各位同學,為了提高效率,規範管理,多做事,少犯錯。本著對大家利益負責,公平公證的原則,財務組制定如下制度,望共同配合遵守。
一、活動經費的收取
(一)、匯款方式
1、銀行轉賬或網上銀行。由各班財務收取後統一交到財務組長處。
2、現金收取只針對4月29號臨時加入的同學。由各班財務當天收取後統一交到財務組長處。(經手人需簽字)
(二)、匯款期限
同意參加的同學需於4月15 日之前匯款完畢。時間緊迫,希望大家能顧全大局,能為大家的利益著想,儘快匯款。
(三)、匯款的確認
1、匯款人匯完款後必需及時簡訊通知收款人(簡訊應註明:姓名、班級、匯哪個銀行、金額、匯款日期),為避免不必要的麻煩,請同學們保管好匯款憑證。
2、收款人收到簡訊後應及時查證是否到賬,以簡訊回覆匯款人確認收到。
二、款項的支取
採購人員、工作人員支取款項應按如下程式
1、填寫領款單。列明用途,預支金額、領款人簽名並留電話。過後要提交所花費專案的發票及清單。(注:對小額花費或確實無法開具發票的專案,讓商家開清單也可)。對任何沒有單據的花費,財務組將不予認可。
2、各工作人員領取的款項金額必需跟實際花費所提供的發票相對應,實行多還少補。
3、專款專用,嚴禁挪做其他跟領款用途不符的專案,或轉借給其他領款人用於別的專案。
4、屬工作人員提前墊支的款項,應憑相關票據向財務組長報銷,並註明相關專案名稱,經辦人及電話。
5、任何報銷憑據必需要有工作人員+財務組(衛桂樑)+籌委會人員(謝陽陽,韋立登、韋紅波其中之一),三人簽字方才有效。
6、對緊急的專案,經財務組和籌委會電話溝通後,可特事特辦。
三、財務報表、
聚會結束後,財務組提供財務報表的總賬和分類明細賬。
1、 上傳群共享公佈 2、現場公佈(時間可能緊,統計及彙總需時間,如有延誤望諒解)。
四、資金的保管
1、現金攜帶一部分(方便支取)。2、卡攜帶一部分(大額支付)。3、專人保管
五、財務組職責
財務組人員只負責資金的收取、支付、保管,不負責使用。任何資金的使用必需由工作人員或採購員申請,相關人員簽字。
六、監督
財務組受籌委會領導和監督。籌委會應安排相關人員配合及監督資金的流向。財務組有義務接受籌委會的質詢。