業物料、辦公用品的使用效率

6.5.1以下作業物料和辦公用品若第一次已經申領過,各單位需要再次申領的,需要將已不能使用的舊物退回客服部,經檢驗確認不能使用者方可領用新品,否則,依照行政部總務按公佈價由持有人自行購買

辦公室用:裁紙刀、各項印章、訂書機、網路電話機、資料夾、檔案架等

員工個人用:員工用包、彈簧秤、部分印章、胸卡等

6.5.2各種物料的配給數量均按照新開站點物料領用表規定數量一次性配足,其中工裝、業務包等員工個人用物料依照員工數量變化發放、補齊

6.5.3員工離職時須將領用物品全部交還,若不能交還的,依照客服部所列價格從入職保證金中扣減

6.6各單位使用的電腦、巴槍、電子秤一次申領後,凡是需再次申領必須向客服部提交正式申請,經公司經理批准後方可申領。

6.7所有需在當地維修的辦公裝置或傢俱類物品,由各站提出申請經批准後自行維修,但維修費用單據必須經客服主管稽核方可進入財務報銷流程。

注:以上所用表格在客服領取

差旅管理規定 篇26

中小企業公司管理制度

目錄

第一部分:綜合辦管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

第二節、綜合辦公室管理制度

第三節、公司人員的聘用

第四節、職務任免

第五節、職、辭退

第六節、教育與培訓

第七節、考勤辦法管理

第八節、員工請假管理辦法

第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法

第十節、獎罰制度

第十一節、檔案管理

第二部分 財務部管理制度

第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責

第二節、財務工作管理

第三節、資金管理

第四節、會計檔案管理

第五節、結算與審批制度

第六節、出差管理制度

第七節、財務紀律

第三部分 銷售部管理制度

第一節、總則

第二節、銷售部崗位職責

第三節、銷售人員管理制度

第四分、公司考核制度

第一節、核目的、原則和實施

第二節、合辦工作考核標準

第三節、務室考核

第四節、目部考核標準

第一部分:綜合辦管理制度

第一節、綜合管理辦公室職責

一、綜合管理辦公室主任的崗位職責

1、 在公司總經理領導下,主管行政、人事、後勤、財務、文祕、檔案、保衛並負責公司辦公財產的呼叫、管理等工作。

2、 主持綜合辦公室的日常工作,組織領導公司本部員工做好本職工作。

3、 負責對公司領導的決策、決定和工作部署的督辦、落實、協調、完成。

4、 代表總經理負責與各部門簽訂目標管理責任狀,並監督、檢查、落實目標管理完成情況。

5、 協助總經理對各部門的工作進行全程監督檢查,全面管理。

6、 負責組織開展對新員工的招聘工作,對公司員工的工作進行檢查、考核、評定。

7、 負責公司的來訪接待工作,並將接待情況及時向總經理彙報。

8、 制定並實施行政管理費用計劃,力求節約開支,講究實效。對各部門申報辦公用品購置計劃進行稽核。

9、 認真完成總經理交辦的其他臨時性工作。

二、辦公室幹事崗位職責

1、 建立健全人事檔案,按照人事檔案管理的範圍,實行一人一檔制,隨時向主管提供人事檔案資料。

2、 協助部門主管做好辦公室日常工作。

3、 協助部門主管做好新聘員工的招聘工作。

4、 認真做好公司內員工的技術等級評定等有關人事的具體事務。

5、 配合相關人員做好公司員工的年度考核及獎懲工作。

6、 做好各類物品材料的交接、建檔、保管工作。

7、 做好公司的文祕、列印等工作。

8、完成部門主管交辦的其它臨時性工作。

第二節、綜合辦公室管理制度

一、印鑑管理

1、 本公司印鑑由綜合辦主任負責保管。

2、 綜合辦要對需蓋印籤的介紹信、證明及對外出具的任何公文,都要仔細核實,並有詳細的登記記錄。

3、 公司內不允許開具空白介紹信、證明,如因工作需要或其它特殊情況需要開具時,應經綜合辦主管簽字後方可開出。

二、辦公財產管理

1、 綜合辦要嚴格審查、核定各部門申報的辦公用品購置計劃,嚴格控制辦公費用支出。

2、 辦公用品由綜合辦統一購置、保管,未經批准不得隨意購置(特殊情況例外)。

3、 綜合辦嚴格執行辦公用品領用手續,厲行節約,遵循領用定時、限額、限量原則。領用者應妥善保管並節約使用辦公用品。

4、 各部門要由專人負責領取物品,並在領取單上簽字,由綜合辦登記造冊保管。

5、 各部門辦公用品或財產要認真管理,實行部門領導負責制,辦公財產在保修期內如有損壞由保修單位負責維修,保修期後如因部門原因或個人原因損壞、丟失,由部門或個人負責。

6、 單位任何辦公用品及財產不得流失或據為己有,否則,將追究相關人員責任。

7、 因工作需要配備給個人的用品,在工作調動或離崗之前,必須歸還單位。

8、 綜合辦要將公司所有財物分類記入臺帳,定期盤點、核查,並將核查情況彙總上報總經理。

三、會務管理

1、 綜合辦須及時發出會議通知,並向與會者明確召開會議的時間、地點、參加人員、會議內容、目的以及與會人員須攜帶的檔案材料和其它相關事項。

2、 綜合辦須認真做好會議記錄,並做到會議結束後的檔案退收工作,會議檔案的立卷歸檔,會議檔案彙編,完善會務工作。

3、 對相關部門執行會議決議情況進行督辦,並將其執行結果註冊歸檔。

4、 內部會議必須做到保密。

5、 若舉辦大型會議,必須事先開好工作人員會,讓其明確與會者的各自分工,以便各負其責,相互銜接,密切配合,保證會議順利進行。

6、 愛護會議室的設施,保持會議室清潔,任何人不得將會議室的桌椅、茶具、菸缸等財產帶出去。

四、公司日常支出的核準

1、各部門辦公費由綜合辦嚴格參照年初預算支出計劃中的數額核定,差旅費用標準依據《財務管理制度》中的規定執行。

2、各種費用的報銷先由部門負責人簽字、會計稽核票據,然後由綜合辦主任核准、簽字,最後由總經理批准簽字後支付。

五、公司小車的使用規定

1、對車輛使用的要求:

(1)凡提供公司使用的車輛必須是符合國家相關規定的車輛,駕駛員

必須持有相應車型的駕駛證,並由專職司機駕駛。

(2)、車輛必須車況良好,手續齊全。必須參加第三者責任險和司乘險。

(3)、員工購買車輛不準以公司的名義領取牌照。

(4)、綜合辦每年需要在車輛使用開始時,對車輛的手續、保險費等加以確認,並記錄車輛的總里程錶讀數,作為車輛支出計算的基準資料。 2、小車司機的費用報銷:小車司機只能報銷本人的旅差票據。

第三節、公司人員的聘用

一、 填寫本公司新聘職員履歷表。

二、 各部門在年初須將人力資源計劃表、部門年度增員計劃說明表上交綜合辦主任,綜合辦整理綜合後,將人員招聘計劃表上報總經理。

三、 應聘人員應有應聘人員登記表、面試記錄表、甄選報告及招聘錄用通知單。

四、 新員工應有職前介紹書,員工試用表,試用協議書,試用人員任用單的留存。

五、 凡有以下情形之一者,除因情況特殊經總經理核准者外,不得任用。

1、 剝奪公民權利尚未復權者。

2、 受有期徒刑公告或通緝,尚未結案者。

3、 吸食毒品或其他代用品者。

4、 身體缺陷、患傳染病或健康欠佳者。

5、未滿十五歲者。

第四節、職務任免

一、各級主管任務的委派分為實授、代理兩種。

二、職務的任免:各管理層的任免由總經理依照應聘上崗制度任命並簽發相關檔案,交綜合辦備案。

三、職務委派經核定後,自任職之日評定工資後加發職務工資,數額依照《公司薪金規定》執行。

第五節、辭退和辭職

一、為加強本公司勞動紀律,提高員工隊伍素質,增強公司的活力,促進公司的發展,特制定本條例。

二、公司對有下列行為之一者,給予辭退:

1、一年之內記過三次者。

2、連續曠工4日或月累計曠工4日及以上者,全年累計曠工14日者。

3、營私舞弊,挪用公款,收受賄賂、酬金者。

4、工作疏忽,貽誤要務,致使公司蒙受重大損失者。

5、違抗命令,擅離職守,情節嚴重者。

6、聚眾罷工、怠工,造謠生事,破壞生產秩序者。

7、仿效上級主管人員簽字,盜用印鑑或塗改公司檔案者。

8、有破壞、竊取、譭棄、隱匿公司設施、財物及檔案資料等行為,使公司業務遭受損失者。

9、品行不端、行為不檢,屢教不改者。

10、擅自離職為其它公司工作者。

11、違背國家法令或公司規章,情節嚴重者。

12、洩露業務祕密,情節嚴重者。

13、為個人利益虛報工單、冒領各項費用者。

14、年終考績不合格者。

15、工作期間因受刑事處分者。

16、員工在試用期內被發現不符合錄用條件者。

17、嚴重損毀公司形象,影響惡劣者。

三、本公司辭退員工時,應於事前七日內告之,並由其所在主管向員工出具《員工辭退通知書》。

四、被辭退員工無理取鬧、糾纏領導,影響本公司正常生產和工作秩序的,本公司將報公安部門,按照《治安管理處罰條例》的有關規定處理。

五、綜合部在辭退員工後,應及時登記《員工調整通知單》。

六、公司各部門辭退員工必須經綜合辦備案,總經理稽核批准方可執行。

七、本公司員工因故辭職時,應首先向綜合辦索要《辭職申請書》,填寫後交上級主管簽發意見,再送綜合辦稽核。

八、公司員工無論以任何理由提出辭職申請,自提出之日起,仍需在原崗位繼續工作一個月。

九、員工辭職申請被核准後,在離開公司前應填寫《移交清單》,辦理移交手續。

十、員工辭職申請被核准後,綜合辦應向其發出《辭退通知書》並及時填寫《人員調整登記表》。

十一、員工辭退、辭職手續未按規定程式辦理,公司有關部門應視其情況,按有關規定妥善處理,否則由部門負責人承擔責任。

第六節、教育與培訓

一、 本公司舉辦各種定期或不定期的業務教育與培訓,為公司打造高績效的團隊。

二、 有關教育與培訓,其參加人員、課程、時間、地點等按《公司員工培訓計劃》辦理。

三、 本公司為了教育與培訓的順利執行,需指派有關人員擔任講師,被指派者不得藉故推諉,而應認真備課,認真講解。

四、 員工培訓分為:

1、職前培訓:新進人員應實施職前培訓,由綜合辦統籌辦理,具體內容為:

(1) 公司簡介及《人事管理制度》的講解。

(2) 業務特點、作業規定及工作需求的說明。

(3) 指定有經驗的專業人員輔導作業。

2、在職培訓員工應不斷研究學習本職技能,各級主管應隨機施教,以求精進。

3、專業培訓:視業務需要,挑選優秀幹部到各職業培訓機構接受專業培訓。回公司後就“理論與實踐的結合”提交書面報告,開課講授,使本公司同事共享其利;或邀請專業學者來本公司做系列專題講座,以增進員工專業綜合素質。

五、 員工培訓待遇及義務

1、公司委派專職人員學習,其學費、旅差費按公司規定給予報銷。

2、凡參加各類短期培訓者,需由本人向公司綜合辦公室提出申請,根據公司需要,由總經理批准方可參加。

3、員工參加培訓其計劃表、記錄表、考核表如實填寫後存檔。

第七節、考勤管理辦法

為了使本公司員工養成守時出勤的習慣,遵守勞動紀律,提高工作效率,創造一個良好的工作環境,特制定公司員工出勤管理辦法。凡本公司員工的出勤管理,均依照本辦法之規定執行。

一、公司員工工作日上下班時間規定:

公司本部員工:

夏季:上午:8:30——11:30 下午:1:00——17: 00

冬季:上午:8:30——12:00 下午:1:00——17:00

二、公司員工周工作天數規定:

1、公司員工每週工作時間原則上不少與40小時。

2、公司本部員工周工作天數需根據公司的工作情況而定,通常為五天制。特殊情況下具體工作天數由綜合辦公室擬定,呈報總經理核准後執行。

三、一般出勤規定:

1、遲到:上班後十五分鐘內未進行指紋簽到,視為遲到。上班後半小時未到視為曠工半天。有偶發事件遲到需報主管部門核准,辦理請假手續。遲到次數的計算以月為限。累計遲到三次(不含三次)不滿六次按曠工半天計,累計遲到超過六次按曠工一天計,以後每遲到三次按曠工半天計。

2、早退:下班前十五分鐘內進行指紋簽退。提前二十分鐘指紋簽退,視為早退。月早退累計超過三次,未滿六次按曠工半天計,累計超過六次按曠工一天計,以後每遲到三次按曠工半天計。

3、曠工:請假未批准或假期已滿未續(續假需請部門主管呈報總經理批准)而擅自不到者,視為曠工。員工曠工一天扣發當日工資,曠工兩天或兩天以上加倍扣發。連續曠工四天或全月累計曠工四天以上者解聘。員工曠工不滿半天按半天計。

四、公司員工加班:

員工每日應辦事項,應當日完成。如遇特殊情況或緊急事務,必須在上班時間外完成,須填寫《加班申請單》,並在下班前半小時送交辦公室主任處,經稽核同意後方可加班,且必須在規定時間內完成。如不按要求送交《加班申請單》視為自願無償為公司服務。因故不能加班者,應填寫請假單,事先徵得部門主管同意,方可離開工作崗位。各部門對所屬人員的加班申請事項應認真核實。員工在加班時間內擅離職守且完不成任務,除不核發加班費外,還要視情節輕重予以懲處。加班結束後,要在加班單上註明加班時間內的工作內容。公司員工在國家法定日加班,由總經理酌情考慮。

五、哺乳期間女員工上下班規定:

哺乳期間女員工上下班時間:上班前可晚半小時簽到,下班前可提前十五分鐘簽退。

六、公司所屬員工的考勤,從已聘用並通知上班之日起開始,月底由部門主管將考勤表呈報總經理,總經理核准簽字後交財務主管,依公司相關規定辦理。

第八節、員工請假管理辦法

為了使公司內部管理規範化、制度化,使公司員工請假時有章可循,特制定本辦法。凡本公司員工請假,均依照本辦法之規定執行。

一、請假手續

公司本部員工請假,先到綜合辦公室領取《員工請假單》,填妥請假日期、請假事由及相關專案,報請部門主管核准,綜合辦公室記載、彙總、存檔。工程專案部員工請假到專案經理處領取《員工請假單》,填制完畢後,專案經理批准後方可請假離開工作崗位。專案經理需將員工請假單存檔。

二、請假許可權

公司本部員工請假三天〔含三天〕之內 部門主管批准,四天及四天以上向總經理請假,總經理批准後到綜合辦公室辦理請假手續。

三、請假須知:

1、 公司本部員工請假單交由綜合辦公室存檔管理,公司員工如遇急重病或突發事故不能親自辦理請假手續,必須在當日委託同事或以電話口頭請假,假滿返回後補辦請假手續,不得超過兩天。

2、 員工請病假五天以上,必須附有醫院證明於當日或次日交部門主管並呈報總經理處,辦理病假手續。

3、 員工請假若理由不充分或妨礙工作開展,部門主管可酌情不予准假、延期給假或縮短假期。

4、 請假未核准而先行離開或假期已滿且不到勤者,以曠工論處。

5、 員工若發現請假記載有誤(只限當月),應即時向部門主管查詢更正。

四、請假管理:

1、 公休假依法律、法規之規定,並結合公司的實際情況如期休假或推遲休假。

2、 事假需本人親自辦理,提前申請,一般一次不超過三天,全年一般不超過二十天。超過規定期限按曠工論處,且假期內不發工資。

3、 工傷假:因公受傷,經醫院證明確實無法工作者,準請工傷假。

4、 婚假:公司員工結婚,給假十五天,假期內工資照發。

5、 女員工分娩,給假1個月,特殊情況適當延長假期,假期內工資照發。

6、 員工本人或配偶的直系親屬去世,一般給假五天,假期內工資照發。超過五天後的時間段,工資停發。

合辦,憑此結算薪資。

第九節、物品採購、入庫、出庫、歸還管理辦法

為了切實使公司在物品採購、使用方面節省支出、降低消耗、提高物品的使用效率,特制定本辦法。

一、物品的採購:

1、 凡公司購買的工作所需用品,原則上均納入公司年度購物計劃,並填制年度購物呈報表,經綜合辦主管核准,報總經理批准備簽字後,方可購買。

2、 臨時急需購買之物品,在保證質量的前提下,價格要低於或等於市場價,不得以高於市場的價格購買物品。公司本部物品採購人員在購買物品前要填寫購物呈報表,經綜合辦主管核准,報總經理批准簽字後方可購買。專案部採購人員採購物品,也要在採購前填寫購物呈報表,報經專案經理、綜合辦核准,呈報總經理批准後方可購買,並作為到財務部報賬的原始憑證之一。

3、 物品的採購原則上由物品採購人員和出納(會計)一起購買,不得由一個人購買。

4、 如所購物品屬瑕疵產品或偽劣產品,由採購人員負責退貨,若給公司造成經濟損失,由採購人員照價賠償。

二、物品的入庫與出庫:

1、 採購人員將物品購回後要填寫物品入庫單,憑銷貨發票和入庫單到財務部按規定辦理報銷手續。入庫單上必須要有經辦人、物品保管人、專案部負責人簽字和綜合辦主管的認可簽字。物品入庫後,保管、會計要及時填寫臺帳。

2、 出庫:物品出庫時,專案部經理或綜合辦主任簽字後,物品保管員和領用人員要在物品出庫單上同時簽字。領用耐用品,要在出庫單上註明出庫物品的品牌、規格、型號及新舊、完好程度等情況,同時註明領用事由,歸還時間等內容。領用消耗品數量較大時,物品保管員和物品領用人員均需在物品消耗單上按要求填寫相關內容並簽名,公司本部報綜合辦主管簽字認可;專案部報專案部經理簽字認可。

三、物品的歸還:

1、 領用人將所用的物品歸還時,物品保管員要對物品的完好狀況,損毀程度仔細檢查,並將檢查情況計入物品歸還記錄單,報綜合辦主管或專案部經理複檢,同意入庫後方可入庫。

2、 如果所歸還的物品損毀情況嚴重超出正常使用時磨損、折舊的範圍,物品保管員按照公司的相關規定,有權要求物品領用人做出相應的賠償,並將情況上報綜合辦主管或專案部經理。

四、如領用之物品價格昂貴,物品損毀程度嚴重或丟失,要將情況如實上報總經理,由總經理做出處理。

第十一節、獎罰制度

一、獎勵機制

公司每年年底將成立評選小組,評選本年度先進集體、先進個人及有特殊貢獻者,並在全體職工大會上進行表彰。部門或員工獲得的獎勵將記錄存檔。

1、先進集體

1)評選範圍:公司內的職能部門、專案經理部。

2)評定原則:

(1)能夠圓滿完成公司下達的各項工作。

(2)部門內部員工工作協調,員工團結、互助、友愛,員工行為文明禮貌。

(3)在完成生產(工作)任務,節約財資等方面做出貢獻的。

(4)在改進公司經營管理,提高經濟效益方面做出顯著的成績,對公司貢獻較大的。

(5)辦公環境清潔、整齊、文明。

(6)與上級管理部門及公司各部門工作關係配合和諧。

2、先進個人

1)評選範圍:公司內部全體員工。

2)評定原則:

(1)在完成生產任務或工作任務、提高工作質量、節約財資和能源等方面,做出成績的。

(2)在工作、生產過程中有發明、技術革新或提出合理化建議,取得顯著成績的。

(3)在改進公司經營管理,提高經濟效益方面做出顯著成績,對公司貢獻較大的。

(4)保護公共財產,防止或者挽救事故有功,使公司和他人的利益免受損失的。

(5)長期遵守紀律,有帶動作用的。

(6)一貫忠於職守,積極負責、廉潔奉公,捨己救人,事蹟突出的。

3、其他獎勵

1)獎項內容:傑出貢獻獎、發明創新獎、勤儉節約獎、勞動競賽優勝獎、合理化建議獎、精神文明獎、見義勇為獎、進度獎、質量獎、管理獎、。以上各單項獎由部門提名申報,辦公室評定。

2)評定原則

(1)工作中對公司或社會做出突出貢獻的員工,得到社會或公司認可的。

(2)有發明創造的、被社會或公司認可並能產生經濟或社會效益的。

(3)在工作中能廉潔奉公、積極負責、節約能源的。

(4)參加社會或公司內部競賽獲獎者。

(5)為公司提出合理化建議,被採納的。

(6)在精神文明建設中獲得社會或公司認可的。

(7)見義勇為、捨己救人,得到社會或公司的認可的。

(8)能夠提前完成任務,在質量和管理上獲得公司或業主嘉獎的。

二、懲罰機制

1. 違紀過失

1)評定原則:違反國家有關法律、法規,違反公司有關紀律、規章制度,給公司造成名譽或經濟上損失的。

2. 處理辦法:

(1)凡違反國家有關法律、法規,情節嚴重,送交當地司法部門處理。

(2)違反公司有關紀律、規章制度,給公司造成名譽上損失的,罰當事人200元。

(3)違反公司有關紀律、規章制度,給公司造成經濟上損失的,罰當事人造成經濟損失的10%。

(4) 凡在公司證實有偷盜行為的,視其情節輕重予以罰款。

(5) 凡在公司酗酒失態者,罰款50元並按曠工一天處理。

(6) 凡在公司吵架,多次調解後不改,雙方罰款50—100元。

(7) 凡在公司打架者,雙方罰款100—200元。

(8) 凡單方打人、罵人,對方不還者,對其罰款200—300元。

(9) 凡在社會上打架者,罰款200元。

(10) 凡在公司沒有請假者而不上班者,每有1日扣1天考勤。

(11) 凡在公司請假,未獲批准而不上班者,每1日扣1天考勤。超假無特殊原因而不回者,每1日扣其2天考勤。

(12) 嚴禁在公司做私活,發現將按市場價雙倍對當事人處罰。

(13) 嚴禁將公司的財產據為私有,發現後將追回並對當事人罰款100-500元。

(14) 對於貪汙受賄,徇私舞弊,吃回扣,剋扣工人工資,將錢財據為己有者,發現後,除了將其所得追回,還要視情節輕重,由總經理辦公室會議決定給予其經濟處罰和行政處分。

(15) 違反操作規程,損壞裝置、工具,浪費原材料、能源,造成經濟損失的,對當事人處以損失的10%的罰款。

(16) 對於在開工卡、收料、購物、伙食採購或其他結算中加方加量的,除追回同等金額贓款外,罰當事人2倍於贓款的金額。

(17) 對於虛擬工卡或收料卡、購物收據的,除退回贓款外,並罰2倍於贓款的金額併除名。

(18) 對於招待、差旅、購買原料中所發生的同類事情也適用於以上條款。

(19) 凡其他責任過失者,公司根據責任過失輕重進行處罰

第十二節、檔案管理

一、 檔案管理要由專人負責,明確責任,保證原始資料及單據齊全完整,密級檔案必須保證安全。

二、 任何組織或個人未經許可無權隨意銷燬公司檔案材料,若按照規定銷燬,必須由綜合辦主任請示總經理批准後,填寫銷燬清單,由專人監督銷燬。

第二部分 財務部管理制度

第一節、財務部的職能及財務人員的崗位職責

(一)財務部的職能:

1、 認真貫徹執行國家有關財務方面的法律法規和規章制度。

2、 建立、健全公司財務管理的各種規章制度,編制財務計劃,加強經營管理,反映財務計劃的執行情況,認真執行財務紀律。

3、 積極為公司經營管理服務,促進公司取得較好的經濟效益。

4、 合理使用資金,厲行節約,合理分配公司收入,及時完成需要上交的稅收及管理費用。

5、 對政府財務、稅務、審計、銀行等部門及有關部門,如實反映情況。

6、 嚴格執行財務制度,堅決抵制不合理、不合法支出。

7、 完成公司交予的其他工作。

(二)會計的崗位職責:

1、按照國家會計制度,依法進行會計日常核算、記帳、覆帳、報帳,做到手續完備,帳目清楚。定期報帳,登記會計帳簿,編制會計報表,及時交主管稽核,主管稽核完交總經理。

2、科學地設定會計核算程式,正確使用會計帳簿,合理運用會計科目,按時完成記帳,結帳,報帳工作。做到手續完備,數字準確,內容真實,帳面整潔,帳帳相符,帳證相符,帳款相符,帳物相符,日記月結。

1、 嚴格執行《會計法》和國家財務制度,加強財務監督,對不合理的未經批准的單據,弄虛作假的單據不予開支與報銷。

2、 按照國家會計制度的規定,妥善保管憑證,帳簿,報表等檔案資料,並及時整理入檔,不得隨意亂扔或丟失。

3、 把好報支關,報支手續不健全一律不予支付和進帳。

4、 幫助各工地保管建立健全實物臺帳,定期進行盤查。

5、 遵守職業道德規範,不得洩露財務室的機密。

6、 加強支金的管理,負責對出納的監督,定期對庫存現金,銀行帳戶金額進行盤查,寫出盤查表報總經理稽核。

7、 每月、每年度終結時,及時、準確、完整的編制會計報表,並且對費用,成本進行分析,寫成書面報告,報總經理審閱。

10、經常聯絡專案部,準確核算施工單位的各項費用,應撥工程款項,以及各施工隊的計價工作。

11、與專案部,材料管理部門緊密聯絡,協助專案部做好材料管理工作,嚴把成本、質量控制關。

12、每月按期申報稅金,負責處理好有關稅務方面的關係。

13、對不符合國家《會計法》和公司規定的有權拒絕執行。

14、完成總經理交辦的其他任務。

(三)出納的崗位職責:

1、 認真執行現金管理制度,根據財務會計稽核簽字的收付款憑證辦理款項收付手續,在收付款憑證及原始憑證附件上加蓋“收訖”“付訖”章,並登記後將收付款憑證返回會計處。

2、 建立健全現金出納各種帳目,嚴格稽核現金收付憑證。

3、 嚴格執行財務制度,在負責日常款項的的支付時,把好報支關,對不合法、不合規章制度的票據,一律不予支付。

4、 每日終了時,對所發生的業務進行登帳,對結出餘額與庫存現金進行核對,以保證帳款相符,月終與會計的總帳進行核對,以保證帳帳相符。

5、 每月末向銀行索取銀行對帳單與銀行日記帳核對,如有未達帳項,編制銀行存款餘額調節表,並寫出對帳單交會計處,同時附銀行對帳單。

6、 定期編制簡易現金流量表報公司總經理。

7、 對已付的款項,需要報帳的必須及時督促有關人員報帳,需要入帳的必須及時交會計辦理入帳手續,不得積壓票據。

8、 加強資金管理,對企業的資金要做到心中有數,定期報告總經理企業的資金情況。

9、 為了企業的正常執行,當企業資金不足時,要及時上報總經理。

10、 每次支付款項時,必須做好財務報銷登記,必須有經辦人簽字。

11、 按照國家會計制度的規定,應妥善保管原始票據,日記帳,票據報銷記錄等不得隨意亂扔或丟失。

12、 未經總經理同意本企業銀行帳戶不得轉借他人使用。

13、 保守公司財務祕密。

14、 對不符合國家《會計法》的規定有權拒絕執行。

15、 完成總經理交辦的其他任務。

第二節、財務工作管理

一、財務管理制度。

1、 會計年度自公曆一月一日起至十二月三十一日止。

2、 會計憑證、會計賬薄、會計報表及其它會計資料必須真實、準確,並符合會計制度的規定。

3、 財務人員辦理會計事項必須填制或取得原始憑證,並根據原始憑證編制記賬憑證,會計、出納都必須在記賬憑證上簽字。

4、 財務人員要按規範化進行建賬、記賬、結算等業務,會計應按月編制會計報表,上報總經理和有關部門。

5、 財務人員對公司實行會計監督,財務人員對不真實、不合法的原始票證不予受理,對記載不準確、不完整的原始憑證予以退回,要求更正、補充。

6、 財務人員應及時核兌賬目,做到日清月結,賬賬相符。

7、 財務工作應當建立內部稽核制度,並做好內部審計。出納人員不得兼任會計、檔案保管、債權債務處理等工作。

8、 財務人員調動工作或者離職必須與接管人員辦理接交手續,辦理接交手續由部門主管監交。

第三節、資金管理

一、銀行存款管理:

1、公司及各專案部必須在國家合法銀行中開設賬戶,不得以個人名義公款私存,開戶及銷戶按銀行規定執行。

2、任何人不得擅自借用公司賬戶,不得利用公司賬戶替其他單位或個人進行經濟擔保,否則一切後果自負。

3、由銀行支出的資金應有經理和財務負責人審批的原始憑證或書面通知。

4、支票由出納員管理,財務印鑑應由出納和會計分別保管(會計保管部門主管印鑑,出納保管財務專用章)。支票使用時必須有“支票領用單”,由領導簽字,然後將支票按批准金額封頭、加蓋印章,填寫日期、用途,登記號碼,領用人在支票領用薄上簽字備查,不得簽發空頭、空白、遠期支票。

5、支票付款後,憑支票存根、發票經手人辦理有關稽核簽字手續後到出納員處報賬,並在登記薄上登出。

6、財務人員月底時憑“支票領用單”轉記應收款。發工資時從領用人工資內扣還,當月工資不足者延扣以後的工資,領用人完善報賬手續後再作補發工資處理。

二、現金管理

1、嚴格執行“現金管理條例”,現金必須限額存放,如遇特殊情況,財務人員應請示部門主管,妥善保管。

2、嚴禁坐支現金和以白條抵庫。

3、現金收支一般限於職工工資結算,出差人員必須攜帶的旅差費,個人勞務報酬,總經理批准的其他開支。能轉帳或能以其他方式結算的,不準以現金支付。

4、支付現金:必須附有合法的、審批完備的原始憑證。由出納人員核實金額、數量無誤後,填制現金支出憑證,收款人簽字方可支付。如代人辦理取款業務,應由經辦人在取款憑證上同時簽字。

5、由銀行提取較大數額現金時,應有2人以上同往,必要時請求領導提供專車,委派保衛人員。

6、出納人員應當建立健全現金賬目,逐筆記載現金支付。賬目應當日清月結,每日清點庫存現金,做到賬款相符。

第四節、會計檔案管理

一、凡是本公司的會計憑證、會計帳簿、會計報表、會計檔案及其它有儲存價值的資料,均應存檔。

二、會計憑證按月、按編號順序每月裝訂成冊,標明月份年度、起止號數、單據張數,由會計及有關人員簽字蓋章,歸檔儲存。

三、會計賬簿和報表按年歸檔,專人保管。

四、會計檔案不得攜帶外出,凡查閱複製,摘錄會計檔案,須經總經理批准。

第五節、結算與審批制度

一、管理費和財務費的報銷

1. 財務人員按要求將所報票據貼上整齊,由部門分管領導簽字。所有的報銷憑證最後應有總經理的簽字。

2. 由會計稽核下列內容:

(1) 重審票據的合法性、真實性。、

(2) 對數量、單價進行核對,並核對票物的相符性,負責人對會計意見有異議時,應同會計協商後再更改,如無異議,應簽註“同意”並簽名。

(3) 不符合規定,手續不全的,會計和負責人不予審批。

二、人工費及材料費結算

1、 專案負責人負責收集各施工人員開具的工卡、運卡、料卡等,同時在財務聯簽字。由生產副經理定期開具“施工結算單”,經技術員、專案負責人簽字後交核算員進行核算,核算完的票據及時交財務部門進行賬務處理。

2、 外購材料要根據收料卡或發票結算。

3、 如發生工、料、運卡有弄虛作假行為的,根據公司有關規章制度對當事人進行嚴肅處理,同時追究專案負責人的責任。

4、 外購材料根據收料卡或發貨票同上辦理。

5、 民工組每五天填記錄單,每月彙總記錄單,並由施工員、專案經理檢查核準。

三、借款及其它

1、 公司職員私人借款原則上不予,如發生父母疾病或去世、子女患病,本人婚事等情況由本人提出書面申請,經調查情況屬實,可借給適當金額。由部門負責人稽核後,需綜合辦主任簽字,總經理審批,但最高限額為5000元,不得突破。借款從本人工資逐月扣除。

2、 業務人員必需的備用金,由專案經理、會計審批後借給,審批人應根據業務性質核准金額。

3、 對夥管員、小車司機、採購員等人員實行流動資金定額限制,各專案部及公司財務人員不得兼任採購員,必須做到錢物分開。

4、 借款人應在辦完事後5日內報帳,否則不予二次借款。對於長期借款不清者,從借款之日起一個月後至年底期間計息,利率2%,扣發借款未還一個月後的後幾月工資,直至借款扣清為止。

5、 民工借生活費,由施工負責人、專案負責人、會計審批後方能辦理,審批人應根據借款人所完成的工作量和單位資金情況審批,發生超借情況,由審批人員負責償還。

6、 員工工資調整、人員福利、獎罰及其它政策性的支出,由綜合辦主管稽核造冊,總經理審批後發放。

7、 專案經理的報支,應由總經理審批。

8、 由公司總經理審批下列支出:

公司各部門的業務費及招待費。

(1) 由公司決定購入的價值較大的固定資產。

(2) 外部有關單位借款及各項預付款數額較大的。

(3) 其它計劃支出金額較大的。

第六節、出差管理制度

一、 為加強出差管理,根據我公司業務性質特制訂本制度,本公司職員出差依據本制度報銷旅差費及補貼費。

二、 公司本部員工出差,每日補貼工作餐費50元,住宿費一百元,不得超標準食宿,超出部分自負。

三、 因公出差宴客,費用應先徵得部門主管同意,上報總經理批准,憑票據報銷。

四、 如系投標、高階會議出差,因業務需要提高住宿標準,報總經理批准後,可據實報銷。

五、 由公司派遣出差的職工,可以依據公司外派時的具體規定報銷汽車票、火車票、飛機票及相關票據。

第七節、財務紀律

財務人員應加強學習,提高政治思想和業務素質,自覺遵守和執行《會計法》和有關財經法規,積極為經營管理服務,成績顯著者公司給與表揚和獎勵;對工作失職造成不良後果的給與必要的處罰。

一、出現下列情況之一的對財務人員予以警告並扣本人1個月工資。

1. 超出規定限額範圍使用現金或超出核定的庫存現金金額的。

2. 用不符合財務制度規定的憑證頂替銀行存款或庫存現金的。

3. 未經批准,擅自挪用或借給他人資金或支付存款的。

4. 利用賬戶為其它單位和個人進行套取現金的。

5. 將單位款項以個人名義儲蓄方式存入銀行的。

6. 其它較嚴重違反財務管理辦法的。

二、出現下列情況之一財務人員應予解聘。

1.財務制度,造成財務工作嚴重混亂的。

2.或提交虛假的會計憑證、會計報表、檔案資料的。

3.編造、謊報、毀滅、隱匿會計憑證,會計賬薄的。

4用職務便利,虛報、冒領、收取賄賂的。

5.作假、營私舞弊、非法謀私、洩露公司財務祕密及挪用公款的。

6.作範圍內發生嚴重失誤或者玩忽職守,造成公司經濟損失的。

7.他瀆職行為和嚴重錯誤的。

第三部分 銷售部管理制度

總 則

一、根據公司加強部門內部管理的要求,特制定銷售部管理制度。

二、本制度制定的原則是:公正、公平、對己對人、對上對下。

三、本制度的內容包括:銷售部組織架構及崗位職責、行為規範、資料管理、合同管理、銷售指標管理、銷售回款管理、銷售工具的使用領用管理、銷售提成制度,銷售人員的績效管理方案。

四、制度的目的是為了提高工作效率、規範工作流程,使每個人的才能得到充分的發揮。

五、本制度為試行草案,尚有不盡完善與不盡合理之處,在正式制度出臺之前,銷售團隊成員必須服從和遵守。

六、本制度適用於銷售部全體員工

七、本制度自制定之日起開始執行。

銷售部崗位職責

一、銷售部崗位職責

(一)銷售副總崗位職責

1、業務職責

(1)參與制訂公司營銷戰略。根據營銷戰略制訂公司營銷組合策略和營銷計劃,經批准後組織實施。

(2)負責重大公關、促銷活動的總體、現場指揮。

(3)定期對市場營銷環境、目標、計劃、業務活動進行核查分析,及時調整營銷策略和計劃,制訂預防和糾正措施,確保完成營銷目標和營銷計劃。

(4)根據市場及同業情況制訂公司新產品市場價格,經批准後執行。

(5)負責重大營銷合同的談判與簽訂。

(6)主持制訂、修訂營銷系統主管的工作程式和規章制度,經批准後施行。

(7)制定營銷系統年度專業培訓計劃並協助培訓部實施。

(8)協助總經理建立調整公司營銷組織,細分市場建立、拓展、調整市場營銷網路。

(9)負責分解下達年度的工作目標和市場營銷預算,並根據市場和公司實際情況及時調整和有效控制。

(10)定期和不定期拜訪重點客戶,及時瞭解和處理問題。

(11)代表公司與政府對口部門和有關社會團體、機構聯絡。

2、管理職責

(1)組織建設

①參與討論公司部門級以上組織結構;

②確定下級部門的組織結構;

③當發現下級部門的崗位設定或崗位分工不合理時,要及時指出問題,作出調整,並通知人事管理部門。

(2)招聘及任免

①用人需求

Ⅰ 提出直接下級崗位的用人需求,並編寫該崗位的崗位職責和任職資格,提交給總經理確認;

Ⅱ 確認直接下級提交的用人需求(含崗位職責和任職資格),並提交總經理確認。

②面試

Ⅰ 進行直接下級崗位的初試;

Ⅱ 進行直接下級的直接下級崗位複試,並做最後確定;

Ⅲ 組織參與面試的人員。

③不合格員工處理

Ⅰ 提出對不合格直接下級的處理建議,提交總經理確認;

Ⅱ 確認直接下級提出的對不合格員工的處理建議,提交給人事部。

(3)培訓

①提出對直接下級的培訓計劃,提交總經理確認;

②確認直接下級提出的培訓計劃,提交人事部門。

(4)績效考評

①提出直接下級的績效考評原則,提交總經理確認;

②根據總經理確認的績效考評原則,與人事經理商討並確定績效考評方法;

③對直接下級進行考評,並進行考評溝通。將考評結果提交人事部。

(5)工作溝通

①彙總工作報告,並與總經理進行資訊溝通,同時將這些資訊傳遞到直接下級;

②負責將公司的政策、原則、策略等資訊,快速、清晰、準確地傳達給直接下級;

③確定書面的互動式的工作通報制度,與直接下屬進行溝通。

(6)激勵

①提議下級部門和直接下級的激勵原則,提交總經理確認;

②根據總經理確認的激勵原則,與人力管理部門商討並確定激勵方法。

(7)經費稽核與控制

①依據財務制度審批下級部門的各項花費,並確認支出的合理性;

②監督並控制下級部門的費用支出,並向總經理進行費用月報。

(8)工作報告

①定期將自己的各項工作及下級部門工作以書面的形式向總經理報告。

(9)表現領導能力

①指導、鼓勵、鞭策下級,使下級能努力工作;

②有辦法提升下級的工作效果和工作效率;

③能為下級描繪公司的戰略意圖和遠大前景。

(二)銷售部門主管崗位職責

(1)負責國內市場開發及公司產品銷售

(2)負責國內部行政管理,組織協調國內部各項日常工作。

(3)負責本部門工作時間管理、人員安排,管理、監督本部門工作紀律。

(4)負責本部門員工工作行為、形象規範管理。

(5)制定各階段銷售目標,根據市場狀況及時調整銷售策略及銷控計劃,策劃組織實施各項銷售工作。

(6)組織安排銷售動態分析,分析專案的市場、廣告、客戶等回饋資訊,為公司決策提供依據。

(7) 根據企業年度銷售計劃,制定詳細的營銷策略,並組織實施。

(8)協調配合銷售代表與客戶的談判,監督接待、談判簽約等銷售程序,促進成交,稽核合同條款。

(9)組織每週銷售例會,總結銷售情況。

(10)負責組織業務培訓及考核。

(11)制定並組織銷售業務流程、監督實施。

(12)負責促銷活動的組織與管理工作,並對促銷效果進行評估

(13)制定並組織填寫各類銷售統計報表,監督建立客戶檔案管理。

(14)處理各種突發事件,完成公司交辦的其他工作任務。

(15)負責銷售工作的具體推進,並監督檢查銷售計劃的執行

(16)負責銷售回款的管理,確保銷售回款及時

(17)負責組織銷售渠道的拓展與維護工作

(18)負責根據銷售計劃制定銷售費用預算並進行銷售費用控制

(19)負責組織客戶關係管理工作

2、銷售代表崗位職責

(1)遵守公司一切管理規章制度,通知,通告,辦法和工作程式。

(2)維護公司利益,樹立公司形象,在於客戶交往中保持誠實可靠,不亢不卑的態度。

(3)義務實誠信的工作態度從事本職工作,認真及時完成公司領導和銷售部經理下達的任務和計劃。

(4)根據銷售部經理整體工作安排和銷售計劃,科學,合理制定每週,每月工作和銷售計劃,努力實現和超越預定目標,並及時做好相應工作總結,以便改善下一階段工作。

(5)嚴格按照銷售部經理制定的拜訪頻率走訪客戶與客戶保持良好的客情關係,在工作中不斷提高自身業務水平和談判技巧。

(6)根據銷售部經理要求積極開拓新市場,縮小產品覆蓋的盲區,不斷完善產品的銷售網路。協助經理確保完成計劃銷售額,並確保專案利潤率。

(7)在銷售部經理規定的時間內,將產品銷入所轄區域各級市場,各種渠道,並深度分銷。

(8)密切關注所轄區域客戶的經營狀況和資訊情況,並及時採取有效的防範措施,最大限度地降低公司經營風險和供應商風險。

(9)做好所轄區各級市場的維護工作,按照上級要求做好產品陳列工作,協助經理確保每月的專案回款、發票正常收回,並根據產品銷售狀況和客戶回款狀況控制好發貨數量。

(10)明確所轄區域對賬,結款流程和賬期,並將變更情況及時反饋給供應商,準時對賬,結款,做到準確無誤,避免供應商出現少款現象。

(11)與客戶簽訂合同時要謹慎,不要因出現文字上的漏洞而造成不必要的合同損失。

(12)在與客戶洽談業務時,應嚴格遵循公司價格政策,不得自作主張超越公司制定的標準,以免出現市場價格混亂和衝貨現象。

(14)根據市場情況向經理提出促銷申請和方案,在得到批准後,認真做好促銷的執行和管理工作,以免造成公司營銷資源的浪費。不折不扣的完成公司和區域促銷計劃,並把效果反饋給上司。

(15)不得洩露和出賣公司業務機密。

(16)協助部門經理完成標書製作。

(17)積極完成新產品推廣任務。

(18)做好銷售合同的簽訂、履行與管理等相關工作,以及協調處理各類市場問題。

(19)彙總與協調貨源需求計劃,以及制定貨源調配計劃。

.(20)接待來訪客戶,以及綜合協調日常銷售事務。

3、銷售助理崗位職責

(1)負責公司銷售合同及其他營銷檔案資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。

(2)負責各類銷售指標的月度、季度、年度統計報表和報告的製作、編寫,並隨時答覆領導對銷售動態情況的質詢。

(3)負責整理、歸納市場行情、價格,以及新產品、替代品、客源等資訊資料,配合銷售代表完成產品分析報告,為部門銷售代表、領導決策提供參考。

(4)協助銷售代表做好客戶的接待和電話來訪工作;在銷售人員缺席時,及時轉告客戶資訊,妥善處理。

(5)負責客戶、顧客的投訴記錄,協助有關部門妥善處理。

(6)協助部門經理做好部門內務工作。

(7)妥善保管電腦資料,不洩露銷售祕密。

(8)負責錄入銷售人員員工檔案資訊並及時更新,隨時更新本部門員工的聯絡方式。

(9)配合人事部門做好本部門員工的績效考核。

(10)完成銷售部領導臨時交辦的其他任務。

(11)將合同中的相關資料及時、準確的錄入電腦(同時作複核),以便能隨時查到某客戶的姓名、性別、聯絡方式、價格等資料;同時還應在財務的協作下將客戶的交款情況錄入電腦,便於銷售部在掌握客戶的應交、已交款情況後及時催款。

(12) 完成合同結束前的所有準備工作,如:裝置說明書、合格證、相關鑑定報告、各種附件資料等。

4、跟單員崗位職責

(1)在公司業務流程運作過程中以客戶定單為依據,跟蹤產品(服務)運作流向並督促定單落實的情況,

(2)嚴格把握“報價單”,精確地報出產品國際銷售價格。如發現報價單上有疑問時,應及時上報。

(3)負責定單在企業內部計劃、生產、包裝、運輸等過程的跟蹤;

(4)生產過程應跟蹤、驗貨,做到質量保證。

(5)能夠獨立製作整套單據和相關的檢驗證明等,做好租車,申請開證,催交裝運,辦理保險及接貨驗收等,並獨立聯絡貨代,將貨物安全送入倉庫

(6)及時通知客戶和貨代有關貨物裝運的情況

(7)在接到客戶需求後及時安排好生產打樣工作。要按照客戶的要求,並以書面的形式詳細列出打樣明細單。打樣單上應嚴格註明打樣的貨號、原料、包裝要求、彩印要求、顏色搭配、產品圖片、等。

(8)如打樣需新購原料或輔料,應書面通知採購部申請購買,,需要總經理簽字同意方能答應客戶。(總經理不在時,由總經理指定人員簽字)。

(9)樣品完成後,應仔細稽核樣品,寄出前,必須先拍照存入電腦檔案。做好產品留樣工作。如果是新客戶,樣品是否向客戶收費、收多少、快遞費是預付還是到付,都需要按照公司規定特殊情況需由總經理決定。

(10)積極主動與客戶保持聯絡,促使客戶及早下訂單。樣品寄給客戶之後,應及時查詢客戶是否已經收到樣品,確認客戶樣品收到後,應立即和客戶聯絡,非常客氣地詢問客戶對樣品的評價,詢問客戶是否有下訂單的可能。

(11)對客戶在銷售和使用過程中提出或出現的問題 ,應做好記錄,接收客戶的投訴資訊。幫助或聯絡有關部門妥善解決,以保證客戶滿意。

(12)催收應收回的款項。

(13)退稅核銷要及時,將所需全套資料送給財務辦理

(14)掌握、瞭解市場資訊,開發新的客源,做好售後服務。

第四分、公司考核制度

第一節 考核目的、原則和實施

一、考核的目的:為了長期、穩定、規範地執行公司的各項規章制度,並使之行之有效的貫穿於公司的全面管理工作中,不斷提高企業內部管理水平,防遺補缺,逐步形成企業自身獨有的管理體系和文化精神,全面提高企業的社會效益、經濟效益,特制定本考核辦法。

考核評定的結果將用於以下各方面:1、教育培訓;2、晉升提薪;3、獎勵與處罰;4、合理配置人力資源;5、福利待遇;6、其它關係員工利益的事項。

一、 考核的原則

1、 須根據日常業務工作情況的觀察,瞭解到的具體事實作出評價。

2、 必須消除對被考核者的好惡感、社會背景、同情心等偏見,排除各種顧慮,客觀公正地作出評價。

3、 不對職務工作之外的事實和行為進行評價。

4、 考評成員對和自身有利益關聯的事件應予以迴避。

5、 考評成員對未做定論的工作內容公佈前,應嚴守祕密。

6、 考核標準必須符合各規章制度的規定。

7、 考核標準以外的具體共性問題由考核小組另行評定。

二、 考核的實施:

1、 公司成立考核小組,組長由總經理擔任,成員由總工程師和綜合辦主任擔任,對公司各部門的部門主管和普通員工進行考核。

2、 公司實行部門內考核與考核小組考核相結合的辦法,對部門主管和員工進行綜合考核。

3、 部門內考核由部門負責人負責,由3人組成部門內考核小組,按層次考核。

4、 考核依據考核表內容進行考核,不同的員工適用不同內容的考核表。

5、 公司考核小組根據公司需要對部門及員工每年進行不定期考核,由部門負責人負責配合考核小組的全面工作。部門內部對員工的考核定期考核,每月底一次,由部門負責人負責排定時間,完成考核工作。

6、 考核結果由考核小組負責整理、彙總、 稽核。

7、 考核成績分優秀、良好、合格、不合格四個檔次。

8、 考核為優秀的獎 元,良好的獎 元,合格不獎,不合格的處罰。

9、 公司員工對考核小組的工作有監督權和舉報權,對考核工作可提出個人的建議和意見。

第二節 綜合辦工作考核標準

一、工作考核(100分)

1各項規章制度健全,各級各類部門崗位職責定位準確,表述簡潔、清楚、準確。(10分)

2、負責公司各類檔案、材料的起草和各部門上報材料的彙總、上報。根據公司需要,以公司名義簽發有關檔案,並做好稽核、修改、校對和傳送等工作。(10分)

3、祕書應負責公文的及時處理,負責建立文書檔案管理工作,堅持編寫公司大事記。妥善保管和正確使用公司印章和介紹信、專用信紙、信封等。(5分)

4、負責辦公裝置的管理。負責低值易耗辦公用品的發放、使用和離職回繳。負責各類辦公用品、公司本部固定資產的保管,倉庫要定期清點,年終盤存、統計存檔。(10分)

5、負責考勤、各類通知的傳送;安排迎來送往;負責檔案、郵件、報紙收發;負責公司保衛工作;負責公司保潔工作。(5分)

6、負責公司辦公裝置、辦公品、勞保用品等的採購工作。負責公司信紙、信封、名片、業務禮品和企業形象所需的印製工作並確保質量和時間要求。(5分)

7、向有關部門申報、年檢、申領各類證照、完成批文手續。(5分)

8、負責公司所有牽扯法律事物的工作安排。開展法律諮詢,完成與企業生產經營管理工作有關的國家及地方性法律法規的收集、備查工作,參與公司規章制度的起草並對其合法性負責。(5分)

9、負責公司會議的安排,明確規定各類會議的時間安排,固定人員安排及臨時列席人員的安排,會議地點的安排。公司主要會議有全體員工大會、總經理辦公會、部門協調會等。(5分)

10、根據經理的指示,編排工作活動日程表,做好重大活動的組織和接待工作;嚴格控制行政辦公經費的支出。(5分)

11、負責電話管理,每月按時定額充值。(5分)

12、鑰匙管理,應隨員監督,不得遺失,不得隨意借給外人。離職時鑰匙應交回綜合部。(10分)

13、建立公司保密工作制度,對保密檔案應嚴格按規定進行傳送傳閱,不得擅自影印、摘抄、轉借或損壞。發現洩密應及時採取補救措施,儘量避免或減少損失。(5分)

14、公司所有的小車,按照公司規定時間抄報里程,核定各車的保養維修費用和油耗等。每輛車需有車輛檔案、各項指標詳實細緻,能夠如實反映每輛車的情況,便於公司考核瞭解。(5分)

15、完成領導交辦的其它任務。(10分)

二、機關事務(共100分,每項10分,定期檢查與不定期抽查相結合,酌情給分)

1、辦公場所需有良好的工作秩序,所有員工應衣著整潔,行為舉止端莊,保持良好的儀容儀表。任何人不得攜帶危險品、寵物進入公司,不得隨意向窗外拋擲物品和垃圾。

2、員工應保持辦公場所的整潔、舒適,辦公室裝飾美觀,辦公用品擺放整齊,未經許可不準張貼廣告、宣傳畫、標語、不準堆放或懸掛物品。

3、辦公場所的分配、佈局、裝潢風格符合公司統一規劃,不準隨意改變辦公室佈局,挪動辦公桌或辦公裝置。

4、員工入住集體公寓手續應齊全,使用的公司財物應有明細清單,並有領用手續,僅限員工個人使用,不得留宿外人 ,每月要不定期檢查。

5、室內不能燒烤煮、烹飪或私自接配電線及接裝電器,宿舍按時就寢,不準大聲喧鬧影響他人。

6、員工要保持宿舍的良好衛生,有衛生作息制度,洗晒物品按指定位置晾晒。

7、公司應有明確的衛生規範,不能有下列情形發生:隨手亂仍紙屑、果皮垃圾,垃圾盛放有死角,公共場所亂塗亂畫,飲水不衛生,有灰塵刺激性氣味,個人儀容不整不淨,廁所衛生髒亂差,使用不舒適 ,玻璃、內外強、辦公設施不潔淨。

8、對職業病危害有專門規定。對有毒、有害氣體、液體、固體物質的散發採取措施,保潔人員的工作安排有書面的規定,不能影響公司正常工作。按照地方衛生防疫部門的的要求做好流行病、傳染病的防疫治理工作。

9、號召勤儉節約,對水電使用進行人性化管理,利用各種人性化方式進行節水、節電宣傳,提出限時、限量指標,並努力做到。

三、人事工作(100分)

1、應有明確的人事管理制度。對人員的招聘錄用、任免、解聘、職前培訓、教育培訓、考核評定、員工福利、獎懲資金、臨時工、人事檔案等均有明確規定,缺少1項扣一分。(10分)

2、依據業務需要,經公司辦公會批准,按照明確的職位、崗位職責和學歷、經歷、技能、年齡的要求進行人員招聘。負責招聘的人員應有書面的聘用意見書,未按規定聘用的人,可隨時停用並處分當事人。負責為被聘用的人員建立個人檔案。(10分)

3.依照《公司章程》的規定,公司決定內部人事任免,分為實授和代理兩種。由總經理籤任(免)令,任免令必須存檔,送達被任免人員,從任職之日起調整薪資和其它相應的待遇。(10分)

4、辭退員工必須經總經理批准,並有直屬主管的辭退意見書。辭退理由和程式必須符合規章制度的規定。辭職員工應持直屬主管簽字的《辭職申請書》經綜合辦稽核,報總經理批准後,辦完交接手續,方可辭職。員工的辭職、辭退須謹慎處理,不得損害公司的利益。(10分)

5、員工按崗位描述的內容開展工作,不畏難規避、互相推諉、無故拖延。部門主管應給予員工明確的分工,創造相應的工作條件;員工應明確的知道自己受誰領導,在什麼時間、什麼地點、從事什麼工作以及對自己工作質量的評價標準,相應的責、權、利等。(10分)

6、各部門有臨時性工作,需僱傭臨時人員,應填寫《人員增補申請書》,註明工作內容、時間、報酬,經總經理批准後,到綜合辦辦理相關手續。綜合辦應有書面的稽核意見書,要符合公司對臨時僱工的條件要求。特殊情況僱傭的從事與管理經濟有關的工作人員,須有擔保人的書面擔保。終止僱傭,應有臨時人員填寫的離職申請單,報綜合辦批准並據此付薪。(10分)

7、要有嚴格的考勤制度。正常上班,全員考勤。員工考勤由各部門負責,幹部由綜合辦負責,每月底由綜合辦彙總。員工按規定的許可權請假,應有書面的請假手續,工地加班執行調休制度,有書面的登記表。如有違反規定的員工,綜合辦應有書面的處理意見,按公司的規定進行處理,必須保證處理結果的公正性。(10分)

8、綜合辦派一員工參加公司考核小組。綜合辦應配合考核小組完成對本部門的工作考核,力求提供的資料真實可靠,對本部門的規章制度嚴格執行。(10分)

9、凡公司內由獎懲機制執行產生的結果,均報綜合辦統計彙總,公司內評選的先進集體、先進個人及各單項獎材料、鑑定表,均有綜合辦存檔,並計入公司大事記。凡違反公司制度造成損失被處分員工的違紀過失單、責任過失單、處理意見書,均由綜合辦統一存檔。(10分)

10、公司員工的培訓與教育必須經公司部門負責人批准後報總經理批准。綜合辦應根據各部門內部培訓計劃,制定每年的員工培訓計劃表。應根據有益於公司利益和企業形象的原則,進行培訓。所有參加培訓的員工,由綜合辦按照總經理的批示簽署培訓通知並下發。(10分)

四、綜合辦得分按行政、人事等評分的平均值計算。

第三節 財務室考核

一、組織機構、崗位職責(20分)

1.按照國家有關財務工作的法律、法規,建立健全公司財務管理的規章制度,並完成制度的貫徹與落實,保證財務工作合法、準確、細緻、縝密的開展。(3分)

2.編制部門財務計劃,按照公司總體預算方案,執行嚴格的財務管理,保證預算方案的順利實施,促進公司取得較好的經濟效益。(3分)

3.與財政、稅務、工商、審計、銀行等相關部門進行溝通,瞭解各部門的辦事程式,熟悉他們的組織機構及人員職責,確切地掌握他們的許可權、責任、義務,積極配合他們的工作,向他們提供有關資料,如實反映情況,保護公司的合法權益。(3分)

4.做好財務室員工的考核工作,按公司規定填報工作報告,內容詳實,建議合理,反映問題真實、準確,財務工作上下貫通,渠道順暢,管理體系正常運轉。能夠有效的執行財務制度。(3分)

5.堅決抵制不合理、不合法支出。使用資金,厲行節約。及時上交應繳的稅費及各級管理費用。(3分)

6.每個崗位有明確的崗位職責,並且能夠按照崗位職責完成本職工作。(2分)

7.對公司資金進行管理,負責財產的盤盈、盤虧、報廢、清理,貸款結算、債權債務工作以及財務報表的稽核等。所有業務一定要做到手續完備、資料準確、處理及時,對領導交辦的財務事務必須按催辦的時間辦妥回覆,並嚴格保密,不得洩露公司財務機密。(3分)

二、規範化工作(60分)

1.嚴格執行公司財務工作規範化管理的規定,各項簽字必須齊全,原始票據必須合法、有效,原始憑證必須準確完整。出錯,每例扣1分。(6分)

2..建立內部稽核制度、做好內部審計,財務人員不得兼職、對規定的稽核科目、稽核物件、稽核手續,進行審計,必須有準確的書面材料並提出稽核意見,否則扣分。(5分)

3.公司帳戶必須合法,不得替其它單位或個人進行經濟擔保,公司資金按資金管理制度使用。凡不符合資金管理規定的,每發生一例扣2分。(5分)

4.會計檔案是有儲存價值的公司財務資料,應嚴格執行財務檔案管理的規定,不得攜帶外出,不得擅自查閱、複製、摘錄。凡不符合規定的,每發生1例扣2分。(6分)

5.嚴格執行行政費用支出的報帳程式,按逐級稽核逐級簽名完成報。誰的稽核內容出了錯,除按規定處理外,要扣2分。(5分)

6.嚴格履行工料費用結算的程式,按逐級稽核、逐級簽名完成結算。誰的稽核內容出了錯,除按規定處理外,要扣2分。(6分)

7.嚴格控制私人借款,確由公司批准的借款,應從工資報酬中扣回,業務員、小車司機等實行流動資金定額限制。凡公司內發生挪佔公司資金的情況,每發生1例扣1分。(6分)

8.員工出差,執行公司規定的住宿、交通補貼的標準,凡超標部分均自理。有隱瞞、虛報、冒領者,經查實後按規定給予處罰。財務審批人員也負有監督責任。每發生1例扣2分。(5分)

9.專案部財務人員由公司委派,定期報送財務報表,彙總後由財務室報總經理參考。未按期報送扣2分。(6分)

10.專案部的財務、財產管理,嚴格按財務管理制度執行。凡未按規定執行,每發生1項扣1分。(5分)

11.財務人員應加強學習,提高自身素質,嚴格遵守公司財務紀律,凡違反此項規定,每發生1項扣1分,另按公司規定處理。(5分)

三、財產管理(20分)

1.固定資產購置,必須按規定的審批程式執行。到位後由使用單位驗收並填寫“固定資產驗收單”,另交一份回單位儲存。固定資產報廢必須按規定填寫“報廢出售單”,經批准後方可執行,手續逐項檢查。凡違反規定扣2分。(4分)

2.固定資產盤點,每半年盤點一次。由公司考核小組和使用單位負責人、保管及有關人員組成。盤點後填制“固定資產盤點表”,移交財產管理負責人。每年年終,財產主管填寫“固定資產盤點盈虧表”並附書面說明,經總經理辦公會研究後作為價值評估報告。逐物檢查打分。(4分)

3.流動資產應嚴格履行採購驗收、入庫、出庫、歸還、核算等手續,對於直接列支的財產,及時進行清點,填制“賬外財產清點表”,保管員每月應有明確的財產報告,報公司彙總。(4分)

4.對於不構成固定資產,又連續使用並一次列支的小型工器具、測量儀器、實驗儀器等,應加強管理,避免財產損失。保管員應有明確的“賬外財產明細賬”,做到賬物相等、手續齊全。凡未按規定辦理扣2分。(4分)

5.對於工作必須的手頭工具,實行一次性配給,當年丟失不再補發。按公司規定執行,不執行者扣1分。(4分)

差旅管理規定 篇27

一、各部門須指定專人到財務部辦理支票領用和經費開支報銷業務。對外結算金額在1000元以上的一律使用支票支付。

二、領用支票時,須事先辦理用款申請或購置計劃,根據相應批示由總經理、總會計師、分管領導、財務部長簽字後到財務部領用支票。

三、領用支票時,領用人須登記領用日期、支票號碼、款項用途、用款限額等專案並簽字。財會人員在簽發支票時,須填寫簽發日期、收款單位、用途、大小寫金額;遇特殊情況的,仍必須填寫簽發日期、用途和經費限額。

四、禁止攜帶空白支票外出採購物資。確因採購地點不明、價格不清或其他特殊情況需攜帶空白支票時,必須經部門正職負責人批准後,報財務部部長審批。

五、支票必須在規定的支付限額內使用。遇到特殊情況支付額超過規定的支付限額時,必須事先報知財務部,並報經有關主管領導批准後方可使用。

六、支票開好後,領用人必須將存根數字和支票票面數字核對相符;支票存根必須按規定填寫收款單位名稱、金額、款項用途。

七、領用人須按規定及時索取相關票據,並報請有關領導審批,在規定的時間內與支票存根一併到財務部報銷清賬。

八、逾期未支付、丟失、未使用的支票,須在確認相關事實的當日及時報知財務部,並及時辦理更換、掛失、收回等相關手續,避免造成財產損失。

九、領用支票人員必須對所領用支票妥善保管,防止丟失、損毀,支票不得塗改。因使用不當造成財產損失的,要追究當事人的責任,並根據情況賠償損失。