小公司財務部職責（精選28篇）

小公司財務部職責 篇1

1、負責建立、健全財務管理核算體系，對財務部門的日常管理、年度預算等進行總體控制;

2、負責制定並完成公司的財務會計制度、規定和辦法;

3、負責各總賬、明細賬的稽核、記賬、結賬;

4、對企業稅務進行整體籌劃與管理，合理避稅，按時完成稅務申報及年度審計工作;

5、負責財務報表的編制、分析並提出改進方案提供給高層管理決策;

6、根據國家最新的財務制度和財經法規，結合本公司的實際情況，編制費用管理制度、報銷制度並推廣落地。

7、圍繞公司的經營發展規劃、工作計劃，負責編制公司財務計劃和費用預算,有效地籌劃和運用資金.。

8、做好工程專案的資金收取與支出管理，積極配合公司對專案統一的資金調撥。

9、負責每月公司財務報表及工程專案的資金流運營報表分析完成專案月利潤分析表、成本分析表等，並提出合理化建議，為公司發展決策提供參考依據。

10、做好財務統計和會計帳目，報表及年終結算工作，並妥善保管會計憑證、帳簿、報表、其他檔案資料。

11、檢查財務計劃、費用預算執行情況,監督各工程財務活動，分析存在的問題、查明原因及時解決。

12、統一歸口管理公司各種票據和帳目，杜絕資金流失。

13、組織財務人員進行業務培訓和考核監督工作，提升團隊素質。

小公司財務部職責 篇2

1、負責整個工程專案的財務管理工作;

2、負責編制、整理工程專案全過程財務資料、報表、分析報告;

3、精通一般納稅人相關業務，思路清晰、報表板面整潔、資料邏輯完整;

4、熟通稅務相關工作，精通抵扣，辦理有關的免稅申請基退稅衝賬;

5、負責專案日常收支，辦公室基本財務管理和核對，配合總公司財務工作;

6、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

7、負責與客戶的賬務對賬，負責開具各項票據;

小公司財務部職責 篇3

1、參與制定產品戰略和產品平臺規劃;

2、參與產品開發與實施過程，特別是需求分析和管理;

4、主導產品測試與使用者培訓，並協助產品經理制定產品試點上線策略;

5、參與產品上線後的執行情況，並做出產品總結報告，協助產品經理稽核產品交付物;

6、參與制定產品推廣建議書，併為推廣提供支援;

7、主導產品推廣上線後期運維及優化工作，使產品可持續運營;

8、參與產品升級迭代或則下線評估;

小公司財務部職責 篇4

1、根據公司整體戰略和資訊化系統戰略，以公司財務運營管理角度整合各部門資訊化需求，與團隊共同規劃公司財務資訊化發展目標、實施路線;

2、作為財務和資訊化部門介面負責人，收集分析財務需求、痛點並形成相應的資訊化解決方案;根據各階段的業務需求，持續優化公司資訊化產品，提高產品的適用性;

3、參與集體業財一體化專案建設，主導財務共享中心平臺系統，內部關聯方結算、財務分析、總賬、合併報表、財務核算、資金支付等產品的選型工作;圍繞客戶結算、

對賬等財務環節規劃產品功能，負責內外部客戶結算體系設計，滿足結算對賬、財務核算及管理賬等要求，完成整體規劃和設計，並組織開發、測試和財務驗收上線

4、管報核算精細化和管報核算提速，滿足財務部門管報結賬的各類需求，資源優化配置。

5、對財務資訊化演進理念的提出到落地實現進行高效的管理、推動和交付。

小公司財務部職責 篇5

1、根據公司財務制度，與銷售人員及客戶核對開票資料;

2、客戶發票的開具和發票資料系統的維護;紅票紅衝與作廢;供應商發票的認證;

3、發票的申購、整理、裝訂和保管;

4、部門的行政事務性工作。

小公司財務部職責 篇6

1. 制定符合國家法規、公司狀況的財務管理制度與內部會計控制制度;

2. 職能部門與專案的預算管理;

3. 資金合理安排、資金支付的管理;

4. 財務部日常工作管理及配合公司重大活動的組織與管理;

5. 內外協調：外部和內部特殊情況的協調;

6. 領導交辦的其他事務及其他部門需協助事項的完成和落實;

小公司財務部職責 篇7

1、負責公司所參與專案，建立財務核算體系及管理制度，協助專案管理層制定戰略規劃及經營計劃。

2、負責專案中心財務部管理工作，包括指導日常核算管理等。

3、完善專案中心財務制度、財務流程的更新及內控制度建設，降低經營風險。

4、按月度進行公司運營分析報告及資金收支計劃彙總;

5、提供專案團隊運營資料，為公司決算管理提供財務支援;

6、根據公司年度經營計劃組織編制財務收支、成本費用等計劃;

7、協助領導做好財務分析及風險控制工作;

8、完成領導交辦的其他臨時工作。

小公司財務部職責 篇8

1、負責維護各個線上渠道的房源，保證資訊準確、真實;

2、負責房源的開發、維護與積累，並與業主建立良好的業務協作關係。

3、負責客戶接待. 諮詢工作，為客戶提供專業的房地產置業諮詢服務;

4、瞭解客戶需求，提供合適房源，陪同客戶看房;

5、負責商務談判、合同簽署以及房屋過戶手續辦理等服務工作;

小公司財務部職責 篇9

1.統籌公司的所有財會事務;

2.負責公司亞馬遜各站點賬務處理，出具運營財務報表;

3.負責全盤帳務處理，處理內、外賬務事宜; 對稅收進行全面規劃，及時完成各項申報工作

4.建立和完善整個財務管理體系，建立科學、系統符合本企業實際情況的財務核算體系和財務監控體系，進行有效的內部控制管理;

5.負責日常財務核算、核算員工薪酬及提成，並進行每月賬務事務處理;

小公司財務部職責 篇10

1、制訂和落實財務戰略和年度計劃，保證公司的整體戰略實現;

2、組織年度預算的編制、下達、實施及其達成情況的跟蹤和分析;

3、建立、組織實施和完善子公司審計工作流程，開展日常審計、高層管理人員離任和年度審計;

4、通過組織各種財務分析、經營分析、資金管理，確保公司整體保持良好的財務狀況;

5、按期彙集、計算和分析成本控制情況，加強成本控制和管理;

6、統一排程管理公司流動資金，對公司和各部門資金實行統一管理，統籌安排，提高資金使用效率;

7、負責向管理層彙報經營狀況、經營成果、財務收支及計劃的具體情況，提供財務分析，提出合理建議;

8、負責規劃財務人員編制和配備，組織人員培訓及考核。

小公司財務部職責 篇11

1、編制物業母公司及合併財務報表及分析;

2、納稅申報、對公司稅收進行合理籌劃;

3、按時完成公司全面預算管理、年度決算以及集團財務資料填報工作;

4、協助財務經理，對子公司進行財務監管;

5、其他財務相關工作。

小公司財務部職責 篇12

工作內容：主要負責酒店的現金管理

工作職責：

1、負責所有收銀點現金收入和轉帳票據的收集、整理佔核以及送存銀行或到銀行辦理託收事宜。

2、負責支付酒店各部門報銷帳款的現金。

3、負責保管一切有價證券。

工作制度和程式：

1、負責現金收入管理、當日營業收入必須上繳銀行嚴格劃分收與支出的界限不允許挪用營業收入。

2、不允許有白條及預支單抵庫現象。

3、檢查一切收、付繳收業務憑證，做到有憑證有審批手續完備，專案內容清楚齊全，大小定金額相符合。對檢查無誤的憑證及時辦理收、付、繳業務。

4、負責管理人民幣、外匯券人民幣備用金掌握結算付款的管理規定。

5、負責編制酒店每日資金報表和銀行存款每日報告。

6、每日上班開啟保險櫃，由主管監督(或由二人互相監督)取出各收款員交來的收款袋與交款簽名單，核對是否相符，如出現不相符現象應立即查詢原因。

7、在總出納與銀行送款員互相監督下，將每個交款袋逐一開啟，不能與其他相混，清點現金及支票與交款袋上無填要現金數字核對是否正確相符，如不相符應及時讓有關人員查詢，並查清情況直到相符為止。

8、採用不定期的抽查方法檢查庫存現金情況。

9、嚴格執行現金清點盤點制度每日核對庫存現金，做到帳款相符確保現金的安全。

10、妥善保管各種收、付款證和酒店鰵日收入報告要及時整理歸檔，做到有條不紊。

小公司財務部職責 篇13

1、管理公司銀行賬戶，負責與銀行的業務結算、匯款、購買理財等業務;

2、嚴格稽核報銷單據、發票原始憑證，按照規定流程辦理收付，做到手續完備、單證齊全;

3、負責資金收入業務，填報資金日報表;

4、核查並跟催銷售業務回款，登記應收賬款回收情況;

5、每月成本結轉，公司子公司賬目管理、採購發票入賬 等事務。

小公司財務部職責 篇14

(1)、熟悉國家政府專案申報流程;

(2)、負責指導企業方專案申報中的財務模組的核算及解決專案中財務方面的疑難問題;

(3)、專案申報中的其他財務事宜處理。

小公司財務部職責 篇15

1、根據集團經營計劃、收入、損益指標編制區域預算和執行預算;

2、設計和優化財務分析工具，確定財務分析指標和評價標準;

3、負責區域經營分析工作，根據業務執行情況，出具經營分析報告;

4、不斷完善和優化經營分析體系，為業務部門提供及時有效的決策支援;

5、負責資料定期提取、處理分析與維護工作，確保資料質量與準確性;

小公司財務部職責 篇16

1、日常財務核算、會計憑證、出納、稅務工作;

2、分公司的全盤財務，一般納稅人帳務;

3、員工工資的製作，發放;

4、員工社保的增員，減員;

5、 分公司的稅務監管;

6、分公司的月度報表、年度報表、年度規劃等;

小公司財務部職責 篇17

1、負責責部門年度預算編制和月度預算使用分析，預算內調整和預算外支出;

2、負責責部門日常收入、成本和損益的滾動預測，並跟進超目標業務問題及改善方案，改善進度和效果;

3、負責責部門日常經營分析報告的出具;

4、參與部門二、三級經營指標考核的設定。;

5、多維資料分析管理體系/模型的建立與應用，定期對業務進行專題深度分析，提交各項分析監測報告，為管理層作業務決定提供有效資訊。

小公司財務部職責 篇18

1、資金稽核、合同稽核及財務稽核。

2、賬務管理及財務核算規範及創新。

3、年度財務預算。

4、財務報表與財務報告。

5、稅務報送、統計報送及其它對外報送。

6、計費管理、業績統計及責任利潤核算。

7、高新技術企業申請及合規使用高新稅收優惠。

8、及時完成領導交辦的其它工作，協助部門管理工作。

小公司財務部職責 篇19

1、稽核費用及支出的原始單據，並依據會計準則和制度編制記賬憑證，根據預算費用合理分配費用支出，準確、及時完成費用的會計核算和分析

2、根據事業部內部管理規則，參與事業部預算編制，做好專案核算工作，並做好運營資料分析工作

3、負責每月財務資料統計及與總部財務的核對工作，並對應收、應付等報表進行統計並分析

4、及時完成會計記賬及財務報表和管理報表編制等工作，並按事業部規定時間及時報出月、季、年度財務報告

5、登記明細賬和總分類賬，核對各級明細賬、日記賬及總分類賬，確保賬賬相符，記賬工作符合規定要求

6、按照國家稅務、統計局等相關單位要求，處理公司稅務方面的相關工作，如：報稅、填報相關報表

7、與公司其他部門做好銜接配合工作

8、領導安排的其他工作事宜

小公司財務部職責 篇20

第一條 財務經理負責組織本公司的下列工作：?

(一)編制和執行預算、財務收支計劃、信貸計劃，擬訂資金籌措和使用方案，開闢財源，有效地使用資金;?

(二)進行成本費用預測、計劃、控制、核算、分析和考核，督促本公司有關部門降低消耗、節約費用、提高經濟效益;?

(三)建立健全經濟核算制度，利用財務會計資料進行經濟活動分析，及時向總經理提出合理化建議。?

(四)組織領導財務部門的工作，分配和監督其他人員的工作任務，制定考核獎懲指標;

(五)負責建立和完善公司已有的財務核算體系，生產管理控制流程，成本歸集分配製度;

(六)承辦公司領導交辦的其他工作。?

第二條 會計的主要工作職責是：?

(一)按照國家會計制度的規定、記帳、覆帳、報帳做到手續完備，數字準確，帳目清楚，按期報帳。?

(二)按照經濟核算原則，定期檢查，分析公司財務、成本和利潤的執行情況，挖掘增收節支潛力，考核資金使用效果，當好公司參謀。?

(三)妥善保管會計憑證、會計帳簿、會計報表和其他會計資料。?

(四)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

第三條 出納的主要工作職責是：?

(一)認真執行現金管理制度。?

(二)嚴格執行庫存現金限額，超過部分必須及時送存銀行，不坐支現金，不認白條抵壓現金。?

(三)建立健全現金出納各種帳目，嚴格稽核現金收付憑證。?

(四)嚴格支票管理制度，編制支票使用手續，使用支票須經總經理簽字後，方可生效。?

(五)積極配合銀行做好對帳、報帳工作。?

(六)配合會計做好各種帳務處理。?

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。?

第四條 審計的主要工作職責是：?

(一)認真貫徹執行有關審計管理制度。?

(二)監督公司財務計劃的執行、決算、預算外資金收支與財務收支有關的各項經濟活動及其經濟效益。?

(三)詳細核對公司的各項與財務有關的數字、金額、期限、手續等是否準確無誤。?

(四)審閱公司的計劃資料、合同和其他有關經濟資料，以便掌握情況，發現問題，積累證據。?

(五)糾正財務工作中的差錯弊端，規範公司的經濟行為。?

(六)針對公司財務工作中出現問題產生的原因提出改進建議和措施。?

(七)完成總經理或財務經理交付的其他工作。

小公司財務部職責 篇21

1、全面預算管理，參與預算編制及稽核，並根據實際經營情況，實現動態管控，編制核對滾動預測，經濟指標分解責任到位;

2、參與經營決策並提供財務分析，協助制定業務戰略及運營規劃，參與經營決策，做好財務分析，提供有價值經營建議;

3、流程優化與過程管控，針對營銷費用的提報、申請、審批、執行、結案、預提、沖銷、付款/返款等全過程管控，監控風險點提出應對舉措;

4、資訊化建設，參與業務與財務資訊化系統建設，如管理會計平臺、TPM與雲商系統的持續建設與優化;

5、積極對接各營銷財務相關工作，參與指導培訓，瞭解財務運營驅動力，參與經銷商運營回顧。

小公司財務部職責 篇22

1.納稅填報與申報，按月及時準確完成個稅、增值稅、印花稅及城建稅等附加稅填報與申報;

2.檢查對接，協助各項稅務檢查、稽核檢查等內外部稅務方面檢查事宜對接;

3.諮詢與指導，為公司各層級提供稅務諮詢及工作指導;

4.專案對接，根據總分公司專案安排積極參與稅務專案測試及相關問題反饋;

5.其它工作，根據管理需要開展其它財務及跨部門間工作配合。

小公司財務部職責 篇23

1、對總經理負責，負責處理所管部門的一切日常業務和事務工作。

2、負責對所管部門負責人的考績，考勤工作，根據他們管理的實績好壞，進行表揚或批評。

3、有權向總經理建議任免所管部門的管理人員。

4、根據本部門的實際情況和工作需要，有權增減員工和調動他們的工作。

5、控制預算，指導制定本俱樂部經營政策。

6、管理現金流量，貨款，貨幣兌換。

7、審察和批示各部門日營業報表和工作報告。

8、參加總經理召開的總監一級和部門經理例會。因為物協調會議，建立良好業務關係。

9、瞭解和掌握俱樂部經濟活動情況。

10、緝拿裡會議系統，進行內部控制，定期檢查下屬部門的工作。

11、主持召開所管部門的部門會議，進行業務溝通，解決工作疑難，進行工作笄和決策。

12、辦理總經理交代的其他事物。

小公司財務部職責 篇24

1.負責稽核出納現金及銀行存款餘額是否賬實相符;

2.負責現金收支單據的審查。審查單據是否符合相關規定，專案是否填寫齊全，數字計算是否正確，大小金額是否相符，有關簽名和蓋章是否齊全等;

3.負責定期對已稽核的原始憑證進行會計憑證處理，並定期傳遞給上級稽核，經稽核無誤後，將其做為正式會計憑證登賬。填制記賬憑證應做到數字真實、內容完整、賬物相符;

4.負責公司費用的核算，認真稽核相關費用單據，並按部門歸集、分配各項管理費用，編制各部門費用明細表，定期進行縱向分析;

5.對公司費用開支異常情況及時彙報給上級，促使各部門杜絕浪費，自覺節約;

6.負責公司日常財務核算，負責公司各項固定資產的登記、核對，按規定計提折舊，建立固定資立臺賬;

7.負責編制和登記各類明細賬、總賬並定期結賬;

8.負責編制會計報表以及編制報表明細表，並進行財務報告分析;

9.完成上級安排的其它工作;

小公司財務部職責 篇25

1、協助財務總監完善公司各項內部控制制度;

2、協助財務總監編制預算並監督和分析預算執行;

3、監督成本部門控制成本過程，合理控制專案開發成本並及時預警;

4、完成公司每月的財務分析，提出存在的問題和解決的措施;

5、協助財務總監開展專案開發各階段的稅收策劃，提出稅務風險點，並提出規避風險的措施;

6、協助財務總監進行現金流管理和現金流預測。

小公司財務部職責 篇26

出納

1.稽核各項資金的支出，完成資金報銷手續;及時建立和登記銀行票據使用登記簿和銀行票據;

2.負責現金和銀行存款的管理、資金的收付;

3.編制資金日週報表，資金週報、銀行對帳單的調節表、現金盤點表;

4.辦理公司開戶、銷戶，資金排程業務;

5.負責開具收據和發票;

6.保管各種空白支票、銀行票據、印鑑、證件等資料;

7.完成領導交辦的臨時工作。

小公司財務部職責 篇27

1.在總經理領導下，履行管理後勤集團財務的職責，建立健全後勤集團會計核算制度，監督檢查財會業務及財政法規情況，協助總經理組織協調全集團的經濟執行工作，努力提高財務管理水平。

2.熟悉和掌握各項財政制度，貫徹執行黨和國家的財政法規，根據有關規定，及時制定適合本集團具體情況的管理辦法和實施細則。遵守國家財政制度，維護財經紀律，勤儉辦事業，堅持原則，秉公辦事。

3.負責編制集團的年度財務預算，並協助總經理搞好預算分配工作，經常研究各項經費預算執行情況，為領導當好參謀，不斷提高預算管理水平。

4.參與集團經濟問題的分析和研究;對集團經濟合同和經濟協議的簽定提出合理化建議。

5.加強資金的管理，及時做好資金的排程和調整，合理安排資金，充分利用資金，提高資金使用效率。

6.經常檢查監督集團下屬各部門的現金及有價證券收付工作，發現問題及時糾正。

7.負責財會人員的行政管理和工作崗位的調配，考核工作表現，工作能力，完成任務情況，並對職稱申報提出意見。

8.配合有關部門有組織、有計劃地對財會人員進行業務培訓，加強財會隊伍建設，不斷提高財會人員業務水平。

9.負責集團各種有價證券及各種賬表單據的設計和印刷工作。

10.完成集團領導交給的其它工作。

小公司財務部職責 篇28

1、負責公司日常會計核算工作，編制會計憑證，確保收入、成本、費用準確、及時入賬;

2、負責收集和稽核原始憑證，保證報銷手續及原始單據的合法性、準確性;

3、日常開具發票、單據整理歸檔;

4、協助進行公司收入、支出及成本費等財務核算，對公司的經營活動、往來款項如實進行全面的記錄、反映、監督;

5、協助編制公司財務制度，能夠進行較全面的財務預算分析和總結;

6、協助財務主管相關日常財務管理工作，包括費用核算、工資提成核算以及發放等;